嘉实新添辉定期混合A(005088) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新添辉定期混合A(005088)

2025-06-06 0.8523

0.1410%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.0700	-0.8500	3.9200	1.0800	0.4600	0.6200
2025-03-31	近六个月	-2.5000	-0.2900	-2.2100	1.6600	0.6900	0.9700
2025-03-31	近一年	-0.5600	7.9400	-8.5000	1.5400	0.6500	0.8900
2025-03-31	近三年	-28.2700	4.0900	-32.3600	1.3000	0.5600	0.7400
2025-03-31	近五年	-24.5700	15.9500	-40.5200	1.0600	0.5800	0.4800
2025-03-31	成立至今	-15.4400	24.2300	-39.6700	0.8800	0.6100	0.2700
2024-12-31	近三个月	-5.4100	0.5700	-5.9800	2.0700	0.8600	1.2100
2024-12-31	近三个月	-5.4100	0.5700	-5.9800	2.0700	0.8600	1.2100
2024-12-31	近六个月	3.6000	9.0500	-5.4500	1.8600	0.8100	1.0500
2024-12-31	近六个月	3.6000	9.0500	-5.4500	1.8600	0.8100	1.0500
2024-12-31	近一年	-4.1900	11.7200	-15.9100	1.6400	0.6600	0.9800
2024-12-31	近一年	-4.1900	11.7200	-15.9100	1.6400	0.6600	0.9800
2024-12-31	近三年	-35.5700	-2.4200	-33.1500	1.2900	0.5800	0.7100
2024-12-31	近三年	-35.5700	-2.4200	-33.1500	1.2900	0.5800	0.7100
2024-12-31	近五年	-27.5500	12.6900	-40.2400	1.0400	0.6100	0.4300
2024-12-31	近五年	-27.5500	12.6900	-40.2400	1.0400	0.6100	0.4300
2024-12-31	成立至今	-17.9600	25.2900	-43.2500	0.8700	0.6100	0.2600
2024-12-31	成立至今	-17.9600	25.2900	-43.2500	0.8700	0.6100	0.2600
2024-09-30	近三个月	9.5200	8.4400	1.0800	1.6500	0.7600	0.8900
2024-09-30	近六个月	1.9900	8.2500	-6.2600	1.4300	0.6100	0.8200
2024-09-30	近一年	-4.9300	7.9300	-12.8600	1.3600	0.5400	0.8200
2024-09-30	近三年	-31.4200	-1.6000	-29.8200	1.1400	0.5400	0.6000
2024-09-30	近五年	-20.2400	16.9300	-37.1700	0.9300	0.5800	0.3500
2024-09-30	成立至今	-13.2700	24.5800	-37.8500	0.7900	0.6000	0.1900
2024-06-30	近一个月	-3.2000	-1.2300	-1.9700	0.9700	0.2400	0.7300
2024-06-30	近三个月	-6.8800	-0.1700	-6.7100	1.1500	0.3700	0.7800
2024-06-30	近三个月	-6.8800	-0.1700	-6.7100	1.1500	0.3700	0.7800
2024-06-30	近六个月	-7.5200	2.4400	-9.9600	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近六个月	-7.5200	2.4400	-9.9600	1.3900	0.4400	0.9500
2024-06-30	近一年	-23.6800	-2.0800	-21.6000	1.2000	0.4300	0.7700
2024-06-30	近一年	-23.6800	-2.0800	-21.6000	1.2000	0.4300	0.7700
2024-06-30	近三年	-38.6900	-11.5900	-27.1000	1.0400	0.5200	0.5200
2024-06-30	近三年	-38.6900	-11.5900	-27.1000	1.0400	0.5200	0.5200
2024-06-30	近五年	-26.6800	8.5000	-35.1800	0.8600	0.5700	0.2900
2024-06-30	成立至今	-20.8100	14.8800	-35.6900	0.7400	0.5900	0.1500
2024-06-30	成立至今	-20.8100	14.8800	-35.6900	0.7400	0.5900	0.1500
2024-03-31	近三个月	-0.6900	2.6200	-3.3100	1.6000	0.5100	1.0900
2024-03-31	近六个月	-6.7900	-0.3000	-6.4900	1.2800	0.4600	0.8200
2024-03-31	近一年	-21.1600	-3.6200	-17.5400	1.2600	0.4400	0.8200
