中金现金管家货币C(005065) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金现金管家货币C(005065)

2026-09-30 0.2848

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2445	0.3366	-0.0921	0.0003	0.0000	0.0003
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2026-06-30	近六个月	0.5078	0.6695	-0.1617	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近六个月	0.5078	0.6695	-0.1617	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.0642	1.3500	-0.2858	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近一年	1.0642	1.3500	-0.2858	0.0003	0.0000	0.0003
2026-06-30	近三年	4.3369	4.0537	0.2832	0.0010	0.0000	0.0010
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2026-06-30	近五年	8.0961	6.7537	1.3424	0.0011	0.0000	0.0011
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2026-06-30	成立至今	14.5153	10.3636	4.1517	0.0016	0.0000	0.0016
2026-06-30	成立至今	14.5153	10.3636	4.1517	0.0016	0.0000	0.0016
2026-06-30		12.5035	9.4574	3.0461	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30		12.5035	9.4574	3.0461	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.2626	0.3329	-0.0703	0.0002	0.0000	0.0002
2026-03-31	近六个月	0.5325	0.6732	-0.1407	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近一年	1.1358	1.3500	-0.2142	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近三年	4.5544	4.0537	0.5007	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	近五年	8.3741	6.7537	1.6204	0.0011	0.0000	0.0011
2026-03-31	成立至今	14.2359	10.0270	4.2089	0.0016	0.0000	0.0016
2025-12-31	近三个月	0.2691	0.3403	-0.0712	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-12-31	近六个月	0.5535	0.6805	-0.1270	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-12-31	近一年	1.2130	1.3500	-0.1370	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-12-31	近三年	4.7561	4.0537	0.7024	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-12-31	近五年	8.7024	6.7537	1.9487	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-12-31	成立至今	13.9367	9.6941	4.2426	0.0016	0.0000	0.0016
2025-12-31	成立至今	13.9367	9.6941	4.2426	0.0016	0.0000	0.0016
2025-09-30	近三个月	0.2837	0.3403	-0.0566	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近六个月	0.6002	0.6768	-0.0766	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近一年	1.3029	1.3500	-0.0471	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近三年	4.8220	4.0537	0.7683	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近五年	9.0053	6.7537	2.2516	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	13.6309	9.3538	4.2771	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近一个月	0.1009	0.1110	-0.0101	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3156	0.3366	-0.0210	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-06-30	近六个月	0.6558	0.6695	-0.0137	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-06-30	近一年	1.3976	1.3500	0.0476	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-06-30	近三年	4.9048	4.0537	0.8511	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-06-30	近五年	9.0664	6.7537	2.3127	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	13.3095	9.0136	4.2959	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	成立至今	13.3095	9.0136	4.2959	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近三个月	0.3391	0.3329	0.0062	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.6986	0.6732	0.0254	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-03-31	近三年	5.0216	4.0537	0.9679	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近五年	9.0984	6.7537	2.3447	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	12.9530	8.6770	4.2760	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三个月	0.3582	0.3403	0.0179	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3582	0.3403	0.0179	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7370	0.6805	0.0565	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近一年	1.6575	1.3537	0.3038	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	近三年	5.2098	4.0537	1.1561	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.2098	4.0537	1.1561	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.3648	6.7574	2.6074	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	成立至今	12.5712	8.3441	4.2271	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	12.5712	8.3441	4.2271	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近三个月	0.3774	0.3403	0.0371	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8112	0.6768	0.1344	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-09-30	近三年	5.3570	4.0537	1.3033	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.6070	6.7574	2.8496	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	12.1694	8.0038	4.1656	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一个月	0.1312	0.1110	0.0202	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4321	0.3366	0.0955	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近六个月	0.9137	0.6732	0.2405	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近一年	1.8153	1.3537	0.4616	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近三年	5.4836	4.0537	1.4299	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.4836	4.0537	1.4299	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	9.7845	6.7574	3.0271	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	11.7476	7.6636	4.0840	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	11.7476	7.6636	4.0840	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三个月	0.4795	0.3366	0.1429	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9422	0.6768	0.2654	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.8369	1.3537	0.4832	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.5574	4.0537	1.5037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	9.9769	6.7574	3.2195	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	11.2668	7.3270	3.9398	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三个月	0.4604	0.3403	0.1201	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4604	0.3403	0.1201	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8934	0.6805	0.2129	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8934	0.6805	0.2129	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8131	1.3500	0.4631	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.8131	1.3500	0.4631	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.6486	4.0500	1.5986	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.6486	4.0500	1.5986	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.2211	6.7537	3.4674	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.2211	6.7537	3.4674	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	10.7358	6.9904	3.7454	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	10.7358	6.9904	3.7454	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三个月	0.4310	0.3403	0.0907	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.8864	0.6768	0.2096	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.6832	1.3500	0.3332	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.7412	4.0500	1.6912	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	10.2283	6.6501	3.5782	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一个月	0.1508	0.1110	0.0398	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4534	0.3366	0.1168	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4534	0.3366	0.1168	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9116	0.6695	0.2421	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近一年	1.6142	1.3500	0.2642	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6142	1.3500	0.2642	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.6453	4.0500	1.5953	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.6453	4.0500	1.5953	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	9.7553	6.3099	3.4454	