泰康现金管家货币D(004864) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康现金管家货币D(004864)

2025-06-30 0.3338

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3638	0.3329	0.0309	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近六个月	0.7777	0.6732	0.1045	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.6591	1.3500	0.3091	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近三年	5.6140	4.0537	1.5603	0.0034	0.0000	0.0034
2025-03-31	成立至今	5.6510	4.0796	1.5714	0.0034	0.0000	0.0034
2024-12-31	近三个月	0.4124	0.3403	0.0721	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.4124	0.3403	0.0721	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近一年	1.8203	1.3537	0.4666	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近一年	1.8203	1.3537	0.4666	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	成立至今	5.2680	3.7467	1.5213	0.0036	0.0000	0.0036
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2024-09-30	近三个月	0.4107	0.3403	0.0704	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8746	0.6768	0.1978	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9019	1.3537	0.5482	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	成立至今	4.8357	3.4064	1.4293	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一个月	0.1411	0.1110	0.0301	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4620	0.3366	0.1254	0.0015	0.0000	0.0015
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2024-06-30	近六个月	0.9874	0.6732	0.3142	0.0028	0.0000	0.0028
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2024-06-30	近一年	1.9661	1.3537	0.6124	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-06-30	成立至今	4.4069	3.0662	1.3407	0.0039	0.0000	0.0039
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2024-03-31	近三个月	0.5229	0.3366	0.1863	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近六个月	1.0184	0.6768	0.3416	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近一年	2.0348	1.3537	0.6811	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	成立至今	3.9268	2.7296	1.1972	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.4929	0.3403	0.1526	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4929	0.3403	0.1526	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9691	0.6805	0.2886	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9691	0.6805	0.2886	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.0314	1.3500	0.6814	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.0314	1.3500	0.6814	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	3.3861	2.3930	0.9931	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	成立至今	3.3861	2.3930	0.9931	0.0041	0.0000	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.4739	0.3403	0.1336	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近六个月	1.0062	0.6768	0.3294	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近一年	2.0044	1.3500	0.6544	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	成立至今	2.8790	2.0527	0.8263	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	近一个月	0.1768	0.1110	0.0658	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三个月	0.5298	0.3366	0.1932	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三个月	0.5298	0.3366	0.1932	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近六个月	1.0521	0.6695	0.3826	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近六个月	1.0521	0.6695	0.3826	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近一年	1.9012	1.3500	0.5512	0.0045	0.0000	0.0045
2023-06-30	近一年	1.9012	1.3500	0.5512	0.0045	0.0000	0.0045
2023-06-30	成立至今	2.3938	1.7125	0.6813	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	成立至今	2.3938	1.7125	0.6813	0.0047	0.0000	0.0047
2023-03-31	近三个月	0.5196	0.3329	0.1867	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	0.9883	0.6732	0.3151	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	近一年	1.8185	1.3500	0.4685	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	成立至今	1.8542	1.3759	0.4783	0.0052	0.0000	0.0052
2022-12-31	近三个月	0.4663	0.3403	0.1260	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近三个月	0.4663	0.3403	0.1260	0.0061	0.0000	0.0061
2022-12-31	近六个月	0.8402	0.6805	0.1597	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	近六个月	0.8402	0.6805	0.1597	0.0060	0.0000	0.0060
2022-12-31	成立至今	1.3277	1.0430	0.2847	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	成立至今	1.3277	1.0430	0.2847	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近三个月	0.3722	0.3403	0.0319	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近六个月	0.8220	0.6768	0.1452	0.0058	0.0000	0.0058
2022-09-30	成立至今	0.8574	0.7027	0.1547	0.0057	0.0000	0.0057
2022-06-30	近一个月	0.1546	0.1110	0.0436	0.0075	0.0000	0.0075
2022-06-30	近三个月	0.4482	0.3366	0.1116	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	近三个月	0.4482	0.3366	0.1116	0.0058	0.0000	0.0058
2022-06-30	成立至今	0.4834	0.3625	0.1209	0.0056	0.0000	0.0056
2022-06-30	成立至今	0.4834	0.3625	0.1209	0.0056	0.0000	0.0056
2022-03-31	成立至今	0.0351	0.0259	0.0092	0.0026	0.0000	0.0026

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