华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)

2025-12-02 2.9051

-1.6554%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	17.0500	11.4600	5.5900	1.7900	0.8600	0.9300
2025-09-30	近六个月	38.8200	13.0200	25.8000	2.0600	0.8600	1.2000
2025-09-30	近一年	43.1400	7.2000	35.9400	1.9200	1.0400	0.8800
2025-09-30	近三年	46.8600	4.8100	42.0500	1.5400	1.0300	0.5100
2025-09-30	近五年	26.0800	-18.7700	44.8500	1.7100	1.1000	0.6100
2025-09-30	成立至今	222.0300	14.6700	207.3600	1.6900	1.1000	0.5900
2025-06-30	近一个月	0.2500	-0.5900	0.8400	1.9400	0.6900	1.2500
2025-06-30	近三个月	18.6000	1.4000	17.2000	2.3500	0.8600	1.4900
2025-06-30	近三个月	18.6000	1.4000	17.2000	2.3500	0.8600	1.4900
2025-06-30	近六个月	35.2100	2.1800	33.0300	1.9300	0.8300	1.1000
2025-06-30	近六个月	35.2100	2.1800	33.0300	1.9300	0.8300	1.1000
2025-06-30	近一年	37.1100	9.6700	27.4400	1.9800	1.2200	0.7600
2025-06-30	近一年	37.1100	9.6700	27.4400	1.9800	1.2200	0.7600
2025-06-30	近三年	9.7000	-17.7100	27.4100	1.5200	1.0500	0.4700
2025-06-30	近三年	9.7000	-17.7100	27.4100	1.5200	1.0500	0.4700
2025-06-30	近五年	10.7900	-25.5300	36.3200	1.7300	1.1400	0.5900
2025-06-30	成立至今	175.1200	2.8800	172.2400	1.6900	1.1100	0.5800
2025-06-30	成立至今	175.1200	2.8800	172.2400	1.6900	1.1100	0.5800
2025-03-31	近三个月	14.0100	0.7700	13.2400	1.3800	0.8000	0.5800
2025-03-31	近六个月	3.1200	-5.1500	8.2700	1.7500	1.2100	0.5400
2025-03-31	近一年	9.5200	1.0000	8.5200	1.6800	1.2000	0.4800
2025-03-31	近三年	-3.7700	-18.8400	15.0700	1.4500	1.0700	0.3800
2025-03-31	近五年	30.6600	-11.3600	42.0200	1.6900	1.1400	0.5500
2025-03-31	成立至今	131.9800	1.4600	130.5200	1.6600	1.1100	0.5500
2024-12-31	近三个月	-9.5600	-5.8800	-3.6800	2.0300	1.5000	0.5300
2024-12-31	近三个月	-9.5600	-5.8800	-3.6800	2.0300	1.5000	0.5300
2024-12-31	近六个月	1.4100	7.3300	-5.9200	2.0300	1.5000	0.5300
2024-12-31	近六个月	1.4100	7.3300	-5.9200	2.0300	1.5000	0.5300
2024-12-31	近一年	-6.7800	-7.0100	0.2300	1.7200	1.2800	0.4400
2024-12-31	近一年	-6.7800	-7.0100	0.2300	1.7200	1.2800	0.4400
2024-12-31	近三年	-30.3900	-26.7000	-3.6900	1.5100	1.1200	0.3900
2024-12-31	近三年	-30.3900	-26.7000	-3.6900	1.5100	1.1200	0.3900
2024-12-31	近五年	32.2200	-7.2200	39.4400	1.7200	1.1600	0.5600
2024-12-31	近五年	32.2200	-7.2200	39.4400	1.7200	1.1600	0.5600
2024-12-31	成立至今	103.4700	0.6800	102.7900	1.6700	1.1200	0.5500
2024-12-31	成立至今	103.4700	0.6800	102.7900	1.6700	1.1200	0.5500
2024-09-30	近三个月	12.1200	14.0300	-1.9100	2.0300	1.4900	0.5400
2024-09-30	近六个月	6.2100	6.4800	-0.2700	1.6100	1.1900	0.4200
2024-09-30	近一年	4.2200	-2.5700	6.7900	1.4700	1.1100	0.3600
2024-09-30	近三年	-31.6700	-24.6300	-7.0400	1.4600	1.0600	0.4000
2024-09-30	近五年	50.2400	2.4600	47.7800	1.6900	1.1300	0.5600
2024-09-30	成立至今	124.9700	6.9700	118.0000	1.6600	1.1100	0.5500
