嘉实新添丰定期混合(004916) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新添丰定期混合(004916)

2025-01-27 1.3635

0.0073%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.0100	1.0400	2.9700	0.1800	0.6900	-0.5100
2024-12-31	近六个月	3.9600	8.0400	-4.0800	0.1600	0.6400	-0.4800
2024-12-31	近一年	3.7000	10.9900	-7.2900	0.1800	0.5200	-0.3400
2024-12-31	近三年	3.3000	1.3100	1.9900	0.2500	0.4600	-0.2100
2024-12-31	近五年	20.2500	15.6800	4.5700	0.3100	0.4800	-0.1700
2024-12-31	成立至今	35.8100	30.4600	5.3500	0.2700	0.4800	-0.2100
2024-09-30	近三个月	-0.0500	6.9200	-6.9700	0.1300	0.6000	-0.4700
2024-09-30	近六个月	-0.2300	7.1500	-7.3800	0.1300	0.4800	-0.3500
2024-09-30	近一年	-0.4400	7.6400	-8.0800	0.1700	0.4300	-0.2600
2024-09-30	近三年	-0.0800	1.6500	-1.7300	0.2500	0.4300	-0.1800
2024-09-30	近五年	18.5700	18.7700	-0.2000	0.3100	0.4600	-0.1500
2024-09-30	成立至今	30.5800	29.1100	1.4700	0.2800	0.4800	-0.2000
2024-06-30	近一个月	0.2100	-0.8200	1.0300	0.0600	0.1900	-0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.1800	0.2100	-0.3900	0.1200	0.2900	-0.1700
2024-06-30	近三个月	-0.1800	0.2100	-0.3900	0.1200	0.2900	-0.1700
2024-06-30	近六个月	-0.2400	2.7300	-2.9700	0.1900	0.3500	-0.1600
2024-06-30	近六个月	-0.2400	2.7300	-2.9700	0.1900	0.3500	-0.1600
2024-06-30	近一年	-2.5900	-0.4900	-2.1000	0.1900	0.3400	-0.1500
2024-06-30	近一年	-2.5900	-0.4900	-2.1000	0.1900	0.3400	-0.1500
2024-06-30	近三年	-0.2700	-6.5800	6.3100	0.2500	0.4100	-0.1600
2024-06-30	近三年	-0.2700	-6.5800	6.3100	0.2500	0.4100	-0.1600
2024-06-30	近五年	20.8000	11.9600	8.8400	0.3100	0.4500	-0.1400
2024-06-30	成立至今	30.6400	20.7500	9.8900	0.2800	0.4700	-0.1900
2024-06-30	成立至今	30.6400	20.7500	9.8900	0.2800	0.4700	-0.1900
2024-03-31	近三个月	-0.0600	2.5100	-2.5700	0.2400	0.4100	-0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.2100	0.4500	-0.6600	0.2100	0.3600	-0.1500
2024-03-31	近一年	-1.8500	-1.7500	-0.1000	0.2600	0.3500	-0.0900
2024-03-31	近三年	0.2800	-4.7300	5.0100	0.2500	0.4200	-0.1700
2024-03-31	近五年	20.2500	11.8100	8.4400	0.3200	0.4700	-0.1500
2024-03-31	成立至今	30.8800	20.5000	10.3800	0.2800	0.4800	-0.2000
2023-12-31	近三个月	-0.1500	-2.0000	1.8500	0.1800	0.3200	-0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.1500	-2.0000	1.8500	0.1800	0.3200	-0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-3.1300	0.7800	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-3.1300	0.7800	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-12-31	近一年	0.3400	-1.8000	2.1400	0.2500	0.3400	-0.0900
2023-12-31	近一年	0.3400	-1.8000	2.1400	0.2500	0.3400	-0.0900
2023-12-31	近三年	0.5300	-7.5800	8.1100	0.3000	0.4400	-0.1400
2023-12-31	近三年	0.5300	-7.5800	8.1100	0.3000	0.4400	-0.1400
2023-12-31	近五年	23.2600	21.6900	1.5700	0.3100	0.4800	-0.1700
2023-12-31	近五年	23.2600	21.6900	1.5700	0.3100	0.4800	-0.1700
2023-12-31	成立至今	30.9600	17.5500	13.4100	0.2900	0.4800	-0.1900
2023-12-31	成立至今	30.9600	17.5500	13.4100	0.2900	0.4800	-0.1900
2023-09-30	近三个月	-2.2000	-1.1500	-1.0500	0.2000	0.3600	-0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.6400	-2.2000	0.5600	0.3100	0.3400	-0.0300
