汇添富盈润混合C(004947)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 1.3868

0.1589%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1700	-1.1500	0.9800	0.4000	0.1900	0.2100
2025-03-31	近六个月	0.7900	0.3400	0.4500	0.3200	0.2800	0.0400
2025-03-31	近一年	3.0800	4.1800	-1.1000	0.2400	0.2500	-0.0100
2025-03-31	近三年	2.2700	4.1000	-1.8300	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.3300	7.8400	9.4900	0.3000	0.2300	0.0700
2025-03-31	成立至今	41.6000	13.9400	27.6600	0.3600	0.2400	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.9700	1.5100	-0.5400	0.2100	0.3400	-0.1300
2024-12-31	近三个月	0.9700	1.5100	-0.5400	0.2100	0.3400	-0.1300
2024-12-31	近六个月	1.4600	4.9400	-3.4800	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-12-31	近六个月	1.4600	4.9400	-3.4800	0.1700	0.3100	-0.1400
2024-12-31	近一年	5.0400	7.2400	-2.2000	0.1800	0.2500	-0.0700
2024-12-31	近一年	5.0400	7.2400	-2.2000	0.1800	0.2500	-0.0700
2024-12-31	近三年	-1.1000	2.2300	-3.3300	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近三年	-1.1000	2.2300	-3.3300	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	近五年	19.2800	8.6000	10.6800	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近五年	19.2800	8.6000	10.6800	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	成立至今	41.8500	15.2700	26.5800	0.3600	0.2400	0.1200
2024-12-31	成立至今	41.8500	15.2700	26.5800	0.3600	0.2400	0.1200
2024-09-30	近三个月	0.4900	3.3800	-2.8900	0.1400	0.2800	-0.1400
2024-09-30	近六个月	2.2700	3.8300	-1.5600	0.1400	0.2200	-0.0800
2024-09-30	近一年	3.0900	4.8400	-1.7500	0.1600	0.2000	-0.0400
2024-09-30	近三年	-0.4600	1.5300	-1.9900	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.9600	9.0900	11.8700	0.3100	0.2300	0.0800
2024-09-30	成立至今	40.4900	13.5500	26.9400	0.3600	0.2400	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.3100	-0.1500	0.4600	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7700	0.4400	1.3300	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	0.4400	1.3300	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5200	2.1900	1.3300	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.5200	2.1900	1.3300	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	2.0000	0.6400	1.3600	0.1800	0.1700	0.0100
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2024-06-30	近三年	-0.4700	-2.4500	1.9800	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近三年	-0.4700	-2.4500	1.9800	0.2200	0.2100	0.0100
2024-06-30	近五年	21.9900	5.9000	16.0900	0.3200	0.2200	0.1000
2024-06-30	成立至今	39.8000	9.8400	29.9600	0.3700	0.2300	0.1400
2024-06-30	成立至今	39.8000	9.8400	29.9600	0.3700	0.2300	0.1400
2024-03-31	近三个月	1.7200	1.7500	-0.0300	0.2100	0.2000	0.0100
2024-03-31	近六个月	0.8000	0.9700	-0.1700	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	近一年	-0.9200	-0.0700	-0.8500	0.1900	0.1800	0.0100
2024-03-31	近三年	-0.3500	-1.8100	1.4600	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近五年	23.6700	5.1000	18.5700	0.3400	0.2300	0.1100
2024-03-31	成立至今	37.3700	9.3600	28.0100	0.3800	0.2400	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.9000	-0.7600	-0.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.9000	-0.7600	-0.1400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-1.4700	-1.5200	0.0500	0.1700	0.1700	0.0000
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2023-12-31	近一年	-2.1700	-0.6400	-1.5300	0.2000	0.1700	0.0300
