鑫元鑫趋势A(004944) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元鑫趋势A(004944)

2025-01-27 1.4544

-0.1373%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4500	0.4800	-0.0300	1.6700	0.8700	0.8000
2024-12-31	近六个月	11.0600	9.1800	1.8800	1.6100	0.8200	0.7900
2024-12-31	近一年	5.8700	11.9400	-6.0700	1.4800	0.6600	0.8200
2024-12-31	近三年	-12.3700	-2.5500	-9.8200	1.1200	0.5800	0.5400
2024-12-31	近五年	42.0000	12.4300	29.5700	1.1100	0.6100	0.5000
2024-12-31	成立至今	45.7600	24.7300	21.0300	0.9800	0.6100	0.3700
2024-09-30	近三个月	10.5700	8.6600	1.9100	1.5500	0.7700	0.7800
2024-09-30	近六个月	7.4300	8.5700	-1.1400	1.2600	0.6100	0.6500
2024-09-30	近一年	5.5400	7.9000	-2.3600	1.2900	0.5400	0.7500
2024-09-30	近三年	-9.4900	-1.7300	-7.7600	1.0300	0.5400	0.4900
2024-09-30	近五年	54.3200	16.5800	37.7400	1.0600	0.5900	0.4700
2024-09-30	成立至今	45.1100	24.1400	20.9700	0.9500	0.6000	0.3500
2024-06-30	近一个月	-3.4400	-1.3300	-2.1100	0.7600	0.2400	0.5200
2024-06-30	近三个月	-2.8400	-0.0800	-2.7600	0.8600	0.3700	0.4900
2024-06-30	近三个月	-2.8400	-0.0800	-2.7600	0.8600	0.3700	0.4900
2024-06-30	近六个月	-4.6800	2.5300	-7.2100	1.3300	0.4400	0.8900
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2024-06-30	近一年	-9.6500	-2.2300	-7.4200	1.1000	0.4300	0.6700
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2024-06-30	近三年	-18.4700	-11.9700	-6.5000	0.9600	0.5200	0.4400
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2024-06-30	近五年	42.1000	7.9000	34.2000	1.0000	0.5700	0.4300
2024-06-30	成立至今	31.2400	14.2500	16.9900	0.9200	0.5900	0.3300
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2024-03-31	近三个月	-1.8900	2.6100	-4.5000	1.6900	0.5100	1.1800
2024-03-31	近六个月	-1.7500	-0.6100	-1.1400	1.3200	0.4500	0.8700
2024-03-31	近一年	-6.1700	-3.9700	-2.2000	1.0700	0.4400	0.6300
2024-03-31	近三年	-6.0100	-9.9300	3.9200	0.9600	0.5300	0.4300
2024-03-31	近五年	37.9600	7.9300	30.0300	1.0000	0.5900	0.4100
2024-03-31	成立至今	35.0800	14.3500	20.7300	0.9200	0.6000	0.3200
2023-12-31	近三个月	0.1400	-3.1400	3.2800	0.8200	0.3900	0.4300
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2023-12-31	近六个月	-5.2200	-4.6400	-0.5800	0.8400	0.4200	0.4200
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2023-12-31	近一年	-2.0600	-3.8800	1.8200	0.7800	0.4200	0.3600
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2023-12-31	近三年	-5.4400	-13.1000	7.6600	0.9200	0.5600	0.3600
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2023-12-31	近五年	46.7500	20.2600	26.4900	0.9400	0.6000	0.3400
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2023-12-31	成立至今	37.6800	11.4300	26.2500	0.8800	0.6000	0.2800
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2023-09-30	近三个月	-5.3500	-1.5400	-3.8100	0.8600	0.4500	0.4100
2023-09-30	近六个月	-4.4900	-3.3800	-1.1100	0.7600	0.4300	0.3300
