国联沪港深大消费主题A(005142) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联沪港深大消费主题A(005142)

2025-06-06 0.8206

-0.7499%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	22.7600	12.8600	9.9000	1.8800	1.3400	0.5400
2025-03-31	近六个月	22.1200	8.7000	13.4200	1.7900	1.2700	0.5200
2025-03-31	近一年	43.6300	23.8800	19.7500	1.6900	1.2300	0.4600
2025-03-31	近三年	10.3700	7.7200	2.6500	1.7100	1.0500	0.6600
2025-03-31	近五年	3.4200	11.0700	-7.6500	1.7600	0.9100	0.8500
2025-03-31	成立至今	-22.3800	9.2400	-31.6200	1.6500	0.8200	0.8300
2024-12-31	近三个月	-0.5200	-3.6800	3.1600	1.7000	1.2000	0.5000
2024-12-31	近三个月	-0.5200	-3.6800	3.1600	1.7000	1.2000	0.5000
2024-12-31	近六个月	16.3200	13.4300	2.8900	1.6200	1.2300	0.3900
2024-12-31	近六个月	16.3200	13.4300	2.8900	1.6200	1.2300	0.3900
2024-12-31	近一年	5.3800	8.5400	-3.1600	1.7300	1.2200	0.5100
2024-12-31	近一年	5.3800	8.5400	-3.1600	1.7300	1.2200	0.5100
2024-12-31	近三年	-29.7800	-7.5500	-22.2300	1.7800	1.0200	0.7600
2024-12-31	近三年	-29.7800	-7.5500	-22.2300	1.7800	1.0200	0.7600
2024-12-31	近五年	-26.6700	-7.9500	-18.7200	1.8000	0.8900	0.9100
2024-12-31	近五年	-26.6700	-7.9500	-18.7200	1.8000	0.8900	0.9100
2024-12-31	成立至今	-36.7700	-3.2100	-33.5600	1.6400	0.8000	0.8400
2024-12-31	成立至今	-36.7700	-3.2100	-33.5600	1.6400	0.8000	0.8400
2024-09-30	近三个月	16.9200	17.7700	-0.8500	1.5500	1.2500	0.3000
2024-09-30	近六个月	17.6200	13.9600	3.6600	1.5900	1.1900	0.4000
2024-09-30	近一年	-3.2100	3.4000	-6.6100	1.6600	1.1900	0.4700
2024-09-30	近三年	-31.4100	-5.1700	-26.2400	1.7600	0.9700	0.7900
2024-09-30	近五年	-19.2800	-0.1600	-19.1200	1.7700	0.8600	0.9100
2024-09-30	成立至今	-36.4400	0.4900	-36.9300	1.6400	0.7800	0.8600
2024-06-30	近一个月	-1.2700	-2.2600	0.9900	1.2900	0.9400	0.3500
2024-06-30	近三个月	0.5900	-3.2400	3.8300	1.6300	1.1200	0.5100
2024-06-30	近三个月	0.5900	-3.2400	3.8300	1.6300	1.1200	0.5100
2024-06-30	近六个月	-9.4000	-4.3100	-5.0900	1.8400	1.2000	0.6400
2024-06-30	近六个月	-9.4000	-4.3100	-5.0900	1.8400	1.2000	0.6400
2024-06-30	近一年	-19.9100	-13.2600	-6.6500	1.5100	1.1200	0.3900
2024-06-30	近一年	-19.9100	-13.2600	-6.6500	1.5100	1.1200	0.3900
2024-06-30	近三年	-49.1800	-24.3100	-24.8700	1.8100	0.9200	0.8900
2024-06-30	近三年	-49.1800	-24.3100	-24.8700	1.8100	0.9200	0.8900
2024-06-30	近五年	-31.6900	-17.6400	-14.0500	1.7400	0.8100	0.9300
2024-06-30	成立至今	-45.6400	-14.6700	-30.9700	1.6400	0.7600	0.8800
2024-06-30	成立至今	-45.6400	-14.6700	-30.9700	1.6400	0.7600	0.8800
