招商招利一年理财债券(004780) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招利一年理财债券(004780)

2026-09-11 1.0102

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3400	0.4100	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.3400	0.4100	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2026-06-30	近六个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.3900	1.6600	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.3900	1.6600	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	5.1200	5.0100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	9.4800	8.3600	1.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	28.5400	14.8400	13.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30		19.0100	11.7100	7.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.3300	0.4100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近五年	9.8000	8.3600	1.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	成立至今	28.1000	14.4300	13.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.4300	0.4200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.7200	0.8400	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2025-12-31	近一年	1.2800	1.6700	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	5.2200	5.0200	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近五年	10.1400	8.3700	1.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	成立至今	27.6800	14.0200	13.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.0000	0.0000	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.5800	0.8400	-0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近一年	1.3300	1.6700	-0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近三年	5.1600	5.0200	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.5600	0.8300	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近三年	5.5200	5.0200	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.2700	0.4100	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-03-31	近五年	13.1900	8.3700	4.8200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三个月	0.4800	0.4200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.4800	0.4200	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.1100	1.6800	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	6.1500	5.0200	1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	14.1700	8.3700	5.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5800	0.4200	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.0400	0.8300	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.2500	5.0200	1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5000	0.4200	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8400	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.7500	1.6700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.5100	5.0200	1.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.1900	8.3700	8.8200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.4700	10.6700	12.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	成立至今	22.8100	10.2500	12.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.3900	0.4200	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.7800	1.6700	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	1.7800	1.6700	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三年	8.2500	5.0200	3.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近五年	18.5500	8.3700	10.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	22.2800	9.8300	12.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三年	9.0600	5.0200	4.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近五年	19.1600	8.3700	10.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	21.8000	9.4100	12.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.3700	0.4200	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0000	0.8400	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1800	1.6700	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三年	9.8900	5.0200	4.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三年	9.8900	5.0200	4.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近五年	19.7700	8.3700	11.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近五年	19.7700	8.3700	11.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	21.3400	9.0000	12.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	21.3400	9.0000	12.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6300	0.4200	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2500	0.8400	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	2.3700	1.6700	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三年	10.4200	5.0200	5.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.6100	0.4200	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.3300	1.6700	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.2400	5.0200	6.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三年	11.2400	5.0200	6.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.1400	8.1500	11.9900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.4100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.1500	0.8400	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.4500	1.6700	0.7800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.7300	5.0200	7.7100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.7600	7.3200	11.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.5900	0.4200	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.9400	1.6700	2.2700	0.0300	0.0000	0.0300
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2021-06-30	近三年	13.8300	5.0200	8.8100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.4100	6.4800	10.9300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6500	0.4100	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.6500	0.4200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	2.6200	0.8400	1.7800	0.0500	0.0000	0.0500
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2020-12-31	近一年	4.9800	1.6800	3.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	4.9800	1.6800	3.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三年	14.4200	5.0200	9.4000	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	成立至今	15.9200	5.6500	10.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	15.9200	5.6500	10.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.3000	0.8300	1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	近一年	4.5900	1.6800	2.9100	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	12.9600	4.8100	8.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2018-12-31	近六个月	2.1400	0.8400	1.3000	0.0300	0.0000	0.0300
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2018-09-30	近三个月	1.4500	0.4200	1.0300	0.0400	0.0000	0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.8900	0.4200	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2017-12-31	成立至今	1.3100	0.6300	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000

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