2023-09-30	近一年	-3.6100	0.4000	-4.0100	0.9000	0.4900	0.4100
2023-09-30	近三年	6.8100	-4.1100	10.9200	0.9300	0.5600	0.3700
2023-09-30	近五年	41.4900	17.4500	24.0400	0.9300	0.6300	0.3000
2023-09-30	成立至今	37.4900	15.0500	22.4400	0.8800	0.6100	0.2700
2023-06-30	近一个月	2.4600	0.8100	1.6500	0.6900	0.4300	0.2600
2023-06-30	近三个月	0.9000	-1.8700	2.7700	0.6200	0.4100	0.2100
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2023-06-30	近六个月	3.3400	0.7900	2.5500	0.7100	0.4200	0.2900
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2023-06-30	近一年	-2.4000	-5.4400	3.0400	0.8000	0.4900	0.3100
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2023-06-30	近三年	30.2200	2.6200	27.6000	0.9700	0.6000	0.3700
2023-06-30	近三年	30.2200	2.6200	27.6000	0.9700	0.6000	0.3700
2023-06-30	近五年	42.9000	18.7500	24.1500	0.9200	0.6400	0.2800
2023-06-30	成立至今	45.2600	16.8500	28.4100	0.8900	0.6200	0.2700
2023-06-30	成立至今	45.2600	16.8500	28.4100	0.8900	0.6200	0.2700
2023-03-31	近三个月	2.4100	2.7100	-0.3000	0.7900	0.4300	0.3600
2023-03-31	近六个月	0.9300	3.9200	-2.9900	1.0400	0.5500	0.4900
2023-03-31	近一年	-1.6900	0.0000	-1.6900	0.9000	0.5700	0.3300
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2022-12-31	近三个月	-1.4500	1.1700	-2.6200	1.2400	0.6400	0.6000
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2022-12-31	近六个月	-5.5500	-6.1900	0.6400	0.8800	0.5500	0.3300
2022-12-31	近六个月	-5.5500	-6.1900	0.6400	0.8800	0.5500	0.3300
2022-12-31	近一年	-15.4900	-9.4300	-6.0600	0.9900	0.6400	0.3500
2022-12-31	近一年	-15.4900	-9.4300	-6.0600	0.9900	0.6400	0.3500
2022-12-31	近三年	36.9400	4.5000	32.4400	1.0600	0.6500	0.4100
2022-12-31	近三年	36.9400	4.5000	32.4400	1.0600	0.6500	0.4100
2022-12-31	近五年	34.6200	11.7500	22.8700	0.9300	0.6500	0.2800
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2022-12-31	成立至今	40.5700	15.9300	24.6400	0.9000	0.6300	0.2700
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2022-09-30	近三个月	-4.1600	-7.2800	3.1200	0.3000	0.4400	-0.1400
2022-09-30	近六个月	-2.5900	-3.7700	1.1800	0.7500	0.6000	0.1500
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2022-09-30	近五年	42.0600	13.3300	28.7300	0.8900	0.6400	0.2500
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2022-06-30	近一个月	4.1900	4.9100	-0.7200	0.4100	0.5300	-0.1200
2022-06-30	近三个月	1.6400	3.6500	-2.0100	1.0500	0.7200	0.3300
2022-06-30	近三个月	1.6400	3.6500	-2.0100	1.0500	0.7200	0.3300
2022-06-30	近六个月	-10.5300	-3.5900	-6.9400	1.1000	0.7300	0.3700
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2022-06-30	近一年	-7.5500	-4.7700	-2.7800	0.9400	0.6200	0.3200
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2022-06-30	近三年	61.1400	15.0100	46.1300	1.0300	0.6300	0.4000
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2022-06-30	成立至今	48.8300	20.5800	28.2500	0.9000	0.6400	0.2600
