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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 16.5800 | 12.0700 | 4.5100 | 1.8200 | 1.1700 | 0.6500 |
2024-09-30 | 近六个月 | 14.3600 | 10.5900 | 3.7700 | 1.4900 | 0.9300 | 0.5600 |
2024-09-30 | 近一年 | -12.8300 | 7.8400 | -20.6700 | 1.5600 | 0.8200 | 0.7400 |
2024-09-30 | 近三年 | -33.0500 | -11.3900 | -21.6600 | 1.5800 | 0.8200 | 0.7600 |
2024-09-30 | 近五年 | 8.7900 | 7.7800 | 1.0100 | 1.4600 | 0.8800 | 0.5800 |
2024-09-30 | 成立至今 | 2.8200 | 5.8800 | -3.0600 | 1.3700 | 0.9200 | 0.4500 |
2024-06-30 | 近一个月 | -2.7200 | -2.3200 | -0.4000 | 1.0200 | 0.3600 | 0.6600 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.9000 | -1.3200 | -0.5800 | 1.0100 | 0.5600 | 0.4500 |
2024-06-30 | 近三个月 | -1.9000 | -1.3200 | -0.5800 | 1.0100 | 0.5600 | 0.4500 |
2024-06-30 | 近六个月 | -19.1200 | 1.3700 | -20.4900 | 1.5200 | 0.6700 | 0.8500 |
2024-06-30 | 近六个月 | -19.1200 | 1.3700 | -20.4900 | 1.5200 | 0.6700 | 0.8500 |
2024-06-30 | 近一年 | -32.4000 | -6.6100 | -25.7900 | 1.3600 | 0.6500 | 0.7100 |
2024-06-30 | 近一年 | -32.4000 | -6.6100 | -25.7900 | 1.3600 | 0.6500 | 0.7100 |
2024-06-30 | 近三年 | -42.9300 | -24.8000 | -18.1300 | 1.5400 | 0.7800 | 0.7600 |
2024-06-30 | 近三年 | -42.9300 | -24.8000 | -18.1300 | 1.5400 | 0.7800 | 0.7600 |
2024-06-30 | 近五年 | -8.1300 | -3.8700 | -4.2600 | 1.4100 | 0.8600 | 0.5500 |
2024-06-30 | 成立至今 | -11.8000 | -5.5300 | -6.2700 | 1.3400 | 0.9100 | 0.4300 |
2024-06-30 | 成立至今 | -11.8000 | -5.5300 | -6.2700 | 1.3400 | 0.9100 | 0.4300 |
2024-03-31 | 近三个月 | -17.5500 | 2.7200 | -20.2700 | 1.8900 | 0.7700 | 1.1200 |
2024-03-31 | 近六个月 | -23.7800 | -2.4900 | -21.2900 | 1.6200 | 0.6800 | 0.9400 |
2024-03-31 | 近一年 | -30.9600 | -8.7900 | -22.1700 | 1.4000 | 0.6700 | 0.7300 |
2024-03-31 | 近三年 | -41.4400 | -21.6900 | -19.7500 | 1.5400 | 0.7900 | 0.7500 |
2024-03-31 | 近五年 | -12.8800 | -3.4000 | -9.4800 | 1.4200 | 0.8800 | 0.5400 |
2024-03-31 | 成立至今 | -10.0900 | -4.2600 | -5.8300 | 1.3600 | 0.9200 | 0.4400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -7.5500 | -5.0700 | -2.4800 | 1.3100 | 0.5900 | 0.7200 |
2023-12-31 | 近三个月 | -7.5500 | -5.0700 | -2.4800 | 1.3100 | 0.5900 | 0.7200 |
2023-12-31 | 近六个月 | -16.4200 | -7.8700 | -8.5500 | 1.2000 | 0.6400 | 0.5600 |
2023-12-31 | 近六个月 | -16.4200 | -7.8700 | -8.5500 | 1.2000 | 0.6400 | 0.5600 |
2023-12-31 | 近一年 | -21.9800 | -8.0400 | -13.9400 | 1.1800 | 0.6300 | 0.5500 |
2023-12-31 | 近一年 | -21.9800 | -8.0400 | -13.9400 | 1.1800 | 0.6300 | 0.5500 |
2023-12-31 | 近三年 | -29.2800 | -25.4200 | -3.8600 | 1.5200 | 0.8300 | 0.6900 |
2023-12-31 | 近三年 | -29.2800 | -25.4200 | -3.8600 | 1.5200 | 0.8300 | 0.6900 |
2023-12-31 | 近五年 | 29.2400 | 13.8800 | 15.3600 | 1.3900 | 0.9100 | 0.4800 |
2023-12-31 | 近五年 | 29.2400 | 13.8800 | 15.3600 | 1.3900 | 0.9100 | 0.4800 |
2023-12-31 | 成立至今 | 9.0500 | -6.8000 | 15.8500 | 1.3300 | 0.9300 | 0.4000 |
