汇添富鑫泽定开债A(004831) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫泽定开债A(004831)

2025-07-04 1.0667

0.0281%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-1.1900	1.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	2.2700	1.0200	1.2500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.5000	2.3500	1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.6200	6.3100	3.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	12.9800	6.6000	6.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	24.6200	14.4800	10.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4400	2.2300	0.2100	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.4700	2.5000	-0.0300	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.6500	4.9800	-0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	10.3600	7.6900	2.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.7200	9.8800	5.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	24.8300	15.8600	8.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1300	2.4200	-0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.0500	6.5800	3.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.5300	8.3500	7.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	21.8200	13.0300	8.7900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0600	2.1800	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	9.8300	5.9400	3.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	20.4000	11.8500	8.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7200	4.7400	4.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.8700	6.0400	9.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.2800	10.3600	8.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.2200	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	8.7400	3.5300	5.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.6600	8.0000	6.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1700	1.4400	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.4700	-0.2000	1.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	9.7200	4.5300	5.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	9.7200	4.5300	5.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	10.7000	6.0600	4.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	10.7000	6.0600	4.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	-0.6100	-1.6800	1.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	9.3400	5.1100	4.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	9.6200	5.5800	4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1500	0.6400	-0.4900	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.1500	0.6400	-0.4900	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近六个月	-0.3600	-0.8500	0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.3600	-0.8500	0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	0.7800	-0.0600	0.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	0.7800	-0.0600	0.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	8.7100	5.3700	3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.7100	5.3700	3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5000	-1.4800	0.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.5800	-2.5000	0.9200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	1.5000	-0.0900	1.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	8.5500	4.7000	3.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.3400	-0.9400	-0.4000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.0900	-1.0400	-0.0500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.0900	-1.0400	-0.0500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1400	0.7900	0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1400	0.7900	0.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4600	1.8700	1.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4600	1.8700	1.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1000	6.2800	2.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.1000	6.2800	2.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2500	1.8500	0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.6100	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.7800	1.3100	3.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.8600	5.4400	2.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.4300	0.2400	2.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.5100	2.8200	1.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.4400	4.3200	1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5700	0.4700	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.1600	1.9900	-2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.1600	1.9900	-2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.0300	2.5700	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	2.9400	4.0700	-1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1900	0.5700	1.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.8900	1.4600	-0.5700	0.0300	0.0900	-0.0600

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