中欧可转债债券C(004994) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧可转债债券C(004994)

2024-12-27 1.2384

0.2753%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9300	2.0300	-1.1000	1.1300	0.6100	0.5200
2024-09-30	近六个月	2.9500	2.5800	0.3700	0.9800	0.5000	0.4800
2024-09-30	近一年	-7.0700	-0.2600	-6.8100	0.9400	0.4500	0.4900
2024-09-30	近三年	-23.0400	-2.9200	-20.1200	0.9400	0.4600	0.4800
2024-09-30	近五年	0.2800	16.6500	-16.3700	0.9700	0.5000	0.4700
2024-09-30	成立至今	14.8000	25.2500	-10.4500	0.9000	0.5300	0.3700
2024-06-30	近一个月	-2.3000	-2.0700	-0.2300	0.8100	0.4400	0.3700
2024-06-30	近三个月	2.0000	0.5400	1.4600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近三个月	2.0000	0.5400	1.4600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近六个月	-4.3700	0.5700	-4.9400	0.9500	0.4000	0.5500
2024-06-30	近六个月	-4.3700	0.5700	-4.9400	0.9500	0.4000	0.5500
2024-06-30	近一年	-11.5300	-2.9700	-8.5600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近一年	-11.5300	-2.9700	-8.5600	0.8000	0.3700	0.4300
2024-06-30	近三年	-19.7300	-1.1300	-18.6000	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	近三年	-19.7300	-1.1300	-18.6000	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	近五年	3.4900	17.3100	-13.8200	0.9400	0.4900	0.4500
2024-06-30	成立至今	13.7400	22.7600	-9.0200	0.8900	0.5300	0.3600
2024-06-30	成立至今	13.7400	22.7600	-9.0200	0.8900	0.5300	0.3600
2024-03-31	近三个月	-6.2500	0.0300	-6.2800	1.0900	0.4300	0.6600
2024-03-31	近六个月	-9.7300	-2.7700	-6.9600	0.9000	0.4000	0.5000
2024-03-31	近一年	-14.4900	-3.9100	-10.5800	0.7800	0.3600	0.4200
2024-03-31	近三年	-16.8500	1.8500	-18.7000	0.9300	0.4500	0.4800
2024-03-31	近五年	0.3400	13.6400	-13.3000	0.9500	0.5100	0.4400
2024-03-31	成立至今	11.5100	22.1000	-10.5900	0.8900	0.5300	0.3600
2023-12-31	近三个月	-3.7200	-2.8000	-0.9200	0.6900	0.3600	0.3300
2023-12-31	近三个月	-3.7200	-2.8000	-0.9200	0.6900	0.3600	0.3300
2023-12-31	近六个月	-7.4900	-3.5200	-3.9700	0.6300	0.3300	0.3000
2023-12-31	近六个月	-7.4900	-3.5200	-3.9700	0.6300	0.3300	0.3000
2023-12-31	近一年	-5.1300	-1.0600	-4.0700	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近一年	-5.1300	-1.0600	-4.0700	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近三年	-16.0300	1.3200	-17.3500	0.9700	0.4600	0.5100
2023-12-31	近三年	-16.0300	1.3200	-17.3500	0.9700	0.4600	0.5100
2023-12-31	近五年	27.6900	30.6300	-2.9400	0.9500	0.5300	0.4200
2023-12-31	近五年	27.6900	30.6300	-2.9400	0.9500	0.5300	0.4200
2023-12-31	成立至今	18.9400	22.0600	-3.1200	0.8900	0.5300	0.3600
2023-12-31	成立至今	18.9400	22.0600	-3.1200	0.8900	0.5300	0.3600
2023-09-30	近三个月	-3.9200	-0.7500	-3.1700	0.5700	0.3000	0.2700
2023-09-30	近六个月	-5.2800	-1.1700	-4.1100	0.6400	0.3200	0.3200
2023-09-30	近一年	-8.4100	0.1100	-8.5200	0.8200	0.3800	0.4400
2023-09-30	近三年	-8.5100	7.5900	-16.1000	0.9700	0.4700	0.5000
2023-09-30	近五年	28.4000	31.7000	-3.3000	0.9500	0.5400	0.4100
