国联日盈B(004869) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国联日盈B(004869)

2025-01-13 0.5917

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4379	0.3403	0.0976	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.9272	0.6768	0.2504	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近一年	2.2459	1.3537	0.8922	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近三年	6.1081	4.0537	2.0544	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近五年	11.1365	6.7574	4.3791	0.0031	0.0000	0.0031
2024-09-30	成立至今	19.4754	9.7015	9.7739	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1643	0.1110	0.0533	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.4871	0.3366	0.1505	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.4871	0.3366	0.1505	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近六个月	1.1545	0.6732	0.4813	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近六个月	1.1545	0.6732	0.4813	0.0037	0.0000	0.0037
2024-06-30	近一年	2.2813	1.3537	0.9276	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一年	2.2813	1.3537	0.9276	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	6.1961	4.0537	2.1424	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三年	6.1961	4.0537	2.1424	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近五年	11.3984	6.7574	4.6410	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	18.9545	9.3612	9.5933	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	18.9545	9.3612	9.5933	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.6642	0.3366	0.3276	0.0040	0.0000	0.0040
2024-03-31	近六个月	1.3067	0.6768	0.6299	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近一年	2.2707	1.3537	0.9170	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三年	6.2430	4.0537	2.1893	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	11.6621	6.7574	4.9047	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	成立至今	18.3778	9.0247	9.3531	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近三个月	0.6383	0.3403	0.2980	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.6383	0.3403	0.2980	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	1.1139	0.6805	0.4334	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	1.1139	0.6805	0.4334	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	2.1123	1.3500	0.7623	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.1123	1.3500	0.7623	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.1422	4.0500	2.0922	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三年	6.1422	4.0500	2.0922	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	11.7147	6.7537	4.9610	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近五年	11.7147	6.7537	4.9610	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	17.5968	8.6881	8.9087	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	成立至今	17.5968	8.6881	8.9087	0.0042	0.0000	0.0042
2023-09-30	近三个月	0.4726	0.3403	0.1323	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近六个月	0.9516	0.6768	0.2748	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.8642	1.3500	0.5142	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.0902	4.0500	2.0402	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	11.8913	6.7537	5.1376	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	成立至今	16.8509	8.3478	8.5031	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1416	0.1110	0.0306	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4767	0.3366	0.1401	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9873	0.6695	0.3178	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9873	0.6695	0.3178	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.7472	1.3500	0.3972	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7472	1.3500	0.3972	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1761	4.0500	2.1261	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三年	6.1761	4.0500	2.1261	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近五年	12.3557	6.7537	5.6020	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	16.3012	8.0075	8.2937	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	16.3012	8.0075	8.2937	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.5082	0.3329	0.1753	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.9040	0.6732	0.2308	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7155	1.3500	0.3655	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.1525	4.0500	2.1025	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近五年	12.9115	6.7537	6.1578	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	成立至今	15.7495	7.6710	8.0785	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近三个月	0.3937	0.3403	0.0534	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3937	0.3403	0.0534	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7524	0.6805	0.0719	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7524	0.6805	0.0719	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7304	1.3500	0.3804	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7304	1.3500	0.3804	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3106	4.0537	2.2569	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三年	6.3106	4.0537	2.2569	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近五年	13.3748	6.7537	6.6211	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近五年	13.3748	6.7537	6.6211	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	成立至今	15.1642	7.3381	7.8261	0.0045	0.0000	0.0045
2022-12-31	成立至今	15.1642	7.3381	7.8261	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	近三个月	0.3573	0.3403	0.0170	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8042	0.6768	0.1274	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.8781	1.3500	0.5281	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	6.7061	4.0537	2.6524	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近五年	14.0052	6.7537	7.2515	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	成立至今	14.7125	7.0015	7.7110	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	近一个月	0.1348	0.1110	0.0238	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4454	0.3366	0.1088	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4454	0.3366	0.1088	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9707	0.6695	0.3012	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9707	0.6695	0.3012	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0445	1.3500	0.6945	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近一年	2.0445	1.3500	0.6945	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	7.0435	4.0537	2.9898	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近三年	7.0435	4.0537	2.9898	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	14.3041	6.6612	7.6429	0.0046	0.0000	0.0046
