中金瑞安混合发起C(005006) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金瑞安混合发起C(005006)

2025-06-03 1.3663

0.7224%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2000	-0.3200	0.1200	0.9800	0.9400	0.0400
2025-03-31	近六个月	-4.8400	-1.6700	-3.1700	1.4500	1.3700	0.0800
2025-03-31	近一年	6.1200	9.9900	-3.8700	1.4500	1.3200	0.1300
2025-03-31	近三年	-3.9500	-6.5900	2.6400	1.1900	1.1000	0.0900
2025-03-31	近五年	41.5500	8.9200	32.6300	1.1500	1.1100	0.0400
2025-03-31	成立至今	45.7500	0.9600	44.7900	1.1700	1.1600	0.0100
2024-12-31	近三个月	-4.6500	-1.3600	-3.2900	1.7800	1.6900	0.0900
2024-12-31	近三个月	-4.6500	-1.3600	-3.2900	1.7800	1.6900	0.0900
2024-12-31	近六个月	8.0800	13.7700	-5.6900	1.7900	1.6400	0.1500
2024-12-31	近六个月	8.0800	13.7700	-5.6900	1.7900	1.6400	0.1500
2024-12-31	近一年	13.7900	12.1000	1.6900	1.5500	1.3500	0.2000
2024-12-31	近一年	13.7900	12.1000	1.6900	1.5500	1.3500	0.2000
2024-12-31	近三年	-10.5200	-19.1200	8.6000	1.1900	1.1400	0.0500
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2024-12-31	近五年	35.8300	0.4500	35.3800	1.1900	1.1700	0.0200
2024-12-31	近五年	35.8300	0.4500	35.3800	1.1900	1.1700	0.0200
2024-12-31	成立至今	46.0400	1.2800	44.7600	1.1800	1.1700	0.0100
2024-12-31	成立至今	46.0400	1.2800	44.7600	1.1800	1.1700	0.0100
2024-09-30	近三个月	13.3600	15.3400	-1.9800	1.8000	1.5800	0.2200
2024-09-30	近六个月	11.5200	11.8600	-0.3400	1.4500	1.2700	0.1800
2024-09-30	近一年	12.1200	6.8400	5.2800	1.3300	1.1300	0.2000
2024-09-30	近三年	-4.8100	-16.3900	11.5800	1.0900	1.0500	0.0400
2024-09-30	近五年	59.1000	8.8800	50.2200	1.1400	1.1200	0.0200
2024-09-30	成立至今	53.1700	2.6800	50.4900	1.1500	1.1500	0.0000
2024-06-30	近一个月	-4.7400	-3.9800	-0.7600	0.6800	0.5400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-1.6200	-3.0100	1.3900	0.9700	0.7900	0.1800
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2024-06-30	近六个月	5.2800	-1.4600	6.7400	1.2600	0.9800	0.2800
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2024-06-30	近一年	-7.0800	-11.1100	4.0300	1.0700	0.8900	0.1800
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2024-06-30	近三年	-18.7800	-30.4400	11.6600	0.9900	0.9900	0.0000
2024-06-30	近三年	-18.7800	-30.4400	11.6600	0.9900	0.9900	0.0000
2024-06-30	近五年	36.4800	-5.7600	42.2400	1.0800	1.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.1200	-10.9800	46.1000	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	35.1200	-10.9800	46.1000	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-03-31	近三个月	7.0200	1.6000	5.4200	1.5100	1.1500	0.3600
2024-03-31	近六个月	0.5400	-4.4900	5.0300	1.1900	0.9600	0.2300
2024-03-31	近一年	-11.4400	-12.8000	1.3600	1.0900	0.8800	0.2100
2024-03-31	近三年	-5.4300	-25.0400	19.6100	0.9700	0.9900	-0.0200
2024-03-31	近五年	37.9800	-6.0900	44.0700	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	37.3500	-8.2100	45.5600	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.0500	-6.0000	-0.0500	0.7600	0.7400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	-11.7400	-9.7900	-1.9500	0.8600	0.7900	0.0700
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2023-12-31	近一年	-13.4900	-9.6300	-3.8600	0.9000	0.7800	0.1200
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2023-12-31	近三年	-14.4600	-28.1500	13.6900	0.9900	1.0100	-0.0200
