万家家瑞债券C(004572)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-17 1.0969

0.2559%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.4300	1.2700	0.2200	0.1400	0.0800
2025-03-31	近六个月	-0.5300	0.8100	-1.3400	0.3800	0.1700	0.2100
2025-03-31	近一年	1.0600	3.5100	-2.4500	0.3400	0.1400	0.2000
2025-03-31	近三年	-2.2500	5.0800	-7.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2025-03-31	近五年	4.7800	6.1600	-1.3800	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	成立至今	17.8800	14.6000	3.2800	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近三个月	-0.3800	2.2700	-2.6500	0.4900	0.1800	0.3100
2024-12-31	近三个月	-0.3800	2.2700	-2.6500	0.4900	0.1800	0.3100
2024-12-31	近六个月	1.0800	4.3000	-3.2200	0.4200	0.1700	0.2500
2024-12-31	近六个月	1.0800	4.3000	-3.2200	0.4200	0.1700	0.2500
2024-12-31	近一年	-0.8600	6.5400	-7.4000	0.3500	0.1400	0.2100
2024-12-31	近一年	-0.8600	6.5400	-7.4000	0.3500	0.1400	0.2100
2024-12-31	近三年	-3.8600	4.7300	-8.5900	0.2900	0.1300	0.1600
2024-12-31	近三年	-3.8600	4.7300	-8.5900	0.2900	0.1300	0.1600
2024-12-31	近五年	6.8100	9.1700	-2.3600	0.2800	0.1400	0.1400
2024-12-31	近五年	6.8100	9.1700	-2.3600	0.2800	0.1400	0.1400
2024-12-31	成立至今	18.0600	16.2600	1.8000	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	成立至今	18.0600	16.2600	1.8000	0.2800	0.1300	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.4700	1.9800	-0.5100	0.3500	0.1500	0.2000
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.6800	-1.0800	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近一年	-1.3000	4.2100	-5.5100	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近三年	-2.2900	3.2900	-5.5800	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近五年	9.2800	8.3500	0.9300	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	成立至今	18.5100	13.6800	4.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.5200	0.3100	-0.8300	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.2300	0.0800	0.1500
2024-06-30	近六个月	-1.9200	2.1500	-4.0700	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近六个月	-1.9200	2.1500	-4.0700	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近一年	-5.1500	1.7700	-6.9200	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近一年	-5.1500	1.7700	-6.9200	0.2700	0.1000	0.1700
2024-06-30	近三年	-3.4500	1.7400	-5.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近三年	-3.4500	1.7400	-5.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近五年	10.0500	6.8300	3.2200	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	成立至今	16.8000	11.4700	5.3300	0.2700	0.1300	0.1400
2024-06-30	成立至今	16.8000	11.4700	5.3300	0.2700	0.1300	0.1400
2024-03-31	近三个月	-2.0500	1.4600	-3.5100	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	近六个月	-2.8500	1.4900	-4.3400	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近一年	-3.6700	1.4900	-5.1600	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	近三年	-2.3000	1.8400	-4.1400	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	近五年	7.5400	5.5500	1.9900	0.2600	0.1300	0.1300
2024-03-31	成立至今	16.6500	10.7100	5.9400	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.8200	0.0300	-0.8500	0.2600	0.1000	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.8200	0.0300	-0.8500	0.2600	0.1000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-3.2900	-0.3800	-2.9100	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近六个月	-3.2900	-0.3800	-2.9100	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近一年	0.5800	0.3600	0.2200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	0.5800	0.3600	0.2200	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	-0.1700	-0.0700	-0.1000	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近三年	-0.1700	-0.0700	-0.1000	0.2400	0.1300	0.1100
2023-12-31	近五年	20.1500	6.9000	13.2500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	近五年	20.1500	6.9000	13.2500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-12-31	成立至今	19.0900	9.1200	9.9700	0.2700	0.1300	0.1400
2023-12-31	成立至今	19.0900	9.1200	9.9700	0.2700	0.1300	0.1400
2023-09-30	近三个月	-2.5000	-0.4100	-2.0900	0.2700	0.0800	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.8400	0.0000	-0.8400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-09-30	近一年	-0.1600	0.2100	-0.3700	0.2300	0.1000	0.1300
2023-09-30	近三年	3.2900	2.1400	1.1500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	近五年	19.7200	8.3000	11.4200	0.2800	0.1400	0.1400
2023-09-30	成立至今	20.0700	9.0800	10.9900	0.2700	0.1400	0.1300