2024-03-31	近三个月	-9.9300	-1.1200	-8.8100	2.0300	1.2900	0.7400
2024-03-31	近六个月	-17.7100	-9.2600	-8.4500	1.7200	1.1900	0.5300
2024-03-31	近一年	-28.8800	-12.3400	-16.5400	1.3900	1.0600	0.3300
2024-03-31	近三年	-49.1600	-20.6200	-28.5400	1.7800	0.8700	0.9100
2024-03-31	近五年	-35.4400	-15.1800	-20.2600	1.7300	0.7800	0.9500
2024-03-31	成立至今	-45.9600	-11.8200	-34.1400	1.6400	0.7400	0.9000
2023-12-31	近三个月	-8.6300	-8.2400	-0.3900	1.3800	1.0800	0.3000
2023-12-31	近三个月	-8.6300	-8.2400	-0.3900	1.3800	1.0800	0.3000
2023-12-31	近六个月	-11.6000	-9.3500	-2.2500	1.1200	1.0400	0.0800
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2023-12-31	近一年	-20.3900	-9.3700	-11.0200	1.2600	0.9100	0.3500
2023-12-31	近一年	-20.3900	-9.3700	-11.0200	1.2600	0.9100	0.3500
2023-12-31	近三年	-42.8300	-18.1700	-24.6600	1.8100	0.8200	0.9900
2023-12-31	近三年	-42.8300	-18.1700	-24.6600	1.8100	0.8200	0.9900
2023-12-31	近五年	-19.1900	-7.1500	-12.0400	1.6900	0.7400	0.9500
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2023-12-31	成立至今	-40.0000	-10.8200	-29.1800	1.6200	0.7100	0.9100
2023-12-31	成立至今	-40.0000	-10.8200	-29.1800	1.6200	0.7100	0.9100
2023-09-30	近三个月	-3.2400	-1.2100	-2.0300	0.8200	1.0100	-0.1900
2023-09-30	近六个月	-13.5700	-3.3900	-10.1800	0.9900	0.9300	0.0600
2023-09-30	近一年	12.8400	5.1700	7.6700	1.7700	0.9100	0.8600
2023-09-30	近三年	-34.1500	-3.8500	-30.3000	1.7800	0.7700	1.0100
2023-09-30	近五年	-19.7100	-1.9400	-17.7700	1.6900	0.7200	0.9700
2023-09-30	成立至今	-34.3300	-2.8200	-31.5100	1.6300	0.6900	0.9400
2023-06-30	近一个月	2.3100	3.8000	-1.4900	1.0400	1.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-10.6700	-2.2100	-8.4600	1.1400	0.8400	0.3000
2023-06-30	近三个月	-10.6700	-2.2100	-8.4600	1.1400	0.8400	0.3000
2023-06-30	近六个月	-9.9500	-0.0300	-9.9200	1.3900	0.7500	0.6400
2023-06-30	近六个月	-9.9500	-0.0300	-9.9200	1.3900	0.7500	0.6400
2023-06-30	近一年	-8.6000	-4.0900	-4.5100	1.8900	0.8100	1.0800
2023-06-30	近一年	-8.6000	-4.0900	-4.5100	1.8900	0.8100	1.0800
2023-06-30	近三年	-30.3800	-2.9900	-27.3900	1.8600	0.7300	1.1300
2023-06-30	近三年	-30.3800	-2.9900	-27.3900	1.8600	0.7300	1.1300
2023-06-30	近五年	-24.8200	-2.0200	-22.8000	1.7100	0.6900	1.0200
2023-06-30	成立至今	-32.1300	-1.6300	-30.5000	1.6600	0.6700	0.9900
2023-06-30	成立至今	-32.1300	-1.6300	-30.5000	1.6600	0.6700	0.9900
2023-03-31	近三个月	0.8100	2.2200	-1.4100	1.6100	0.6600	0.9500
2023-03-31	近六个月	30.5500	8.8600	21.6900	2.3100	0.8900	1.4200
