红塔红土盛商一年定期开放债券C(004709)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-26 1.0324

0.2233%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	10.8500	0.8000	10.0500	0.4400	0.1000	0.3400
2025-09-30	近六个月	13.3100	2.3500	10.9600	0.4100	0.1000	0.3100
2025-09-30	近一年	18.0000	4.3600	13.6400	0.4100	0.1300	0.2800
2025-09-30	近三年	8.2000	14.7200	-6.5200	0.3700	0.1200	0.2500
2025-09-30	近五年	8.8600	23.7800	-14.9200	0.4600	0.1300	0.3300
2025-09-30	成立至今	28.3300	44.1300	-15.8000	0.4600	0.1300	0.3300
2025-06-30	近一个月	1.8000	0.6800	1.1200	0.4400	0.0500	0.3900
2025-06-30	近三个月	2.2200	1.5400	0.6800	0.3600	0.0900	0.2700
2025-06-30	近三个月	2.2200	1.5400	0.6800	0.3600	0.0900	0.2700
2025-06-30	近六个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.2900	0.1200	0.1700
2025-06-30	近六个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.2900	0.1200	0.1700
2025-06-30	近一年	8.6800	6.1600	2.5200	0.3600	0.1400	0.2200
2025-06-30	近一年	8.6800	6.1600	2.5200	0.3600	0.1400	0.2200
2025-06-30	近三年	-6.1300	13.5400	-19.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2025-06-30	近三年	-6.1300	13.5400	-19.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2025-06-30	近五年	3.9700	22.7800	-18.8100	0.5000	0.1300	0.3700
2025-06-30	成立至今	15.7600	42.9900	-27.2300	0.4600	0.1300	0.3300
2025-06-30	成立至今	15.7600	42.9900	-27.2300	0.4600	0.1300	0.3300
2025-03-31	近三个月	-1.3200	-0.8000	-0.5200	0.1900	0.1400	0.0500
2025-03-31	近六个月	4.1400	1.9600	2.1800	0.4200	0.1600	0.2600
2025-03-31	近一年	6.1400	5.9800	0.1600	0.3200	0.1400	0.1800
2025-03-31	近三年	-4.3800	13.4900	-17.8700	0.4100	0.1200	0.2900
2025-03-31	近五年	7.8900	21.5100	-13.6200	0.5100	0.1300	0.3800
2025-03-31	成立至今	13.2500	40.8100	-27.5600	0.4700	0.1300	0.3400
2024-12-31	近三个月	5.5300	2.7800	2.7500	0.5400	0.1800	0.3600
2024-12-31	近三个月	5.5300	2.7800	2.7500	0.5400	0.1800	0.3600
2024-12-31	近六个月	7.7400	5.3900	2.3500	0.4200	0.1600	0.2600
2024-12-31	近六个月	7.7400	5.3900	2.3500	0.4200	0.1600	0.2600
2024-12-31	近一年	4.6300	9.1700	-4.5400	0.3800	0.1400	0.2400
2024-12-31	近一年	4.6300	9.1700	-4.5400	0.3800	0.1400	0.2400
2024-12-31	近三年	-11.4300	13.3000	-24.7300	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近三年	-11.4300	13.3000	-24.7300	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近五年	9.1200	25.1700	-16.0500	0.5600	0.1400	0.4200
2024-12-31	近五年	9.1200	25.1700	-16.0500	0.5600	0.1400	0.4200
2024-12-31	成立至今	14.7600	41.9500	-27.1900	0.4700	0.1300	0.3400
2024-12-31	成立至今	14.7600	41.9500	-27.1900	0.4700	0.1300	0.3400
2024-09-30	近三个月	2.1000	2.5400	-0.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2024-09-30	近六个月	1.9200	3.9500	-2.0300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	近一年	-2.3400	6.8300	-9.1700	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近三年	-9.8800	11.8900	-21.7700	0.4400	0.1200	0.3200
2024-09-30	近五年	4.2800	24.2500	-19.9700	0.5500	0.1300	0.4200
2024-09-30	成立至今	8.7500	38.1000	-29.3500	0.4700	0.1300	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.0600	0.5100	-0.4500	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.1700	1.3700	-1.5400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.1700	1.3700	-1.5400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近六个月	-2.8900	3.5800	-6.4700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	近六个月	-2.8900	3.5800	-6.4700	0.3200	0.1000	0.2200
2024-06-30	近一年	-7.1200	4.3700	-11.4900	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近一年	-7.1200	4.3700	-11.4900	0.3100	0.1000	0.2100
2024-06-30	近三年	-9.6100	10.3600	-19.9700	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近三年	-9.6100	10.3600	-19.9700	0.4700	0.1200	0.3500
2024-06-30	近五年	2.8300	22.6700	-19.8400	0.5400	0.1300	0.4100
