华安幸福生活混合A(005136) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安幸福生活混合A(005136)

2024-11-29 1.9131

1.2008%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5400	12.9100	-9.3700	1.5700	1.3200	0.2500
2024-09-30	近六个月	7.3400	10.2100	-2.8700	1.3700	1.0600	0.3100
2024-09-30	近一年	9.9100	6.4200	3.4900	1.2900	0.9400	0.3500
2024-09-30	近三年	-38.4600	-13.0200	-25.4400	1.4400	0.8800	0.5600
2024-09-30	近五年	76.2600	9.2600	67.0000	1.5100	0.9400	0.5700
2024-09-30	成立至今	105.1000	1.9900	103.1100	1.4400	0.9700	0.4700
2024-06-30	近一个月	0.0100	-3.2500	3.2600	1.1800	0.4500	0.7300
2024-06-30	近三个月	3.6700	-2.4000	6.0700	1.1300	0.6600	0.4700
2024-06-30	近三个月	3.6700	-2.4000	6.0700	1.1300	0.6600	0.4700
2024-06-30	近六个月	11.2500	-0.9300	12.1800	1.3300	0.8200	0.5100
2024-06-30	近六个月	11.2500	-0.9300	12.1800	1.3300	0.8200	0.5100
2024-06-30	近一年	-11.8200	-8.9200	-2.9000	1.1800	0.7400	0.4400
2024-06-30	近一年	-11.8200	-8.9200	-2.9000	1.1800	0.7400	0.4400
2024-06-30	近三年	-33.9300	-24.6100	-9.3200	1.5200	0.8300	0.6900
2024-06-30	近三年	-33.9300	-24.6100	-9.3200	1.5200	0.8300	0.6900
2024-06-30	近五年	95.0900	-4.3500	99.4400	1.4900	0.9100	0.5800
2024-06-30	成立至今	98.0900	-10.7100	108.8000	1.4400	0.9600	0.4800
2024-06-30	成立至今	98.0900	-10.7100	108.8000	1.4400	0.9600	0.4800
2024-03-31	近三个月	7.3100	1.5200	5.7900	1.5100	0.9600	0.5500
2024-03-31	近六个月	2.4000	-3.5000	5.9000	1.2100	0.8100	0.4000
2024-03-31	近一年	-12.9800	-10.3600	-2.6200	1.3700	0.7400	0.6300
2024-03-31	近三年	-23.3900	-20.3000	-3.0900	1.5200	0.8300	0.6900
2024-03-31	近五年	85.1700	-4.8700	90.0400	1.5200	0.9400	0.5800
2024-03-31	成立至今	91.0800	-8.6900	99.7700	1.4500	0.9700	0.4800
2023-12-31	近三个月	-4.5800	-4.9400	0.3600	0.8200	0.6300	0.1900
2023-12-31	近三个月	-4.5800	-4.9400	0.3600	0.8200	0.6300	0.1900
2023-12-31	近六个月	-20.7400	-8.1500	-12.5900	1.0000	0.6600	0.3400
2023-12-31	近六个月	-20.7400	-8.1500	-12.5900	1.0000	0.6600	0.3400
2023-12-31	近一年	-14.8600	-7.8900	-6.9700	1.2400	0.6500	0.5900
2023-12-31	近一年	-14.8600	-7.8900	-6.9700	1.2400	0.6500	0.5900
2023-12-31	近三年	-29.7600	-23.0600	-6.7000	1.5500	0.8500	0.7000
2023-12-31	近三年	-29.7600	-23.0600	-6.7000	1.5500	0.8500	0.7000
2023-12-31	近五年	123.7500	15.3800	108.3700	1.5100	0.9500	0.5600
2023-12-31	近五年	123.7500	15.3800	108.3700	1.5100	0.9500	0.5600
2023-12-31	成立至今	78.0600	-10.0500	88.1100	1.4400	0.9700	0.4700
2023-12-31	成立至今	78.0600	-10.0500	88.1100	1.4400	0.9700	0.4700
2023-09-30	近三个月	-16.9300	-3.4300	-13.5000	1.1400	0.7000	0.4400
2023-09-30	近六个月	-15.0200	-7.2300	-7.7900	1.5100	0.6700	0.8400
2023-09-30	近一年	-23.3700	-1.7900	-21.5800	1.3000	0.7400	0.5600
2023-09-30	近三年	-14.7700	-12.7100	-2.0600	1.5800	0.8700	0.7100
2023-09-30	近五年	119.2500	9.3500	109.9000	1.5300	0.9900	0.5400
2023-09-30	成立至今	86.6000	-5.6000	92.2000	1.4600	0.9800	0.4800
2023-06-30	近一个月	1.5100	0.5400	0.9700	2.0100	0.6900	1.3200
