民生加银腾元宝货币B(004589) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银腾元宝货币B(004589)

2025-07-03 0.4076

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4113	0.3329	0.0784	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.8559	0.6732	0.1827	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.7629	1.3500	0.4129	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近三年	6.0906	4.0537	2.0369	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近五年	10.2628	6.7537	3.5091	0.0023	0.0000	0.0023
2025-03-31	成立至今	19.1410	10.7408	8.4002	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	近三个月	0.4428	0.3403	0.1025	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三个月	0.4428	0.3403	0.1025	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.8673	0.6805	0.1868	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.8673	0.6805	0.1868	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.9280	1.3537	0.5743	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近一年	1.9280	1.3537	0.5743	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	6.2828	4.0537	2.2291	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-12-31	近五年	9.8112	6.7574	3.0538	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近五年	9.8112	6.7574	3.0538	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	成立至今	18.6530	10.4079	8.2451	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	成立至今	18.6530	10.4079	8.2451	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	近三个月	0.4226	0.3403	0.0823	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8993	0.6768	0.2225	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.9808	1.3537	0.6271	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	6.4463	4.0537	2.3926	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	9.7283	6.7574	2.9709	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	成立至今	18.1300	10.0677	8.0623	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1542	0.1110	0.0432	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4747	0.3366	0.1381	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4747	0.3366	0.1381	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.0516	0.6732	0.3784	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	1.0516	0.6732	0.3784	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	2.0657	1.3537	0.7120	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	2.0657	1.3537	0.7120	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.6433	4.0537	2.5896	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.6433	4.0537	2.5896	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	9.7964	6.7574	3.0390	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	成立至今	17.6329	9.7274	7.9055	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	17.6329	9.7274	7.9055	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5742	0.3366	0.2376	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近六个月	1.0719	0.6768	0.3951	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	2.1641	1.3537	0.8104	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.8040	4.0537	2.7503	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	9.9453	6.7574	3.1879	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	成立至今	17.0771	9.3908	7.6863	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三个月	0.4948	0.3403	0.1545	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4948	0.3403	0.1545	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.0035	0.6805	0.3230	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0035	0.6805	0.3230	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.1533	1.3500	0.8033	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.1533	1.3500	0.8033	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.9378	4.0500	2.8878	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-12-31	近五年	9.4980	6.7537	2.7443	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-12-31	成立至今	16.4087	9.0542	7.3545	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	成立至今	16.4087	9.0542	7.3545	0.0037	0.0000	0.0037
2023-09-30	近三个月	0.5062	0.3403	0.1659	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	1.0806	0.6768	0.4038	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	7.1561	4.0500	3.1061	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	9.2638	6.7537	2.5101	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	成立至今	15.8355	8.7140	7.1215	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1909	0.1110	0.0799	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5715	0.3366	0.2349	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5715	0.3366	0.2349	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1383	0.6695	0.4688	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1383	0.6695	0.4688	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0623	1.3500	0.7123	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	2.0623	1.3500	0.7123	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.6636	4.0500	2.6136	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	6.6636	4.0500	2.6136	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近五年	9.5980	6.7537	2.8443	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	15.2521	8.3737	6.8784	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	15.2521	8.3737	6.8784	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.5636	0.3329	0.2307	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0184	0.6732	0.3452	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近一年	2.0444	1.3500	0.6944	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三年	6.0575	4.0500	2.0075	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近五年	10.0305	6.7537	3.2768	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	成立至今	14.5971	8.0371	6.5600	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.4522	0.3403	0.1119	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.4522	0.3403	0.1119	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.9135	0.6805	0.2330	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.9135	0.6805	0.2330	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	2.0745	1.3500	0.7245	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-12-31	近三年	5.4631	4.0537	1.4094	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	5.4631	4.0537	1.4094	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近五年	10.5591	6.7537	3.8054	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近五年	10.5591	6.7537	3.8054	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	13.9549	7.7042	6.2507	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	13.9549	7.7042	6.2507	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.4592	0.3403	0.1189	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	1.0157	0.6768	0.3389	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	2.2218	1.3500	0.8718	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	5.3736	4.0537	1.3199	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近五年	11.2053	6.7537	4.4516	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	13.4418	7.3640	6.0778	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1658	0.1110	0.0548	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.5539	0.3366	0.2173	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.5539	0.3366	0.2173	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.1504	0.6695	0.4809	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.1504	0.6695	0.4809	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.3738	1.3500	1.0238	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.3738	1.3500	1.0238	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.4005	4.0537	1.3468	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三年	5.4005	4.0537	1.3468	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近五年	