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国富日鑫月益30天理财债券B(004664)

2020-10-13     4.82510.0000%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2020-06-30近一个月0.11540.10670.00870.00040.00000.0004
2020-06-30近三个月0.51850.32440.19410.00580.00000.0058
2020-06-30近三个月0.51850.32440.19410.00580.00000.0058
2020-06-30近六个月1.17830.65090.52740.00560.00000.0056
2020-06-30近六个月1.17830.65090.52740.00560.00000.0056
2020-06-30近一年2.60581.31751.28830.00470.00000.0047
2020-06-30近一年2.60581.31751.28830.00470.00000.0047
2020-06-30近三年10.99434.05196.94240.00430.00000.0043
2020-06-30近三年10.99434.05196.94240.00430.00000.0043
2020-06-30成立至今11.17154.09817.07340.00430.00000.0043
2020-06-30成立至今11.17154.09817.07340.00430.00000.0043
2020-03-31近三个月0.65630.32540.33090.00540.00000.0054
2019-12-31近三个月0.69480.33010.36470.00270.00000.0027
2019-12-31近三个月0.69480.33010.36470.00270.00000.0027
2019-12-31近六个月1.41090.66240.74850.00330.00000.0033
2019-12-31近一年2.99161.32261.66900.00350.00000.0035
2019-12-31成立至今9.87683.42496.45190.00360.00000.0036
2019-09-30近三个月0.71110.33120.37990.00390.00000.0039
2019-06-30近一个月0.23920.10810.13110.00460.00000.0046
2019-06-30近三个月0.72440.32870.39570.00450.00000.0045
2019-06-30近三个月0.72440.32870.39570.00450.00000.0045
2019-06-30近六个月1.55880.65580.90300.00370.00000.0037
2019-06-30近一年3.49221.33142.16080.00400.00000.0040
2019-06-30成立至今8.34822.74445.60380.00340.00000.0034
2019-03-31近三个月0.82840.32610.50230.00250.00000.0025
2018-12-31近三个月0.87240.33450.53790.00150.00000.0015
2018-12-31近三个月0.87240.33450.53790.00150.00000.0015
2018-12-31近六个月1.90380.67121.23260.00420.00000.0042
2018-12-31近一年4.27761.34032.93730.00350.00000.0035
2018-12-31成立至今6.68522.07494.61030.00300.00000.0030
2018-09-30近三个月1.02250.33560.68690.00570.00000.0057
2018-06-30近一个月0.35770.10960.24810.00170.00000.0017
2018-06-30近三个月1.08550.33310.75240.00140.00000.0014
2018-06-30近三个月1.08550.33310.75240.00140.00000.0014
2018-06-30近六个月2.32950.66461.66490.00190.00000.0019
2018-06-30近一年4.52521.34943.17580.00180.00000.0018
2018-06-30成立至今4.69211.39443.29770.00190.00000.0019
2018-03-31近三个月1.23070.33050.90020.00190.00000.0019
2017-12-31近三个月1.09760.33900.75860.00160.00000.0016
2017-12-31近三个月1.09760.33900.75860.00160.00000.0016
2017-12-31近六个月2.14580.68021.46560.00150.00000.0015
2017-12-31成立至今2.30880.72491.58390.00180.00000.0018
2017-09-30近三个月1.03680.34010.69670.00140.00000.0014