鹏扬汇利债券C(004586)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-20 1.1163

0.1166%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.6600	1.8100	1.8500	0.3400	0.1300	0.2100
2024-09-30	近六个月	3.7600	2.5800	1.1800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	2.6700	4.2000	-1.5300	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近三年	3.4100	3.7700	-0.3600	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	近五年	12.8600	8.7100	4.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	27.9800	15.1000	12.8800	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近一个月	-1.5400	0.2500	-1.7900	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.7500	-0.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.7500	-0.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	-0.1100	2.3100	-2.4200	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.1100	2.3100	-2.4200	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-1.5100	1.9600	-3.4700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	-1.5100	1.9600	-3.4700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	0.2100	2.0000	-1.7900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三年	0.2100	2.0000	-1.7900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近五年	10.6800	7.2100	3.4700	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	23.4600	13.0500	10.4100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	成立至今	23.4600	13.0500	10.4100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-03-31	近三个月	-0.2100	1.5500	-1.7600	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	-1.0500	1.5800	-2.6300	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-2.0700	1.5400	-3.6100	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	0.5100	2.0300	-1.5200	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	11.6200	6.1200	5.5000	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	成立至今	23.3400	12.2100	11.1300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.8500	0.0300	-0.8800	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.8500	0.0300	-0.8800	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4000	-0.3500	-1.0500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4000	-0.3500	-1.0500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.4900	0.7100	-1.2000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.4900	0.7100	-1.2000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	3.0000	0.4000	2.6000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	3.0000	0.4000	2.6000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	16.1300	7.6900	8.4400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	16.1300	7.6900	8.4400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	23.6000	10.5000	13.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	23.6000	10.5000	13.1000	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.5600	-0.3700	-0.1900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	-1.0300	-0.0400	-0.9900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近一年	0.8800	0.3600	0.5200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	6.4600	2.2700	4.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	17.7100	8.2300	9.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	成立至今	24.6500	10.4700	14.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.6500	-0.2300	-0.4200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.6500	-0.2300	-0.4200	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三年	8.5000	2.3500	6.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三年	8.5000	2.3500	6.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近五年	22.1300	9.0200	13.1100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	成立至今	25.3500	10.8800	14.4700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	25.3500	10.8800	14.4700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近六个月	1.9300	0.4000	1.5300	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	1.7800	0.3600	1.4200	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近三年	9.3300	2.3300	7.0000	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	近五年	22.5800	8.5500	14.0300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	成立至今	25.9500	10.5100	15.4400	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.5600	-1.2800	-0.2800	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.5600	-1.2800	-0.2800	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近一年	-1.8500	-1.7800	-0.0700	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近一年	-1.8500	-1.7800	-0.0700	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三年	7.8700	2.3000	5.5700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	7.8700	2.3000	5.5700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近五年	22.9400	8.5400	14.4000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近五年	22.9400	8.5400	14.4000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	成立至今	24.2100	9.7100	14.5000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	24.2100	9.7100	14.5000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-09-30	近三个月	-2.0700	-0.9600	-1.1100	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	-0.1500	-0.0400	-0.1100	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	-0.1500	-0.7600	0.6100	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近三年	8.9700	3.9500	5.0200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	近五年	21.4000	8.3200	13.0800	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	23.5600	10.0700	13.4900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一个月	1.6700	0.7200	0.9500	0.1500	0.1000	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2900	-0.5100	0.2200	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.2900	-0.5100	0.2200	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近一年	2.4100	0.2800	2.1300	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-06-30	近三年	13.1100	5.3900	7.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	13.1100	5.3900	7.