2023-12-31 | 成立至今 | 9.0500 | -6.8000 | 15.8500 | 1.3300 | 0.9300 | 0.4000 |
2023-09-30 | 近三个月 | -9.5900 | -2.9500 | -6.6400 | 1.1000 | 0.6800 | 0.4200 |
2023-09-30 | 近六个月 | -9.4100 | -6.4600 | -2.9500 | 1.1500 | 0.6500 | 0.5000 |
2023-09-30 | 近一年 | -18.3800 | -1.9100 | -16.4700 | 1.2000 | 0.7400 | 0.4600 |
2023-09-30 | 近三年 | -8.4700 | -13.3600 | 4.8900 | 1.5000 | 0.8500 | 0.6500 |
2023-09-30 | 近五年 | 25.3400 | 9.2900 | 16.0500 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 |
2023-09-30 | 成立至今 | 17.9600 | -1.8200 | 19.7800 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 |
2023-06-30 | 近一个月 | 3.8400 | 0.9200 | 2.9200 | 1.3400 | 0.6500 | 0.6900 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -3.6200 | 3.8100 | 1.2000 | 0.6200 | 0.5800 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | -3.6200 | 3.8100 | 1.2000 | 0.6200 | 0.5800 |
2023-06-30 | 近六个月 | -6.6500 | -0.1800 | -6.4700 | 1.1600 | 0.6300 | 0.5300 |
2023-06-30 | 近六个月 | -6.6500 | -0.1800 | -6.4700 | 1.1600 | 0.6300 | 0.5300 |
2023-06-30 | 近一年 | -15.5400 | -10.4500 | -5.0900 | 1.4100 | 0.7400 | 0.6700 |
2023-06-30 | 近一年 | -15.5400 | -10.4500 | -5.0900 | 1.4100 | 0.7400 | 0.6700 |
2023-06-30 | 近三年 | 21.2700 | -4.2000 | 25.4700 | 1.5200 | 0.9000 | 0.6200 |
2023-06-30 | 近三年 | 21.2700 | -4.2000 | 25.4700 | 1.5200 | 0.9000 | 0.6200 |
2023-06-30 | 近五年 | 38.3600 | 11.1500 | 27.2100 | 1.3800 | 0.9500 | 0.4300 |
2023-06-30 | 成立至今 | 30.4700 | 1.1600 | 29.3100 | 1.3400 | 0.9500 | 0.3900 |
2023-06-30 | 成立至今 | 30.4700 | 1.1600 | 29.3100 | 1.3400 | 0.9500 | 0.3900 |
2023-03-31 | 近三个月 | -6.8300 | 3.5700 | -10.4000 | 1.1200 | 0.6400 | 0.4800 |
2023-03-31 | 近六个月 | -9.8900 | 4.8700 | -14.7600 | 1.2600 | 0.8200 | 0.4400 |
2023-03-31 | 近一年 | -8.6000 | -2.6000 | -6.0000 | 1.7100 | 0.8600 | 0.8500 |
2023-03-31 | 近三年 | 40.5500 | 8.6800 | 31.8700 | 1.5000 | 0.9000 | 0.6000 |
2023-03-31 | 近五年 | 27.3000 | 6.9700 | 20.3300 | 1.3600 | 0.9600 | 0.4000 |
2023-03-31 | 成立至今 | 30.2200 | 4.9700 | 25.2500 | 1.3500 | 0.9600 | 0.3900 |
2022-12-31 | 近三个月 | -3.2900 | 1.2600 | -4.5500 | 1.3900 | 0.9600 | 0.4300 |
2022-12-31 | 近三个月 | -3.2900 | 1.2600 | -4.5500 | 1.3900 | 0.9600 | 0.4300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -9.5200 | -10.2800 | 0.7600 | 1.6100 | 0.8300 | 0.7800 |
2022-12-31 | 近六个月 | -9.5200 | -10.2800 | 0.7600 | 1.6100 | 0.8300 | 0.7800 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.9200 | -16.2800 | -5.6400 | 1.8500 | 0.9600 | 0.8900 |
2022-12-31 | 近一年 | -21.9200 | -16.2800 | -5.6400 | 1.8500 | 0.9600 | 0.8900 |
2022-12-31 | 近三年 | 37.3500 | -2.3800 | 39.7300 | 1.5400 | 0.9700 | 0.5700 |
2022-12-31 | 近三年 | 37.3500 | -2.3800 | 39.7300 | 1.5400 | 0.9700 | 0.5700 |
2022-12-31 | 成立至今 | 39.7700 | 1.3500 | 38.4200 | 1.3600 | 0.9800 | 0.3800 |
2022-12-31 | 成立至今 | 39.7700 | 1.3500 | 38.4200 | 1.3600 | 0.9800 | 0.3800 |
