富荣富乾债券C(004793)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 0.8440

-0.0118%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	3.8100	1.1100	2.7000	0.3300	0.0300	0.3000
2026-06-30	近三个月	3.8100	1.1100	2.7000	0.3300	0.0300	0.3000
2026-06-30	近六个月	3.8900	1.9000	1.9900	0.3000	0.0400	0.2600
2026-06-30	近六个月	3.8900	1.9000	1.9900	0.3000	0.0400	0.2600
2026-06-30	近一年	5.3000	1.6100	3.6900	0.2300	0.0500	0.1800
2026-06-30	近一年	5.3000	1.6100	3.6900	0.2300	0.0500	0.1800
2026-06-30	近三年	0.1500	11.9600	-11.8100	0.2100	0.0700	0.1400
2026-06-30	近三年	0.1500	11.9600	-11.8100	0.2100	0.0700	0.1400
2026-06-30	近五年	-7.4500	21.4500	-28.9000	0.2100	0.0600	0.1500
2026-06-30	近五年	-7.4500	21.4500	-28.9000	0.2100	0.0600	0.1500
2026-06-30	成立至今	-11.4300	42.1600	-53.5900	0.2200	0.0600	0.1600
2026-06-30	成立至今	-11.4300	42.1600	-53.5900	0.2200	0.0600	0.1600
2026-06-30		-13.3500	30.6100	-43.9600	0.2300	0.0600	0.1700
2026-06-30		-13.3500	30.6100	-43.9600	0.2300	0.0600	0.1700
2026-03-31	近三个月	0.0700	0.7800	-0.7100	0.2700	0.0400	0.2300
2026-03-31	近六个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.2100	0.0400	0.1700
2026-03-31	近一年	0.9900	2.0500	-1.0600	0.1700	0.0600	0.1100
2026-03-31	近三年	-4.5000	12.4400	-16.9400	0.1900	0.0700	0.1200
2026-03-31	近五年	-12.8400	21.5000	-34.3400	0.2000	0.0600	0.1400
2026-03-31	成立至今	-14.6800	40.5900	-55.2700	0.2200	0.0600	0.1600
2025-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.1200	0.0500	0.0700
2025-12-31	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.1200	0.0500	0.0700
2025-12-31	近六个月	1.3600	-0.2800	1.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2025-12-31	近六个月	1.3600	-0.2800	1.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2025-12-31	近一年	0.5900	0.7300	-0.1400	0.1400	0.0800	0.0600
2025-12-31	近一年	0.5900	0.7300	-0.1400	0.1400	0.0800	0.0600
2025-12-31	近三年	-4.7000	12.5600	-17.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2025-12-31	近三年	-4.7000	12.5600	-17.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2025-12-31	近五年	-13.0600	21.5700	-34.6300	0.1900	0.0600	0.1300
2025-12-31	近五年	-13.0600	21.5700	-34.6300	0.1900	0.0600	0.1300
2025-12-31	成立至今	-14.7400	39.5100	-54.2500	0.2200	0.0600	0.1600
2025-12-31	成立至今	-14.7400	39.5100	-54.2500	0.2200	0.0600	0.1600
2025-09-30	近三个月	0.8000	-0.8000	1.6000	0.1400	0.0700	0.0700
2025-09-30	近六个月	0.3600	0.7300	-0.3700	0.1400	0.0800	0.0600
2025-09-30	近一年	-0.6000	2.7600	-3.3600	0.1900	0.0900	0.1000
2025-09-30	近三年	-6.4800	12.0000	-18.4800	0.1800	0.0700	0.1100
2025-09-30	近五年	-17.6400	22.3600	-40.0000	0.2400	0.0600	0.1800
2025-09-30	成立至今	-15.2200	38.7800	-54.0000	0.2200	0.0600	0.1600
2025-06-30	近一个月	-0.2400	0.4600	-0.7000	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近三个月	-0.4300	1.5400	-1.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2025-06-30	近三个月	-0.4300	1.5400	-1.9700	0.1400	0.0900	0.0500
2025-06-30	近六个月	-0.7600	1.0200	-1.7800	0.1400	0.1000	0.0400
2025-06-30	近六个月	-0.7600	1.0200	-1.7800	0.1400	0.1000	0.0400
2025-06-30	近一年	2.0200	4.4700	-2.4500	0.2200	0.0900	0.1300
2025-06-30	近一年	2.0200	4.4700	-2.4500	0.2200	0.0900	0.1300
2025-06-30	近三年	-9.2600	14.4400	-23.7000	0.1800	0.0700	0.1100
2025-06-30	近三年	-9.2600	14.4400	-23.7000	0.1800	0.0700	0.1100
2025-06-30	近五年	-20.1600	22.6900	-42.8500	0.2400	0.0600	0.1800
2025-06-30	成立至今	-15.8900	39.9000	-55.7900	0.2200	0.0600	0.1600
2025-06-30	成立至今	-15.8900	39.9000	-55.7900	0.2200	0.0600	0.1600
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-0.5200	0.2000	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近六个月	-0.9600	2.0200	-2.9800	0.2300	0.1000	0.1300
2025-03-31	近一年	2.7200	4.5300	-1.8100	0.2100	0.0900	0.1200
2025-03-31	近三年	-7.4500	13.8100	-21.2600	0.1900	0.0600	0.1300
2025-03-31	近五年	-20.3400	20.6300	-40.9700	0.2400	0.0600	0.1800
2025-03-31	成立至今	-15.5200	37.7800	-53.3000	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	近三个月	-0.6400	2.5400	-3.1800	0.2800	0.0800	0.2000
2024-12-31	近三个月	-0.6400	2.5400	-3.1800	0.2800	0.0800	0.2000