2023-06-30	近三个月	2.3000	-3.9800	6.2800	1.8200	0.6400	1.1800
2023-06-30	近三个月	2.3000	-3.9800	6.2800	1.8200	0.6400	1.1800
2023-06-30	近六个月	7.4100	0.2600	7.1500	1.4400	0.6400	0.8000
2023-06-30	近六个月	7.4100	0.2600	7.1500	1.4400	0.6400	0.8000
2023-06-30	近一年	-16.6100	-9.8000	-6.8100	1.5000	0.7500	0.7500
2023-06-30	近一年	-16.6100	-9.8000	-6.8100	1.5000	0.7500	0.7500
2023-06-30	近三年	30.7600	-3.7800	34.5400	1.6300	0.9300	0.7000
2023-06-30	近三年	30.7600	-3.7800	34.5400	1.6300	0.9300	0.7000
2023-06-30	近五年	141.9100	10.1500	131.7600	1.5400	1.0100	0.5300
2023-06-30	成立至今	124.6400	-2.3500	126.9900	1.4800	0.9900	0.4900
2023-06-30	成立至今	124.6400	-2.3500	126.9900	1.4800	0.9900	0.4900
2023-03-31	近三个月	4.9900	4.4700	0.5200	0.9200	0.6400	0.2800
2023-03-31	近六个月	-9.8200	6.0000	-15.8200	1.0500	0.8100	0.2400
2023-03-31	近一年	-10.1600	-2.2500	-7.9100	1.4800	0.9000	0.5800
2023-03-31	近三年	56.1600	10.9700	45.1900	1.5800	0.9300	0.6500
2023-03-31	近五年	116.2500	4.5800	111.6700	1.5100	1.0200	0.4900
2023-03-31	成立至今	119.5800	1.6100	117.9700	1.4600	1.0000	0.4600
2022-12-31	近三个月	-14.1100	1.4400	-15.5500	1.1500	0.9400	0.2100
2022-12-31	近三个月	-14.1100	1.4400	-15.5500	1.1500	0.9400	0.2100
2022-12-31	近六个月	-22.3600	-10.0600	-12.3000	1.5500	0.8500	0.7000
2022-12-31	近六个月	-22.3600	-10.0600	-12.3000	1.5500	0.8500	0.7000
2022-12-31	近一年	-37.3300	-16.9500	-20.3800	1.6200	1.0100	0.6100
2022-12-31	近一年	-37.3300	-16.9500	-20.3800	1.6200	1.0100	0.6100
2022-12-31	近三年	60.4600	-0.9100	61.3700	1.6600	1.0200	0.6400
2022-12-31	近三年	60.4600	-0.9100	61.3700	1.6600	1.0200	0.6400
2022-12-31	近五年	109.9400	-1.9300	111.8700	1.5100	1.0300	0.4800
2022-12-31	近五年	109.9400	-1.9300	111.8700	1.5100	1.0300	0.4800
2022-12-31	成立至今	109.1400	-2.6300	111.7700	1.4800	1.0200	0.4600
2022-12-31	成立至今	109.1400	-2.6300	111.7700	1.4800	1.0200	0.4600
2022-09-30	近三个月	-9.6100	-11.2800	1.6700	1.8500	0.7400	1.1100
2022-09-30	近六个月	-0.3700	-7.6600	7.2900	1.8000	0.9800	0.8200
2022-09-30	近一年	-26.9400	-16.6800	-10.2600	1.6900	0.9400	0.7500
2022-09-30	近三年	109.2600	3.4000	105.8600	1.6400	1.0000	0.6400
2022-09-30	成立至今	143.5000	-3.9600	147.4600	1.4900	1.0200	0.4700
2022-06-30	近一个月	15.5600	7.1600	8.4000	1.5600	0.8400	0.7200
2022-06-30	近三个月	10.2200	4.2200	6.0000	1.7400	1.1800	0.5600
2022-06-30	近三个月	10.2200	4.2200	6.0000	1.7400	1.1800	0.5600
2022-06-30	近六个月	-19.2800	-7.9000	-11.3800	1.7000	1.1700	0.5300
2022-06-30	近六个月	-19.2800	-7.9000	-11.3800	1.7000	1.1700	0.5300
2022-06-30	近一年	-10.1500	-9.3600	-0.7900	1.8200	0.9700	0.8500
2022-06-30	近一年	-10.1500	-9.3600	-0.7900	1.8200	0.9700	0.8500
2022-06-30	近三年	165.2900	16.8500	148.4400	1.5800	1.0000	0.5800
2022-06-30	近三年	165.2900	16.8500	148.4400	1.5800	1.0000	0.5800
2022-06-30	成立至今	169.3800	8.2700	161.1100	1.4700	1.0300	0.4400