2023-09-30	近一年	0.1200	1.0200	-0.9000	0.2600	0.3900	-0.1300
2023-09-30	近三年	7.4800	0.0700	7.4100	0.3200	0.4500	-0.1300
2023-09-30	近五年	23.8400	19.8600	3.9800	0.3100	0.4900	-0.1800
2023-09-30	成立至今	31.1600	19.9500	11.2100	0.2900	0.4800	-0.1900
2023-06-30	近一个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.5200	0.3400	0.1800
2023-06-30	近三个月	0.5700	-1.0600	1.6300	0.3900	0.3300	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.5700	-1.0600	1.6300	0.3900	0.3300	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.3700	1.3900	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.3700	1.3900	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.8100	-3.4100	5.2200	0.2500	0.3900	-0.1400
2023-06-30	近一年	1.8100	-3.4100	5.2200	0.2500	0.3900	-0.1400
2023-06-30	近三年	13.3500	5.0500	8.3000	0.3500	0.4800	-0.1300
2023-06-30	近三年	13.3500	5.0500	8.3000	0.3500	0.4800	-0.1300
2023-06-30	近五年	27.0500	21.4900	5.5600	0.3100	0.5000	-0.1900
2023-06-30	成立至今	34.1100	21.3400	12.7700	0.2900	0.4900	-0.2000
2023-06-30	成立至今	34.1100	21.3400	12.7700	0.2900	0.4900	-0.2000
2023-03-31	近三个月	2.1800	2.4600	-0.2800	0.1600	0.3400	-0.1800
2023-03-31	近六个月	1.7900	3.2900	-1.5000	0.1900	0.4300	-0.2400
2023-03-31	近一年	2.2300	0.7900	1.4400	0.2300	0.4500	-0.2200
2023-03-31	近三年	18.4000	11.4000	7.0000	0.3400	0.4800	-0.1400
2023-03-31	近五年	26.6400	19.2500	7.3900	0.3000	0.5100	-0.2100
2023-03-31	成立至今	33.3500	22.6400	10.7100	0.2900	0.4900	-0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.3700	0.8100	-1.1800	0.2100	0.5000	-0.2900
2022-12-31	近三个月	-0.3700	0.8100	-1.1800	0.2100	0.5000	-0.2900
2022-12-31	近六个月	-0.9300	-4.7100	3.7800	0.2100	0.4300	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-0.9300	-4.7100	3.7800	0.2100	0.4300	-0.2200
2022-12-31	近一年	-0.7300	-7.0500	6.3200	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-12-31	近一年	-0.7300	-7.0500	6.3200	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-12-31	近三年	15.5600	6.1400	9.4200	0.3600	0.5100	-0.1500
2022-12-31	近三年	15.5600	6.1400	9.4200	0.3600	0.5100	-0.1500
2022-12-31	近五年	26.4800	16.2500	10.2300	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-12-31	近五年	26.4800	16.2500	10.2300	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-12-31	成立至今	30.5100	19.7000	10.8100	0.2900	0.5000	-0.2100
2022-12-31	成立至今	30.5100	19.7000	10.8100	0.2900	0.5000	-0.2100
2022-09-30	近三个月	-0.5500	-5.4800	4.9300	0.2000	0.3500	-0.1500
2022-09-30	近六个月	0.4300	-2.4200	2.8500	0.2700	0.4700	-0.2000
2022-09-30	近一年	0.2400	-6.5200	6.7600	0.3000	0.4700	-0.1700
2022-09-30	近三年	18.9500	9.2300	9.7200	0.3600	0.5000	-0.1400
2022-09-30	近五年	30.3600	17.3700	12.9900	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-09-30	成立至今	31.0000	18.7400	12.2600	0.3000	0.5000	-0.2000
2022-06-30	近一个月	0.8700	3.7700	-2.9000	0.2100	0.4300	-0.2200
2022-06-30	近三个月	0.9900	3.2400	-2.2500	0.3300	0.5700	-0.2400
2022-06-30	近三个月	0.9900	3.2400	-2.2500	0.3300	0.5700	-0.2400
2022-06-30	近六个月	0.2000	-2.4500	2.6500	0.3700	0.5800	-0.2100
2022-06-30	近六个月	0.2000	-2.4500	2.6500	0.3700	0.5800	-0.2100