2023-03-31	近一年	8.0300	-0.8100	8.8400	1.9900	0.8100	1.1800
2023-03-31	近三年	1.2400	2.2700	-1.0300	1.8900	0.7100	1.1800
2023-03-31	近五年	-16.6800	-1.5300	-15.1500	1.7100	0.6700	1.0400
2023-03-31	成立至今	-24.0200	0.5900	-24.6100	1.6800	0.6700	1.0100
2022-12-31	近三个月	29.5000	6.4900	23.0100	2.8300	1.0700	1.7600
2022-12-31	近三个月	29.5000	6.4900	23.0100	2.8300	1.0700	1.7600
2022-12-31	近六个月	1.4900	-4.0600	5.5500	2.2700	0.8600	1.4100
2022-12-31	近六个月	1.4900	-4.0600	5.5500	2.2700	0.8600	1.4100
2022-12-31	近一年	-16.2900	-6.0100	-10.2800	2.2300	0.9100	1.3200
2022-12-31	近一年	-16.2900	-6.0100	-10.2800	2.2300	0.9100	1.3200
2022-12-31	近三年	-12.5900	-6.4200	-6.1700	1.9700	0.7400	1.2300
2022-12-31	近三年	-12.5900	-6.4200	-6.1700	1.9700	0.7400	1.2300
2022-12-31	近五年	-24.4100	-3.0100	-21.4000	1.7100	0.6700	1.0400
2022-12-31	近五年	-24.4100	-3.0100	-21.4000	1.7100	0.6700	1.0400
2022-12-31	成立至今	-24.6300	-1.6000	-23.0300	1.6900	0.6700	1.0200
2022-12-31	成立至今	-24.6300	-1.6000	-23.0300	1.6900	0.6700	1.0200
2022-09-30	近三个月	-21.6300	-9.9100	-11.7200	1.4900	0.6000	0.8900
2022-09-30	近六个月	-17.2500	-8.8800	-8.3700	1.6200	0.7200	0.9000
2022-09-30	近一年	-37.2000	-12.8000	-24.4000	1.8400	0.7700	1.0700
2022-09-30	近三年	-26.0900	-8.1900	-17.9000	1.8100	0.6900	1.1200
2022-09-30	成立至今	-41.8000	-7.5900	-34.2100	1.6100	0.6400	0.9700
2022-06-30	近一个月	8.1900	1.9300	6.2600	1.4700	0.7700	0.7000
2022-06-30	近三个月	5.5900	1.1400	4.4500	1.7200	0.8300	0.8900
2022-06-30	近三个月	5.5900	1.1400	4.4500	1.7200	0.8300	0.8900
2022-06-30	近六个月	-17.5300	-2.0300	-15.5000	2.1900	0.9600	1.2300
2022-06-30	近六个月	-17.5300	-2.0300	-15.5000	2.1900	0.9600	1.2300
2022-06-30	近一年	-30.5700	-9.0200	-21.5500	2.0000	0.7900	1.2100
2022-06-30	近一年	-30.5700	-9.0200	-21.5500	2.0000	0.7900	1.2100
2022-06-30	近三年	-6.6900	-1.0000	-5.6900	1.7700	0.6800	1.0900
2022-06-30	近三年	-6.6900	-1.0000	-5.6900	1.7700	0.6800	1.0900
2022-06-30	成立至今	-25.7400	2.5700	-28.3100	1.6100	0.6400	0.9700
2022-06-30	成立至今	-25.7400	2.5700	-28.3100	1.6100	0.6400	0.9700
2022-03-31	近三个月	-21.8900	-3.1300	-18.7600	2.5600	1.0900	1.4700
2022-03-31	近六个月	-24.1100	-4.3000	-19.8100	2.0600	0.8200	1.2400
2022-03-31	近一年	-33.8300	-8.7100	-25.1200	1.8900	0.7100	1.1800
2022-03-31	近三年	-15.9800	-2.4600	-13.5200	1.7300	0.6500	1.0800
2022-03-31	成立至今	-29.6700	1.4100	-31.0800	1.6000	0.6300	0.9700
2021-12-31	近三个月	-2.8400	-1.2100	-1.6300	1.4100	0.4600	0.9500
2021-12-31	近三个月	-2.8400	-1.2100	-1.6300	1.4100	0.4600	0.9500