2024-12-31	近六个月	2.8000	3.4100	-0.6100	0.2700	0.0900	0.1800
2024-12-31	近六个月	2.8000	3.4100	-0.6100	0.2700	0.0900	0.1800
2024-12-31	近一年	-2.4300	6.9900	-9.4200	0.2400	0.0800	0.1600
2024-12-31	近一年	-2.4300	6.9900	-9.4200	0.2400	0.0800	0.1600
2024-12-31	近三年	-9.3200	15.2400	-24.5600	0.1900	0.0600	0.1300
2024-12-31	近三年	-9.3200	15.2400	-24.5600	0.1900	0.0600	0.1300
2024-12-31	近五年	-19.1600	24.1100	-43.2700	0.2400	0.0600	0.1800
2024-12-31	近五年	-19.1600	24.1100	-43.2700	0.2400	0.0600	0.1800
2024-12-31	成立至今	-15.2500	38.4900	-53.7400	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	成立至今	-15.2500	38.4900	-53.7400	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	近三个月	3.4600	0.8400	2.6200	0.2600	0.0900	0.1700
2024-09-30	近六个月	3.7100	2.4600	1.2500	0.2000	0.0800	0.1200
2024-09-30	近一年	-2.6400	5.6900	-8.3300	0.2100	0.0700	0.1400
2024-09-30	近三年	-11.6600	13.6500	-25.3100	0.2000	0.0500	0.1500
2024-09-30	近五年	-17.6000	22.4900	-40.0900	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	成立至今	-14.7000	35.0500	-49.7500	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近一个月	-0.2400	0.7900	-1.0300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.2400	1.6000	-1.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.2400	1.6000	-1.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近六个月	-5.0900	3.4600	-8.5500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近六个月	-5.0900	3.4600	-8.5500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一年	-6.7800	5.4800	-12.2600	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近一年	-6.7800	5.4800	-12.2600	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	-13.8500	14.4200	-28.2700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三年	-13.8500	14.4200	-28.2700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近五年	-19.3400	23.0400	-42.3800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	成立至今	-17.5600	33.9200	-51.4800	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	成立至今	-17.5600	33.9200	-51.4800	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	近三个月	-5.3200	1.8300	-7.1500	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	-6.1200	3.1500	-9.2700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近一年	-7.9400	5.4200	-13.3600	0.1800	0.0400	0.1400
2024-03-31	近三年	-15.9800	13.9000	-29.8800	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近五年	-21.5200	21.8500	-43.3700	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	成立至今	-17.7500	31.8100	-49.5600	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.8500	1.3000	-2.1500	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.8500	1.3000	-2.1500	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.7800	1.9500	-3.7300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.7800	1.9500	-3.7300	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	-2.9100	4.4500	-7.3600	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	-2.9100	4.4500	-7.3600	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三年	-11.4300	12.8100	-24.2400	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	-11.4300	12.8100	-24.2400	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近五年	-17.9200	20.9700	-38.8900	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近五年	-17.9200	20.9700	-38.8900	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	成立至今	-13.1400	29.4500	-42.5900	0.2300	0.0600	0.1700
2023-12-31	成立至今	-13.1400	29.4500	-42.5900	0.2300	0.0600	0.1700
2023-09-30	近三个月	-0.9400	0.6500	-1.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-09-30	近六个月	-1.9400	2.2000	-4.1400	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近一年	-3.3700	3.1300	-6.5000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	-14.8900	12.6600	-27.5500	0.2700	0.0400	0.2300