2024-03-31	近三年	-33.2600	-9.2900	-23.9700	1.0000	0.5300	0.4700
2024-03-31	近五年	-21.6400	8.5800	-30.2200	0.8200	0.5900	0.2300
2024-03-31	成立至今	-14.9600	15.0800	-30.0400	0.7200	0.6000	0.1200
2023-12-31	近三个月	-6.1400	-2.8500	-3.2900	0.8800	0.4000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-6.1400	-2.8500	-3.2900	0.8800	0.4000	0.4800
2023-12-31	近六个月	-17.4700	-4.4100	-13.0600	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近六个月	-17.4700	-4.4100	-13.0600	1.0000	0.4200	0.5800
2023-12-31	近一年	-16.1900	-3.4200	-12.7700	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近一年	-16.1900	-3.4200	-12.7700	1.0900	0.4200	0.6700
2023-12-31	近三年	-33.0900	-12.4600	-20.6300	0.9200	0.5600	0.3600
2023-12-31	近三年	-33.0900	-12.4600	-20.6300	0.9200	0.5600	0.3600
2023-12-31	近五年	-19.0400	20.9200	-39.9600	0.7400	0.6000	0.1400
2023-12-31	近五年	-19.0400	20.9200	-39.9600	0.7400	0.6000	0.1400
2023-12-31	成立至今	-14.3700	12.1400	-26.5100	0.6700	0.6000	0.0700
2023-12-31	成立至今	-14.3700	12.1400	-26.5100	0.6700	0.6000	0.0700
2023-09-30	近三个月	-12.0800	-1.6100	-10.4700	1.1100	0.4500	0.6600
2023-09-30	近六个月	-15.4300	-3.3300	-12.1000	1.2400	0.4300	0.8100
2023-09-30	近一年	-13.7800	0.3900	-14.1700	1.1300	0.4900	0.6400
2023-09-30	近三年	-24.3500	-3.2900	-21.0600	0.8900	0.5600	0.3300
2023-09-30	近五年	-13.0700	18.2500	-31.3200	0.7200	0.6200	0.1000
2023-09-30	成立至今	-8.7700	15.4300	-24.2000	0.6600	0.6100	0.0500
2023-06-30	近一个月	1.5100	0.8100	0.7000	1.3100	0.4300	0.8800
2023-06-30	近三个月	-3.8100	-1.7400	-2.0700	1.3900	0.4100	0.9800
2023-06-30	近三个月	-3.8100	-1.7400	-2.0700	1.3900	0.4100	0.9800
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	1.1800	0.4200	0.7600
2023-06-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	1.1800	0.4200	0.7600
2023-06-30	近一年	-16.7500	-5.2600	-11.4900	1.1500	0.4900	0.6600
2023-06-30	近一年	-16.7500	-5.2600	-11.4900	1.1500	0.4900	0.6600
2023-06-30	近三年	-11.8300	3.0800	-14.9100	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近三年	-11.8300	3.0800	-14.9100	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近五年	-0.4000	20.0000	-20.4000	0.6700	0.6300	0.0400
2023-06-30	成立至今	3.7600	17.3200	-13.5600	0.6300	0.6200	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7600	17.3200	-13.5600	0.6300	0.6200	0.0100
2023-03-31	近三个月	5.5800	2.8300	2.7500	0.9300	0.4300	0.5000
2023-03-31	近六个月	1.9500	3.8500	-1.9000	0.9900	0.5400	0.4500
2023-03-31	近一年	-8.5000	0.0500	-8.5500	1.0700	0.5700	0.5000
2023-03-31	近三年	-3.7700	11.4500	-15.2200	0.7500	0.6000	0.1500
2023-03-31	近五年	4.9200	17.1500	-12.2300	0.6000	0.6400	-0.0400