2022-09-30 | 近三个月 | -6.4500 | -11.4000 | 4.9500 | 1.8000 | 0.6700 | 1.1300 |
2022-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | -7.1200 | 8.5500 | 2.0600 | 0.8900 | 1.1700 |
2022-09-30 | 近一年 | -5.8900 | -16.2300 | 10.3400 | 1.9000 | 0.8800 | 1.0200 |
2022-09-30 | 近三年 | 52.9200 | 1.8900 | 51.0300 | 1.5000 | 0.9500 | 0.5500 |
2022-09-30 | 成立至今 | 44.5200 | 0.0900 | 44.4300 | 1.3500 | 0.9800 | 0.3700 |
2022-06-30 | 近一个月 | 7.8200 | 7.0900 | 0.7300 | 2.0200 | 0.8000 | 1.2200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 8.4200 | 4.8200 | 3.6000 | 2.3200 | 1.0700 | 1.2500 |
2022-06-30 | 近三个月 | 8.4200 | 4.8200 | 3.6000 | 2.3200 | 1.0700 | 1.2500 |
2022-06-30 | 近六个月 | -13.7000 | -6.6900 | -7.0100 | 2.0900 | 1.0900 | 1.0000 |
2022-06-30 | 近六个月 | -13.7000 | -6.6900 | -7.0100 | 2.0900 | 1.0900 | 1.0000 |
2022-06-30 | 近一年 | -0.0500 | -10.0900 | 10.0400 | 1.8300 | 0.9300 | 0.9000 |
2022-06-30 | 近一年 | -0.0500 | -10.0900 | 10.0400 | 1.8300 | 0.9300 | 0.9000 |
2022-06-30 | 近三年 | 60.9200 | 14.9400 | 45.9800 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 |
2022-06-30 | 近三年 | 60.9200 | 14.9400 | 45.9800 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 |
2022-06-30 | 成立至今 | 54.4800 | 12.9700 | 41.5100 | 1.3200 | 0.9900 | 0.3300 |
2022-06-30 | 成立至今 | 54.4800 | 12.9700 | 41.5100 | 1.3200 | 0.9900 | 0.3300 |
2022-03-31 | 近三个月 | -20.4000 | -10.9800 | -9.4200 | 1.8100 | 1.1000 | 0.7100 |
2022-03-31 | 近六个月 | -7.2200 | -9.8000 | 2.5800 | 1.7300 | 0.8800 | 0.8500 |
2022-03-31 | 近一年 | -7.2000 | -11.8500 | 4.6500 | 1.5000 | 0.8500 | 0.6500 |
2022-03-31 | 近三年 | 38.0600 | 8.7400 | 29.3200 | 1.3100 | 0.9500 | 0.3600 |
2022-03-31 | 成立至今 | 42.4800 | 7.7700 | 34.7100 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 |
2021-12-31 | 近三个月 | 16.5600 | 1.3300 | 15.2300 | 1.6000 | 0.5900 | 1.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 16.5600 | 1.3300 | 15.2300 | 1.6000 | 0.5900 | 1.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | 15.8200 | -3.6400 | 19.4600 | 1.5400 | 0.7700 | 0.7700 |
2021-12-31 | 近六个月 | 15.8200 | -3.6400 | 19.4600 | 1.5400 | 0.7700 | 0.7700 |
2021-12-31 | 近一年 | 16.0800 | -3.1200 | 19.2000 | 1.4500 | 0.8800 | 0.5700 |
2021-12-31 | 近一年 | 16.0800 | -3.1200 | 19.2000 | 1.4500 | 0.8800 | 0.5700 |
2021-12-31 | 近三年 | 112.1400 | 47.9300 | 64.2100 | 1.2800 | 0.9600 | 0.3200 |
2021-12-31 | 近三年 | 112.1400 | 47.9300 | 64.2100 | 1.2800 | 0.9600 | 0.3200 |
2021-12-31 | 成立至今 | 79.0000 | 21.0600 | 57.9400 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
2021-12-31 | 成立至今 | 79.0000 | 21.0600 | 57.9400 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
2021-09-30 | 近三个月 | -0.6300 | -4.9000 | 4.2700 | 1.4800 | 0.9000 | 0.5800 |
2021-09-30 | 近六个月 | 0.0300 | -2.2700 | 2.3000 | 1.2500 | 0.8200 | 0.4300 |
2021-09-30 | 近一年 | 19.1600 | 5.4300 | 13.7300 | 1.3200 | 0.9100 | 0.4100 |