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2023-12-31	近三年	-0.4500	-3.8500	3.4000	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近三年	-0.4500	-3.8500	3.4000	0.2900	0.2200	0.0700
2023-12-31	近五年	29.7100	9.1700	20.5400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	近五年	29.7100	9.1700	20.5400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-12-31	成立至今	35.0500	7.4800	27.5700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-12-31	成立至今	35.0500	7.4800	27.5700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.5700	-0.7600	0.1900	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.7100	-1.0300	-0.6800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近一年	-2.9400	0.0800	-3.0200	0.2000	0.1900	0.0100
2023-09-30	近三年	4.7600	-0.0500	4.8100	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近五年	31.3600	8.9800	22.3800	0.3500	0.2400	0.1100
2023-09-30	成立至今	36.2700	8.3100	27.9600	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.3800	0.0500	0.2300	0.1700	0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2800	-0.8700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近三个月	-1.1500	-0.2800	-0.8700	0.2100	0.1600	0.0500
2023-06-30	近六个月	-0.7100	0.8900	-1.6000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-06-30	近六个月	-0.7100	0.8900	-1.6000	0.2200	0.1600	0.0600
2023-06-30	近一年	-3.4800	-1.8100	-1.6700	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近一年	-3.4800	-1.8100	-1.6700	0.2000	0.1900	0.0100
2023-06-30	近三年	9.3400	1.6100	7.7300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近三年	9.3400	1.6100	7.7300	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	近五年	32.1300	9.9600	22.1700	0.3500	0.2500	0.1000
2023-06-30	成立至今	37.0600	9.1400	27.9200	0.3900	0.2400	0.1500
2023-06-30	成立至今	37.0600	9.1400	27.9200	0.3900	0.2400	0.1500
2023-03-31	近三个月	0.4400	1.1700	-0.7300	0.2300	0.1700	0.0600
2023-03-31	近六个月	-1.2500	1.1200	-2.3700	0.2000	0.2100	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.1400	-0.0100	0.1500	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-03-31	近三年	14.8800	3.5900	11.2900	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	近五年	32.5400	8.9300	23.6100	0.3700	0.2500	0.1200
2023-03-31	成立至今	38.6500	9.4400	29.2100	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.0500	-1.6300	0.1600	0.2500	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.0500	-1.6300	0.1600	0.2500	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.7900	-2.6800	-0.1100	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.7900	-2.6800	-0.1100	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-3.7600	-4.0600	0.3000	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-12-31	近一年	-3.7600	-4.0600	0.3000	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-12-31	近三年	16.0800	1.9200	14.1600	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近三年	16.0800	1.9200	14.1600	0.3700	0.2500	0.1200
2022-12-31	近五年	31.0400	7.9900	23.0500	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	近五年	31.0400	7.9900	23.0500	0.4000	0.2500	0.1500
2022-12-31	成立至今	38.0400	8.1700	29.8700	0.4100	0.2500	0.1600
2022-12-31	成立至今	38.0400	8.1700	29.8700	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	近三个月	-1.1300	-2.6300	1.5000	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4000	-1.1200	2.5200	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近一年	-0.5200	-3.2300	2.7100	0.2200	0.2400	-0.0200
2022-09-30	近三年	20.8900	3.9700	16.9200	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	38.7100	8.1500	30.5600	0.4200	0.2500	0.1700