2024-06-30	近一个月	-5.5500	-5.3500	-0.2000	0.9900	0.6300	0.3600
2024-06-30	近三个月	-5.2700	-6.6200	1.3500	0.9700	0.7200	0.2500
2024-06-30	近三个月	-5.2700	-6.6200	1.3500	0.9700	0.7200	0.2500
2024-06-30	近六个月	-8.0800	-13.3500	5.2700	1.3200	0.9900	0.3300
2024-06-30	近六个月	-8.0800	-13.3500	5.2700	1.3200	0.9900	0.3300
2024-06-30	近一年	-9.2800	-15.3800	6.1000	1.1200	0.8900	0.2300
2024-06-30	近一年	-9.2800	-15.3800	6.1000	1.1200	0.8900	0.2300
2024-06-30	近三年	-43.0800	-41.1400	-1.9400	1.5200	1.0500	0.4700
2024-06-30	近三年	-43.0800	-41.1400	-1.9400	1.5200	1.0500	0.4700
2024-06-30	近五年	58.0800	-6.4200	64.5000	1.6400	1.0900	0.5500
2024-06-30	成立至今	100.6500	-6.1900	106.8400	1.6400	1.0900	0.5500
2024-06-30	成立至今	100.6500	-6.1900	106.8400	1.6400	1.0900	0.5500
2024-03-31	近三个月	-2.9600	-7.2200	4.2600	1.6100	1.2200	0.3900
2024-03-31	近六个月	-1.8700	-8.5000	6.6300	1.3100	1.0200	0.2900
2024-03-31	近一年	-12.7600	-14.6500	1.8900	1.0900	0.8900	0.2000
2024-03-31	近三年	-21.5700	-30.5800	9.0100	1.6000	1.0800	0.5200
2024-03-31	近五年	69.8800	-5.7800	75.6600	1.6600	1.1100	0.5500
2024-03-31	成立至今	111.8200	0.4600	111.3600	1.6600	1.1000	0.5600
2023-12-31	近三个月	1.1200	-1.3900	2.5100	0.9500	0.8000	0.1500
2023-12-31	近三个月	1.1200	-1.3900	2.5100	0.9500	0.8000	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.3100	-2.3400	1.0300	0.9000	0.7800	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.3100	-2.3400	1.0300	0.9000	0.7800	0.1200
2023-12-31	近一年	-6.9100	-7.5900	0.6800	0.8600	0.7700	0.0900
2023-12-31	近一年	-6.9100	-7.5900	0.6800	0.8600	0.7700	0.0900
2023-12-31	近三年	-21.3200	-26.5800	5.2600	1.6800	1.1000	0.5800
2023-12-31	近三年	-21.3200	-26.5800	5.2600	1.6800	1.1000	0.5800
2023-12-31	近五年	137.7000	22.0900	115.6100	1.6700	1.1100	0.5600
2023-12-31	近五年	137.7000	22.0900	115.6100	1.6700	1.1100	0.5600
2023-12-31	成立至今	118.2800	8.2700	110.0100	1.6600	1.1000	0.5600
2023-12-31	成立至今	118.2800	8.2700	110.0100	1.6600	1.1000	0.5600
2023-09-30	近三个月	-2.4100	-0.9600	-1.4500	0.8700	0.7800	0.0900
2023-09-30	近六个月	-11.0900	-6.7200	-4.3700	0.8300	0.7500	0.0800
2023-09-30	近一年	-1.5600	0.3500	-1.9100	1.1300	0.9300	0.2000
2023-09-30	近三年	-15.4900	-22.2300	6.7400	1.7200	1.1200	0.6000
2023-09-30	近五年	99.1300	6.1300	93.0000	1.7200	1.1400	0.5800
2023-09-30	成立至今	115.8600	9.7900	106.0700	1.6900	1.1100	0.5800
2023-06-30	近一个月	-3.8400	-2.6800	-1.1600	0.7700	0.6800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-8.9000	-5.8100	-3.0900	0.7900	0.7300	0.0600
2023-06-30	近三个月	-8.9000	-5.8100	-3.0900	0.7900	0.7300	0.0600
2023-06-30	近六个月	-5.6700	-5.3700	-0.3000	0.8200	0.7500	0.0700
2023-06-30	近六个月	-5.6700	-5.3700	-0.3000	0.8200	0.7500	0.0700
2023-06-30	近一年	-11.8100	-11.3200	-0.4900	1.3300	1.0100	0.3200