2023-03-31	成立至今	7.8700	19.4000	-11.5300	0.5700	0.6300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-3.4400	0.9900	-4.4300	1.0500	0.6400	0.4100
2022-12-31	近三个月	-3.4400	0.9900	-4.4300	1.0500	0.6400	0.4100
2022-12-31	近六个月	-18.0300	-6.2300	-11.8000	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	近六个月	-18.0300	-6.2300	-11.8000	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	近一年	-19.7600	-9.5600	-10.2000	1.0300	0.6400	0.3900
2022-12-31	近一年	-19.7600	-9.5600	-10.2000	1.0300	0.6400	0.3900
2022-12-31	近三年	-9.7800	4.4400	-14.2200	0.7100	0.6400	0.0700
2022-12-31	近三年	-9.7800	4.4400	-14.2200	0.7100	0.6400	0.0700
2022-12-31	近五年	0.1400	13.2100	-13.0700	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	近五年	0.1400	13.2100	-13.0700	0.5600	0.6400	-0.0800
2022-12-31	成立至今	2.1700	16.1200	-13.9500	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-12-31	成立至今	2.1700	16.1200	-13.9500	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-09-30	近三个月	-15.1100	-7.1500	-7.9600	1.1800	0.4400	0.7400
2022-09-30	近六个月	-10.2500	-3.6600	-6.5900	1.1400	0.5900	0.5500
2022-09-30	近一年	-16.3400	-9.1800	-7.1600	0.9000	0.5900	0.3100
2022-09-30	近三年	-2.6900	7.9100	-10.6000	0.6500	0.6300	0.0200
2022-09-30	近五年	5.7800	14.7100	-8.9300	0.5100	0.6300	-0.1200
2022-09-30	成立至今	5.8100	14.9800	-9.1700	0.5100	0.6300	-0.1200
2022-06-30	近一个月	8.0600	4.7300	3.3300	1.1200	0.5300	0.5900
2022-06-30	近三个月	5.7300	3.7600	1.9700	1.0700	0.7100	0.3600
2022-06-30	近三个月	5.7300	3.7600	1.9700	1.0700	0.7100	0.3600
2022-06-30	近六个月	-2.1100	-3.5500	1.4400	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	近六个月	-2.1100	-3.5500	1.4400	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	近一年	-3.5100	-4.7100	1.2000	0.7000	0.6200	0.0800
2022-06-30	近一年	-3.5100	-4.7100	1.2000	0.7000	0.6200	0.0800
2022-06-30	近三年	15.4100	16.9500	-1.5400	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-06-30	近三年	15.4100	16.9500	-1.5400	0.5500	0.6300	-0.0800
2022-06-30	成立至今	24.6400	23.8300	0.8100	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-06-30	成立至今	24.6400	23.8300	0.8100	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-03-31	近三个月	-7.4100	-7.0500	-0.3600	0.7700	0.7300	0.0400
2022-03-31	近六个月	-6.7800	-5.7300	-1.0500	0.5700	0.5900	-0.0200
2022-03-31	近一年	-7.4800	-5.9300	-1.5500	0.5100	0.5700	-0.0600
2022-03-31	近三年	8.6300	12.6000	-3.9700	0.4600	0.6300	-0.1700
2022-03-31	成立至今	17.8900	19.3500	-1.4600	0.3900	0.6400	-0.2500
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.4200	-0.7400	0.2400	0.3900	-0.1500
2021-12-31	近三个月	0.6800	1.4200	-0.7400	0.2400	0.3900	-0.1500
2021-12-31	近六个月	-1.4200	-1.1900	-0.2300	0.3600	0.5100	-0.1500
