泰康现金管家货币B(004862) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康现金管家货币B(004862)

2024-12-29 0.4573

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4715	0.3403	0.1312	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9960	0.6768	0.3192	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	2.1468	1.3537	0.7931	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近三年	6.7254	4.0537	2.6717	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	近五年	11.7530	6.7574	4.9956	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	成立至今	19.9401	9.5425	10.3976	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一个月	0.1610	0.1110	0.0500	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.5220	0.3366	0.1854	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.1077	0.6732	0.4345	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	1.1077	0.6732	0.4345	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一年	2.2110	1.3537	0.8573	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	2.2110	1.3537	0.8573	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三年	6.8521	4.0537	2.7984	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近三年	6.8521	4.0537	2.7984	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近五年	11.9101	6.7574	5.1527	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	19.3772	9.2022	10.1750	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	成立至今	19.3772	9.2022	10.1750	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	近三个月	0.5826	0.3366	0.2460	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近六个月	1.1394	0.6768	0.4626	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近一年	2.2801	1.3537	0.9264	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	6.8543	4.0537	2.8006	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近五年	12.0540	6.7574	5.2966	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	18.7573	8.8656	9.8917	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	1.0912	0.6805	0.4107	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-12-31	近一年	2.2764	1.3500	0.9264	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.2764	1.3500	0.9264	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三年	6.8679	4.0500	2.8179	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近三年	6.8679	4.0500	2.8179	0.0040	0.0000	0.0040
2023-12-31	近五年	12.2412	6.7537	5.4875	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	12.2412	6.7537	5.4875	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	成立至今	18.0693	8.5290	9.5403	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	18.0693	8.5290	9.5403	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.5346	0.3403	0.1943	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近六个月	1.1278	0.6768	0.4510	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.2486	1.3500	0.8986	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三年	6.9908	4.0500	2.9408	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近五年	12.4687	6.7537	5.7150	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	成立至今	17.4193	8.1888	9.2305	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1967	0.1110	0.0857	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.3366	0.2534	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-06-30	近六个月	1.1724	0.6695	0.5029	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近一年	2.1472	1.3500	0.7972	0.0045	0.0000	0.0045
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2023-06-30	近三年	6.8921	4.0500	2.8421	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三年	6.8921	4.0500	2.8421	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近五年	12.8154	6.7537	6.0617	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	16.7949	7.8485	8.9464	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	成立至今	16.7949	7.8485	8.9464	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	近三个月	0.5790	0.3329	0.2461	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	1.1083	0.6732	0.4351	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近一年	2.0658	1.3500	0.7158	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三年	6.7036	4.0500	2.6536	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	13.3034	6.7537	6.5497	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	16.1099	7.5119	8.5980	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三个月	0.5263	0.3403	0.1860	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近三个月	0.5263	0.3403	0.1860	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近六个月	0.9635	0.6805	0.2830	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近六个月	0.9635	0.6805	0.2830	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近一年	2.0930	1.3500	0.7430	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近一年	2.0930	1.3500	0.7430	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近三年	6.8253	4.0537	2.7716	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三年	6.8253	4.0537	2.7716	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	13.9260	6.7537	7.1723	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	13.9260	6.7537	7.1723	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	15.4415	7.1790	8.2625	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	15.4415	7.1790	8.2625	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.4349	0.3403	0.0946	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近六个月	0.9470	0.6768	0.2702	0.0058	0.0000	0.0058
2022-09-30	近一年	2.1846	1.3500	0.8346	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近三年	6.9983	4.0537	2.9446	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近五年	14.5617	6.7537	7.8080	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	成立至今	14.8371	6.8388	7.9983	0.0039	0.0000	0.0039
2022-06-30	近一个月	0.1744	0.1110	0.0634	0.0075	0.0000	0.0075
2022-06-30	近三个月	0.5099	0.3366	0.1733	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近三个月	0.5099	0.3366	0.1733	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近六个月	1.1187	0.6695	0.4492	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	近六个月	1.1187	0.6695	0.4492	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	近一年	2.3432	1.3500	0.9932	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近一年	2.3432	1.3500	0.9932	0.0050	0.0000	0.0050
2022-06-30	近三年	7.1877	4.0537	3.1340	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近三年	7.1877	4.0537	3.1340	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	14.3398	6.4985	7.8413	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	成立至今	14.3398	6.4985	7.8413	0.0037	0.0000	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.6058	0.3329	0.2729	0.0055	0.0000	0.0055