2022-06-30	成立至今	169.3800	8.2700	161.1100	1.4700	1.0300	0.4400
2022-03-31	近三个月	-26.7600	-11.5100	-15.2500	1.6000	1.1500	0.4500
2022-03-31	近六个月	-26.6700	-10.0200	-16.6500	1.5700	0.9100	0.6600
2022-03-31	近一年	-2.0200	-9.6800	7.6600	1.7000	0.8500	0.8500
2022-03-31	近三年	136.8400	8.7000	128.1400	1.5700	1.0100	0.5600
2022-03-31	成立至今	144.4000	3.9200	140.4800	1.4600	1.0300	0.4300
2021-12-31	近三个月	0.1300	1.7300	-1.6000	1.5100	0.5800	0.9300
2021-12-31	近三个月	0.1300	1.7300	-1.6000	1.5100	0.5800	0.9300
2021-12-31	近六个月	11.3000	-1.6600	12.9600	1.9300	0.7500	1.1800
2021-12-31	近六个月	11.3000	-1.6600	12.9600	1.9300	0.7500	1.1800
2021-12-31	近一年	31.6400	-0.1800	31.8200	1.7500	0.8600	0.8900
2021-12-31	近一年	31.6400	-0.1800	31.8200	1.7500	0.8600	0.8900
2021-12-31	近三年	319.3400	54.2100	265.1300	1.5400	1.0200	0.5200
2021-12-31	近三年	319.3400	54.2100	265.1300	1.5400	1.0200	0.5200
2021-12-31	成立至今	233.7100	17.7900	215.9200	1.4400	1.0200	0.4200
2021-12-31	成立至今	233.7100	17.7900	215.9200	1.4400	1.0200	0.4200
2021-09-30	近三个月	11.1600	-3.3200	14.4800	2.2600	0.8800	1.3800
2021-09-30	近六个月	33.6100	0.3500	33.2600	1.7900	0.8000	0.9900
2021-09-30	近一年	52.2200	6.8200	45.4000	1.7000	0.9100	0.7900
2021-09-30	近三年	291.5800	35.3500	256.2300	1.5400	1.0700	0.4700
2021-09-30	成立至今	233.2700	15.7700	217.5000	1.4400	1.0400	0.4000
2021-06-30	近一个月	7.8800	-1.0500	8.9300	1.3400	0.6200	0.7200
2021-06-30	近三个月	20.2000	3.8300	16.3700	1.0900	0.7100	0.3800
2021-06-30	近三个月	20.2000	3.8300	16.3700	1.0900	0.7100	0.3800
2021-06-30	近六个月	18.2700	1.5100	16.7600	1.5500	0.9700	0.5800
2021-06-30	近六个月	18.2700	1.5100	16.7600	1.5500	0.9700	0.5800
2021-06-30	近一年	74.5200	18.4400	56.0800	1.5300	1.0300	0.5000
2021-06-30	近一年	74.5200	18.4400	56.0800	1.5300	1.0300	0.5000
2021-06-30	近三年	222.8700	36.2700	186.6000	1.4400	1.0900	0.3500
2021-06-30	近三年	222.8700	36.2700	186.6000	1.4400	1.0900	0.3500
2021-06-30	成立至今	199.8200	19.8900	179.9300	1.3600	1.0500	0.3100
2021-06-30	成立至今	199.8200	19.8900	179.9300	1.3600	1.0500	0.3100
2021-03-31	近三个月	-1.6100	-2.2200	0.6100	1.9200	1.1900	0.7300
2021-03-31	近六个月	13.9300	6.4600	7.4700	1.6000	1.0100	0.5900
2021-03-31	近一年	77.3900	26.7200	50.6700	1.5400	1.0300	0.5100
2021-03-31	近三年	145.6500	18.9000	126.7500	1.4400	1.1000	0.3400
2021-03-31	成立至今	149.4300	15.3800	134.0500	1.3800	1.0700	0.3100
2020-12-31	近三个月	15.7900	8.9200	6.8700	1.2300	0.8100	0.4200
2020-12-31	近三个月	15.7900	8.9200	6.8700	1.2300	0.8100	0.4200
2020-12-31	近六个月	47.5600	16.6400	30.9200	1.5100	1.0800	0.4300
2020-12-31	近六个月	47.5600	16.6400	30.9200	1.5100	1.0800	0.4300
2020-12-31	近一年	94.4900	20.6200	73.8700	1.5600	1.1600	0.4000
2020-12-31	近一年	94.4900	20.6200	73.8700	1.5600	1.1600	0.4000
2020-12-31	近三年	154.4700	18.9200	135.5500	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	近三年	154.4700	18.9200	135.5500	1.3700	1.0800	0.2900
