平安合意定开债(004632) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合意定开债(004632)

2025-07-03 1.0536

0.0285%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0800	-0.7900	0.7100	0.1000	0.1300	-0.0300
2025-03-31	近六个月	3.4800	2.2300	1.2500	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近一年	5.8600	5.4900	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.9500	16.6500	-3.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近五年	18.7100	24.3600	-5.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	25.3600	33.1400	-7.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	3.5600	3.0500	0.5100	0.1100	0.1200	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	4.3900	4.3300	0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
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2024-12-31	近一年	7.7000	8.8300	-1.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近三年	13.7100	18.5100	-4.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.5800	29.0200	-8.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	25.4600	34.2100	-8.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.8000	1.2400	-0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	2.3000	3.1900	-0.8900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-09-30	近五年	18.0100	26.8300	-8.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.1400	30.2400	-9.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近三个月	1.4900	1.9200	-0.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1700	4.3100	-1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3300	6.5900	-2.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.9000	17.2900	-5.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.7200	27.1600	-8.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.1800	28.6400	-8.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6600	2.3400	-0.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.1300	2.1900	-1.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4900	5.2300	-2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5000	15.0500	-4.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	16.4800	23.3300	-6.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3500	2.9800	-1.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7600	4.5800	-1.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.1900	20.6900	-5.5000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	成立至今	6.1200	8.2500	-2.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.3100	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.3100	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.5200	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	1.3200	3.0500	-1.7300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	1.3200	3.0500	-1.7300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.4200	7.2000	-1.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4200	7.2000	-1.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6200	-0.7800	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9400	-1.1700	0.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.9100	3.0500	-1.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	4.6100	5.8100	-1.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.8700	0.0200	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3900	0.0700	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3200	-0.3900	0.0700	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1700	2.5200	-1.3500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1700	2.5200	-1.3500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9900	5.4200	-1.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9900	5.4200	-1.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	6.6500	-1.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	6.6500	-1.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5000	2.9200	-1.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.7800	2.8300	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.0400	4.0200	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4000	1.5000	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.5700	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	0.6300	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.2300	1.1600	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200

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