中银证券安弘债券A(004807) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安弘债券A(004807)

2025-01-14 1.2805

1.0177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.1100	1.8100	1.3000	0.4300	0.1300	0.3000
2024-09-30	近六个月	3.7000	2.5800	1.1200	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	3.9200	4.2000	-0.2800	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近三年	-4.7600	3.7700	-8.5300	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近五年	11.8400	8.7100	3.1300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	成立至今	23.1500	13.5100	9.6400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.2500	0.4200	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.5600	0.7500	-0.1900	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.5600	0.7500	-0.1900	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近六个月	1.7700	2.3100	-0.5400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	1.7700	2.3100	-0.5400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	-2.6800	1.9600	-4.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	-2.6800	1.9600	-4.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三年	-6.7600	2.0000	-8.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近三年	-6.7600	2.0000	-8.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	近五年	10.2100	7.2100	3.0000	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	19.4300	11.4800	7.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2024-06-30	成立至今	19.4300	11.4800	7.9500	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.5500	-0.3500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.2100	1.5800	-1.3700	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	-3.5000	1.5400	-5.0400	0.2500	0.0900	0.1600
2024-03-31	近三年	-2.7500	2.0300	-4.7800	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近五年	9.1600	6.1200	3.0400	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	成立至今	18.7600	10.6600	8.1000	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.9800	0.0300	-1.0100	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.9800	0.0300	-1.0100	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-4.3800	-0.3500	-4.0300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-4.3800	-0.3500	-4.0300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-4.8300	0.7100	-5.5400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近一年	-4.8300	0.7100	-5.5400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-12-31	近三年	-4.4000	0.4000	-4.8000	0.3300	0.1200	0.2100
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2023-12-31	近五年	12.3600	7.6900	4.6700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	近五年	12.3600	7.6900	4.6700	0.3100	0.1200	0.1900
2023-12-31	成立至今	17.3500	8.9600	8.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-12-31	成立至今	17.3500	8.9600	8.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近三个月	-3.4300	-0.3700	-3.0600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近六个月	-3.7100	-0.0400	-3.6700	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-5.3000	0.3600	-5.6600	0.3000	0.1000	0.2000
2023-09-30	近三年	-1.3300	2.2700	-3.6000	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近五年	15.0400	8.2300	6.8100	0.3100	0.1200	0.1900
2023-09-30	成立至今	18.5100	8.9300	9.5800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.2800	0.5100	0.3400	0.0900	0.2500
2023-06-30	近三个月	-0.2800	0.3300	-0.6100	0.3700	0.0800	0.2900
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2023-06-30	近六个月	-0.4700	1.0600	-1.5300	0.3000	0.0800	0.2200
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2023-06-30	近一年	-4.5600	-0.2300	-4.3300	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	-4.5600	-0.2300	-4.3300	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	4.3700	2.3500	2.0200	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	4.3700	2.3500	2.0200	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近五年	20.9900	9.0200	11.9700	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	成立至今	22.7200	9.3400	13.3800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	成立至今	22.7200	9.3400	13.3800	0.2800	0.1200	0.1600
2023-03-31	近三个月	-0.1900	0.7300	-0.9200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.6500	0.4000	-2.0500	0.2900	0.1100	0.1800
2023-03-31	近一年	-1.6200	0.3600	-1.9800	0.3200	0.1100	0.2100
2023-03-31	近三年	8.3300	2.3300	6.0000	0.3400	0.1300	0.2100
2023-03-31	近五年	21.7400	8.5500	13.1900	0.2900	0.1300	0.1600
2023-03-31	成立至今	23.0700	8.9800	14.0900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.4700	-0.3200	-1.1500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近六个月	-4.1100	-1.2800	-2.8300	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.1100	-1.2800	-2.8300	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-5.6500	-1.7800	-3.8700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-5.6500	-1.7800	-3.8700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	10.3200	2.3000	8.0200	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近三年	10.3200	2.3000	8.0200	0.3600	0.1300	0.2300
2022-12-31	近五年	23.8000	8.5400	15.2600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近五年	23.8000	8.5400	15.2600	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	成立至今	23.3000	8.1900	15.1100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	23.3000	8.1900	15.1100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.6800	-0.9600	-1.7200	0.3900	0.1000	0.2900
2022-09-30	近六个月	0.0300	-0.0400	0.0700	0.3500	0.1200	0.2300
2022-09-30	近一年	-3.2200	-0.7600	-2.4600	0.3200	0.1200	0.2000
2022-09-30	近三年	13.6500	3.9500	9.7000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	近五年	24.7400	8.3200	16.4200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	成立至今	25.1400	8.5400	16.6000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一个月	2.3900	0.7200	1.6700	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.7900	0.9300	1.8600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.7900	0.9300	1.8600	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近六个月	-1.6000	-0.5100	-1.0900	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.6000	-0.5100	-1.0900	0.2900	0.1500	0.1400
2022-06-30	近一年	0.3900	0.2800	0.1100	0.3200	0.1300	0.1900
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2022-06-30	近三年	18.6600	5.3900	13.2700	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	18.6600	5.3900	13.2700	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	28.5900	9.6000	18.9900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	成立至今	28.5900	9.6000	18.9900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近三个月	-4.2700	-1.4200	-2.8500	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-3.2500	-0.7200	-2.5300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-03-31	近一年	2.4400	0.1300	2.3100	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	近三年	14.9900	4.1400	10.8500	0.3200	0.1300	0.1900
