长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2025-03-07 1.0568

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4500	2.7100	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4500	2.7100	-1.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.8700	-1.9100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.9600	3.8700	-1.9100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.4000	7.8900	-4.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4000	7.8900	-4.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	13.3800	16.8400	-3.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-12-31	近五年	22.0800	33.5900	-11.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	成立至今	36.4800	57.7800	-21.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	36.4800	57.7800	-21.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5000	1.1400	-0.6400	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5200	2.9000	-1.3800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.5500	6.4500	-3.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	12.2500	15.1900	-2.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.9000	32.3900	-10.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	34.5300	53.6300	-19.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.4100	3.8700	-2.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.3400	5.9800	-3.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.9000	15.8300	-2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	22.9000	33.2300	-10.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	33.8600	51.9000	-18.0400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.4000	2.0900	-1.6900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.0100	3.4500	-2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1300	6.0200	-2.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.1900	15.8400	-2.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	22.7500	33.2500	-10.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	32.5200	49.3000	-16.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6100	1.3300	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9100	2.0300	-1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.9800	4.8100	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.5700	15.4500	-1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	24.4700	32.7900	-8.3200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	31.9900	46.2400	-14.2500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1000	2.4900	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2800	3.3900	0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	13.5300	15.9600	-2.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近五年	26.8700	33.3900	-6.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	31.1900	44.3200	-13.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5000	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7900	1.7800	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7900	1.7800	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	4.0300	2.7300	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	5.5700	4.2400	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	13.8200	17.2100	-3.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近五年	28.2800	34.8300	-6.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.2000	0.9300	1.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	2.1300	0.8900	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	5.4900	3.4900	2.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	12.4700	17.1700	-4.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近五年	26.9700	34.8000	-7.8300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	成立至今	28.4900	40.8200	-12.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.4800	1.4700	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	4.4500	3.3200	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	12.4600	18.1300	-5.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近五年	25.8500	35.8800	-10.0300	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-12-31	成立至今	25.7300	39.5200	-13.7900	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5500	1.5200	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近一年	4.9700	4.6600	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	14.0000	20.3100	-6.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近五年	25.7000	38.3800	-12.6800	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.3500	0.0000	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7200	1.0500	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.9200	1.8200	1.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.4900	4.8500	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.7500	20.6200	-6.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	23.8900	37.5200	-13.6300	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	1.1900	0.7600	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.5300	2.9700	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.5700	6.6100	-3.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近一年	3.5700	6.6100	-3.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	13.5100	22.6500	-9.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近三年	13.5100	22.6500	-9.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	成立至今	20.3700	35.0700	-14.7000	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0800	1.7000	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3700	3.4900	-1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近三年	15.9000	23.2900	-7.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-09-30	成立至今	19.8500	33.3900	-13.5400	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.5800	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.7600	-0.4900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.7600	-0.4900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0200	3.5300	-1.5100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.1700	7.2500	-4.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1700	7.2500	-4.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三年	16.2800	23.3900	-7.1100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	近三年	16.2800	23.3900	-7.1100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	成立至今	18.5600	31.1700	-12.6100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-06-30	成立至今	18.5600	31.1700	-12.6100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7400	1.7400	-1.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.3200	3.5500	-2.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近一年	2.4800	7.2500	-4.7700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近三年	15.6900	23.3900	-7.7000	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	成立至今	17.0800	28.9000	-11.8200	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.5800	1.7800	-1.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5800	1.7800	-1.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	3.5900	-2.4600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1300	3.5900	-2.4600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近一年	3.9500	7.2700	-3.3200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近一年	3.9500	7.2700	-3.3200	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近三年	16.3400	23.3900	-7.0500	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	近三年	16.3400	23.3900	-7.0500	0.0700	0.0200	0.0500
2020-12-31	成立至今	16.2400	26.6900	-10.4500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-12-31	成立至今	16.2400	26.6900	-10.4500	0.0600	0.0200	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5500	1.7800	-1.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-09-30	近六个月	1.1400	3.5700	-2.4300	0.0800	0.0200	0.0600
2020-09-30	近一年	4.7000	7.2700	-2.5700	0.0700	0.0200	0.0500
2020-09-30	近三年	15.4500	23.3900	-7.9400	0.0700	0.0200	0.0500
2020-09-30	成立至今	15.5500	24.4800	-8.9300	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6400	0.6200	-1.2600	0.1100	0.0200	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.5800	1.7600	-1.1800	0.1000	0.0200	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.5800	1.7600	-1.1800	0.1000	0.0200	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.7900	3.5500	-0.7600	0.1000	0.0300	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.7900	3.5500	-0.7600	0.1000	0.0300	0.0700
2020-06-30	近一年	5.5100	7.2700	-1.7600	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	近一年	5.5100	7.2700	-1.7600	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	成立至今	14.9400	22.3000	-7.3600	0.0700	0.0200	0.0500
2020-06-30	成立至今	14.9400	22.3000	-7.3600	0.0700	0.0200	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.7600	0.4300	0.0900	0.0300	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.7800	-0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.7800	-0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6400	3.5900	-0.9500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	5.4200	7.2500	-1.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	成立至今	11.8000	18.1100	-6.3100	0.0600	0.0200	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.3300	1.7800	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.5800	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8800	1.7600	-0.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8800	1.7600	-0.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.7100	3.5300	-0.8200	0.0700	0.0200	0.0500
2019-06-30	近一年	6.8200	7.2500	-0.4300	0.0800	0.0200	0.0600
2019-06-30	成立至今	8.9200	14.0100	-5.0900	0.0700	0.0200	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.8100	1.7400	0.0700	0.0800	0.0300	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.5500	1.7800	0.7700	0.0600	0.0200	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.5500	1.7800	0.7700	0.0600	0.0200	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0000	3.5900	0.4100	0.0800	0.0200	0.0600
2018-12-31	近一年	6.1500	7.2500	-1.1000	0.0700	0.0200	0.0500
2018-12-31	成立至今	6.0500	10.1200	-4.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4100	1.7800	-0.3700	0.1000	0.0200	0.0800
2018-06-30	近一个月	0.0300	0.5800	-0.5500	0.0400	0.0200	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7500	1.7600	-1.0100	0.0700	0.0200	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7500	1.7600	-1.0100	0.0700	0.0200	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.0700	3.5300	-1.4600	0.0600	0.0200	0.0400
2018-06-30	成立至今	1.9600	6.3100	-4.3500	0.0500	0.0200	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.3000	1.7400	-0.4400	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	1.7800	-1.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.1900	1.7800	-1.9700	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	成立至今	-0.1000	2.6800	-2.7800	0.0300	0.0200	0.0100

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