富荣沪深300指数增强C(004789) - 净值表现 - 搜狐基金

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富荣沪深300指数增强C(004789)

2024-11-29 1.8255

0.8452%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.8500	15.2500	1.6000	1.4300	1.5100	-0.0800
2024-09-30	近六个月	16.2500	12.9200	3.3300	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-09-30	近一年	8.4600	8.5300	-0.0700	1.0600	1.0500	0.0100
2024-09-30	近三年	-6.1800	-16.4300	10.2500	1.0800	1.0400	0.0400
2024-09-30	近五年	96.8000	5.5700	91.2300	1.2000	1.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	162.7400	27.0900	135.6500	1.2200	1.1500	0.0700
2024-06-30	近一个月	-2.6400	-3.1400	0.5000	0.4400	0.4600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.5100	-2.0300	1.5200	0.7200	0.7200	0.0000
2024-06-30	近三个月	-0.5100	-2.0300	1.5200	0.7200	0.7200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1300	0.8800	0.2500	0.9000	0.8500	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1300	0.8800	0.2500	0.9000	0.8500	0.0500
2024-06-30	近一年	-8.0800	-9.3800	1.3000	0.8900	0.8300	0.0600
2024-06-30	近一年	-8.0800	-9.3800	1.3000	0.8900	0.8300	0.0600
2024-06-30	近三年	-21.2700	-32.1900	10.9200	1.0800	0.9900	0.0900
2024-06-30	近三年	-21.2700	-32.1900	10.9200	1.0800	0.9900	0.0900
2024-06-30	近五年	86.7400	-8.6300	95.3700	1.1900	1.0900	0.1000
2024-06-30	成立至今	124.8600	10.2700	114.5900	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	成立至今	124.8600	10.2700	114.5900	1.2100	1.1300	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.6500	2.9600	-1.3100	1.0600	0.9800	0.0800
2024-03-31	近六个月	-6.7000	-3.8900	-2.8100	0.9600	0.8700	0.0900
2024-03-31	近一年	-11.4300	-12.0300	0.6000	0.9200	0.8500	0.0700
2024-03-31	近三年	-14.4800	-28.4900	14.0100	1.0900	1.0100	0.0800
2024-03-31	近五年	88.2400	-7.7800	96.0200	1.2200	1.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	126.0100	12.5500	113.4600	1.2300	1.1500	0.0800
2023-12-31	近三个月	-8.2100	-6.6500	-1.5600	0.8600	0.7500	0.1100
2023-12-31	近三个月	-8.2100	-6.6500	-1.5600	0.8600	0.7500	0.1100
2023-12-31	近六个月	-9.1100	-10.1700	1.0600	0.8800	0.8100	0.0700
2023-12-31	近六个月	-9.1100	-10.1700	1.0600	0.8800	0.8100	0.0700
2023-12-31	近一年	-11.5600	-10.7900	-0.7700	0.8500	0.8000	0.0500
2023-12-31	近一年	-11.5600	-10.7900	-0.7700	0.8500	0.8000	0.0500
2023-12-31	近三年	-17.2100	-32.5900	15.3800	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	近三年	-17.2100	-32.5900	15.3800	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	122.3500	9.3100	113.0400	1.2400	1.1500	0.0900
2023-12-31	成立至今	122.3500	9.3100	113.0400	1.2400	1.1500	0.0900
2023-09-30	近三个月	-0.9700	-3.7700	2.8000	0.8900	0.8700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-5.0600	-8.4700	3.4100	0.8800	0.8300	0.0500