2021-09-30 | 近三年 | 63.1800 | 32.9900 | 30.1900 | 1.2500 | 1.0100 | 0.2400 |
2021-09-30 | 成立至今 | 53.5700 | 19.4800 | 34.0900 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
2021-06-30 | 近一个月 | -2.0200 | -1.5200 | -0.5000 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 2.7700 | -2.1100 | 0.9600 | 0.7300 | 0.2300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 2.7700 | -2.1100 | 0.9600 | 0.7300 | 0.2300 |
2021-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 0.5400 | -0.3100 | 1.3600 | 0.9900 | 0.3700 |
2021-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 0.5400 | -0.3100 | 1.3600 | 0.9900 | 0.3700 |
2021-06-30 | 近一年 | 43.6500 | 18.9700 | 24.6800 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
2021-06-30 | 近一年 | 43.6500 | 18.9700 | 24.6800 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
2021-06-30 | 近三年 | 63.8900 | 38.0400 | 25.8500 | 1.1900 | 1.0200 | 0.1700 |
2021-06-30 | 近三年 | 63.8900 | 38.0400 | 25.8500 | 1.1900 | 1.0200 | 0.1700 |
2021-06-30 | 成立至今 | 54.5500 | 25.6400 | 28.9100 | 1.1400 | 1.0100 | 0.1300 |
2021-06-30 | 成立至今 | 54.5500 | 25.6400 | 28.9100 | 1.1400 | 1.0100 | 0.1300 |
2021-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -2.1700 | 1.7400 | 1.6800 | 1.2000 | 0.4800 |
2021-03-31 | 近六个月 | 19.1300 | 7.8800 | 11.2500 | 1.3900 | 0.9900 | 0.4000 |
2021-03-31 | 近一年 | 65.7100 | 26.5800 | 39.1300 | 1.2500 | 0.9900 | 0.2600 |
2021-03-31 | 近三年 | 50.0900 | 24.5900 | 25.5000 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
2021-03-31 | 成立至今 | 53.5300 | 22.2500 | 31.2800 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 19.6500 | 10.2700 | 9.3800 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
2020-12-31 | 近三个月 | 19.6500 | 10.2700 | 9.3800 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
2020-12-31 | 近六个月 | 43.3200 | 18.3400 | 24.9800 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
2020-12-31 | 近六个月 | 43.3200 | 18.3400 | 24.9800 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
2020-12-31 | 近一年 | 51.5300 | 20.3600 | 31.1700 | 1.2600 | 1.0700 | 0.1900 |
2020-12-31 | 近一年 | 51.5300 | 20.3600 | 31.1700 | 1.2600 | 1.0700 | 0.1900 |
2020-12-31 | 近三年 | 54.2000 | 24.9700 | 29.2300 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
2020-12-31 | 近五年 | 54.2000 | 24.9700 | 29.2300 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
2020-12-31 | 成立至今 | 54.2000 | 24.9700 | 29.2300 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
2020-12-31 | 成立至今 | 54.2000 | 24.9700 | 29.2300 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
2020-09-30 | 近三个月 | 19.7900 | 7.3100 | 12.4800 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
2020-09-30 | 近六个月 | 39.1000 | 17.3400 | 21.7600 | 1.1100 | 0.9800 | 0.1300 |
2020-09-30 | 近一年 | 36.3700 | 15.3600 | 21.0100 | 1.1800 | 1.0400 | 0.1400 |
2020-09-30 | 成立至今 | 28.8800 | 13.3200 | 15.5600 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