2023-06-30	近一个月	1.0200	0.3700	0.6500	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.4100	1.2900	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.4100	1.2900	0.2400	0.0900	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.0100	0.7400	3.2700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	4.0100	0.7400	3.2700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	0.7900	-0.2300	1.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一年	0.7900	-0.2300	1.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近三年	7.3800	1.7800	5.6000	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三年	7.3800	1.7800	5.6000	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近五年	22.5300	8.7500	13.7800	0.2800	0.1400	0.1400
2023-06-30	成立至今	23.1500	9.5300	13.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2023-06-30	成立至今	23.1500	9.5300	13.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2023-03-31	近三个月	2.2700	0.3300	1.9400	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.2100	0.4700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	0.4100	0.0200	0.3900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三年	7.6300	1.0500	6.5800	0.2500	0.1400	0.1100
2023-03-31	近五年	20.6900	8.9100	11.7800	0.2800	0.1400	0.1400
2023-03-31	成立至今	21.0800	9.0900	11.9900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.5500	-0.1200	-1.4300	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.5500	-0.1200	-1.4300	0.2200	0.1400	0.0800
2022-12-31	近六个月	-3.1000	-0.9600	-2.1400	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近六个月	-3.1000	-0.9600	-2.1400	0.2000	0.1200	0.0800
2022-12-31	近一年	-3.5900	-2.0600	-1.5300	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近一年	-3.5900	-2.0600	-1.5300	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三年	7.1100	2.0900	5.0200	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近三年	7.1100	2.0900	5.0200	0.2700	0.1500	0.1200
2022-12-31	近五年	18.1200	9.4100	8.7100	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	近五年	18.1200	9.4100	8.7100	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	成立至今	18.4000	8.7300	9.6700	0.2800	0.1400	0.1400
2022-12-31	成立至今	18.4000	8.7300	9.6700	0.2800	0.1400	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.5700	-0.8500	-0.7200	0.1800	0.1100	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.2700	-0.1900	-0.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	近一年	-0.8400	-1.1000	0.2600	0.2600	0.1400	0.1200
2022-09-30	近三年	10.9000	3.7500	7.1500	0.2600	0.1500	0.1100
2022-09-30	近五年	20.1500	8.7000	11.4500	0.2800	0.1400	0.1400
2022-09-30	成立至今	20.2700	8.8500	11.4200	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	近一个月	2.0500	0.6800	1.3700	0.2000	0.1100	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.6600	0.6600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.6600	0.6600	0.3300	0.1500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-0.5100	-1.1100	0.6000	0.3300	0.1700	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.5100	-1.1100	0.6000	0.3300	0.1700	0.1600
2022-06-30	近一年	1.0000	0.2000	0.8000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近一年	1.0000	0.2000	0.8000	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近三年	15.1300	5.2200	9.9100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三年	15.1300	5.2200	9.9100	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	成立至今	22.1900	9.7800	12.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2022-06-30	成立至今	22.1900	9.7800	12.4100	0.2800	0.1400	0.1400
2022-03-31	近三个月	-1.8100	-1.7600	-0.0500	0.3400	0.1800	0.1600
2022-03-31	近六个月	-0.5800	-0.9100	0.3300	0.2600	0.1500	0.1100
2022-03-31	近一年	1.0000	0.3200	0.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-03-31	近三年	11.1700	3.9700	7.2000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	成立至今	20.5900	9.0600	11.5300	0.2800	0.1400	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.8600	0.3900	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.8600	0.3900	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5200	1.3200	0.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.5200	1.3200	0.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近一年	2.9500	1.6600	1.2900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近一年	2.9500	1.6600	1.2900	0.2200	0.1400	0.0800
2021-12-31	近三年	23.9000	8.7600	15.1400	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	近三年	23.9000	8.7600	15.1400	0.3000	0.1400	0.1600
2021-12-31	成立至今	22.8100	11.0100	11.8000	0.2800	0.1400	0.1400
2021-12-31	成立至今	22.8100	11.0100	11.8000	0.2800	0.1400	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.2600	0.4500	-0.1900	0.2200	0.1500	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.5900	1.2400	0.3500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近一年	4.3400	3.0600	1.2800	0.2400	0.1400	0.1000
2021-09-30	近三年	20.9400	9.2700	11.6700	0.3100	0.1500	0.1600
2021-09-30	成立至今	21.2900	10.0600	11.2300	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.0900	-0.3400	0.2500	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.7800	0.5400	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.7800	0.5400	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.3300	1.0800	0.2500	0.1500	0.1000