11.9191	6.7537	5.1654	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	12.9233	7.0237	5.8996	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	12.9233	7.0237	5.8996	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.5932	0.3329	0.2603	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1940	0.6732	0.5208	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.4472	1.3500	1.0972	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	5.4603	4.0537	1.4066	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	成立至今	12.3012	6.6871	5.6141	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5973	0.3403	0.2570	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5973	0.3403	0.2570	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.2094	0.6805	0.5289	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.2094	0.6805	0.5289	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.5562	1.3500	1.2062	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.5562	1.3500	1.2062	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	5.0114	4.0537	0.9577	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三年	5.0114	4.0537	0.9577	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	11.6390	6.3542	5.2848	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	成立至今	11.6390	6.3542	5.2848	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	近三个月	0.6085	0.3403	0.2682	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	1.2384	0.6768	0.5616	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.6609	1.3500	1.3109	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	4.6801	4.0537	0.6264	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	成立至今	10.9761	6.0140	4.9621	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	近一个月	0.2109	0.1110	0.0999	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.6260	0.3366	0.2894	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三个月	0.6260	0.3366	0.2894	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.3306	0.6695	0.6611	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.3306	0.6695	0.6611	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.0852	1.3500	0.7352	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一年	2.0852	1.3500	0.7352	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近三年	4.8936	4.0537	0.8399	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	4.8936	4.0537	0.8399	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	成立至今	10.3049	5.6737	4.6312	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	10.3049	5.6737	4.6312	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近三个月	0.7002	0.3329	0.3673	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近六个月	1.4051	0.6732	0.7319	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.4500	1.3500	0.1000	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三年	5.2504	4.0537	1.1967	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	成立至今	9.6187	5.3371	4.2816	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.3403	0.3597	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.3403	0.3597	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.7446	0.6805	0.0641	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近六个月	0.7446	0.6805	0.0641	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近一年	0.7446	1.3537	-0.6091	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近一年	0.7446	1.3537	-0.6091	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	5.6126	4.0537	1.5589	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	5.6126	4.0537	1.5589	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	成立至今	8.8564	5.0042	3.8522	0.0049	0.0000	0.0049
2020-12-31	成立至今	8.8564	5.0042	3.8522	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	近三个月	0.0443	0.3403	-0.2960	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.0443	0.6768	-0.6325	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	0.4114	1.3537	-0.9423	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	5.9685	4.0537	1.9148	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	成立至今	8.0997	4.6640	3.4357	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	近一个月	0.0000	0.1110	-0.1110	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3366	-0.3366	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3366	-0.3366	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.6732	-0.6732	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.0000	0.6732	-0.6732	0.0000	0.0000	0.0000
2020-06-30	近一年	0.8536	1.3537	-0.5001	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	0.8536	1.3537	-0.5001	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	7.0910	4.0537	3.0373	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	近三年	7.0910	4.0537	3.0373	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	8.0519	4.3237	3.7282	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	8.0519	4.3237	3.7282	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.0000	0.3366	-0.3366	0.0000	0.0000	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.3669	0.3403	0.0266	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.3669	0.3403	0.0266	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近六个月	0.8536	0.6805	0.1731	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近一年	1.6373	1.3500	0.2873	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	成立至今	8.0519	3.6505	4.4014	0.0043	0.0000	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.4849	0.3403	0.1446	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2202	0.1110	0.1092	0.0075	0.0000	0.0075
2019-06-30	近三个月	0.6110	0.3366	0.2744	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.6110	0.3366	0.2744	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近六个月	0.7770	0.6695	0.1075	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近一年	1.8813	1.3500	0.5313	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	成立至今	7.1373	2.9700	4.1673	0.0044	0.0000	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.1650	0.3329	-0.1679	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.2799	0.3403	-0.0604	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三个月	0.2799	0.3403	-0.0604	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近六个月	1.0958	0.6805	0.4153	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近一年	3.1433	1.3500	1.7933	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	6.3113	2.3005	4.0108	0.0035	0.0000	0.0035
2018-09-30	近三个月	0.8136	0.3403	0.4733	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3129	0.1110	0.2019	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9684	0.3366	0.6318	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.9684	0.3366	0.6318	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	2.0252	0.6695	1.3557	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.2238	1.3500	2.8738	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	5.1589	1.6200	3.5389	0.0015	0.0000	0.0015
2018-03-31	近三个月	1.0467	0.3329	0.7138	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0394	0.3403	0.6991	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0394	0.3403	0.6991	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.1549	0.6805	1.4744	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.0715	0.9505	2.1210	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	3.0715	0.9505	2.1210	0.0015	0.0000	0.0015
2017-09-30	近三个月	1.1040	0.3403	0.7637	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3697	0.1110	0.2587	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8972	0.2700	0.6272	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8972	0.2700	0.6272	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	成立至今	0.8972	0.2700	0.6272	0.0008	0.0000	0.0008

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