2024-06-30	成立至今	6.5200	34.6900	-28.1700	0.4800	0.1300	0.3500
2024-06-30	成立至今	6.5200	34.6900	-28.1700	0.4800	0.1300	0.3500
2024-03-31	近三个月	-2.7200	2.1800	-4.9000	0.4300	0.1200	0.3100
2024-03-31	近六个月	-4.1800	2.7700	-6.9500	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近一年	-7.4500	4.1500	-11.6000	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近三年	-7.5400	10.6300	-18.1700	0.4700	0.1200	0.3500
2024-03-31	近五年	0.8900	21.3600	-20.4700	0.5400	0.1300	0.4100
2024-03-31	成立至今	6.7000	32.8600	-26.1600	0.4800	0.1300	0.3500
2023-12-31	近三个月	-1.5000	0.5800	-2.0800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-1.5000	0.5800	-2.0800	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-4.3500	0.7600	-5.1100	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近六个月	-4.3500	0.7600	-5.1100	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近一年	-4.4500	3.0300	-7.4800	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	-4.4500	3.0300	-7.4800	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近三年	-7.5300	8.6600	-16.1900	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	近三年	-7.5300	8.6600	-16.1900	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	近五年	5.0000	23.1000	-18.1000	0.5400	0.1300	0.4100
2023-12-31	近五年	5.0000	23.1000	-18.1000	0.5400	0.1300	0.4100
2023-12-31	成立至今	9.6900	30.0300	-20.3400	0.4900	0.1300	0.3600
2023-12-31	成立至今	9.6900	30.0300	-20.3400	0.4900	0.1300	0.3600
2023-09-30	近三个月	-2.8900	0.1800	-3.0700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.4100	1.3400	-4.7500	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近一年	-6.1100	2.9000	-9.0100	0.3700	0.1000	0.2700
2023-09-30	近三年	-5.5400	11.0300	-16.5700	0.5100	0.1300	0.3800
2023-09-30	近五年	8.4600	24.5900	-16.1300	0.5300	0.1400	0.3900
2023-09-30	成立至今	11.3600	29.2800	-17.9200	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.6000	-0.2900	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.5300	1.1600	-1.6900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.5300	1.1600	-1.6900	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	-0.1100	2.2500	-2.3600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	-0.1100	2.2500	-2.3600	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-7.0100	2.4700	-9.4800	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近一年	-7.0100	2.4700	-9.4800	0.4200	0.1000	0.3200
2023-06-30	近三年	2.9900	10.8100	-7.8200	0.5900	0.1300	0.4600
2023-06-30	近三年	2.9900	10.8100	-7.8200	0.5900	0.1300	0.4600
2023-06-30	近五年	13.7300	25.3000	-11.5700	0.5300	0.1400	0.3900
2023-06-30	成立至今	14.6800	29.0400	-14.3600	0.5000	0.1400	0.3600
2023-06-30	成立至今	14.6800	29.0400	-14.3600	0.5000	0.1400	0.3600
2023-03-31	近三个月	0.4300	1.0800	-0.6500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	-2.8000	1.5400	-4.3400	0.4700	0.1100	0.3600
2023-03-31	近一年	-2.6600	2.8100	-5.4700	0.5400	0.1200	0.4200
2023-03-31	近三年	9.8300	10.0800	-0.2500	0.6000	0.1400	0.4600
2023-03-31	近五年	13.5600	25.6300	-12.0700	0.5300	0.1400	0.3900
2023-03-31	成立至今	15.2900	27.5700	-12.2800	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	近三个月	-3.2100	0.4500	-3.6600	0.6100	0.1400	0.4700
2022-12-31	近三个月	-3.2100	0.4500	-3.6600	0.6100	0.1400	0.4700
2022-12-31	近六个月	-6.9100	0.2100	-7.1200	0.5400	0.1200	0.4200
2022-12-31	近六个月	-6.9100	0.2100	-7.1200	0.5400	0.1200	0.4200
2022-12-31	近一年	-11.4000	0.7300	-12.1300	0.6300	0.1400	0.4900
2022-12-31	近一年	-11.4000	0.7300	-12.1300	0.6300	0.1400	0.4900
2022-12-31	近三年	9.1600	11.2900	-2.1300	0.6700	0.1500	0.5200
2022-12-31	近三年	9.1600	11.2900	-2.1300	0.6700	0.1500	0.5200
2022-12-31	近五年	15.2500	26.3200	-11.0700	0.5300	0.1400	0.3900