2022-09-30	成立至今	40.4000	8.2300	32.1700	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	近一个月	2.2600	1.6800	0.5800	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.5600	1.5500	1.0100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近三个月	2.5600	1.5500	1.0100	0.2500	0.2800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-1.0000	-1.4200	0.4200	0.2600	0.2900	-0.0300
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2022-06-30	近一年	1.1000	-1.2900	2.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一年	1.1000	-1.2900	2.3900	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近三年	23.9100	7.1600	16.7500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	近三年	23.9100	7.1600	16.7500	0.3800	0.2500	0.1300
2022-06-30	成立至今	42.0000	11.1500	30.8500	0.4200	0.2500	0.1700
2022-06-30	成立至今	42.0000	11.1500	30.8500	0.4200	0.2500	0.1700
2022-03-31	近三个月	-3.4700	-2.9200	-0.5500	0.2500	0.3000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-1.9000	-2.1300	0.2300	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-03-31	近一年	0.4400	-1.7300	2.1700	0.3000	0.2300	0.0700
2022-03-31	近三年	24.6500	5.1900	19.4600	0.4100	0.2500	0.1600
2022-03-31	成立至今	38.4600	9.4500	29.0100	0.4300	0.2500	0.1800
2021-12-31	近三个月	1.6200	0.8200	0.8000	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6200	0.8200	0.8000	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1100	0.1300	1.9800	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.1100	0.1300	1.9800	0.2700	0.2100	0.0600
2021-12-31	近一年	5.7300	0.8700	4.8600	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近一年	5.7300	0.8700	4.8600	0.4100	0.2400	0.1700
2021-12-31	近三年	37.7700	14.5200	23.2500	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	近三年	37.7700	14.5200	23.2500	0.4100	0.2500	0.1600
2021-12-31	成立至今	43.4300	12.7500	30.6800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-12-31	成立至今	43.4300	12.7500	30.6800	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三个月	0.4800	-0.6800	1.1600	0.3400	0.2500	0.0900
2021-09-30	近六个月	2.3900	0.4100	1.9800	0.3500	0.2200	0.1300
2021-09-30	近一年	8.5000	3.2000	5.3000	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三年	36.0500	12.5300	23.5200	0.4200	0.2600	0.1600
2021-09-30	成立至今	41.1400	11.8400	29.3000	0.4500	0.2500	0.2000
2021-06-30	近一个月	-0.6500	-0.4300	-0.2200	0.2800	0.1700	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.8900	1.0900	0.8000	0.3700	0.2000	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.8900	1.0900	0.8000	0.3700	0.2000	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.5400	0.7300	2.8100	0.5200	0.2700	0.2500
2021-06-30	近六个月	3.5400	0.7300	2.8100	0.5200	0.2700	0.2500
2021-06-30	近一年	12.0500	4.8400	7.2100	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近一年	12.0500	4.8400	7.2100	0.5000	0.2600	0.2400
2021-06-30	近三年	35.4100	13.4500	21.9600	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	近三年	35.4100	13.4500	21.9600	0.4100	0.2600	0.1500
2021-06-30	成立至今	40.4600	12.6000	27.8600	0.4500	0.2500	0.2000
2021-06-30	成立至今	40.4600	12.6000	27.8600	0.4500	0.2500	0.2000
2021-03-31	近三个月	1.6100	-0.3600	1.9700	0.6400	0.3300	0.3100
2021-03-31	近六个月	5.9700	2.7900	3.1800	0.5300	0.2700	0.2600
2021-03-31	近一年	14.2200	5.4200	8.8000	0.4900	0.2600	0.2300
2021-03-31	近三年	31.7800	10.8600	20.9200	0.4300	0.2700	0.1600
2021-03-31	成立至今	37.8500	11.3800	26.4700	0.4600	0.2600	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.2900	3.1500	1.1400	0.3900	0.2000	0.1900