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2023-12-31	近五年	57.9000	18.4500	39.4500	1.0900	1.1400	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	28.3400	-9.6500	37.9900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	28.3400	-9.6500	37.9900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-6.0500	-4.0300	-2.0200	0.9500	0.8300	0.1200
2023-09-30	近六个月	-11.9200	-8.7000	-3.2200	0.9800	0.8000	0.1800
2023-09-30	近一年	-7.3500	-2.0700	-5.2800	0.9700	0.8800	0.0900
2023-09-30	近三年	-0.4100	-15.5300	15.1200	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近五年	52.6000	11.0400	41.5600	1.1300	1.1800	-0.0500
2023-09-30	成立至今	36.6100	-3.8900	40.5000	1.1200	1.1500	-0.0300
2023-06-30	近一个月	2.1300	0.6300	1.5000	0.9500	0.8200	0.1300
2023-06-30	近三个月	-6.2500	-4.8700	-1.3800	1.0200	0.7600	0.2600
2023-06-30	近三个月	-6.2500	-4.8700	-1.3800	1.0200	0.7600	0.2600
2023-06-30	近六个月	-1.9900	0.1700	-2.1600	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.9900	0.1700	-2.1600	0.9500	0.7600	0.1900
2023-06-30	近一年	-5.3600	-11.7700	6.4100	1.0100	0.9000	0.1100
2023-06-30	近一年	-5.3600	-11.7700	6.4100	1.0100	0.9000	0.1100
2023-06-30	近三年	9.9800	-4.4400	14.4200	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-06-30	近三年	9.9800	-4.4400	14.4200	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-06-30	近五年	62.3800	11.9300	50.4500	1.1500	1.2000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	45.4100	0.1500	45.2600	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	45.4100	0.1500	45.2600	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	4.5400	5.2900	-0.7500	0.8700	0.7600	0.1100
2023-03-31	近六个月	5.2000	7.2700	-2.0700	0.9600	0.9600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2100	-2.6100	4.8200	1.0100	1.0700	-0.0600
2023-03-31	近三年	50.6300	13.5700	37.0600	1.0600	1.1100	-0.0500
2023-03-31	近五年	56.9000	5.2300	51.6700	1.1600	1.2100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	55.1000	5.2700	49.8300	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.6200	1.8800	-1.2600	1.0500	1.1200	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.6200	1.8800	-1.2600	1.0500	1.1200	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-3.4400	-11.9200	8.4800	1.0800	1.0100	0.0700
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2022-12-31	近一年	-9.1000	-20.1600	11.0600	1.0300	1.2000	-0.1700
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2022-12-31	近三年	37.9800	-0.8500	38.8300	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近三年	37.9800	-0.8500	38.8300	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-12-31	近五年	49.2100	-2.7900	52.0000	1.1700	1.2200	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	48.3600	-0.0200	48.3800	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-12-31	成立至今	48.3600	-0.0200	48.3800	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-4.0400	-13.5400	9.5000	1.1100	0.8800	0.2300
2022-09-30	近六个月	-2.8400	-9.2000	6.3600	1.0500	1.1600	-0.1100
2022-09-30	近一年	-8.3700	-20.0900	11.7200	0.9400	1.1200	-0.1800
2022-09-30	近三年	53.1500	4.0600	49.0900	1.1200	1.1900	-0.0700
2022-09-30	近五年	46.0500	-2.6700	48.7200	1.1500	1.2100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	47.4400	-1.8600	49.3000	1.1400	1.2000	-0.0600
2022-06-30	近一个月	3.2200	8.5400	-5.3200	0.7300	1.0000	-0.2700
2022-06-30	近三个月	1.2500	5.0200	-3.7700	0.9900	1.4000	-0.4100
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2022-06-30	近六个月	-5.8600	-9.3600	3.5000	0.9800	1.3900	-0.4100