2023-09-30	近一年	0.9000	-2.8100	3.7100	1.0100	0.9400	0.0700
2023-09-30	近三年	6.0500	-18.4700	24.5200	1.1700	1.0700	0.1000
2023-09-30	成立至今	142.2500	17.1000	125.1500	1.2500	1.1700	0.0800
2023-06-30	近一个月	2.7000	1.1000	1.6000	0.9900	0.8300	0.1600
2023-06-30	近三个月	-4.1300	-4.8800	0.7500	0.8700	0.7900	0.0800
2023-06-30	近三个月	-4.1300	-4.8800	0.7500	0.8700	0.7900	0.0800
2023-06-30	近六个月	-2.7000	-0.6900	-2.0100	0.8200	0.8000	0.0200
2023-06-30	近六个月	-2.7000	-0.6900	-2.0100	0.8200	0.8000	0.0200
2023-06-30	近一年	-12.5400	-13.6000	1.0600	1.0200	0.9400	0.0800
2023-06-30	近一年	-12.5400	-13.6000	1.0600	1.0200	0.9400	0.0800
2023-06-30	近三年	32.4200	-7.0700	39.4900	1.2400	1.1400	0.1000
2023-06-30	近三年	32.4200	-7.0700	39.4900	1.2400	1.1400	0.1000
2023-06-30	成立至今	144.6200	21.6800	122.9400	1.2700	1.1900	0.0800
2023-06-30	成立至今	144.6200	21.6800	122.9400	1.2700	1.1900	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.5000	4.4100	-2.9100	0.7800	0.8100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	6.2800	6.1800	0.1000	1.1400	1.0400	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.5600	-3.7800	3.2200	1.1600	1.0900	0.0700
2023-03-31	近三年	82.6500	9.7100	72.9400	1.2500	1.1400	0.1100
2023-03-31	成立至今	155.1700	27.9300	127.2400	1.2900	1.2100	0.0800
2022-12-31	近三个月	4.7100	1.6900	3.0200	1.4100	1.2300	0.1800
2022-12-31	近三个月	4.7100	1.6900	3.0200	1.4100	1.2300	0.1800
2022-12-31	近六个月	-10.1100	-13.0000	2.8900	1.1800	1.0500	0.1300
2022-12-31	近六个月	-10.1100	-13.0000	2.8900	1.1800	1.0500	0.1300
2022-12-31	近一年	-14.9300	-20.5800	5.6500	1.3100	1.2200	0.0900
2022-12-31	近一年	-14.9300	-20.5800	5.6500	1.3100	1.2200	0.0900
2022-12-31	近三年	73.5700	-4.8900	78.4600	1.3500	1.2400	0.1100
2022-12-31	近三年	73.5700	-4.8900	78.4600	1.3500	1.2400	0.1100
2022-12-31	成立至今	151.4000	22.5300	128.8700	1.3200	1.2300	0.0900
2022-12-31	成立至今	151.4000	22.5300	128.8700	1.3200	1.2300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-14.1600	-14.4500	0.2900	0.8900	0.8400	0.0500
2022-09-30	近六个月	-6.4300	-9.3800	2.9500	1.1900	1.1300	0.0600
2022-09-30	近一年	-14.2700	-20.7700	6.5000	1.1700	1.1200	0.0500
2022-09-30	近三年	79.8400	0.0900	79.7500	1.3000	1.2000	0.1000
2022-09-30	成立至今	140.0900	20.4900	119.6000	1.3100	1.2300	0.0800
2022-06-30	近一个月	11.0000	9.1200	1.8800	1.1000	1.0200	0.0800
2022-06-30	近三个月	9.0000	5.9300	3.0700	1.4300	1.3600	0.0700
2022-06-30	近三个月	9.0000	5.9300	3.0700	1.4300	1.3600	0.0700
2022-06-30	近六个月	-5.3700	-8.7200	3.3500	1.4500	1.3800	0.0700
2022-06-30	近六个月	-5.3700	-8.7200	3.3500	1.4500	1.3800	0.0700