2020-12-31	近三个月	4.2900	3.1500	1.1400	0.3900	0.2000	0.1900
2020-12-31	近六个月	8.2200	4.0800	4.1400	0.4900	0.2500	0.2400
2020-12-31	近六个月	8.2200	4.0800	4.1400	0.4900	0.2500	0.2400
2020-12-31	近一年	14.0800	5.3200	8.7600	0.4400	0.2700	0.1700
2020-12-31	近一年	14.0800	5.3200	8.7600	0.4400	0.2700	0.1700
2020-12-31	近三年	28.7800	11.5900	17.1900	0.4400	0.2600	0.1800
2020-12-31	近三年	28.7800	11.5900	17.1900	0.4400	0.2600	0.1800
2020-12-31	成立至今	35.6600	11.7800	23.8800	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	成立至今	35.6600	11.7800	23.8800	0.4500	0.2500	0.2000
2020-09-30	近三个月	3.7700	0.8900	2.8800	0.5700	0.3000	0.2700
2020-09-30	近六个月	7.7800	2.5700	5.2100	0.4500	0.2600	0.1900
2020-09-30	近一年	12.0000	4.1000	7.9000	0.4000	0.2600	0.1400
2020-09-30	近三年	28.5100	8.2800	20.2300	0.4600	0.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	30.0800	8.3600	21.7200	0.4500	0.2500	0.2000
2020-06-30	近一个月	1.5100	0.7400	0.7700	0.2300	0.1900	0.0400
2020-06-30	近三个月	3.8600	1.6600	2.2000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近三个月	3.8600	1.6600	2.2000	0.2600	0.2000	0.0600
2020-06-30	近六个月	5.4100	1.2000	4.2100	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近六个月	5.4100	1.2000	4.2100	0.3700	0.2900	0.0800
2020-06-30	近一年	9.3800	3.5500	5.8300	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	近一年	9.3800	3.5500	5.8300	0.3300	0.2300	0.1000
2020-06-30	成立至今	25.3500	7.4100	17.9400	0.4400	0.2500	0.1900
2020-06-30	成立至今	25.3500	7.4100	17.9400	0.4400	0.2500	0.1900
2020-03-31	近三个月	1.4900	-0.4500	1.9400	0.4600	0.3500	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.3900	1.9700	0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.3900	1.9700	0.4200	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.7700	2.2700	1.5000	0.3000	0.1700	0.1300
2019-12-31	近一年	14.2300	8.2600	5.9700	0.4000	0.2400	0.1600
2019-12-31	成立至今	18.9200	5.3800	13.5400	0.4500	0.2400	0.2100
2019-09-30	近三个月	1.3400	0.3100	1.0300	0.3700	0.1900	0.1800
2019-06-30	近一个月	3.5100	1.3000	2.2100	0.5100	0.2200	0.2900
2019-06-30	近三个月	3.1700	-0.4300	3.6000	0.5900	0.2900	0.3000
2019-06-30	近三个月	3.1700	-0.4300	3.6000	0.5900	0.2900	0.3000
2019-06-30	近六个月	10.0800	5.6000	4.4800	0.4800	0.3000	0.1800
2019-06-30	近一年	10.4800	4.0400	6.4400	0.3800	0.2900	0.0900
2019-06-30	成立至今	14.6000	3.0800	11.5200	0.4800	0.2600	0.2200
2019-03-31	近三个月	6.6900	6.1000	0.5900	0.3500	0.3000	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.3600	-0.9000	1.2600	0.2000	0.3200	-0.1200
2018-12-31	近三个月	0.3600	-0.9000	1.2600	0.2000	0.3200	-0.1200
2018-12-31	近六个月	0.3700	-0.7900	1.1600	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近一年	-1.1700	-1.2300	0.0600	0.4800	0.2600	0.2200
2018-12-31	成立至今	4.1100	-1.3400	5.4500	0.4800	0.2400	0.2400
2018-09-30	近三个月	0.0100	0.0500	-0.0400	0.3000	0.2700	0.0300
2018-06-30	近一个月	-1.2100	-1.2600	0.0500	0.5000	0.2500	0.2500
2018-06-30	近三个月	-0.8400	-1.1800	0.3400	0.5500	0.2300	0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.8400	-1.1800	0.3400	0.5500	0.2300	0.3200
2018-06-30	近六个月	-1.5300	-0.8500	-0.6800	0.6400	0.2300	0.4100
2018-06-30	成立至今	3.7300	-0.8300	4.5600	0.5800	0.2000	0.3800
2018-03-31	近三个月	-0.6900	0.2500	-0.9400	0.7200	0.2300	0.4900
2017-12-31	近三个月	4.0700	0.0900	3.9800	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	近三个月	4.0700	0.0900	3.9800	0.5700	0.1600	0.4100
2017-12-31	成立至今	5.3400	0.1600	5.1800	0.5000	0.1400	0.3600