2022-12-31	近五年	15.2500	26.3200	-11.0700	0.5300	0.1400	0.3900
2022-12-31	成立至今	14.8000	26.2000	-11.4000	0.5200	0.1400	0.3800
2022-12-31	成立至今	14.8000	26.2000	-11.4000	0.5200	0.1400	0.3800
2022-09-30	近三个月	-3.8300	-0.2400	-3.5900	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近六个月	0.1400	1.2600	-1.1200	0.6100	0.1300	0.4800
2022-09-30	近一年	-1.7200	1.7900	-3.5100	0.6000	0.1400	0.4600
2022-09-30	近三年	13.7400	13.0300	0.7100	0.6500	0.1400	0.5100
2022-09-30	近五年	18.7500	25.4100	-6.6600	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	成立至今	18.6000	25.6400	-7.0400	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	近一个月	3.8400	0.8900	2.9500	0.5400	0.1100	0.4300
2022-06-30	近三个月	4.1300	1.5000	2.6300	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近三个月	4.1300	1.5000	2.6300	0.7400	0.1400	0.6000
2022-06-30	近六个月	-4.8200	0.5200	-5.3400	0.7200	0.1600	0.5600
2022-06-30	近六个月	-4.8200	0.5200	-5.3400	0.7200	0.1600	0.5600
2022-06-30	近一年	4.6600	3.1900	1.4700	0.6200	0.1500	0.4700
2022-06-30	近一年	4.6600	3.1900	1.4700	0.6200	0.1500	0.4700
2022-06-30	近三年	19.0600	14.7100	4.3500	0.6300	0.1400	0.4900
2022-06-30	近三年	19.0600	14.7100	4.3500	0.6300	0.1400	0.4900
2022-06-30	成立至今	23.3200	25.9400	-2.6200	0.5100	0.1400	0.3700
2022-06-30	成立至今	23.3200	25.9400	-2.6200	0.5100	0.1400	0.3700
2022-03-31	近三个月	-8.6000	-0.9700	-7.6300	0.6900	0.1800	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.8600	0.5200	-2.3800	0.5900	0.1500	0.4400
2022-03-31	近一年	2.6300	3.3100	-0.6800	0.5200	0.1400	0.3800
2022-03-31	近三年	11.9800	13.3400	-1.3600	0.6000	0.1400	0.4600
2022-03-31	成立至今	18.4300	24.0800	-5.6500	0.5000	0.1400	0.3600
2021-12-31	近三个月	7.3700	1.5100	5.8600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近三个月	7.3700	1.5100	5.8600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近六个月	9.9600	2.6600	7.3000	0.5100	0.1300	0.3800
2021-12-31	近六个月	9.9600	2.6600	7.3000	0.5100	0.1300	0.3800
2021-12-31	近一年	9.2300	4.7000	4.5300	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近一年	9.2300	4.7000	4.5300	0.5100	0.1400	0.3700
2021-12-31	近三年	24.0400	18.6100	5.4300	0.5700	0.1400	0.4300
2021-12-31	近三年	24.0400	18.6100	5.4300	0.5700	0.1400	0.4300
2021-12-31	成立至今	29.5700	25.2900	4.2800	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	29.5700	25.2900	4.2800	0.4800	0.1400	0.3400
2021-09-30	近三个月	2.4100	1.1300	1.2800	0.5600	0.1500	0.4100
2021-09-30	近六个月	4.5700	2.7800	1.7900	0.4300	0.1300	0.3000
2021-09-30	近一年	2.3700	6.0100	-3.6400	0.5400	0.1400	0.4000
2021-09-30	近三年	17.5400	18.9600	-1.4200	0.5600	0.1500	0.4100
2021-09-30	成立至今	20.6700	23.4300	-2.7600	0.4900	0.1400	0.3500
2021-06-30	近一个月	0.0300	-0.1200	0.1500	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.1200	1.6200	0.5000	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.1200	1.6200	0.5000	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近六个月	-0.6600	1.9900	-2.6500	0.5000	0.1500	0.3500
2021-06-30	近六个月	-0.6600	1.9900	-2.6500	0.5000	0.1500	0.3500
2021-06-30	近一年	5.8300	4.8000	1.0300	0.6800	0.1400	0.5400
2021-06-30	近一年	5.8300	4.8000	1.0300	0.6800	0.1400	0.5400
2021-06-30	近三年	16.8700	18.5000	-1.6300	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	近三年	16.8700	18.5000	-1.6300	0.5400	0.1400	0.4000
2021-06-30	成立至今	17.8400	22.0500	-4.2100	0.4800	0.1400	0.3400
2021-06-30	成立至今	17.8400	22.0500	-4.2100	0.4800	0.1400	0.3400
2021-03-31	近三个月	-2.7200	0.3600	-3.0800	0.6800	0.1800	0.5000
2021-03-31	近六个月	-2.1100	3.1400	-5.2500	0.6300	0.1500	0.4800
2021-03-31	近一年	9.9300	3.6400	6.2900	0.7300	0.1600	0.5700
2021-03-31	近三年	13.6700	18.2700	-4.6000	0.5300	0.1500	0.3800
2021-03-31	成立至今	15.4000	20.1000	-4.7000	0.4900	0.1400	0.3500