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近五年	25.9000	9.7300	16.1700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	26.1700	11.1400	15.0300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	26.1700	11.1400	15.0300	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.2100	-1.4200	-0.7900	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.0100	-0.7200	0.7100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近一年	0.8400	0.1300	0.7100	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三年	11.9900	4.1400	7.8500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	成立至今	23.7400	10.1200	13.6200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.2500	0.7100	1.5400	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.2500	0.7100	1.5400	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7100	0.7900	1.9200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7100	0.7900	1.9200	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.4600	1.5000	3.9600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	5.4600	1.5000	3.9600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三年	18.8900	8.8700	10.0200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三年	18.8900	8.8700	10.0200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	26.5400	11.7100	14.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2021-12-31	成立至今	26.5400	11.7100	14.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2021-09-30	近三个月	0.4500	0.0800	0.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近六个月	0.8500	0.8500	0.0000	0.1400	0.1200	0.0200
2021-09-30	近一年	5.6900	2.6900	3.0000	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三年	16.8700	8.6700	8.2000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	成立至今	23.7500	10.9200	12.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	-0.2400	-0.2400	0.0000	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6700	0.7000	1.9700	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.6700	0.7000	1.9700	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	6.6400	2.3100	4.3300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一年	6.6400	2.3100	4.3300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近三年	20.0300	8.9800	11.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近三年	20.0300	8.9800	11.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	23.2000	10.8300	12.3700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	23.2000	10.8300	12.3700	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近三个月	2.2600	-0.0700	2.3300	0.2000	0.1700	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.8000	1.8200	2.9800	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近一年	6.5100	1.8300	4.6800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	19.4300	8.0200	11.4100	0.2100	0.1400	0.0700
2021-03-31	成立至今	22.7100	9.9800	12.7300	0.1900	0.1300	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.4900	1.8900	0.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	2.4900	1.8900	0.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	3.8600	1.5900	2.2700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近六个月	3.8600	1.5900	2.2700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近一年	4.2200	2.6200	1.6000	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近一年	4.2200	2.6200	1.6000	0.2400	0.1400	0.1000
2020-12-31	近三年	18.7700	8.8800	9.8900	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近三年	18.7700	8.8800	9.8900	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	成立至今	20.0000	10.0600	9.9400	0.1900	0.1200	0.0700
2020-12-31	成立至今	20.0000	10.0600	9.9400	0.1900	0.1200	0.0700
2020-09-30	近三个月	1.3400	-0.2900	1.6300	0.3300	0.1400	0.1900
2020-09-30	近六个月	1.6300	0.0100	1.6200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	3.2600	2.0100	1.2500	0.2300	0.1300	0.1000
2020-09-30	近三年	15.0400	6.3000	8.7400	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	17.0900	8.0100	9.0800	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.1000	-0.1000	0.0000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.3400	1.0100	-0.6700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	0.3400	1.0100	-0.6700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	3.5700	2.7300	0.8400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	3.5700	2.7300	0.8400	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三年	15.2800	6.9600	8.3200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三年	15.2800	6.9600	8.3200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	15.5300	8.3300	7.2000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	成立至今	15.5300	8.3300	7.2000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-03-31	近三个月	0.0600	0.7000	-0.6400	0.2500	0.1600	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.2900	0.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.2900	0.2500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.2200	1.7000	1.5200	0.1100	0.0900	0.0200
2019-12-31	近一年	8.1800	4.5300	3.6500	0.1300	0.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	15.1400	7.2500	7.8900	0.1700	0.1200	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.6600	0.4100	1.2500	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.8500	0.7900	0.0600	0.1300	0.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2700	1.2200	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2700	1.2200	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近六个月	4.8100	2.7800	2.0300	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近一年	8.6800	3.6900	4.9900	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	11.5500	5.4500	6.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2019-03-31	近三个月	3.8200	3.0600	0.7600	0.1700	0.1500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近六个月	3.7000	0.8800	2.8200	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近一年	5.3500	1.5100	3.8400	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	成立至今	6.4300	2.6000	3.8300	0.1900	0.1200	0.0700
2018-09-30	近三个月	3.1700	0.3600	2.8100	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.4200	-0.4700	0.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.1100	-0.1100	0.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.1100	-0.1100	0.0000	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	1.5900	0.6200	0.9700	0.2000	0.1300	0.0700
2018-06-30	近一年	2.4100	0.4100	2.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	成立至今	2.6400	1.7000	0.9400	0.1500	0.1000	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.7000	0.7200	0.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.7400	-0.5300	-0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.7400	-0.5300	-0.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.8100	-0.2000	1.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	成立至今	1.0300	1.0800	-0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.5600	0.3300	1.2300	0.0500	0.0600	-0.0100