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2022-06-30	近一年	-7.6500	-11.3100	3.6600	0.8700	1.1600	-0.2900
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2022-06-30	近三年	55.1900	20.1600	35.0300	1.1000	1.1900	-0.0900
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2022-06-30	成立至今	53.6400	13.5100	40.1300	1.1500	1.2100	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	-7.0200	-13.6900	6.6700	0.9700	1.3700	-0.4000
2022-03-31	近六个月	-5.6900	-11.9800	6.2900	0.8100	1.0800	-0.2700
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2021-12-31	近三个月	1.4300	1.9700	-0.5400	0.6200	0.6900	-0.0700
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2021-12-31	近六个月	-1.9000	-2.1500	0.2500	0.7600	0.8900	-0.1300
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2021-12-31	近一年	8.7800	-0.4000	9.1800	1.0300	1.0200	0.0100
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2021-12-31	近三年	100.8000	64.1900	36.6100	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	近三年	100.8000	64.1900	36.6100	1.1600	1.2100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	63.2100	25.2300	37.9800	1.1600	1.1900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	63.2100	25.2300	37.9800	1.1600	1.1900	-0.0300
2021-09-30	近三个月	-3.2800	-4.0500	0.7700	0.8800	1.0400	-0.1600
2021-09-30	近六个月	10.8000	0.2900	10.5100	0.8100	0.9500	-0.1400
2021-09-30	近一年	17.3100	7.9300	9.3800	1.0800	1.0800	0.0000
2021-09-30	近三年	79.7500	41.8900	37.8600	1.2300	1.2800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	60.9100	22.8000	38.1100	1.1900	1.2200	-0.0300
2021-06-30	近一个月	2.3500	-1.2200	3.5700	0.7000	0.7300	-0.0300
2021-06-30	近三个月	14.5600	4.5200	10.0400	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-06-30	近三个月	14.5600	4.5200	10.0400	0.7200	0.8400	-0.1200
2021-06-30	近六个月	10.8900	1.7900	9.1000	1.2500	1.1500	0.1000
2021-06-30	近六个月	10.8900	1.7900	9.1000	1.2500	1.1500	0.1000
2021-06-30	近一年	25.8400	22.1200	3.7200	1.2200	1.2200	0.0000
2021-06-30	近一年	25.8400	22.1200	3.7200	1.2200	1.2200	0.0000
2021-06-30	近三年	85.7800	43.0400	42.7400	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	近三年	85.7800	43.0400	42.7400	1.2600	1.2900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	66.3700	27.9800	38.3900	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	66.3700	27.9800	38.3900	1.2100	1.2300	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-3.2000	-2.6100	-0.5900	1.6200	1.4100	0.2100
2021-03-31	近六个月	5.8800	7.6200	-1.7400	1.3100	1.2000	0.1100
2021-03-31	近一年	41.0400	32.1000	8.9400	1.3000	1.2300	0.0700
2021-03-31	近三年	46.9200	22.4100	24.5100	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-03-31	成立至今	45.2300	22.4500	22.7800	1.2300	1.2500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	9.3800	10.5000	-1.1200	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	9.3800	10.5000	-1.1200	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	13.4800	19.9700	-6.4900	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近六个月	13.4800	19.9700	-6.4900	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近一年	39.5400	24.7000	14.8400	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-12-31	近一年	39.5400	24.7000	14.8400	1.3300	1.3800	-0.0500