2023-09-30	成立至今	23.5300	25.5700	-2.0400	0.8900	0.5400	0.3500
2023-06-30	近一个月	1.5000	0.7700	0.7300	0.6100	0.3100	0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4300	-0.9800	0.7000	0.3500	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4300	-0.9800	0.7000	0.3500	0.3500
2023-06-30	近六个月	2.5500	2.5600	-0.0100	0.7500	0.3400	0.4100
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2023-06-30	近一年	-12.8700	-3.2800	-9.5900	0.9200	0.4000	0.5200
2023-06-30	近一年	-12.8700	-3.2800	-9.5900	0.9200	0.4000	0.5200
2023-06-30	近三年	3.9600	12.7000	-8.7400	1.0500	0.5200	0.5300
2023-06-30	近三年	3.9600	12.7000	-8.7400	1.0500	0.5200	0.5300
2023-06-30	近五年	38.0400	35.1100	2.9300	0.9500	0.5400	0.4100
2023-06-30	成立至今	28.5700	26.5200	2.0500	0.9100	0.5500	0.3600
2023-06-30	成立至今	28.5700	26.5200	2.0500	0.9100	0.5500	0.3600
2023-03-31	近三个月	4.0200	3.0000	1.0200	0.7900	0.3400	0.4500
2023-03-31	近六个月	-3.3100	1.3000	-4.6100	0.9700	0.4300	0.5400
2023-03-31	近一年	-4.4100	1.0100	-5.4200	0.9800	0.4500	0.5300
2023-03-31	近三年	8.3900	12.8700	-4.4800	1.0400	0.5200	0.5200
2023-03-31	近五年	31.9500	29.0700	2.8800	0.9500	0.5500	0.4000
2023-03-31	成立至今	30.4100	27.0600	3.3500	0.9100	0.5600	0.3500
2022-12-31	近三个月	-7.0500	-1.6500	-5.4000	1.1100	0.5000	0.6100
2022-12-31	近三个月	-7.0500	-1.6500	-5.4000	1.1100	0.5000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-15.0400	-5.6900	-9.3500	1.0600	0.4500	0.6100
2022-12-31	近六个月	-15.0400	-5.6900	-9.3500	1.0600	0.4500	0.6100
2022-12-31	近一年	-21.8200	-9.1100	-12.7100	1.1100	0.5500	0.5600
2022-12-31	近一年	-21.8200	-9.1100	-12.7100	1.1100	0.5500	0.5600
2022-12-31	近三年	1.8500	8.9400	-7.0900	1.0600	0.5600	0.5000
2022-12-31	近三年	1.8500	8.9400	-7.0900	1.0600	0.5600	0.5000
2022-12-31	近五年	25.1800	28.6200	-3.4400	0.9300	0.5700	0.3600
2022-12-31	近五年	25.1800	28.6200	-3.4400	0.9300	0.5700	0.3600
2022-12-31	成立至今	25.3700	23.3700	2.0000	0.9200	0.5600	0.3600
2022-12-31	成立至今	25.3700	23.3700	2.0000	0.9200	0.5600	0.3600
2022-09-30	近三个月	-8.5900	-4.1100	-4.4800	1.0100	0.4000	0.6100
2022-09-30	近六个月	-1.1300	-0.2900	-0.8400	1.0000	0.4700	0.5300
2022-09-30	近一年	-9.5800	-2.7800	-6.8000	1.0600	0.5400	0.5200
2022-09-30	近三年	17.8200	16.8200	1.0000	1.0200	0.5500	0.4700
2022-09-30	成立至今	34.8800	25.4400	9.4400	0.9100	0.5700	0.3400
2022-06-30	近一个月	8.3400	3.5700	4.7700	0.7300	0.3800	0.3500
2022-06-30	近三个月	8.1700	3.9900	4.1800	0.9900	0.5300	0.4600
2022-06-30	近三个月	8.1700	3.9900	4.1800	0.9900	0.5300	0.4600
2022-06-30	近六个月	-7.9800	-3.6200	-4.3600	1.1600	0.6500	0.5100
2022-06-30	近六个月	-7.9800	-3.6200	-4.3600	1.1600	0.6500	0.5100
2022-06-30	近一年	4.1400	5.3600	-1.2200	1.0900	0.5700	0.5200
2022-06-30	近一年	4.1400	5.3600	-1.2200	1.0900	0.5700	0.5200
2022-06-30	近三年	34.2700	25.0100	9.2600	0.9900	0.5500	0.4400
2022-06-30	近三年	34.2700	25.0100	9.2600	0.9900	0.5500	0.4400