2022-03-31	近六个月	1.2260	0.6732	0.5528	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	近一年	2.3577	1.3500	1.0077	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三年	7.3386	4.0537	3.2849	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	成立至今	13.7598	6.1619	7.5979	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.6165	0.3403	0.2762	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近六个月	1.2109	0.6805	0.5304	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近六个月	1.2109	0.6805	0.5304	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.3472	1.3500	0.9972	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近一年	2.3472	1.3500	0.9972	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三年	7.4931	4.0537	3.4394	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三年	7.4931	4.0537	3.4394	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	13.0748	5.8290	7.2458	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	13.0748	5.8290	7.2458	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	13.0748	5.8290	7.2458	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5908	0.3403	0.2505	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	近六个月	1.1180	0.6768	0.4412	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近一年	2.4008	1.3500	1.0508	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近三年	7.6437	4.0537	3.5900	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近五年	12.3819	5.4888	6.8931	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	12.3819	5.4888	6.8931	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1731	0.1110	0.0621	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5241	0.3366	0.1875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5241	0.3366	0.1875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.6695	0.4531	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1226	0.6695	0.4531	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2492	1.3500	0.8992	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.2492	1.3500	0.8992	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.9152	4.0537	3.8615	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三年	7.9152	4.0537	3.8615	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近五年	11.7219	5.1485	6.5734	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	11.7219	5.1485	6.5734	0.0031	0.0000	0.0031
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2021-03-31	近三个月	0.5954	0.3329	0.2625	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2687	0.6732	0.5955	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.1358	1.3500	0.7858	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.4531	4.0537	4.3994	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近五年	11.1394	4.8119	6.3275	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	11.1394	4.8119	6.3275	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6692	0.3403	0.3289	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6692	0.3403	0.3289	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1141	0.6805	0.4336	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1141	0.6805	0.4336	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2356	1.3537	0.8819	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	2.2356	1.3537	0.8819	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	9.0312	4.0537	4.9775	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.0312	4.0537	4.9775	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	10.4816	4.4790	6.0026	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	10.4816	4.4790	6.0026	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	成立至今	10.4816	4.4790	6.0026	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.4419	0.3403	0.1016	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8563	0.6768	0.1795	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近一年	2.2558	1.3537	0.9021	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三年	9.4839	4.0537	5.4302	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近五年	9.7471	4.1388	5.6083	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	成立至今	9.7471	4.1388	5.6083	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1102	0.1110	-0.0008	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4126	0.3366	0.0760	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.4126	0.3366	0.0760	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.1092	0.6732	0.4360	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近六个月	1.1092	0.6732	0.4360	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一年	2.4297	1.3537	1.0760	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.4297	1.3537	1.0760	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	9.2643	3.7985	5.4658	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	9.2643	3.7985	5.4658	0.0033	0.0000	0.0033
2020-03-31	近三个月	0.6937	0.3366	0.3571	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近三个月	0.6892	0.3403	0.3489	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6892	0.3403	0.3489	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.3061	0.6805	0.6256	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.7313	1.3500	1.3813	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	8.0657	3.1253	4.9404	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6127	0.3403	0.2724	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2004	0.1110	0.0894	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6514	0.3366	0.3148	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6514	0.3366	0.3148	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.4069	0.6695	0.7374	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一年	3.0379	1.3500	1.6879	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.6725	2.4448	4.2277	0.0000	0.0000	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.7506	0.3329	0.4177	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近一个月	0.2576	0.1147	0.1429	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.3403	0.4171	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.3403	0.4171	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近六个月	1.6084	0.6805	0.9279	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.8116	1.3500	2.4616	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	5.1926	1.7753	3.4173	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.8446	0.3403	0.5043	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近一个月	0.3233	0.1110	0.2123	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.3366	0.6885	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.3366	0.6885	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近六个月	2.1684	0.6695	1.4989	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	3.5274	1.0948	2.4326	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	1.1317	0.3329	0.7988	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.3403	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0872	0.3403	0.7469	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	1.3302	0.4253	0.9049	0.0020	0.0000	0.0020

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