2021-12-31	近六个月	-15.8200	-7.1300	-8.6900	1.8200	0.5800	1.2400
2021-12-31	近六个月	-15.8200	-7.1300	-8.6900	1.8200	0.5800	1.2400
2021-12-31	近一年	-14.2100	-3.9400	-10.2700	1.8200	0.5800	1.2400
2021-12-31	近一年	-14.2100	-3.9400	-10.2700	1.8200	0.5800	1.2400
2021-12-31	近三年	21.2700	9.0100	12.2600	1.6000	0.5900	1.0100
2021-12-31	近三年	21.2700	9.0100	12.2600	1.6000	0.5900	1.0100
2021-12-31	成立至今	-9.9600	4.6900	-14.6500	1.5300	0.5900	0.9400
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2021-09-30	近三个月	-13.3600	-6.0000	-7.3600	2.1400	0.6800	1.4600
2021-09-30	近六个月	-12.8100	-4.6000	-8.2100	1.7200	0.5700	1.1500
2021-09-30	近一年	-7.0800	4.8400	-11.9200	1.7400	0.5800	1.1600
2021-09-30	近三年	13.3000	6.9200	6.3800	1.6100	0.6200	0.9900
2021-09-30	成立至今	-7.3300	5.9600	-13.2900	1.5400	0.6000	0.9400
2021-06-30	近一个月	-0.0100	-0.5700	0.5600	0.9600	0.3800	0.5800
2021-06-30	近三个月	0.6300	1.4800	-0.8500	1.1300	0.4300	0.7000
2021-06-30	近三个月	0.6300	1.4800	-0.8500	1.1300	0.4300	0.7000
2021-06-30	近六个月	1.9200	3.4400	-1.5200	1.8400	0.5700	1.2700
2021-06-30	近六个月	1.9200	3.4400	-1.5200	1.8400	0.5700	1.2700
2021-06-30	近一年	9.7300	11.1700	-1.4400	1.6800	0.5500	1.1300
2021-06-30	近一年	9.7300	11.1700	-1.4400	1.6800	0.5500	1.1300
2021-06-30	近三年	18.4800	12.2800	6.2000	1.5300	0.6000	0.9300
2021-06-30	近三年	18.4800	12.2800	6.2000	1.5300	0.6000	0.9300
2021-06-30	成立至今	6.9600	12.7300	-5.7700	1.4900	0.5900	0.9000
2021-06-30	成立至今	6.9600	12.7300	-5.7700	1.4900	0.5900	0.9000
2021-03-31	近三个月	1.2800	1.9300	-0.6500	2.3700	0.6900	1.6800
2021-03-31	近六个月	6.5800	9.9000	-3.3200	1.7600	0.5900	1.1700
2021-03-31	近一年	41.6300	12.9500	28.6800	1.7900	0.6100	1.1800
2021-03-31	近三年	16.5600	8.7400	7.8200	1.5400	0.6100	0.9300
2021-03-31	成立至今	6.2900	11.0900	-4.8000	1.5100	0.6100	0.9000
2020-12-31	近三个月	5.2300	7.8200	-2.5900	0.8500	0.4600	0.3900
2020-12-31	近三个月	5.2300	7.8200	-2.5900	0.8500	0.4600	0.3900
2020-12-31	近六个月	7.6600	7.4800	0.1800	1.5200	0.5400	0.9800
2020-12-31	近六个月	7.6600	7.4800	0.1800	1.5200	0.5400	0.9800
2020-12-31	近一年	21.7100	3.6400	18.0700	1.8300	0.7100	1.1200
2020-12-31	近一年	21.7100	3.6400	18.0700	1.8300	0.7100	1.1200
2020-12-31	近三年	5.2600	7.4200	-2.1600	1.4600	0.6100	0.8500
2020-12-31	近三年	5.2600	7.4200	-2.1600	1.4600	0.6100	0.8500
2020-12-31	成立至今	4.9500	8.9800	-4.0300	1.4300	0.6000	0.8300
2020-12-31	成立至今	4.9500	8.9800	-4.0300	1.4300	0.6000	0.8300
2020-09-30	近三个月	2.3100	-0.3200	2.6300	1.9500	0.5900	1.3600