2022-06-30	成立至今	47.5600	30.8100	16.7500	0.9000	0.5800	0.3200
2022-06-30	成立至今	47.5600	30.8100	16.7500	0.9000	0.5800	0.3200
2022-03-31	近三个月	-14.9300	-7.3200	-7.6100	1.2900	0.7400	0.5500
2022-03-31	近六个月	-8.5500	-2.5000	-6.0500	1.1200	0.6000	0.5200
2022-03-31	近一年	1.7200	4.9300	-3.2100	1.0200	0.5300	0.4900
2022-03-31	近三年	22.7600	17.0800	5.6800	0.9900	0.5700	0.4200
2022-03-31	成立至今	36.4200	25.8000	10.6200	0.9000	0.5800	0.3200
2021-12-31	近三个月	7.5000	5.1900	2.3100	0.9000	0.4200	0.4800
2021-12-31	近三个月	7.5000	5.1900	2.3100	0.9000	0.4200	0.4800
2021-12-31	近六个月	13.1700	9.3100	3.8600	1.0100	0.4900	0.5200
2021-12-31	近六个月	13.1700	9.3100	3.8600	1.0100	0.4900	0.5200
2021-12-31	近一年	13.2100	12.6600	0.5500	1.0600	0.4800	0.5800
2021-12-31	近一年	13.2100	12.6600	0.5500	1.0600	0.4800	0.5800
2021-12-31	近三年	72.1500	45.2500	26.9000	0.9700	0.5800	0.3900
2021-12-31	近三年	72.1500	45.2500	26.9000	0.9700	0.5800	0.3900
2021-12-31	成立至今	60.3600	35.7300	24.6300	0.8700	0.5700	0.3000
2021-12-31	成立至今	60.3600	35.7300	24.6300	0.8700	0.5700	0.3000
2021-09-30	近三个月	5.2700	3.9200	1.3500	1.1200	0.5500	0.5700
2021-09-30	近六个月	11.2300	7.6200	3.6100	0.9100	0.4500	0.4600
2021-09-30	近一年	10.4800	10.5500	-0.0700	1.0100	0.4800	0.5300
2021-09-30	近三年	55.0500	35.3200	19.7300	0.9500	0.5800	0.3700
2021-09-30	成立至今	49.1700	29.0200	20.1500	0.8700	0.5700	0.3000
2021-06-30	近一个月	1.6100	-0.2200	1.8300	0.6200	0.3400	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.6600	3.5700	2.0900	0.6200	0.3100	0.3100
2021-06-30	近三个月	5.6600	3.5700	2.0900	0.6200	0.3100	0.3100
2021-06-30	近六个月	0.0400	3.0600	-3.0200	1.1000	0.4600	0.6400
2021-06-30	近六个月	0.0400	3.0600	-3.0200	1.1000	0.4600	0.6400
2021-06-30	近一年	14.5800	10.6000	3.9800	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	近一年	14.5800	10.6000	3.9800	1.1200	0.5700	0.5500
2021-06-30	近三年	52.1400	32.5900	19.5500	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	近三年	52.1400	32.5900	19.5500	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	成立至今	41.7000	24.1600	17.5400	0.8500	0.5800	0.2700
2021-06-30	成立至今	41.7000	24.1600	17.5400	0.8500	0.5800	0.2700
2021-03-31	近三个月	-5.3200	-0.4900	-4.8300	1.4400	0.5800	0.8600
2021-03-31	近六个月	-0.6700	2.7200	-3.3900	1.1200	0.5100	0.6100
2021-03-31	近一年	11.4600	6.4900	4.9700	1.1200	0.5800	0.5400
2021-03-31	近三年	35.7000	21.7700	13.9300	0.9100	0.5900	0.3200
2021-03-31	成立至今	34.1100	19.8800	14.2300	0.8600	0.5900	0.2700
2020-12-31	近三个月	4.9100	3.2300	1.6800	0.6800	0.4400	0.2400
2020-12-31	近三个月	4.9100	3.2300	1.6800	0.6800	0.4400	0.2400
2020-12-31	近六个月	14.5400	7.3200	7.2200	1.1400	0.6600	0.4800
2020-12-31	近六个月	14.5400	7.3200	7.2200	1.1400	0.6600	0.4800
2020-12-31	近一年	15.0800	6.3900	8.6900	1.0200	0.6500	0.3700
2020-12-31	近一年	15.0800	6.3900	8.6900	1.0200	0.6500	0.3700
2020-12-31	近三年	41.4400	25.6100	15.8300	0.8200	0.6000	0.2200