2023-06-30	近一年	-11.8100	-11.3200	-0.4900	1.3300	1.0100	0.3200
2023-06-30	近三年	-10.9300	-19.7500	8.8200	1.8100	1.1800	0.6300
2023-06-30	近三年	-10.9300	-19.7500	8.8200	1.8100	1.1800	0.6300
2023-06-30	近五年	83.9500	-2.3000	86.2500	1.7700	1.1600	0.6100
2023-06-30	成立至今	121.1800	10.8600	110.3200	1.7200	1.1200	0.6000
2023-06-30	成立至今	121.1800	10.8600	110.3200	1.7200	1.1200	0.6000
2023-03-31	近三个月	3.5400	0.4600	3.0800	0.8400	0.7800	0.0600
2023-03-31	近六个月	10.7300	7.5700	3.1600	1.3700	1.0800	0.2900
2023-03-31	近一年	0.7100	-5.8500	6.5600	1.5400	1.1200	0.4200
2023-03-31	近三年	36.7500	2.8200	33.9300	1.8600	1.2000	0.6600
2023-03-31	近五年	109.7400	3.8500	105.8900	1.8000	1.1700	0.6300
2023-03-31	成立至今	142.7900	17.7000	125.0900	1.7400	1.1300	0.6100
2022-12-31	近三个月	6.9400	7.0800	-0.1400	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	近三个月	6.9400	7.0800	-0.1400	1.7500	1.3200	0.4300
2022-12-31	近六个月	-6.5100	-6.2900	-0.2200	1.6700	1.2100	0.4600
2022-12-31	近六个月	-6.5100	-6.2900	-0.2200	1.6700	1.2100	0.4600
2022-12-31	近一年	-19.7800	-14.7100	-5.0700	1.7900	1.2500	0.5400
2022-12-31	近一年	-19.7800	-14.7100	-5.0700	1.7900	1.2500	0.5400
2022-12-31	近三年	52.3700	7.9500	44.4200	1.9200	1.2300	0.6900
2022-12-31	近三年	52.3700	7.9500	44.4200	1.9200	1.2300	0.6900
2022-12-31	近五年	124.6600	9.6100	115.0500	1.8300	1.1800	0.6500
2022-12-31	近五年	124.6600	9.6100	115.0500	1.8300	1.1800	0.6500
2022-12-31	成立至今	134.4800	17.1500	117.3300	1.7700	1.1500	0.6200
2022-12-31	成立至今	134.4800	17.1500	117.3300	1.7700	1.1500	0.6200
2022-09-30	近三个月	-12.5700	-12.4800	-0.0900	1.5900	1.0900	0.5000
2022-09-30	近六个月	-9.0500	-12.4800	3.4300	1.6900	1.1400	0.5500
2022-09-30	近一年	-33.4000	-22.9100	-10.4900	1.7100	1.1300	0.5800
2022-09-30	近三年	46.4300	4.8000	41.6300	1.9000	1.1900	0.7100
2022-09-30	成立至今	119.2700	9.4100	109.8600	1.7800	1.1400	0.6400
2022-06-30	近一个月	12.9100	8.3800	4.5300	1.4900	1.0400	0.4500
2022-06-30	近三个月	4.0300	0.0000	4.0300	1.7900	1.2100	0.5800
2022-06-30	近三个月	4.0300	0.0000	4.0300	1.7900	1.2100	0.5800
2022-06-30	近六个月	-14.2000	-8.9900	-5.2100	1.9100	1.2900	0.6200
2022-06-30	近六个月	-14.2000	-8.9900	-5.2100	1.9100	1.2900	0.6200
2022-06-30	近一年	-28.8600	-21.5600	-7.3000	1.9900	1.2300	0.7600
2022-06-30	近一年	-28.8600	-21.5600	-7.3000	1.9900	1.2300	0.7600
2022-06-30	近三年	97.5900	24.7000	72.8900	1.8700	1.1700	0.7000
2022-06-30	近三年	97.5900	24.7000	72.8900	1.8700	1.1700	0.7000
2022-06-30	成立至今	150.8000	25.0100	125.7900	1.7800	1.1400	0.6400
2022-06-30	成立至今	150.8000	25.0100	125.7900	1.7800	1.1400	0.6400
2022-03-31	近三个月	-17.5200	-8.9900	-8.5300	2.0200	1.3800	0.6400
2022-03-31	近六个月	-26.7800	-11.9200	-14.8600	1.7500	1.1300	0.6200
2022-03-31	近一年	-10.7400	-13.6100	2.8700	2.0300	1.2000	0.8300