2020-09-30	近六个月	32.8800	2.7700	30.1100	1.8200	0.6400	1.1800
2020-09-30	近一年	26.6600	0.4200	26.2400	1.8300	0.7000	1.1300
2020-09-30	成立至今	-0.2700	1.0800	-1.3500	1.4700	0.6100	0.8600
2020-06-30	近一个月	17.7300	3.2500	14.4800	1.4300	0.6600	0.7700
2020-06-30	近三个月	29.8900	3.1000	26.7900	1.6500	0.6900	0.9600
2020-06-30	近三个月	29.8900	3.1000	26.7900	1.6500	0.6900	0.9600
2020-06-30	近六个月	13.0500	-3.5700	16.6200	2.1200	0.8500	1.2700
2020-06-30	近六个月	13.0500	-3.5700	16.6200	2.1200	0.8500	1.2700
2020-06-30	近一年	22.4900	-2.1200	24.6100	1.6000	0.6700	0.9300
2020-06-30	近一年	22.4900	-2.1200	24.6100	1.6000	0.6700	0.9300
2020-06-30	成立至今	-2.5200	1.4000	-3.9200	1.4100	0.6100	0.8000
2020-06-30	成立至今	-2.5200	1.4000	-3.9200	1.4100	0.6100	0.8000
2020-03-31	近三个月	-12.9700	-6.4700	-6.5000	2.4900	0.9900	1.5000
2019-12-31	近三个月	9.5100	4.4700	5.0400	0.8500	0.4300	0.4200
2019-12-31	近三个月	9.5100	4.4700	5.0400	0.8500	0.4300	0.4200
2019-12-31	近六个月	8.3600	1.5000	6.8600	0.8700	0.4500	0.4200
2019-12-31	近一年	16.1300	9.4900	6.6400	1.0300	0.4800	0.5500
2019-12-31	成立至今	-13.7700	5.1500	-18.9200	1.1900	0.5400	0.6500
2019-09-30	近三个月	-1.0600	-2.8500	1.7900	0.8800	0.4600	0.4200
2019-06-30	近一个月	2.9900	3.1900	-0.2000	1.0000	0.5100	0.4900
2019-06-30	近三个月	-4.9300	-0.3500	-4.5800	1.2000	0.4900	0.7100
2019-06-30	近三个月	-4.9300	-0.3500	-4.5800	1.2000	0.4900	0.7100
2019-06-30	近六个月	7.1800	7.8700	-0.6900	1.1800	0.5100	0.6700
2019-06-30	近一年	-11.8500	3.1900	-15.0400	1.2800	0.5800	0.7000
2019-06-30	成立至今	-20.4200	3.6000	-24.0200	1.2800	0.5700	0.7100
2019-03-31	近三个月	12.7400	8.2500	4.4900	1.1400	0.5200	0.6200
2018-12-31	近三个月	-9.2200	-3.0900	-6.1300	1.5300	0.7600	0.7700
2018-12-31	近三个月	-9.2200	-3.0900	-6.1300	1.5300	0.7600	0.7700
2018-12-31	近六个月	-17.7600	-4.3400	-13.4200	1.3800	0.6400	0.7400
2018-12-31	近一年	-25.5300	-5.3400	-20.1900	1.4000	0.6100	0.7900
2018-12-31	成立至今	-25.7500	-3.9600	-21.7900	1.3200	0.5900	0.7300
2018-09-30	近三个月	-9.4000	-1.2900	-8.1100	1.2200	0.5200	0.7000
2018-06-30	近一个月	-5.4900	-2.5400	-2.9500	1.5900	0.5700	1.0200
2018-06-30	近三个月	-1.0000	-1.7100	0.7100	1.3400	0.5400	0.8000
2018-06-30	近三个月	-1.0000	-1.7100	0.7100	1.3400	0.5400	0.8000
2018-06-30	近六个月	-9.4600	-1.0400	-8.4200	1.4300	0.5800	0.8500
2018-06-30	成立至今	-9.7200	0.4000	-10.1200	1.2700	0.5500	0.7200
2018-03-31	近三个月	-8.5400	0.6900	-9.2300	1.5300	0.6300	0.9000

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