2020-12-31	近三年	41.4400	25.6100	15.8300	0.8200	0.6000	0.2200
2020-12-31	成立至今	41.6500	20.4800	21.1700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-12-31	成立至今	41.6500	20.4800	21.1700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-09-30	近三个月	9.1800	3.9600	5.2200	1.4400	0.8100	0.6300
2020-09-30	近六个月	12.2200	3.6700	8.5500	1.1200	0.6500	0.4700
2020-09-30	近一年	17.9400	8.7000	9.2400	0.9900	0.6300	0.3600
2020-09-30	成立至今	35.0200	16.7100	18.3100	0.8100	0.6000	0.2100
2020-06-30	近一个月	3.5500	0.8800	2.6700	0.6800	0.3600	0.3200
2020-06-30	近三个月	2.7800	-0.2800	3.0600	0.6100	0.3900	0.2200
2020-06-30	近三个月	2.7800	-0.2800	3.0600	0.6100	0.3900	0.2200
2020-06-30	近六个月	0.4700	-0.8600	1.3300	0.8800	0.6300	0.2500
2020-06-30	近六个月	0.4700	-0.8600	1.3300	0.8800	0.6300	0.2500
2020-06-30	近一年	12.5300	7.2800	5.2500	0.7100	0.5100	0.2000
2020-06-30	近一年	12.5300	7.2800	5.2500	0.7100	0.5100	0.2000
2020-06-30	成立至今	23.6700	12.2600	11.4100	0.7200	0.5800	0.1400
2020-06-30	成立至今	23.6700	12.2600	11.4100	0.7200	0.5800	0.1400
2020-03-31	近三个月	-2.2500	-0.5800	-1.6700	1.0900	0.8100	0.2800
2019-12-31	近三个月	7.5200	5.4600	2.0600	0.4600	0.3300	0.1300
2019-12-31	近三个月	7.5200	5.4600	2.0600	0.4600	0.3300	0.1300
2019-12-31	近六个月	12.0000	8.2200	3.7800	0.5000	0.3600	0.1400
2019-12-31	近一年	32.1400	21.1800	10.9600	0.8100	0.5900	0.2200
2019-12-31	成立至今	23.0900	13.2400	9.8500	0.6800	0.5700	0.1100
2019-09-30	近三个月	4.1700	2.6100	1.5600	0.5400	0.3800	0.1600
2019-06-30	近一个月	3.6000	1.4800	2.1200	1.0400	0.5700	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.1100	-2.6100	1.5000	1.0200	0.6900	0.3300
2019-06-30	近三个月	-1.1100	-2.6100	1.5000	1.0200	0.6900	0.3300
2019-06-30	近六个月	17.9800	11.9800	6.0000	1.0400	0.7700	0.2700
2019-06-30	近一年	17.9900	11.7500	6.2400	0.8700	0.6300	0.2400
2019-06-30	成立至今	9.9000	4.6400	5.2600	0.7200	0.6200	0.1000
2019-03-31	近三个月	19.3000	14.9800	4.3200	1.0300	0.8200	0.2100
2018-12-31	近三个月	-3.1800	-1.9900	-1.1900	0.7000	0.4800	0.2200
2018-12-31	近三个月	-3.1800	-1.9900	-1.1900	0.7000	0.4800	0.2200
2018-12-31	近六个月	0.0100	-0.2100	0.2200	0.6600	0.4600	0.2000
2018-12-31	近一年	-6.9900	-2.5800	-4.4100	0.5800	0.5500	0.0300
2018-12-31	成立至今	-6.8500	-6.5600	-0.2900	0.5400	0.5400	0.0000
2018-09-30	近三个月	3.3000	1.8200	1.4800	0.6300	0.4500	0.1800
2018-06-30	近一个月	-2.4400	-2.8700	0.4300	0.6300	0.6700	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-5.7600	-4.8800	-0.8800	0.5100	0.5500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-5.7600	-4.8800	-0.8800	0.5100	0.5500	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-7.0000	-2.3700	-4.6300	0.4700	0.6300	-0.1600
2018-06-30	成立至今	-6.8600	-6.3600	-0.5000	0.4100	0.5900	-0.1800
2018-03-31	近三个月	-1.3200	2.6400	-3.9600	0.4200	0.7000	-0.2800

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