2020-12-31	成立至今	153.5000	18.0800	135.4200	1.3300	1.0600	0.2700
2020-12-31	成立至今	153.5000	18.0800	135.4200	1.3300	1.0600	0.2700
2020-09-30	近三个月	27.4400	6.9300	20.5100	1.7400	1.2800	0.4600
2020-09-30	近六个月	55.7100	18.7500	36.9600	1.4700	1.0600	0.4100
2020-09-30	近一年	88.1600	17.1800	70.9800	1.5100	1.1200	0.3900
2020-09-30	成立至今	118.9400	8.3300	110.6100	1.3400	1.0800	0.2600
2020-06-30	近一个月	16.3000	6.1100	10.1900	0.9100	0.6900	0.2200
2020-06-30	近三个月	22.1800	10.8300	11.3500	1.1100	0.7400	0.3700
2020-06-30	近三个月	22.1800	10.8300	11.3500	1.1100	0.7400	0.3700
2020-06-30	近六个月	31.8100	3.3100	28.5000	1.6200	1.2400	0.3800
2020-06-30	近六个月	31.8100	3.3100	28.5000	1.6200	1.2400	0.3800
2020-06-30	近一年	69.1900	9.2900	59.9000	1.3400	1.0000	0.3400
2020-06-30	近一年	69.1900	9.2900	59.9000	1.3400	1.0000	0.3400
2020-06-30	成立至今	71.8000	1.4000	70.4000	1.2900	1.0600	0.2300
2020-06-30	成立至今	71.8000	1.4000	70.4000	1.2900	1.0600	0.2300
2020-03-31	近三个月	7.8800	-6.5600	14.4400	2.0200	1.5900	0.4300
2019-12-31	近三个月	12.0100	5.8900	6.1200	0.9000	0.6000	0.3000
2019-12-31	近三个月	12.0100	5.8900	6.1200	0.9000	0.6000	0.3000
2019-12-31	近六个月	28.3600	5.7600	22.6000	1.0100	0.7000	0.3100
2019-12-31	近一年	63.7800	27.2300	36.5500	1.2900	1.0100	0.2800
2019-12-31	成立至今	30.3400	-1.8000	32.1400	1.2100	1.0100	0.2000
2019-09-30	近三个月	14.6000	-0.1200	14.7200	1.1200	0.7900	0.3300
2019-06-30	近一个月	7.3400	3.4800	3.8600	1.2100	0.9500	0.2600
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-2.9200	1.3200	1.6500	1.2500	0.4000
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-2.9200	1.3200	1.6500	1.2500	0.4000
2019-06-30	近六个月	27.5900	20.0800	7.5100	1.5300	1.2500	0.2800
2019-06-30	近一年	9.3500	4.8800	4.4700	1.4400	1.2300	0.2100
2019-06-30	成立至今	1.5400	-7.0200	8.5600	1.2600	1.0900	0.1700
2019-03-31	近三个月	29.6700	23.8600	5.8100	1.3800	1.2300	0.1500
2018-12-31	近三个月	-6.5000	-9.7000	3.2000	1.4100	1.3200	0.0900
2018-12-31	近三个月	-6.5000	-9.7000	3.2000	1.4100	1.3200	0.0900
2018-12-31	近六个月	-14.3000	-12.0600	-2.2400	1.3400	1.1900	0.1500
2018-12-31	近一年	-20.1200	-20.9500	0.8300	1.2200	1.0700	0.1500
2018-12-31	成立至今	-20.4200	-21.5200	1.1000	1.1200	1.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	-8.3500	-2.7200	-5.6300	1.2800	1.0500	0.2300
2018-06-30	近一个月	-6.8700	-6.4000	-0.4700	1.4000	1.1100	0.2900
2018-06-30	近三个月	-8.5500	-8.7500	0.2000	1.1400	0.9200	0.2200
2018-06-30	近三个月	-8.5500	-8.7500	0.2000	1.1400	0.9200	0.2200
2018-06-30	近六个月	-6.7900	-10.6400	3.8500	1.0900	0.9300	0.1600
2018-06-30	成立至今	-7.1400	-11.2900	4.1500	0.9200	0.8600	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.9300	-2.1700	4.1000	1.0400	0.9500	0.0900
2017-12-31	近三个月	-0.3800	-0.7100	0.3300	0.1400	0.6600	-0.5200
2017-12-31	成立至今	-0.3800	-0.7100	0.3300	0.1400	0.6600	-0.5200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com