2022-03-31	近三年	93.3400	17.2600	76.0800	1.8500	1.1600	0.6900
2022-03-31	成立至今	141.0800	25.0200	116.0600	1.7800	1.1400	0.6400
2021-12-31	近三个月	-11.2200	-3.2200	-8.0000	1.4500	0.8300	0.6200
2021-12-31	近三个月	-11.2200	-3.2200	-8.0000	1.4500	0.8300	0.6200
2021-12-31	近六个月	-17.0900	-13.8100	-3.2800	2.0800	1.1800	0.9000
2021-12-31	近六个月	-17.0900	-13.8100	-3.2800	2.0800	1.1800	0.9000
2021-12-31	近一年	5.3600	-6.8500	12.2100	2.1400	1.2300	0.9100
2021-12-31	近一年	5.3600	-6.8500	12.2100	2.1400	1.2300	0.9100
2021-12-31	近三年	218.3100	54.8900	163.4200	1.8300	1.1500	0.6800
2021-12-31	近三年	218.3100	54.8900	163.4200	1.8300	1.1500	0.6800
2021-12-31	成立至今	192.3000	37.3600	154.9400	1.7700	1.1200	0.6500
2021-12-31	成立至今	192.3000	37.3600	154.9400	1.7700	1.1200	0.6500
2021-09-30	近三个月	-6.6100	-10.9400	4.3300	2.5500	1.4400	1.1100
2021-09-30	近六个月	21.9000	-1.9100	23.8100	2.2600	1.2800	0.9800
2021-09-30	近一年	28.9000	0.5400	28.3600	2.1500	1.2700	0.8800
2021-09-30	近三年	203.7300	37.2000	166.5300	1.8700	1.2000	0.6700
2021-09-30	成立至今	229.2400	41.9400	187.3000	1.7900	1.1400	0.6500
2021-06-30	近一个月	5.6200	-0.3300	5.9500	1.8900	0.9500	0.9400
2021-06-30	近三个月	30.5200	10.1400	20.3800	1.8800	1.0600	0.8200
2021-06-30	近三个月	30.5200	10.1400	20.3800	1.8800	1.0600	0.8200
2021-06-30	近六个月	27.0700	8.0700	19.0000	2.1900	1.2800	0.9100
2021-06-30	近六个月	27.0700	8.0700	19.0000	2.1900	1.2800	0.9100
2021-06-30	近一年	41.9700	15.3700	26.6000	2.0100	1.2800	0.7300
2021-06-30	近一年	41.9700	15.3700	26.6000	2.0100	1.2800	0.7300
2021-06-30	近三年	193.1900	40.4600	152.7300	1.8100	1.1700	0.6400
2021-06-30	近三年	193.1900	40.4600	152.7300	1.8100	1.1700	0.6400
2021-06-30	成立至今	252.5300	59.3800	193.1500	1.7200	1.1200	0.6000
2021-06-30	成立至今	252.5300	59.3800	193.1500	1.7200	1.1200	0.6000
2021-03-31	近三个月	-2.6400	-1.8800	-0.7600	2.4700	1.4800	0.9900
2021-03-31	近六个月	5.7400	2.5000	3.2400	2.0500	1.2700	0.7800
2021-03-31	近一年	52.1300	26.4200	25.7100	1.9700	1.2700	0.7000
2021-03-31	近三年	133.3200	27.6800	105.6400	1.8000	1.1800	0.6200
2021-03-31	成立至今	170.0900	44.7000	125.3900	1.7100	1.1200	0.5900
2020-12-31	近三个月	8.6100	4.4600	4.1500	1.5500	1.0400	0.5100
2020-12-31	近三个月	8.6100	4.4600	4.1500	1.5500	1.0400	0.5100
2020-12-31	近六个月	11.7200	6.7500	4.9700	1.8400	1.2800	0.5600
2020-12-31	近六个月	11.7200	6.7500	4.9700	1.8400	1.2800	0.5600
2020-12-31	近一年	80.2700	35.8900	44.3800	1.8200	1.2200	0.6000
2020-12-31	近一年	80.2700	35.8900	44.3800	1.8200	1.2200	0.6000
2020-12-31	近三年	165.8000	37.9800	127.8200	1.7300	1.1400	0.5900
2020-12-31	近三年	165.8000	37.9800	127.8200	1.7300	1.1400	0.5900
2020-12-31	成立至今	177.4200	47.4700	129.9500	1.6500	1.0900	0.5600
2020-12-31	成立至今	177.4200	47.4700	129.9500	1.6500	1.0900	0.5600