2021-12-31	近六个月	-1.4200	-1.1900	-0.2300	0.3600	0.5100	-0.1500
2021-12-31	近一年	-0.5000	0.2300	-0.7300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	近一年	-0.5000	0.2300	-0.7300	0.5200	0.5900	-0.0700
2021-12-31	近三年	20.3800	38.4500	-18.0700	0.4000	0.6400	-0.2400
2021-12-31	近三年	20.3800	38.4500	-18.0700	0.4000	0.6400	-0.2400
2021-12-31	成立至今	27.3300	28.4000	-1.0700	0.3500	0.6300	-0.2800
2021-12-31	成立至今	27.3300	28.4000	-1.0700	0.3500	0.6300	-0.2800
2021-09-30	近三个月	-2.0900	-2.5800	0.4900	0.4400	0.6000	-0.1600
2021-09-30	近六个月	-0.7500	-0.2200	-0.5300	0.4400	0.5500	-0.1100
2021-09-30	近一年	4.8800	6.0800	-1.2000	0.5500	0.6100	-0.0600
2021-09-30	近三年	20.5100	29.6900	-9.1800	0.4000	0.6700	-0.2700
2021-09-30	成立至今	26.4700	26.6000	-0.1300	0.3600	0.6400	-0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.4500	-0.9000	0.4500	0.3200	0.4000	-0.0800
2021-06-30	近三个月	1.3700	2.4200	-1.0500	0.4300	0.4900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.3700	2.4200	-1.0500	0.4300	0.4900	-0.0600
2021-06-30	近六个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.6500	0.6600	-0.0100
2021-06-30	近一年	9.7600	14.1800	-4.4200	0.5500	0.6600	-0.1100
2021-06-30	近一年	9.7600	14.1800	-4.4200	0.5500	0.6600	-0.1100
2021-06-30	近三年	23.9900	32.9200	-8.9300	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	近三年	23.9900	32.9200	-8.9300	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-06-30	成立至今	29.1700	29.9500	-0.7800	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-06-30	成立至今	29.1700	29.9500	-0.7800	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-03-31	近三个月	-0.4300	-0.9600	0.5300	0.8300	0.8000	0.0300
2021-03-31	近六个月	5.6600	6.3100	-0.6500	0.6600	0.6700	-0.0100
2021-03-31	近一年	13.6700	18.4200	-4.7500	0.5300	0.6600	-0.1300
2021-03-31	近三年	23.9400	24.4800	-0.5400	0.3600	0.6800	-0.3200
2021-03-31	成立至今	27.4200	26.8800	0.5400	0.3400	0.6600	-0.3200
2020-12-31	近三个月	6.1200	7.3300	-1.2100	0.4300	0.5000	-0.0700
2020-12-31	近三个月	6.1200	7.3300	-1.2100	0.4300	0.5000	-0.0700
2020-12-31	近六个月	8.7400	12.5500	-3.8100	0.4400	0.6600	-0.2200
2020-12-31	近六个月	8.7400	12.5500	-3.8100	0.4400	0.6600	-0.2200
2020-12-31	近一年	13.0100	15.2200	-2.2100	0.4100	0.7000	-0.2900
2020-12-31	近一年	13.0100	15.2200	-2.2100	0.4100	0.7000	-0.2900
2020-12-31	近三年	25.4200	24.9000	0.5200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	近三年	25.4200	24.9000	0.5200	0.2800	0.6600	-0.3800
2020-12-31	成立至今	27.9700	28.1000	-0.1300	0.2800	0.6400	-0.3600
2020-12-31	成立至今	27.9700	28.1000	-0.1300	0.2800	0.6400	-0.3600
2020-09-30	近三个月	2.4700	4.8700	-2.4000	0.4600	0.7900	-0.3300
2020-09-30	近六个月	7.5700	11.4000	-3.8300	0.3700	0.6500	-0.2800