2022-06-30	成立至今	14.3041	6.6612	7.6429	0.0046	0.0000	0.0046
2022-03-31	近三个月	0.5230	0.3329	0.1901	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0653	0.6732	0.3921	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近一年	2.1320	1.3500	0.7820	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近三年	7.3415	4.0537	3.2878	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	成立至今	13.7973	6.3210	7.4763	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近三个月	0.5395	0.3403	0.1992	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5395	0.3403	0.1992	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近六个月	1.0635	0.6805	0.3830	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近六个月	1.0635	0.6805	0.3830	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近一年	2.1784	1.3500	0.8284	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近一年	2.1784	1.3500	0.8284	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	7.5428	4.0537	3.4891	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近三年	7.5428	4.0537	3.4891	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	13.2053	5.9881	7.2172	0.0048	0.0000	0.0048
2021-12-31	成立至今	13.2053	5.9881	7.2172	0.0048	0.0000	0.0048
2021-09-30	近三个月	0.5212	0.3403	0.1809	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近六个月	1.0555	0.6768	0.3787	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近一年	2.2287	1.3500	0.8787	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近三年	7.8187	4.0537	3.7650	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	成立至今	12.5978	5.6478	6.9500	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近一个月	0.1682	0.1110	0.0572	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5315	0.3366	0.1949	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5315	0.3366	0.1949	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1032	0.6695	0.4337	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1032	0.6695	0.4337	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2621	1.3500	0.9121	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一年	2.2621	1.3500	0.9121	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	8.2139	4.0537	4.1602	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	近三年	8.2139	4.0537	4.1602	0.0052	0.0000	0.0052
2021-06-30	成立至今	12.0140	5.2927	6.7213	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	成立至今	12.0140	5.2927	6.7213	0.0049	0.0000	0.0049
2021-03-31	近三个月	0.5687	0.3329	0.2358	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1610	0.6732	0.4878	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近一年	2.1836	1.3500	0.8336	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三年	8.6899	4.0537	4.6362	0.0053	0.0000	0.0053
2021-03-31	成立至今	11.4218	4.9562	6.4656	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三个月	0.5890	0.3403	0.2487	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三个月	0.5890	0.3403	0.2487	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.1462	0.6805	0.4657	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近六个月	1.1462	0.6805	0.4657	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近一年	2.2743	1.3537	0.9206	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	近一年	2.2743	1.3537	0.9206	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	近三年	9.0703	4.0537	5.0166	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	近三年	9.0703	4.0537	5.0166	0.0055	0.0000	0.0055
2020-12-31	成立至今	10.7918	4.6233	6.1685	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	成立至今	10.7918	4.6233	6.1685	0.0052	0.0000	0.0052
2020-09-30	近三个月	0.5539	0.3403	0.2136	0.0064	0.0000	0.0064
2020-09-30	近六个月	1.0108	0.6768	0.3340	0.0053	0.0000	0.0053
2020-09-30	近一年	2.4555	1.3537	1.1018	0.0054	0.0000	0.0054
2020-09-30	近三年	9.4639	4.0537	5.4102	0.0055	0.0000	0.0055
2020-09-30	成立至今	10.1430	4.2830	5.8600	0.0053	0.0000	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1488	0.1110	0.0378	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三个月	0.4544	0.3366	0.1178	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三个月	0.4544	0.3366	0.1178	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近六个月	1.1153	0.6732	0.4421	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近六个月	1.1153	0.6732	0.4421	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一年	2.5784	1.3537	1.2247	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近一年	2.5784	1.3537	1.2247	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	成立至今	9.5362	3.9427	5.5935	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	成立至今	9.5362	3.9427	5.5935	0.0052	0.0000	0.0052
2020-03-31	近三个月	0.6580	0.3366	0.3214	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	近三个月	0.7672	0.3403	0.4269	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	近三个月	0.7672	0.3403	0.4269	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	近六个月	1.4469	0.6805	0.7664	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	近一年	2.9095	1.3500	1.5595	0.0064	0.0000	0.0064
2019-12-31	成立至今	8.3280	3.2696	5.0584	0.0053	0.0000	0.0053
2019-09-30	近三个月	0.6745	0.3403	0.3342	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	近一个月	0.2974	0.1110	0.1864	0.0114	0.0000	0.0114
2019-06-30	近三个月	0.7251	0.3366	0.3885	0.0079	0.0000	0.0079
2019-06-30	近三个月	0.7251	0.3366	0.3885	0.0079	0.0000	0.0079
2019-06-30	近六个月	1.4417	0.6695	0.7722	0.0073	0.0000	0.0073
2019-06-30	近一年	3.1603	1.3500	1.8103	0.0066	0.0000	0.0066
2019-06-30	成立至今	6.7829	2.5890	4.1939	0.0052	0.0000	0.0052
2019-03-31	近三个月	0.7115	0.3329	0.3786	0.0067	0.0000	0.0067
2018-12-31	近三个月	0.7974	0.3403	0.4571	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三个月	0.7974	0.3403	0.4571	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近六个月	1.6942	0.6805	1.0137	0.0058	0.0000	0.0058
2018-12-31	近一年	3.6297	1.3500	2.2797	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	成立至今	5.2653	1.9196	3.3457	0.0042	0.0000	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.8897	0.3403	0.5494	0.0058	0.0000	0.0058
2018-06-30	近一个月	0.3532	0.1110	0.2422	0.0042	0.0000	0.0042
2018-06-30	近三个月	0.9737	0.3366	0.6371	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近三个月	0.9737	0.3366	0.6371	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近六个月	1.9033	0.6695	1.2338	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	成立至今	3.5116	1.2390	2.2726	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	0.9207	0.3329	0.5878	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近三个月	0.9520	0.3403	0.6117	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9520	0.3403	0.6117	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	1.5783	0.5696	1.0087	0.0008	0.0000	0.0008
2017-09-30	成立至今	0.6204	0.2293	0.3911	0.0002	0.0000	0.0002

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com