2020-09-30	近三个月	2.8600	2.1900	0.6700	2.0800	1.4700	0.6100
2020-09-30	近六个月	43.8700	23.3300	20.5400	1.8900	1.2700	0.6200
2020-09-30	近一年	70.5800	35.2300	35.3500	1.7900	1.1700	0.6200
2020-09-30	近三年	153.9200	38.9300	114.9900	1.6900	1.1200	0.5700
2020-09-30	成立至今	155.4200	41.1800	114.2400	1.6600	1.1000	0.5600
2020-06-30	近一个月	15.9600	11.6800	4.2800	1.4900	0.9000	0.5900
2020-06-30	近三个月	39.8700	20.6900	19.1800	1.6300	0.9700	0.6600
2020-06-30	近三个月	39.8700	20.6900	19.1800	1.6300	0.9700	0.6600
2020-06-30	近六个月	61.3600	27.3000	34.0600	1.7900	1.1600	0.6300
2020-06-30	近六个月	61.3600	27.3000	34.0600	1.7900	1.1600	0.6300
2020-06-30	近一年	95.6400	37.8100	57.8300	1.5400	0.9700	0.5700
2020-06-30	近一年	95.6400	37.8100	57.8300	1.5400	0.9700	0.5700
2020-06-30	成立至今	148.3200	38.1500	110.1700	1.6100	1.0600	0.5500
2020-06-30	成立至今	148.3200	38.1500	110.1700	1.6100	1.0600	0.5500
2020-03-31	近三个月	15.3700	5.4800	9.8900	1.9300	1.3200	0.6100
2019-12-31	近三个月	2.7700	3.9500	-1.1800	1.4300	0.7400	0.6900
2019-12-31	近三个月	2.7700	3.9500	-1.1800	1.4300	0.7400	0.6900
2019-12-31	近六个月	21.2400	8.2500	12.9900	1.2600	0.7400	0.5200
2019-12-31	近一年	67.5800	22.3700	45.2100	1.4700	0.9900	0.4800
2019-12-31	成立至今	53.8900	8.5200	45.3700	1.5700	1.0300	0.5400
2019-09-30	近三个月	17.9700	4.1400	13.8300	1.0700	0.7500	0.3200
2019-06-30	近一个月	4.8400	2.0600	2.7800	1.3300	0.9600	0.3700
2019-06-30	近三个月	1.8000	-5.9700	7.7700	1.5200	1.1400	0.3800
2019-06-30	近三个月	1.8000	-5.9700	7.7700	1.5200	1.1400	0.3800
2019-06-30	近六个月	38.2200	13.0400	25.1800	1.6600	1.2100	0.4500
2019-06-30	近一年	5.5600	-11.6500	17.2100	1.8400	1.2500	0.5900
2019-06-30	成立至今	26.9300	0.2500	26.6800	1.6500	1.1000	0.5500
2019-03-31	近三个月	35.7800	20.2200	15.5600	1.7700	1.2500	0.5200
2018-12-31	近三个月	-15.2900	-14.2800	-1.0100	1.9500	1.3300	0.6200
2018-12-31	近三个月	-15.2900	-14.2800	-1.0100	1.9500	1.3300	0.6200
2018-12-31	近六个月	-23.6300	-21.8400	-1.7900	1.9800	1.2700	0.7100
2018-12-31	近一年	-12.0100	-17.0300	5.0200	1.8600	1.1800	0.6800
2018-12-31	成立至今	-8.1700	-11.3200	3.1500	1.6400	1.0600	0.5800
2018-09-30	近三个月	-9.8500	-8.8300	-1.0200	2.0200	1.2200	0.8000
2018-06-30	近一个月	-4.6700	-5.4000	0.7300	2.2100	1.3200	0.8900
2018-06-30	近三个月	3.8700	0.1200	3.7500	1.8000	1.1300	0.6700
2018-06-30	近三个月	3.8700	0.1200	3.7500	1.8000	1.1300	0.6700
2018-06-30	近六个月	15.2100	6.1600	9.0500	1.7200	1.0800	0.6400
2018-06-30	成立至今	20.2400	13.4700	6.7700	1.3900	0.9000	0.4900
2018-03-31	近三个月	10.9100	6.0400	4.8700	1.6400	1.0200	0.6200
2017-12-31	近三个月	3.7600	5.1800	-1.4200	1.0300	0.7300	0.3000
2017-12-31	近三个月	3.7600	5.1800	-1.4200	1.0300	0.7300	0.3000
2017-12-31	成立至今	4.3700	6.9700	-2.6000	0.8300	0.6100	0.2200

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