2023-09-30	近五年	-17.1000	22.3200	-39.4200	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	成立至今	-12.3900	27.7900	-40.1800	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.3900	0.0900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	-1.0100	1.5400	-2.5500	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近三个月	-1.0100	1.5400	-2.5500	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近六个月	-1.1500	2.4500	-3.6000	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近六个月	-1.1500	2.4500	-3.6000	0.1600	0.0300	0.1300
2023-06-30	近一年	-4.6000	3.8600	-8.4600	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近一年	-4.6000	3.8600	-8.4600	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	-16.0600	11.3500	-27.4100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	-16.0600	11.3500	-27.4100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近五年	-14.7400	23.2000	-37.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	成立至今	-11.5600	26.9700	-38.5300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	成立至今	-11.5600	26.9700	-38.5300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近三个月	-0.1400	0.8900	-1.0300	0.1600	0.0300	0.1300
2023-03-31	近六个月	-1.4600	0.9100	-2.3700	0.1700	0.0500	0.1200
2023-03-31	近一年	-2.1300	3.2900	-5.4200	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	-15.7600	9.4700	-25.2300	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近五年	-13.8200	23.5000	-37.3200	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	成立至今	-10.6600	25.0400	-35.7000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.0200	-1.3400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.0200	-1.3400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.4900	1.3800	-4.8700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.4900	1.3800	-4.8700	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	-4.2800	3.1200	-7.4000	0.1700	0.0500	0.1200
2022-12-31	近一年	-4.2800	3.1200	-7.4000	0.1700	0.0500	0.1200
2022-12-31	近三年	-14.6600	11.0600	-25.7200	0.2700	0.0600	0.2100
2022-12-31	近三年	-14.6600	11.0600	-25.7200	0.2700	0.0600	0.2100
2022-12-31	成立至今	-10.5400	23.9300	-34.4700	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	成立至今	-10.5400	23.9300	-34.4700	0.2400	0.0600	0.1800
2022-09-30	近三个月	-2.2000	1.3600	-3.5600	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	近六个月	-0.6800	2.3600	-3.0400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	近一年	-6.1100	4.2800	-10.3900	0.2400	0.0500	0.1900
2022-09-30	近三年	-12.4200	12.3900	-24.8100	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	成立至今	-9.3400	23.9100	-33.2500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近一个月	1.3300	0.0100	1.3200	0.1400	0.0200	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.9800	0.5700	0.1600	0.0300	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.5500	0.9800	0.5700	0.1600	0.0300	0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.8200	1.7200	-2.5400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.8200	1.7200	-2.5400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近一年	-3.1400	4.4400	-7.5800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	-3.1400	4.4400	-7.5800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近三年	-9.3100	12.3200	-21.6300	0.2600	0.0600	0.2000
2022-06-30	近三年	-9.3100	12.3200	-21.6300	0.2600	0.0600	0.2000
2022-06-30	成立至今	-7.3000	22.2500	-29.5500	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	成立至今	-7.3000	22.2500	-29.5500	0.2500	0.0600	0.1900
2022-03-31	近三个月	-2.3400	0.7300	-3.0700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近六个月	-5.4700	1.8700	-7.3400	0.3100	0.0500	0.2600
2022-03-31	近一年	-6.7500	4.6100	-11.3600	0.2500	0.0500	0.2000
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2022-03-31	成立至今	-8.7200	21.0600	-29.7800	0.2500	0.0600	0.1900
2021-12-31	近三个月	-3.2100	1.1400	-4.3500	0.3900	0.0400	0.3500
2021-12-31	近三个月	-3.2100	1.1400	-4.3500	0.3900	0.0400	0.3500
2021-12-31	近六个月	-2.3400	2.6800	-5.0200	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	-2.3400	2.6800	-5.0200	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	-4.7000	4.7300	-9.4300	0.2400	0.0400	0.2000
2021-12-31	近一年	-4.7000	4.7300	-9.4300	0.2400	0.0400	0.2000