2020-09-30	近一年	10.9000	12.0200	-1.1200	0.3600	0.6800	-0.3200
2020-09-30	近三年	20.5500	19.0800	1.4700	0.2600	0.6600	-0.4000
2020-09-30	成立至今	20.5900	19.3500	1.2400	0.2600	0.6600	-0.4000
2020-06-30	近一个月	2.3400	3.4400	-1.1000	0.2400	0.4400	-0.2000
2020-06-30	近三个月	4.9800	6.2300	-1.2500	0.2500	0.4500	-0.2000
2020-06-30	近三个月	4.9800	6.2300	-1.2500	0.2500	0.4500	-0.2000
2020-06-30	近六个月	3.9200	2.3700	1.5500	0.3800	0.7400	-0.3600
2020-06-30	近六个月	3.9200	2.3700	1.5500	0.3800	0.7400	-0.3600
2020-06-30	近一年	8.9600	7.4900	1.4700	0.3100	0.6000	-0.2900
2020-06-30	近一年	8.9600	7.4900	1.4700	0.3100	0.6000	-0.2900
2020-06-30	成立至今	17.6800	13.8100	3.8700	0.2300	0.6400	-0.4100
2020-06-30	成立至今	17.6800	13.8100	3.8700	0.2300	0.6400	-0.4100
2020-03-31	近三个月	-1.0100	-3.6400	2.6300	0.4700	0.9500	-0.4800
2019-12-31	近三个月	4.1400	4.3500	-0.2100	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近三个月	4.1400	4.3500	-0.2100	0.1900	0.3700	-0.1800
2019-12-31	近六个月	4.8500	5.0000	-0.1500	0.2400	0.4300	-0.1900
2019-12-31	近一年	7.0600	19.8800	-12.8200	0.2100	0.6200	-0.4100
2019-12-31	成立至今	13.2400	11.1800	2.0600	0.1900	0.6200	-0.4300
2019-09-30	近三个月	0.6900	0.6300	0.0600	0.2700	0.4800	-0.2100
2019-06-30	近一个月	0.2900	2.9700	-2.6800	0.2000	0.5700	-0.3700
2019-06-30	近三个月	-0.4800	-0.1000	-0.3800	0.2000	0.7500	-0.5500
2019-06-30	近三个月	-0.4800	-0.1000	-0.3800	0.2000	0.7500	-0.5500
2019-06-30	近六个月	2.1100	14.1700	-12.0600	0.1800	0.7700	-0.5900
2019-06-30	近一年	3.6700	8.3000	-4.6300	0.1800	0.7600	-0.5800
2019-06-30	成立至今	8.0000	5.8800	2.1200	0.1700	0.6600	-0.4900
2019-03-31	近三个月	2.6000	14.2800	-11.6800	0.1500	0.7700	-0.6200
2018-12-31	近三个月	0.7800	-4.9900	5.7700	0.2300	0.8100	-0.5800
2018-12-31	近三个月	0.7800	-4.9900	5.7700	0.2300	0.8100	-0.5800
2018-12-31	近六个月	1.5300	-5.1400	6.6700	0.1700	0.7400	-0.5700
2018-12-31	近一年	3.6700	-9.5800	13.2500	0.1600	0.6600	-0.5000
2018-12-31	成立至今	5.7700	-7.2600	13.0300	0.1700	0.6200	-0.4500
2018-09-30	近三个月	0.7400	-0.1500	0.8900	0.1000	0.6700	-0.5700
2018-06-30	近一个月	0.5700	-3.5700	4.1400	0.1400	0.6400	-0.5000
2018-06-30	近三个月	1.3300	-4.0800	5.4100	0.1500	0.5700	-0.4200
2018-06-30	近三个月	1.3300	-4.0800	5.4100	0.1500	0.5700	-0.4200
2018-06-30	近六个月	2.1100	-4.6800	6.7900	0.1600	0.5700	-0.4100
2018-06-30	成立至今	4.1800	-2.2400	6.4200	0.1700	0.5200	-0.3500
2018-03-31	近三个月	0.7600	-0.6300	1.3900	0.1600	0.5900	-0.4300
2017-12-31	近三个月	2.0000	2.3300	-0.3300	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	近三个月	2.0000	2.3300	-0.3300	0.2000	0.4000	-0.2000
2017-12-31	成立至今	2.0300	2.5700	-0.5400	0.2000	0.3900	-0.1900

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