2022-06-30	成立至今	48.8300	20.5800	28.2500	0.9000	0.6400	0.2600
2022-03-31	近三个月	-11.9700	-6.7900	-5.1800	1.1400	0.7300	0.4100
2022-03-31	近六个月	-8.6700	-5.6200	-3.0500	0.9100	0.5900	0.3200
2022-03-31	近一年	1.8900	-5.9900	7.8800	0.8900	0.5700	0.3200
2022-03-31	近三年	49.5600	10.7300	38.8300	1.0100	0.6400	0.3700
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2021-12-31	近三个月	3.7500	1.2800	2.4700	0.5900	0.4000	0.1900
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2021-12-31	近六个月	3.3300	-1.4500	4.7800	0.7700	0.5100	0.2600
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2021-12-31	近一年	14.2400	-0.4800	14.7200	0.9900	0.5900	0.4000
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2021-12-31	近三年	77.3000	38.4300	38.8700	0.9700	0.6400	0.3300
2021-12-31	近三年	77.3000	38.4300	38.8700	0.9700	0.6400	0.3300
2021-12-31	成立至今	66.3400	25.4200	40.9200	0.8800	0.6300	0.2500
2021-12-31	成立至今	66.3400	25.4200	40.9200	0.8800	0.6300	0.2500
2021-09-30	近三个月	-0.4000	-2.6900	2.2900	0.9200	0.6000	0.3200
2021-09-30	近六个月	11.5600	-0.6300	12.1900	0.8700	0.5500	0.3200
2021-09-30	近一年	24.5600	4.8400	19.7200	1.0400	0.6100	0.4300
2021-09-30	近三年	65.0000	27.5500	37.4500	0.9700	0.6800	0.2900
2021-09-30	成立至今	60.3300	23.8300	36.5000	0.8900	0.6400	0.2500
2021-06-30	近一个月	2.7100	-0.9400	3.6500	0.6800	0.4100	0.2700
2021-06-30	近三个月	12.0100	2.1700	9.8400	0.8300	0.4900	0.3400
2021-06-30	近三个月	12.0100	2.1700	9.8400	0.8300	0.4900	0.3400
2021-06-30	近六个月	10.5600	0.9600	9.6000	1.1800	0.6600	0.5200
2021-06-30	近六个月	10.5600	0.9600	9.6000	1.1800	0.6600	0.5200
2021-06-30	近一年	44.3100	13.9400	30.3700	1.1400	0.6700	0.4700
2021-06-30	近一年	44.3100	13.9400	30.3700	1.1400	0.6700	0.4700
2021-06-30	近三年	58.3700	30.8700	27.5000	0.9500	0.6800	0.2700
2021-06-30	近三年	58.3700	30.8700	27.5000	0.9500	0.6800	0.2700
2021-06-30	成立至今	60.9800	27.7300	33.2500	0.8900	0.6400	0.2500
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2021-03-31	近三个月	-1.2900	-1.1600	-0.1300	1.4700	0.8000	0.6700
2021-03-31	近六个月	11.6500	5.6300	6.0200	1.2000	0.6600	0.5400
2021-03-31	近一年	52.9400	19.5600	33.3800	1.1500	0.6600	0.4900
2021-03-31	近三年	34.4200	21.5900	12.8300	0.9500	0.6900	0.2600
2021-03-31	成立至今	43.7200	24.8900	18.8300	0.9000	0.6500	0.2500
2020-12-31	近三个月	13.1100	7.0000	6.1100	0.8500	0.5000	0.3500
2020-12-31	近三个月	13.1100	7.0000	6.1100	0.8500	0.5000	0.3500
2020-12-31	近六个月	30.5200	12.9500	17.5700	1.1000	0.6700	0.4300
2020-12-31	近六个月	30.5200	12.9500	17.5700	1.1000	0.6700	0.4300
2020-12-31	近一年	41.8400	15.4400	26.4000	1.1900	0.7100	0.4800
2020-12-31	近一年	41.8400	15.4400	26.4000	1.1900	0.7100	0.4800
2020-12-31	近三年	39.4400	21.7700	17.6700	0.8800	0.6700	0.2100
2020-12-31	近三年	39.4400	21.7700	17.6700	0.8800	0.6700	0.2100
2020-12-31	成立至今	45.6000	26.6000	19.0000	0.8400	0.6400	0.2000
2020-12-31	成立至今	45.6000	26.6000	19.0000	0.8400	0.6400	0.2000
