中加纯债定开债券A(004911) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加纯债定开债券A(004911)

2025-06-27 1.0290

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0100	-1.1900	1.1800	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.5300	1.0200	0.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.6700	2.3500	0.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.4000	6.3100	3.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.1600	6.6000	8.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	32.5100	13.6400	18.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5400	2.2300	-0.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4800	2.5000	-1.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	3.5900	4.9800	-1.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.0500	7.6900	2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	18.0900	9.8800	8.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	32.5200	15.0100	17.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.9400	3.5300	-0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.5100	5.9700	3.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.7800	8.1400	9.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.5100	12.4900	18.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0800	2.4200	-0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.5600	3.2700	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.8800	6.5800	4.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.0900	8.3500	10.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	30.5900	12.2000	18.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7900	2.1800	-0.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.5600	3.1500	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.9900	5.9400	5.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.6000	6.9600	11.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.0600	11.0300	18.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9100	2.0600	1.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5100	4.7400	5.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.7400	6.0400	12.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.9300	9.5500	18.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.0100	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	11.2100	4.5400	6.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2200	0.2800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5900	0.1200	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.1200	7.3400	15.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9300	1.8300	2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2500	1.4400	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.4200	6.8000	13.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7300	0.6500	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.2000	2.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	12.4500	4.5300	7.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	12.4500	4.5300	7.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.7700	5.2800	12.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7700	5.2800	12.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9900	0.8400	1.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.0500	-1.6800	2.7300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	12.5300	5.1100	7.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.2800	4.8100	11.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5400	0.6400	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5400	0.6400	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.1600	-0.0600	3.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	13.8600	6.0900	7.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	13.8600	6.0900	7.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.7700	4.6000	11.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.7700	4.6000	11.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5500	-1.4800	0.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9200	-2.5000	1.5800	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	2.8900	-0.0900	2.9800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近三年	13.0900	4.2100	8.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	14.0100	3.9400	10.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.9400	0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.0400	0.6700	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-1.0400	0.6700	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.5400	1.8700	2.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	14.6300	5.5000	9.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.6300	5.5000	9.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5400	1.8500	0.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3400	1.0700	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.1600	1.3100	2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.2200	4.6700	7.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7800	0.2400	1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.6900	2.8200	1.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	9.6500	3.5500	6.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0000	0.4700	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4200	1.9900	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8700	2.5700	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.9600	4.7900	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	7.7400	3.3100	4.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4300	0.5700	0.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	3.0100	2.1600	0.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	成立至今	4.7400	0.7200	4.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6300	1.1300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.8600	-1.1500	2.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8600	-1.1500	2.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	1.6800	-1.4100	3.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8100	-0.2600	1.0700	0.0100	0.0300	-0.0200

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