2020-12-31	近三个月	0.6200	2.7700	-2.1500	0.5800	0.1200	0.4600
2020-12-31	近三个月	0.6200	2.7700	-2.1500	0.5800	0.1200	0.4600
2020-12-31	近六个月	6.5300	2.7500	3.7800	0.8200	0.1400	0.6800
2020-12-31	近六个月	6.5300	2.7500	3.7800	0.8200	0.1400	0.6800
2020-12-31	近一年	12.7900	5.5200	7.2700	0.8300	0.1600	0.6700
2020-12-31	近一年	12.7900	5.5200	7.2700	0.8300	0.1600	0.6700
2020-12-31	近三年	19.0800	19.7800	-0.7000	0.5000	0.1400	0.3600
2020-12-31	近三年	19.0800	19.7800	-0.7000	0.5000	0.1400	0.3600
2020-12-31	成立至今	18.6200	19.6600	-1.0400	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	成立至今	18.6200	19.6600	-1.0400	0.4800	0.1400	0.3400
2020-09-30	近三个月	5.8700	-0.0200	5.8900	0.9900	0.1500	0.8400
2020-09-30	近六个月	12.3100	0.4800	11.8300	0.8000	0.1700	0.6300
2020-09-30	近一年	13.0500	4.7500	8.3000	0.7800	0.1500	0.6300
2020-09-30	近三年	18.0300	16.2200	1.8100	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	成立至今	17.8900	16.4300	1.4600	0.4700	0.1400	0.3300
2020-06-30	近一个月	3.2500	-0.0100	3.2600	0.5400	0.1800	0.3600
2020-06-30	近三个月	6.0800	0.5000	5.5800	0.5400	0.1900	0.3500
2020-06-30	近三个月	6.0800	0.5000	5.5800	0.5400	0.1900	0.3500
2020-06-30	近六个月	5.8700	2.7000	3.1700	0.8600	0.1800	0.6800
2020-06-30	近六个月	5.8700	2.7000	3.1700	0.8600	0.1800	0.6800
2020-06-30	近一年	7.5000	6.0700	1.4300	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	近一年	7.5000	6.0700	1.4300	0.5900	0.1400	0.4500
2020-06-30	成立至今	11.3500	16.4600	-5.1100	0.3800	0.1400	0.2400
2020-06-30	成立至今	11.3500	16.4600	-5.1100	0.3800	0.1400	0.2400
2020-03-31	近三个月	-0.1900	2.1900	-2.3800	1.0900	0.1600	0.9300
2019-12-31	近三个月	0.8500	2.0300	-1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8500	2.0300	-1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.5300	3.2900	-1.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近一年	0.6800	7.3600	-6.6800	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	成立至今	5.1700	13.4000	-8.2300	0.1600	0.1300	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6800	1.2400	-0.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一个月	0.6500	1.1200	-0.4700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-2.0600	0.2900	-2.3500	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近三个月	-2.0600	0.2900	-2.3500	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近六个月	-0.8400	3.9400	-4.7800	0.2000	0.1400	0.0600
2019-06-30	近一年	2.7300	6.6000	-3.8700	0.2100	0.1500	0.0600
2019-06-30	成立至今	3.5800	9.7900	-6.2100	0.1800	0.1400	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.2400	3.6400	-2.4000	0.1600	0.1400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.8000	-0.0600	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.7400	1.8000	-0.0600	0.2200	0.1600	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.6000	2.5600	1.0400	0.2300	0.1500	0.0800
2018-12-31	近一年	4.8700	5.7300	-0.8600	0.2000	0.1500	0.0500
2018-12-31	成立至今	4.4600	5.6300	-1.1700	0.1800	0.1400	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8200	0.7500	1.0700	0.2400	0.1500	0.0900
2018-06-30	近一个月	-0.4100	0.1400	-0.5500	0.1900	0.1400	0.0500
2018-06-30	近三个月	-0.6800	1.4200	-2.1000	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.6800	1.4200	-2.1000	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-06-30	近六个月	1.2200	3.0900	-1.8700	0.1700	0.1400	0.0300
2018-06-30	成立至今	0.8300	2.9900	-2.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9200	1.6400	0.2800	0.1800	0.1200	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2700	-0.2800	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.2700	-0.2800	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.3900	-0.0900	-0.3000	0.0500	0.1000	-0.0500