2020-09-30	近三个月	15.3900	5.2500	10.1400	1.3000	0.8000	0.5000
2020-09-30	近六个月	36.9800	12.6900	24.2900	1.1100	0.6600	0.4500
2020-09-30	近一年	36.8900	12.2700	24.6200	1.1600	0.6900	0.4700
2020-09-30	近三年	28.1900	16.7400	11.4500	0.8600	0.6600	0.2000
2020-09-30	成立至今	28.7200	18.0700	10.6500	0.8400	0.6500	0.1900
2020-06-30	近一个月	10.4200	3.7700	6.6500	0.8100	0.4500	0.3600
2020-06-30	近三个月	18.7100	6.7800	11.9300	0.8600	0.4500	0.4100
2020-06-30	近三个月	18.7100	6.7800	11.9300	0.8600	0.4500	0.4100
2020-06-30	近六个月	8.6700	2.2800	6.3900	1.2800	0.7500	0.5300
2020-06-30	近六个月	8.6700	2.2800	6.3900	1.2800	0.7500	0.5300
2020-06-30	近一年	20.7800	7.0500	13.7300	0.9900	0.6000	0.3900
2020-06-30	近一年	20.7800	7.0500	13.7300	0.9900	0.6000	0.3900
2020-06-30	成立至今	11.5500	12.2400	-0.6900	0.7800	0.6400	0.1400
2020-06-30	成立至今	11.5500	12.2400	-0.6900	0.7800	0.6400	0.1400
2020-03-31	近三个月	-8.4600	-3.8600	-4.6000	1.5800	0.9600	0.6200
2019-12-31	近三个月	9.1700	4.1900	4.9800	0.6200	0.3700	0.2500
2019-12-31	近三个月	9.1700	4.1900	4.9800	0.6200	0.3700	0.2500
2019-12-31	近六个月	11.1400	4.6800	6.4600	0.6000	0.4300	0.1700
2019-12-31	近一年	9.4100	20.2100	-10.8000	0.6500	0.6200	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.6500	9.7400	-7.0900	0.6400	0.6100	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.5000	1.3100	0.5900	0.4800	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.5700	2.9100	-1.3400	0.2900	0.5900	-0.3000
2019-06-30	近三个月	-5.6700	-0.2300	-5.4400	0.8300	0.7700	0.0600
2019-06-30	近三个月	-5.6700	-0.2300	-5.4400	0.8300	0.7700	0.0600
2019-06-30	近六个月	-1.5600	14.5400	-16.1000	0.6900	0.7800	-0.0900
2019-06-30	近一年	-9.1400	6.8600	-16.0000	0.6600	0.7600	-0.1000
2019-06-30	成立至今	-7.6400	4.9000	-12.5400	0.6500	0.6500	0.0000
2019-03-31	近三个月	4.3600	14.9400	-10.5800	0.4900	0.7800	-0.2900
2018-12-31	近三个月	-3.4500	-5.3400	1.8900	0.5600	0.8200	-0.2600
2018-12-31	近三个月	-3.4500	-5.3400	1.8900	0.5600	0.8200	-0.2600
2018-12-31	近六个月	-7.7000	-5.7800	-1.9200	0.6200	0.7500	-0.1300
2018-12-31	近一年	-10.1500	-9.8500	-0.3000	0.7000	0.6700	0.0300
2018-12-31	成立至今	-6.1800	-7.0200	0.8400	0.6300	0.6000	0.0300
2018-09-30	近三个月	-4.4100	-0.5800	-3.8300	0.6900	0.6800	0.0100
2018-06-30	近一个月	-4.8800	-3.6100	-1.2700	0.9600	0.6400	0.3200
2018-06-30	近三个月	-4.9300	-4.2100	-0.7200	0.7600	0.5700	0.1900
2018-06-30	近三个月	-4.9300	-4.2100	-0.7200	0.7600	0.5700	0.1900
2018-06-30	近六个月	-2.6500	-5.0200	2.3700	0.7700	0.5800	0.1900
2018-06-30	成立至今	1.6500	-1.7400	3.3900	0.6300	0.5000	0.1300
2018-03-31	近三个月	2.3900	-0.9900	3.3800	0.7800	0.5900	0.1900
2017-12-31	近三个月	3.9900	2.5800	1.4100	0.4600	0.4000	0.0600
2017-12-31	近三个月	3.9900	2.5800	1.4100	0.4600	0.4000	0.0600
2017-12-31	成立至今	4.4200	3.7500	0.6700	0.3800	0.3600	0.0200

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