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.3300	1.0800	0.2500	0.1500	0.1000
2021-06-30	近一年	5.4800	1.8000	3.6800	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近一年	5.4800	1.8000	3.6800	0.2800	0.1400	0.1400
2021-06-30	近三年	20.3700	8.7800	11.5900	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	近三年	20.3700	8.7800	11.5900	0.3100	0.1500	0.1600
2021-06-30	成立至今	20.9700	9.5600	11.4100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	成立至今	20.9700	9.5600	11.4100	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.0800	-0.4400	0.5200	0.3300	0.1800	0.1500
2021-03-31	近六个月	2.7100	1.8000	0.9100	0.3000	0.1500	0.1500
2021-03-31	近一年	6.1200	0.7100	5.4100	0.2900	0.1600	0.1300
2021-03-31	近三年	19.0000	8.5400	10.4600	0.3100	0.1500	0.1600
2021-03-31	成立至今	19.3900	8.7100	10.6800	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三个月	2.6200	2.2500	0.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	近三个月	2.6200	2.2500	0.3700	0.2500	0.1200	0.1300
2020-12-31	近六个月	4.0200	1.4700	2.5500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近六个月	4.0200	1.4700	2.5500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近一年	7.9200	2.5400	5.3800	0.3100	0.1600	0.1500
2020-12-31	近一年	7.9200	2.5400	5.3800	0.3100	0.1600	0.1500
2020-12-31	近三年	19.0000	9.8900	9.1100	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	近三年	19.0000	9.8900	9.1100	0.3000	0.1400	0.1600
2020-12-31	成立至今	19.2900	9.2000	10.0900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	成立至今	19.2900	9.2000	10.0900	0.2900	0.1400	0.1500
2020-09-30	近三个月	1.3600	-0.7700	2.1300	0.3300	0.1500	0.1800
2020-09-30	近六个月	3.3200	-1.0700	4.3900	0.2800	0.1700	0.1100
2020-09-30	近一年	7.1800	1.7900	5.3900	0.2900	0.1500	0.1400
2020-09-30	近三年	16.1200	6.6400	9.4800	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	成立至今	16.2400	6.8000	9.4400	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.9300	-0.1800	2.1100	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.9400	-0.3000	2.2400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	1.9400	-0.3000	2.2400	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.7500	1.0600	2.6900	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近六个月	3.7500	1.0600	2.6900	0.3200	0.1800	0.1400
2020-06-30	近一年	8.0600	3.1500	4.9100	0.2600	0.1400	0.1200
2020-06-30	近一年	8.0600	3.1500	4.9100	0.2500	0.1400	0.1100
2020-06-30	成立至今	14.6800	7.6200	7.0600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-06-30	成立至今	14.6800	7.6200	7.0600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-03-31	近三个月	1.7700	1.3600	0.4100	0.4100	0.1600	0.2500
2019-12-31	近三个月	1.9300	1.5100	0.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.9300	1.5100	0.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近六个月	4.1600	2.0700	2.0900	0.1800	0.1000	0.0800
2019-12-31	近一年	11.5200	4.3300	7.1900	0.3500	0.1200	0.2300
2019-12-31	成立至今	10.5400	6.4900	4.0500	0.2800	0.1300	0.1500
2019-09-30	近三个月	2.1900	0.5500	1.6400	0.2100	0.1100	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.1800	0.9700	0.2100	0.2900	0.1000	0.1900
2019-06-30	近三个月	-2.1600	-0.5300	-1.6300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近三个月	-2.1600	-0.5300	-1.6300	0.3900	0.1400	0.2500
2019-06-30	近六个月	7.0700	2.2200	4.8500	0.4700	0.1400	0.3300
2019-06-30	近一年	5.6000	3.5900	2.0100	0.3800	0.1500	0.2300
2019-06-30	成立至今	6.1300	4.3400	1.7900	0.3100	0.1400	0.1700
2019-03-31	近三个月	9.4300	2.7600	6.6700	0.5300	0.1400	0.3900
2018-12-31	近三个月	-1.1700	1.3400	-2.5100	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近三个月	-1.1700	1.3400	-2.5100	0.2800	0.1600	0.1200
2018-12-31	近六个月	-1.3700	1.3400	-2.7100	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	-1.1200	2.7200	-3.8400	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	成立至今	-0.8800	2.0700	-2.9500	0.2200	0.1400	0.0800
2018-09-30	近三个月	-0.2100	0.0000	-0.2100	0.2300	0.1500	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.4700	0.0000	-0.4700	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近三个月	0.1700	0.5700	-0.4000	0.2200	0.1700	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.1700	0.5700	-0.4000	0.2200	0.1700	0.0500
2018-06-30	近六个月	0.2600	1.3600	-1.1000	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	成立至今	0.5000	0.7200	-0.2200	0.1900	0.1300	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.0900	0.7900	-0.7000	0.1800	0.1100	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7700	0.9100	0.1900	0.1000	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.1400	-0.7700	0.9100	0.1900	0.1000	0.0900
2017-12-31	成立至今	0.2400	-0.6300	0.8700	0.1800	0.1000	0.0800