2022-06-30	近一年	-2.0800	-13.4000	11.3200	1.2900	1.1800	0.1100
2022-06-30	近一年	-2.0800	-13.4000	11.3200	1.2900	1.1800	0.1100
2022-06-30	近三年	132.2700	16.7000	115.5700	1.3200	1.2000	0.1200
2022-06-30	近三年	132.2700	16.7000	115.5700	1.3200	1.2000	0.1200
2022-06-30	成立至今	179.6800	40.8400	138.8400	1.3400	1.2500	0.0900
2022-06-30	成立至今	179.6800	40.8400	138.8400	1.3400	1.2500	0.0900
2022-03-31	近三个月	-13.1800	-13.8300	0.6500	1.4500	1.3900	0.0600
2022-03-31	近六个月	-8.3700	-12.5700	4.2000	1.1500	1.1100	0.0400
2022-03-31	近一年	-2.9100	-15.5300	12.6200	1.1800	1.0800	0.1000
2022-03-31	近三年	113.7200	8.9400	104.7800	1.3200	1.2100	0.1100
2022-03-31	成立至今	156.6000	32.9500	123.6500	1.3300	1.2400	0.0900
2021-12-31	近三个月	5.5300	1.4600	4.0700	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近三个月	5.5300	1.4600	4.0700	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4700	-5.1300	8.6000	1.1200	0.9700	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.4700	-5.1300	8.6000	1.1200	0.9700	0.1500
2021-12-31	近一年	10.0500	-4.8500	14.9000	1.2400	1.1100	0.1300
2021-12-31	近一年	10.0500	-4.8500	14.9000	1.2400	1.1100	0.1300
2021-12-31	成立至今	195.5400	54.2800	141.2600	1.3200	1.2300	0.0900
2021-12-31	成立至今	195.5400	54.2800	141.2600	1.3200	1.2300	0.0900
2021-09-30	近三个月	-1.9500	-6.4900	4.5400	1.3900	1.1400	0.2500
2021-09-30	近六个月	5.9600	-3.3800	9.3400	1.2000	1.0400	0.1600
2021-09-30	近一年	22.5900	5.8800	16.7100	1.3100	1.1500	0.1600
2021-09-30	成立至今	180.0400	52.0700	127.9700	1.3600	1.2600	0.1000
2021-06-30	近一个月	-1.6300	-1.9100	0.2800	0.7400	0.7600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.0700	3.3200	4.7500	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近三个月	8.0700	3.3200	4.7500	0.9800	0.9300	0.0500
2021-06-30	近六个月	6.3500	0.2900	6.0600	1.3500	1.2500	0.1000
2021-06-30	近六个月	6.3500	0.2900	6.0600	1.3500	1.2500	0.1000
2021-06-30	近一年	54.6200	24.1900	30.4300	1.3800	1.2700	0.1100
2021-06-30	近一年	54.6200	24.1900	30.4300	1.3800	1.2700	0.1100
2021-06-30	成立至今	185.6200	62.6200	123.0000	1.3500	1.2700	0.0800
2021-06-30	成立至今	185.6200	62.6200	123.0000	1.3500	1.2700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-1.5900	-2.9300	1.3400	1.6500	1.5200	0.1300
2021-03-31	近六个月	15.7000	9.5900	6.1100	1.4300	1.2600	0.1700
2021-03-31	近一年	89.1800	34.9800	54.2000	1.3900	1.2600	0.1300
2021-03-31	成立至今	164.2900	57.3900	106.9000	1.3900	1.3100	0.0800
2020-12-31	近三个月	17.5600	12.9000	4.6600	1.1600	0.9400	0.2200
2020-12-31	近三个月	17.5600	12.9000	4.6600	1.1600	0.9400	0.2200
2020-12-31	近六个月	45.3800	23.8300	21.5500	1.4000	1.2800	0.1200
2020-12-31	近六个月	45.3800	23.8300	21.5500	1.4000	1.2800	0.1200
2020-12-31	近一年	85.4100	25.8600	59.5500	1.4700	1.3600	0.1100