2020-06-30 | 近一个月 | 6.8800 | 5.4800 | 1.4000 | 0.8100 | 0.6700 | 0.1400 |
2020-06-30 | 近三个月 | 16.1300 | 9.3400 | 6.7900 | 0.8300 | 0.6700 | 0.1600 |
2020-06-30 | 近三个月 | 16.1300 | 9.3400 | 6.7900 | 0.8300 | 0.6700 | 0.1600 |
2020-06-30 | 近六个月 | 5.7300 | 1.7100 | 4.0200 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 |
2020-06-30 | 近六个月 | 5.7300 | 1.7100 | 4.0200 | 1.3300 | 1.1300 | 0.2000 |
2020-06-30 | 近一年 | 12.0700 | 7.4500 | 4.6200 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 |
2020-06-30 | 近一年 | 12.0700 | 7.4500 | 4.6200 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 |
2020-06-30 | 成立至今 | 7.5900 | 5.6000 | 1.9900 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 |
2020-06-30 | 成立至今 | 7.5900 | 5.6000 | 1.9900 | 1.0700 | 1.0100 | 0.0600 |
2020-03-31 | 近三个月 | -8.9500 | -6.9800 | -1.9700 | 1.6800 | 1.4500 | 0.2300 |
2019-12-31 | 近三个月 | 7.6700 | 5.6900 | 1.9800 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近三个月 | 7.6700 | 5.6900 | 1.9800 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近六个月 | 6.0000 | 5.6400 | 0.3600 | 0.7700 | 0.6400 | 0.1300 |
2019-12-31 | 近一年 | 20.6000 | 26.8600 | -6.2600 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 |
2019-12-31 | 成立至今 | 1.7600 | 3.8200 | -2.0600 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
2019-09-30 | 近三个月 | -1.5500 | -0.0500 | -1.5000 | 0.9300 | 0.7200 | 0.2100 |
2019-06-30 | 近一个月 | 3.1100 | 4.1200 | -1.0100 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
2019-06-30 | 近三个月 | -6.9800 | -0.8300 | -6.1500 | 1.2000 | 1.1400 | 0.0600 |
2019-06-30 | 近三个月 | -6.9800 | -0.8300 | -6.1500 | 1.2000 | 1.1400 | 0.0600 |
2019-06-30 | 近六个月 | 13.7700 | 20.0900 | -6.3200 | 1.3700 | 1.1600 | 0.2100 |
2019-06-30 | 近一年 | 1.8000 | 7.9800 | -6.1800 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
2019-06-30 | 成立至今 | -4.0000 | -1.7200 | -2.2800 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
2019-03-31 | 近三个月 | 22.3000 | 21.0900 | 1.2100 | 1.4900 | 1.1600 | 0.3300 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.3400 | -8.9000 | -1.4400 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
2018-12-31 | 近三个月 | -10.3400 | -8.9000 | -1.4400 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
2018-12-31 | 近六个月 | -10.5200 | -10.0800 | -0.4400 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
2018-12-31 | 成立至今 | -15.6200 | -18.1600 | 2.5400 | 0.8600 | 1.0300 | -0.1700 |
2018-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -1.2900 | 1.0900 | 0.8800 | 1.0200 | -0.1400 |
2018-06-30 | 近一个月 | -1.9800 | -5.6900 | 3.7100 | 0.5000 | 0.9600 | -0.4600 |
2018-06-30 | 近三个月 | -7.8100 | -7.2500 | -0.5600 | 0.4600 | 0.8500 | -0.3900 |
2018-06-30 | 近三个月 | -7.8100 | -7.2500 | -0.5600 | 0.4600 | 0.8500 | -0.3900 |
2018-06-30 | 成立至今 | -5.7000 | -8.9800 | 3.2800 | 0.4400 | 0.8900 | -0.4500 |