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	9.7553	6.3099	3.4454	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三个月	0.4561	0.3329	0.1232	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.7898	0.6732	0.1166	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.5878	1.3500	0.2378	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.5313	4.0500	1.4813	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	成立至今	9.2599	5.9733	3.2866	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.3322	0.3403	-0.0081	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3322	0.3403	-0.0081	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.6962	0.6805	0.0157	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.6962	0.6805	0.0157	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.6513	1.3500	0.3013	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.6513	1.3500	0.3013	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.6658	4.0537	1.6121	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.6658	4.0537	1.6121	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	成立至今	8.7638	5.6404	3.1234	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	8.7638	5.6404	3.1234	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三个月	0.3628	0.3403	0.0225	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.7917	0.6768	0.1149	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.8200	1.3500	0.4700	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.9273	4.0537	1.8736	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	成立至今	8.4037	5.3001	3.1036	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一个月	0.1328	0.1110	0.0218	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4274	0.3366	0.0908	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4274	0.3366	0.0908	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9485	0.6695	0.2790	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9485	0.6695	0.2790	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9572	1.3500	0.6072	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9572	1.3500	0.6072	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.1143	4.0537	2.0606	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.1143	4.0537	2.0606	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	成立至今	8.0118	4.9599	3.0519	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	成立至今	8.0118	4.9599	3.0519	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三个月	0.5189	0.3329	0.1860	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	1.0202	0.6732	0.3470	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.0333	1.3500	0.6833	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.3053	4.0537	2.2516	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	成立至今	7.5521	4.6233	2.9288	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.4987	0.3403	0.1584	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4987	0.3403	0.1584	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9992	0.6805	0.3187	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9992	0.6805	0.3187	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.0814	1.3500	0.7314	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.0814	1.3500	0.7314	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.4996	4.0537	2.4459	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	6.4996	4.0537	2.4459	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	6.9969	4.2904	2.7065	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	成立至今	6.9969	4.2904	2.7065	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近三个月	0.4980	0.3403	0.1577	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0029	0.6768	0.3261	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.1321	1.3500	0.7821	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	成立至今	6.4660	3.9501	2.5159	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一个月	0.1632	0.1110	0.0522	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5023	0.3366	0.1657	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5023	0.3366	0.1657	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.0715	0.6695	0.4020	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0715	0.6695	0.4020	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9713	1.3500	0.6213	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.9713	1.3500	0.6213	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	成立至今	5.9384	3.6099	2.3285	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	成立至今	5.9384	3.6099	2.3285	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三个月	0.5663	0.3329	0.2334	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1180	0.6732	0.4448	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.8117	1.3500	0.4617	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	成立至今	5.4089	3.2733	2.1356	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三个月	0.5485	0.3403	0.2082	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5485	0.3403	0.2082	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.8903	0.6805	0.2098	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.8903	0.6805	0.2098	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.8298	1.3537	0.4761	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8298	1.3537	0.4761	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	成立至今	4.8153	2.9404	1.8749	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	4.8153	2.9404	1.8749	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近三个月	0.3399	0.3403	-0.0004	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6861	0.6768	0.0093	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.8621	1.3537	0.5084	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	成立至今	4.2434	2.6001	1.6433	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一个月	0.0908	0.1110	-0.0202	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3450	0.3366	0.0084	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3450	0.3366	0.0084	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9312	0.6732	0.2580	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9312	0.6732	0.2580	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0653	1.3537	0.7116	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0653	1.3537	0.7116	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	成立至今	3.8904	2.2599	1.6305	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	3.8904	2.2599	1.6305	0.0020	0.0000	0.0020
2020-03-31	近三个月	0.5841	0.3366	0.2475	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5804	0.3403	0.2401	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5804	0.3403	0.2401	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1236	0.6805	0.4431	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4534	1.3500	1.1034	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	2.9319	1.5867	1.3452	0.0020	0.0000	0.0020
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.3403	0.1997	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2250	0.1110	0.1140	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三个月	0.6081	0.3366	0.2715	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.6081	0.3366	0.2715	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近六个月	1.3150	0.6695	0.6455	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	1.7882	0.9062	0.8820	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.7027	0.3329	0.3698	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近三个月	0.4670	0.2367	0.2303	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	成立至今	0.4670	0.2367	0.2303	0.0008	0.0000	0.0008
2018-03-31	近三个月	1.1321	0.3329	0.7992	0.0013	0.0000	0.0013

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