2022-06-30	近一年	0.5600	-2.8100	3.3700	0.3000	0.5000	-0.2000
2022-06-30	近一年	0.5600	-2.8100	3.3700	0.3000	0.5000	-0.2000
2022-06-30	近三年	21.8000	16.4700	5.3300	0.3600	0.5000	-0.1400
2022-06-30	近三年	21.8000	16.4700	5.3300	0.3600	0.5000	-0.1400
2022-06-30	成立至今	31.7300	25.6200	6.1100	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-06-30	成立至今	31.7300	25.6200	6.1100	0.3000	0.5100	-0.2100
2022-03-31	近三个月	-0.7800	-5.5100	4.7300	0.4100	0.5900	-0.1800
2022-03-31	近六个月	-0.1900	-4.2000	4.0100	0.3200	0.4700	-0.1500
2022-03-31	近一年	-0.0500	-3.7900	3.7400	0.2500	0.4600	-0.2100
2022-03-31	近三年	19.8500	12.9100	6.9400	0.3500	0.5000	-0.1500
2022-03-31	成立至今	30.4400	21.6800	8.7600	0.3000	0.5000	-0.2000
2021-12-31	近三个月	0.6000	1.3900	-0.7900	0.2000	0.3100	-0.1100
2021-12-31	近三个月	0.6000	1.3900	-0.7900	0.2000	0.3100	-0.1100
2021-12-31	近六个月	0.3700	-0.3600	0.7300	0.2000	0.4100	-0.2100
2021-12-31	近六个月	0.3700	-0.3600	0.7300	0.2000	0.4100	-0.2100
2021-12-31	近一年	0.9200	1.2500	-0.3300	0.3500	0.4700	-0.1200
2021-12-31	近一年	0.9200	1.2500	-0.3300	0.3500	0.4700	-0.1200
2021-12-31	近三年	23.7400	33.3100	-9.5700	0.3400	0.5100	-0.1700
2021-12-31	近三年	23.7400	33.3100	-9.5700	0.3400	0.5100	-0.1700
2021-12-31	成立至今	31.4700	28.7800	2.6900	0.2900	0.5000	-0.2100
2021-12-31	成立至今	31.4700	28.7800	2.6900	0.2900	0.5000	-0.2100
2021-09-30	近三个月	-0.2300	-1.7300	1.5000	0.2000	0.4800	-0.2800
2021-09-30	近六个月	0.1400	0.4300	-0.2900	0.1400	0.4400	-0.3000
2021-09-30	近一年	7.1000	5.9600	1.1400	0.3900	0.4900	-0.1000
2021-09-30	近三年	23.4000	26.9200	-3.5200	0.3300	0.5300	-0.2000
2021-09-30	成立至今	30.6900	27.0200	3.6700	0.3000	0.5100	-0.2100
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.6800	0.7300	0.0200	0.3200	-0.3000
2021-06-30	近三个月	0.3700	2.1900	-1.8200	0.0200	0.3900	-0.3700
2021-06-30	近三个月	0.3700	2.1900	-1.8200	0.0200	0.3900	-0.3700
2021-06-30	近六个月	0.5500	1.6200	-1.0700	0.4700	0.5300	-0.0600
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2021-06-30	近一年	10.7100	11.9000	-1.1900	0.4700	0.5300	-0.0600
2021-06-30	近一年	10.7100	11.9000	-1.1900	0.4700	0.5300	-0.0600
2021-06-30	近三年	24.0900	29.4000	-5.3100	0.3300	0.5400	-0.2100
2021-06-30	近三年	24.0900	29.4000	-5.3100	0.3300	0.5400	-0.2100
2021-06-30	成立至今	30.9900	29.2500	1.7400	0.3000	0.5100	-0.2100
2021-06-30	成立至今	30.9900	29.2500	1.7400	0.3000	0.5100	-0.2100
2021-03-31	近三个月	0.1800	-0.5600	0.7400	0.6700	0.6400	0.0300
2021-03-31	近六个月	6.9500	5.5100	1.4400	0.5400	0.5300	0.0100
2021-03-31	近一年	15.8700	14.8800	0.9900	0.4900	0.5200	-0.0300
2021-03-31	近三年	23.9400	22.9700	0.9700	0.3300	0.5400	-0.2100
2021-03-31	成立至今	30.5100	26.4800	4.0300	0.3100	0.5200	-0.2100
2020-12-31	近三个月	6.7500	6.1000	0.6500	0.3800	0.4000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	6.7500	6.1000	0.6500	0.3800	0.4000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	10.1000	10.1100	-0.0100	0.4700	0.5300	-0.0600
2020-12-31	近六个月	10.1000	10.1100	-0.0100	0.4700	0.5300	-0.0600
2020-12-31	近一年	15.3400	12.7800	2.5600	0.4200	0.5600	-0.1400
2020-12-31	近一年	15.3400	12.7800	2.5600	0.4200	0.5600	-0.1400
2020-12-31	近三年	26.2400	23.5200	2.7200	0.2800	0.5300	-0.2500