2020-12-31	近三年	50.8900	22.2600	28.6300	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近三年	50.8900	22.2600	28.6300	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	50.0300	25.7400	24.2900	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	50.0300	25.7400	24.2900	1.2000	1.2400	-0.0400
2020-09-30	近三个月	3.7500	8.5700	-4.8200	1.4100	1.5300	-0.1200
2020-09-30	近六个月	33.2100	22.7500	10.4600	1.2900	1.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	42.4800	20.6500	21.8300	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-09-30	近三年	35.8800	12.8500	23.0300	1.2400	1.2700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	37.1700	13.7800	23.3900	1.2200	1.2600	-0.0400
2020-06-30	近一个月	17.5000	7.4300	10.0700	1.1200	0.8200	0.3000
2020-06-30	近三个月	28.4000	13.0600	15.3400	1.1100	0.8800	0.2300
2020-06-30	近三个月	28.4000	13.0600	15.3400	1.1100	0.8800	0.2300
2020-06-30	近六个月	22.9600	3.9400	19.0200	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	22.9600	3.9400	19.0200	1.4600	1.4800	-0.0200
2020-06-30	近一年	33.5500	10.9400	22.6100	1.1600	1.1900	-0.0300
2020-06-30	近一年	33.5500	10.9400	22.6100	1.1600	1.1900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	32.2100	4.8000	27.4100	1.2000	1.2300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	32.2100	4.8000	27.4100	1.2000	1.2300	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-4.2300	-8.0700	3.8400	1.7300	1.9000	-0.1700
2019-12-31	近三个月	11.6900	6.9200	4.7700	0.7100	0.7100	0.0000
2019-12-31	近三个月	11.6900	6.9200	4.7700	0.7100	0.7100	0.0000
2019-12-31	近六个月	8.6100	6.7400	1.8700	0.7800	0.8400	-0.0600
2019-12-31	近一年	32.2800	32.2000	0.0800	1.1200	1.2000	-0.0800
2019-12-31	成立至今	7.5200	0.8300	6.6900	1.1400	1.1700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-2.7600	-0.1700	-2.5900	0.8300	0.9400	-0.1100
2019-06-30	近一个月	4.8800	4.1000	0.7800	0.9600	1.1300	-0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.5400	-3.3500	2.8100	1.3500	1.4900	-0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.5400	-3.3500	2.8100	1.3500	1.4900	-0.1400
2019-06-30	近六个月	21.8000	23.8600	-2.0600	1.3900	1.4900	-0.1000
2019-06-30	近一年	10.5500	5.5800	4.9700	1.4000	1.4600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	-1.0000	-5.5300	4.5300	1.2300	1.2500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	22.4700	28.1500	-5.6800	1.4100	1.4700	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-9.2000	-11.8800	2.6800	1.4700	1.5700	-0.1000
2018-12-31	近三个月	-9.2000	-11.8800	2.6800	1.4700	1.5700	-0.1000
2018-12-31	近六个月	-9.2400	-14.7600	5.5200	1.4000	1.4200	-0.0200
2018-12-31	近一年	-18.2500	-25.8400	7.5900	1.3000	1.2700	0.0300
2018-12-31	成立至今	-18.7200	-23.7300	5.0100	1.1600	1.1500	0.0100
2018-09-30	近三个月	-0.0300	-3.2700	3.2400	1.3400	1.2600	0.0800
2018-06-30	近一个月	-2.4900	-7.6600	5.1700	1.3600	1.3200	0.0400
2018-06-30	近三个月	-9.4100	-10.5600	1.1500	1.1900	1.1000	0.0900
2018-06-30	近三个月	-9.4100	-10.5600	1.1500	1.1900	1.1000	0.0900
2018-06-30	近六个月	-9.9400	-13.0000	3.0600	1.1900	1.1100	0.0800
2018-06-30	成立至今	-10.4500	-10.5300	0.0800	0.9800	0.9500	0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.5800	-2.7300	2.1500	1.1900	1.1300	0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.5100	2.0000	-3.5100	0.6200	0.7200	-0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.5100	2.0000	-3.5100	0.6200	0.7200	-0.1000
2017-12-31	成立至今	-0.5700	2.8500	-3.4200	0.5600	0.6400	-0.0800

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