2022-03-31	成立至今	25.1000	8.5900	16.5100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7100	0.3600	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.7100	0.3600	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近六个月	2.0200	0.7900	1.2300	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.0200	0.7900	1.2300	0.3400	0.1100	0.2300
2021-12-31	近一年	6.4600	1.5000	4.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近一年	6.4600	1.5000	4.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2021-12-31	近三年	25.1200	8.8700	16.2500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	近三年	25.1200	8.8700	16.2500	0.3200	0.1300	0.1900
2021-12-31	成立至今	30.6800	10.1600	20.5200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	30.6800	10.1600	20.5200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三个月	0.9400	0.0800	0.8600	0.3700	0.1300	0.2400
2021-09-30	近六个月	5.8800	0.8500	5.0300	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近一年	7.6500	2.6900	4.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	近三年	25.5100	8.6700	16.8400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	成立至今	29.3000	9.3800	19.9200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.5400	-0.2400	0.7800	0.2900	0.0900	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.8900	0.7700	4.1200	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.8900	0.7700	4.1200	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.3500	0.7000	3.6500	0.4200	0.1400	0.2800
2021-06-30	近六个月	4.3500	0.7000	3.6500	0.4200	0.1400	0.2800
2021-06-30	近一年	8.9400	2.3100	6.6300	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近一年	8.9400	2.3100	6.6300	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近三年	26.2800	8.9800	17.3000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	26.2800	8.9800	17.3000	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	28.0900	9.2900	18.8000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	28.0900	9.2900	18.8000	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	近三个月	-0.5100	-0.0700	-0.4400	0.5200	0.1700	0.3500
2021-03-31	近六个月	1.6700	1.8200	-0.1500	0.4200	0.1400	0.2800
2021-03-31	近一年	7.4900	1.8300	5.6600	0.3800	0.1400	0.2400
2021-03-31	近三年	20.8000	8.0200	12.7800	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	22.1200	8.4500	13.6700	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.8900	0.3100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.8900	0.3100	0.2800	0.1100	0.1700
2020-12-31	近六个月	4.4000	1.5900	2.8100	0.3600	0.1300	0.2300
2020-12-31	近六个月	4.4000	1.5900	2.8100	0.3600	0.1300	0.2300
2020-12-31	近一年	9.8200	2.6200	7.2000	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近一年	9.8200	2.6200	7.2000	0.3500	0.1400	0.2100
2020-12-31	近三年	23.2200	8.8800	14.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三年	23.2200	8.8800	14.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	成立至今	22.7500	8.5300	14.2200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	22.7500	8.5300	14.2200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三个月	2.1500	-0.2900	2.4400	0.4200	0.1400	0.2800
2020-09-30	近六个月	5.7200	0.0100	5.7100	0.3400	0.1400	0.2000
2020-09-30	近一年	9.0800	2.0100	7.0700	0.3300	0.1300	0.2000
2020-09-30	近三年	19.7300	6.3000	13.4300	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	成立至今	20.1100	6.5200	13.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.1300	-0.1000	1.2300	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	近三个月	3.4900	0.3000	3.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	3.4900	0.3000	3.1900	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	5.2000	1.0100	4.1900	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近六个月	5.2000	1.0100	4.1900	0.3300	0.1500	0.1800
2020-06-30	近一年	8.5000	2.7300	5.7700	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	8.5000	2.7300	5.7700	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	17.5800	6.8300	10.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	成立至今	17.5800	6.8300	10.7500	0.1900	0.1300	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.6500	0.7000	0.9500	0.4100	0.1600	0.2500
2019-12-31	近三个月	1.5100	1.2900	0.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.5100	1.2900	0.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2019-12-31	近六个月	3.1400	1.7000	1.4400	0.1600	0.0900	0.0700
2019-12-31	近一年	7.0200	4.5300	2.4900	0.1900	0.1200	0.0700
2019-12-31	成立至今	11.7700	5.7600	6.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6100	0.4100	1.2000	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.7900	-0.2100	0.1400	0.1000	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.3900	-0.2700	-0.1200	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.3900	-0.2700	-0.1200	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近六个月	3.7600	2.7800	0.9800	0.2100	0.1400	0.0700
2019-06-30	近一年	6.8400	3.6900	3.1500	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.3700	3.9900	4.3800	0.1400	0.1300	0.0100
2019-03-31	近三个月	4.1700	3.0600	1.1100	0.2100	0.1500	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3800	0.5200	0.8600	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.3800	0.5200	0.8600	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	2.9700	0.8800	2.0900	0.0900	0.1500	-0.0600
2018-12-31	近一年	4.8400	1.5100	3.3300	0.1100	0.1400	-0.0300
2018-12-31	成立至今	4.4400	1.1800	3.2600	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5700	0.3600	1.2100	0.0900	0.1400	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.2800	-0.4700	0.1900	0.0800	0.1300	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.3400	-0.1100	0.4500	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.3400	-0.1100	0.4500	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.8200	0.6200	1.2000	0.1200	0.1300	-0.0100
2018-06-30	成立至今	1.4300	0.2900	1.1400	0.1200	0.1100	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4800	0.7200	0.7600	0.1500	0.1100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.7000	-0.5300	-0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.7000	-0.5300	-0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	成立至今	-0.3800	-0.3200	-0.0600	0.1100	0.0800	0.0300

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