2020-12-31	近一年	85.4100	25.8600	59.5500	1.4700	1.3600	0.1100
2020-12-31	成立至今	168.5500	62.1500	106.4000	1.3500	1.2800	0.0700
2020-12-31	成立至今	168.5500	62.1500	106.4000	1.3500	1.2800	0.0700
2020-09-30	近三个月	23.6600	9.6900	13.9700	1.6000	1.5300	0.0700
2020-09-30	近六个月	63.5100	23.1700	40.3400	1.3400	1.2600	0.0800
2020-09-30	近一年	71.1000	19.3100	51.7900	1.4000	1.3200	0.0800
2020-09-30	成立至今	128.4300	43.6300	84.8000	1.3800	1.3200	0.0600
2020-06-30	近一个月	12.4300	7.2900	5.1400	1.0100	0.8500	0.1600
2020-06-30	近三个月	32.2300	12.2900	19.9400	0.9900	0.8500	0.1400
2020-06-30	近三个月	32.2300	12.2900	19.9400	0.9900	0.8500	0.1400
2020-06-30	近六个月	27.5400	1.6400	25.9000	1.5500	1.4500	0.1000
2020-06-30	近六个月	27.5400	1.6400	25.9000	1.5500	1.4500	0.1000
2020-06-30	近一年	53.4100	8.5000	44.9100	1.2800	1.1600	0.1200
2020-06-30	近一年	53.4100	8.5000	44.9100	1.2800	1.1600	0.1200
2020-06-30	成立至今	84.7300	30.9400	53.7900	1.3400	1.2800	0.0600
2020-06-30	成立至今	84.7300	30.9400	53.7900	1.3400	1.2800	0.0600
2020-03-31	近三个月	-3.5500	-9.4900	5.9400	1.9300	1.8600	0.0700
2019-12-31	近三个月	8.4900	7.0200	1.4700	0.7600	0.7000	0.0600
2019-12-31	近三个月	8.4900	7.0200	1.4700	0.7600	0.7000	0.0600
2019-12-31	近六个月	20.2900	6.7500	13.5400	0.9700	0.8100	0.1600
2019-12-31	成立至今	44.8400	28.8300	16.0100	1.2200	1.1900	0.0300
2019-09-30	近三个月	10.8700	-0.2600	11.1300	1.1400	0.9100	0.2300
2019-06-30	近一个月	7.6900	5.1300	2.5600	1.1300	1.1000	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.2900	-1.1100	1.4000	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2900	-1.1100	1.4000	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	20.4100	20.6900	-0.2800	1.4700	1.5300	-0.0600
2019-03-31	近三个月	20.0700	22.0400	-1.9700	1.5000	1.6100	-0.1100
2019-01-23	近三个月	1.5700	1.9400	-0.3700	0.4800	0.3200	0.1600
2019-01-23	近六个月	1.5700	1.9400	-0.3700	0.4800	0.3200	0.1600
2019-01-23	近一年	-20.4800	0.5600	-21.0400	0.9300	0.4300	0.5000
2019-01-23	成立至今	-28.0400	0.5900	-28.6300	0.8800	0.4000	0.4800
2018-12-31	近三个月	-16.8100	-1.7900	-15.0200	0.8500	0.4900	0.3600
2018-12-31	近三个月	-16.8100	-1.7900	-15.0200	0.8500	0.4900	0.3600
2018-12-31	近六个月	-21.7000	-1.3500	-20.3500	0.9700	0.4400	0.5300
2018-12-31	成立至今	-29.1500	-1.3200	-27.8300	0.9000	0.4000	0.5000
2018-09-30	近三个月	-5.8800	0.4500	-6.3300	1.0700	0.4000	0.6700
2018-06-30	近一个月	-5.9200	-1.8700	-4.0500	0.6800	0.3800	0.3000
2018-06-30	近三个月	-12.3200	-1.5400	-10.7800	0.9200	0.3400	0.5800
2018-06-30	近三个月	-12.3200	-1.5400	-10.7800	0.9200	0.3400	0.5800
2018-06-30	成立至今	-9.5100	0.0200	-9.5300	0.7900	0.3400	0.4500

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