2020-12-31	近三年	26.2400	23.5200	2.7200	0.2800	0.5300	-0.2500
2020-12-31	成立至今	30.2700	27.1900	3.0800	0.2700	0.5100	-0.2400
2020-12-31	成立至今	30.2700	27.1900	3.0800	0.2700	0.5100	-0.2400
2020-09-30	近三个月	3.1400	3.7800	-0.6400	0.5400	0.6300	-0.0900
2020-09-30	近六个月	8.3500	8.8800	-0.5300	0.4400	0.5200	-0.0800
2020-09-30	近一年	10.8100	10.2700	0.5400	0.3800	0.5400	-0.1600
2020-09-30	近三年	21.4300	18.4900	2.9400	0.2600	0.5200	-0.2600
2020-09-30	成立至今	22.0300	19.8700	2.1600	0.2600	0.5100	-0.2500
2020-06-30	近一个月	2.7100	2.6000	0.1100	0.3500	0.3600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	5.0500	4.9200	0.1300	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-06-30	近三个月	5.0500	4.9200	0.1300	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-06-30	近六个月	4.7600	2.4200	2.3400	0.3500	0.5900	-0.2400
2020-06-30	近六个月	4.7600	2.4200	2.3400	0.3500	0.5900	-0.2400
2020-06-30	近一年	9.4000	7.0900	2.3100	0.2800	0.4700	-0.1900
2020-06-30	近一年	9.4000	7.0900	2.3100	0.2800	0.4700	-0.1900
2020-06-30	成立至今	18.3200	15.5100	2.8100	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-06-30	成立至今	18.3200	15.5100	2.8100	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-03-31	近三个月	-0.2700	-2.3800	2.1100	0.4100	0.7400	-0.3300
2019-12-31	近三个月	2.5500	3.7400	-1.1900	0.1900	0.2900	-0.1000
2019-12-31	近三个月	2.5500	3.7400	-1.1900	0.1900	0.2900	-0.1000
2019-12-31	近六个月	4.4300	4.5600	-0.1300	0.1900	0.3400	-0.1500
2019-12-31	近一年	6.3000	16.7400	-10.4400	0.2000	0.4900	-0.2900
2019-12-31	成立至今	12.9400	12.7700	0.1700	0.1700	0.4800	-0.3100
2019-09-30	近三个月	1.8300	0.7900	1.0400	0.2000	0.3800	-0.1800
2019-06-30	近一个月	0.5800	2.4800	-1.9000	0.1800	0.4600	-0.2800
2019-06-30	近三个月	-0.6300	0.0800	-0.7100	0.2500	0.6000	-0.3500
2019-06-30	近三个月	-0.6300	0.0800	-0.7100	0.2500	0.6000	-0.3500
2019-06-30	近六个月	1.7900	11.6500	-9.8600	0.2100	0.6100	-0.4000
2019-06-30	近一年	2.4500	7.9800	-5.5300	0.1600	0.6000	-0.4400
2019-06-30	成立至今	8.1500	7.8600	0.2900	0.1700	0.5200	-0.3500
2019-03-31	近三个月	2.4400	11.5600	-9.1200	0.1500	0.6100	-0.4600
2018-12-31	近三个月	0.3200	-3.4800	3.8000	0.1100	0.6500	-0.5400
2018-12-31	近三个月	0.3200	-3.4800	3.8000	0.1100	0.6500	-0.5400
2018-12-31	近六个月	0.6500	-3.2900	3.9400	0.1000	0.5900	-0.4900
2018-12-31	近一年	2.9700	-6.1800	9.1500	0.1300	0.5300	-0.4000
2018-12-31	成立至今	6.2500	-3.4000	9.6500	0.1500	0.4800	-0.3300
2018-09-30	近三个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0800	0.5400	-0.4600
2018-06-30	近一个月	-0.0400	-2.7400	2.7000	0.1000	0.5100	-0.4100
2018-06-30	近三个月	0.2500	-2.8900	3.1400	0.1400	0.4500	-0.3100
2018-06-30	近三个月	0.2500	-2.8900	3.1400	0.1400	0.4500	-0.3100
2018-06-30	近六个月	2.3000	-3.0000	5.3000	0.1600	0.4600	-0.3000
2018-06-30	成立至今	5.5600	-0.1200	5.6800	0.1800	0.3900	-0.2100
2018-03-31	近三个月	2.0400	-0.1100	2.1500	0.1700	0.4700	-0.3000
2017-12-31	近三个月	2.6900	1.7800	0.9100	0.2400	0.3200	-0.0800
2017-12-31	近三个月	2.6900	1.7800	0.9100	0.2400	0.3200	-0.0800
2017-12-31	成立至今	3.1900	2.9700	0.2200	0.2000	0.2800	-0.0800

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