平安惠悦纯债A(004826) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠悦纯债A(004826)

2025-07-15 1.1051

0.0996%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6200	-0.5200	-0.1000	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5400	2.0200	-0.4800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.0700	4.5300	-1.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-03-31	近三年	11.0000	13.8100	-2.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	近五年	18.4400	20.6300	-2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	37.9400	38.3400	-0.4000	0.2100	0.0600	0.1500
2024-12-31	近三个月	2.1700	2.5400	-0.3700	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.4900	3.4100	-0.9200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.9500	6.9900	-1.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.4000	15.2400	-2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.9100	24.1100	-1.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	38.7900	39.0500	-0.2600	0.2100	0.0600	0.1500
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.8400	-0.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5000	2.4600	-0.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	5.0000	5.6900	-0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.5400	13.6500	-2.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	22.0100	22.4900	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	35.8400	35.6000	0.2400	0.2200	0.0600	0.1600
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.7900	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.6000	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.3700	3.4600	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	5.1900	5.4800	-0.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8400	14.4200	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	12.8400	14.4200	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	23.0600	23.0400	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	35.4100	34.4700	0.9400	0.2200	0.0600	0.1600
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2024-03-31	近三个月	2.1600	1.8300	0.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.4500	3.1500	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	5.4200	5.4200	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	13.1900	13.9000	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	21.9200	21.8500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	33.8300	32.3500	1.4800	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三个月	1.2600	1.3000	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7600	1.9500	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5800	4.4500	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5500	12.8100	-1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	20.4800	20.9700	-0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	31.0000	29.9700	1.0300	0.2300	0.0600	0.1700
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.2000	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0300	3.1300	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.7200	12.6600	-0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	20.8300	22.3200	-1.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	29.3700	28.3100	1.0600	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4100	1.5400	-0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.7900	2.4500	-0.6600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9300	3.8600	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.9800	11.3500	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.5400	23.2000	-4.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.8900	-0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1200	1.3800	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4200	3.1200	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.0000	11.0600	0.9400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近五年	11.7400	24.5400	-12.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	26.4700	24.4400	2.0300	0.2500	0.0600	0.1900
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2022-09-30	近三个月	1.3800	1.3600	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2800	1.7200	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	25.0700	22.7500	2.3200	0.2600	0.0600	0.2000
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3900	1.1400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.9000	2.6800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.5000	1.1500	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.0000	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.0000	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	3.4500	2.6500	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	3.4500	2.6500	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	10.5000	13.5800	-3.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	10.5000	13.5800	-3.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.0100	17.5200	2.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2021-06-30	成立至今	20.0100	17.5200	2.4900	0.2900	0.0600	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.8400	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1100	2.0200	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.5200	1.3200	0.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	5.0000	14.3000	-9.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	18.2400	16.1900	2.0500	0.3000	0.0600	0.2400
2020-12-31	近三个月	1.4100	1.1700	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4100	1.1700	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	3.9900	2.8300	1.1600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	3.9900	2.8300	1.1600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	3.7600	15.3100	-11.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	3.7600	15.3100	-11.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.4300	15.2200	2.2100	0.3100	0.0600	0.2500
2020-12-31	成立至今	17.4300	15.2200	2.2100	0.3100	0.0600	0.2500
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-0.5300	0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5700	-0.6900	0.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近一年	4.0100	2.8800	1.1300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三年	15.5400	13.5800	1.9600	0.3200	0.0700	0.2500
2020-09-30	成立至今	15.7900	13.8900	1.9000	0.3200	0.0700	0.2500
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.6000	-0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.1600	-0.2300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.1600	-0.2300	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.7300	2.1900	0.5400	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.7300	2.1900	0.5400	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.4200	4.7600	0.6600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	5.4200	4.7600	0.6600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.0000	14.4900	1.5100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-06-30	成立至今	16.0000	14.4900	1.5100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-03-31	近三个月	3.1300	2.3500	0.7800	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.2100	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.2100	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6200	2.5200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8600	4.2800	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.9200	12.0400	0.8800	0.3600	0.0500	0.3100
2019-09-30	近三个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.6200	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.2000	1.7100	-0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	1.3200	5.6200	-4.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	10.0400	9.2900	0.7500	0.4100	0.0600	0.3500
2019-03-31	近三个月	0.9600	1.0800	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5500	2.4300	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5500	2.4300	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	0.1200	3.8400	-3.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	-3.9300	7.5300	-11.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	8.7300	7.4500	1.2800	0.4800	0.0600	0.4200
2018-09-30	近三个月	-1.4100	1.3700	-2.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.9400	0.5700	-1.5100	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	近三个月	-3.5500	1.7900	-5.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	-3.5500	1.7900	-5.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	-4.0500	3.5600	-7.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	成立至今	8.6000	3.4700	5.1300	0.6100	0.0600	0.5500
2018-03-31	近三个月	-0.5100	1.7300	-2.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	12.9300	-0.3500	13.2800	1.0700	0.0500	1.0200
2017-12-31	近三个月	12.9300	-0.3500	13.2800	1.0700	0.0500	1.0200
2017-12-31	成立至今	13.1800	-0.0800	13.2600	0.9600	0.0500	0.9100

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