2021-12-31	近三年	-11.6800	12.3100	-23.9900	0.2600	0.0600	0.2000
2021-12-31	近三年	-11.6800	12.3100	-23.9900	0.2600	0.0600	0.2000
2021-12-31	成立至今	-6.5400	20.1800	-26.7200	0.2500	0.0600	0.1900
2021-12-31	成立至今	-6.5400	20.1800	-26.7200	0.2500	0.0600	0.1900
2021-09-30	近三个月	0.9000	1.5200	-0.6200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-09-30	近六个月	-1.3600	2.6900	-4.0500	0.1800	0.0400	0.1400
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2021-09-30	近三年	-8.6300	13.7500	-22.3800	0.2400	0.0600	0.1800
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2021-06-30	近一个月	-1.4200	0.1900	-1.6100	0.3300	0.0300	0.3000
2021-06-30	近三个月	-2.2400	1.1500	-3.3900	0.2400	0.0300	0.2100
2021-06-30	近三个月	-2.2400	1.1500	-3.3900	0.2400	0.0300	0.2100
2021-06-30	近六个月	-2.4200	2.0000	-4.4200	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近六个月	-2.4200	2.0000	-4.4200	0.1800	0.0300	0.1500
2021-06-30	近一年	-9.1600	2.6500	-11.8100	0.3700	0.0500	0.3200
2021-06-30	近一年	-9.1600	2.6500	-11.8100	0.3700	0.0500	0.3200
2021-06-30	近三年	-7.7300	13.5800	-21.3100	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	近三年	-7.7300	13.5800	-21.3100	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	成立至今	-4.3000	17.0400	-21.3400	0.2500	0.0600	0.1900
2021-06-30	成立至今	-4.3000	17.0400	-21.3400	0.2500	0.0600	0.1900
2021-03-31	近三个月	-0.1800	0.8400	-1.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	-4.9000	2.0200	-6.9200	0.4900	0.0400	0.4500
2021-03-31	近一年	-7.7000	1.3200	-9.0200	0.3600	0.0700	0.2900
2021-03-31	近三年	-5.5700	14.3000	-19.8700	0.2300	0.0700	0.1600
2021-03-31	成立至今	-2.1100	15.7200	-17.8300	0.2500	0.0700	0.1800
2020-12-31	近三个月	-4.7300	1.1700	-5.9000	0.6800	0.0400	0.6400
2020-12-31	近三个月	-4.7300	1.1700	-5.9000	0.6800	0.0400	0.6400
2020-12-31	近六个月	-6.9100	0.6400	-7.5500	0.4800	0.0600	0.4200
2020-12-31	近六个月	-6.9100	0.6400	-7.5500	0.4800	0.0600	0.4200
2020-12-31	近一年	-6.4600	2.8300	-9.2900	0.3600	0.0900	0.2700
2020-12-31	近一年	-6.4600	2.8300	-9.2900	0.3600	0.0900	0.2700
2020-12-31	成立至今	-1.9300	14.7500	-16.6800	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	成立至今	-1.9300	14.7500	-16.6800	0.2600	0.0700	0.1900
2020-09-30	近三个月	-2.2900	-0.5300	-1.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2020-09-30	近六个月	-2.9400	-0.6900	-2.2500	0.1600	0.0900	0.0700
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2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.1600	-0.5000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.6600	-0.1600	-0.5000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.1900	-1.7000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.4900	2.1900	-1.7000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.0700	4.7600	-1.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0700	4.7600	-1.6900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3500	14.0300	-8.6800	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	成立至今	5.3500	14.0300	-8.6800	0.1700	0.0700	0.1000
2020-03-31	近三个月	1.1600	2.3500	-1.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.2100	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.2100	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5700	2.5200	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	-0.9300	4.2800	-5.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	成立至今	4.8400	11.5900	-6.7500	0.1800	0.0500	0.1300
2019-09-30	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	-2.4600	0.6200	-3.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2019-06-30	近三个月	-2.4600	0.6200	-3.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2019-06-30	近六个月	-3.4100	1.7100	-5.1200	0.2000	0.0500	0.1500
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2018-12-31	近三个月	0.1400	2.4300	-2.2900	0.0900	0.0400	0.0500
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2018-12-31	近六个月	2.0300	3.8400	-1.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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