华银鼎利债券C(005193)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-08 1.2982

0.0771%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-1.0200	2.2600	-3.2800	0.3400	0.1400	0.2000
2026-06-30	近三个月	-1.0200	2.2600	-3.2800	0.3400	0.1400	0.2000
2026-06-30	近六个月	-0.4000	2.6300	-3.0300	0.4100	0.1200	0.2900
2026-06-30	近六个月	-0.4000	2.6300	-3.0300	0.4100	0.1200	0.2900
2026-06-30	近一年	5.8200	4.0100	1.8100	0.4000	0.1100	0.2900
2026-06-30	近一年	5.8200	4.0100	1.8100	0.4000	0.1100	0.2900
2026-06-30	近三年	26.5000	15.1300	11.3700	0.5400	0.1100	0.4300
2026-06-30	近三年	26.5000	15.1300	11.3700	0.5400	0.1100	0.4300
2026-06-30	近五年	28.8200	21.2800	7.5400	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	近五年	28.8200	21.2800	7.5400	0.4200	0.1200	0.3000
2026-06-30	成立至今	39.2500	45.2100	-5.9600	0.3700	0.1200	0.2500
2026-06-30	成立至今	39.2500	45.2100	-5.9600	0.3700	0.1200	0.2500
2026-06-30		34.7200	34.5700	0.1500	0.3800	0.1200	0.2600
2026-06-30		34.7200	34.5700	0.1500	0.3800	0.1200	0.2600
2026-03-31	近三个月	0.6300	0.3600	0.2700	0.4800	0.1000	0.3800
2026-03-31	近六个月	0.2900	0.8500	-0.5600	0.3700	0.1000	0.2700
2026-03-31	近一年	10.3400	3.4700	6.8700	0.4600	0.1000	0.3600
2026-03-31	近三年	23.8900	13.8100	10.0800	0.5300	0.1100	0.4200
2026-03-31	近五年	31.6900	20.3500	11.3400	0.4100	0.1100	0.3000
2026-03-31	成立至今	40.6800	41.9900	-1.3100	0.3700	0.1200	0.2500
2025-12-31	近三个月	-0.3400	0.4900	-0.8300	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	近三个月	-0.3400	0.4900	-0.8300	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	近六个月	6.2400	1.3400	4.9000	0.3900	0.1000	0.2900
2025-12-31	近六个月	6.2400	1.3400	4.9000	0.3900	0.1000	0.2900
2025-12-31	近一年	13.4200	2.3900	11.0300	0.4400	0.1000	0.3400
2025-12-31	近一年	13.4200	2.3900	11.0300	0.4400	0.1000	0.3400
2025-12-31	近三年	24.9700	14.8900	10.0800	0.5100	0.1100	0.4000
2025-12-31	近三年	24.9700	14.8900	10.0800	0.5100	0.1100	0.4000
2025-12-31	近五年	32.4800	20.6400	11.8400	0.4000	0.1200	0.2800
2025-12-31	近五年	32.4800	20.6400	11.8400	0.4000	0.1200	0.2800
2025-12-31	成立至今	39.8100	41.4800	-1.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2025-12-31	成立至今	39.8100	41.4800	-1.6700	0.3700	0.1200	0.2500
2025-09-30	近三个月	6.6000	0.8500	5.7500	0.4900	0.0900	0.4000
2025-09-30	近六个月	10.0200	2.6000	7.4200	0.5300	0.0900	0.4400
2025-09-30	近一年	17.6000	4.2400	13.3600	0.5000	0.1300	0.3700
2025-09-30	近三年	25.1100	14.5400	10.5700	0.5100	0.1100	0.4000
2025-09-30	近五年	33.3800	22.9600	10.4200	0.4000	0.1200	0.2800
2025-09-30	成立至今	40.2800	40.8000	-0.5200	0.3700	0.1200	0.2500
2025-06-30	近一个月	1.9900	0.7300	1.2600	0.2900	0.0500	0.2400
2025-06-30	近三个月	3.2100	1.7400	1.4700	0.5700	0.0800	0.4900
2025-06-30	近三个月	3.2100	1.7400	1.4700	0.5700	0.0800	0.4900
2025-06-30	近六个月	6.7600	1.0400	5.7200	0.4900	0.1000	0.3900
2025-06-30	近六个月	6.7600	1.0400	5.7200	0.4900	0.1000	0.3900
2025-06-30	近一年	14.5200	6.0700	8.4500	0.6300	0.1400	0.4900
2025-06-30	近一年	14.5200	6.0700	8.4500	0.6300	0.1400	0.4900
2025-06-30	近三年	17.2200	13.2700	3.9500	0.4900	0.1100	0.3800
2025-06-30	近三年	17.2200	13.2700	3.9500	0.4900	0.1100	0.3800
2025-06-30	近五年	27.0500	22.5700	4.4800	0.3900	0.1200	0.2700
2025-06-30	成立至今	31.5900	39.6100	-8.0200	0.3700	0.1300	0.2400
2025-06-30	成立至今	31.5900	39.6100	-8.0200	0.3700	0.1300	0.2400
2025-03-31	近三个月	3.4400	-0.6900	4.1300	0.3900	0.1100	0.2800
2025-03-31	近六个月	6.8900	1.6000	5.2900	0.4700	0.1600	0.3100
2025-03-31	近一年	12.3700	5.6800	6.6900	0.6200	0.1400	0.4800
2025-03-31	近三年	14.6900	13.1300	1.5600	0.4600	0.1200	0.3400
2025-03-31	近五年	21.8300	21.7000	0.1300	0.3700	0.1200	0.2500
2025-03-31	成立至今	27.5000	37.2300	-9.7300	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	近三个月	3.3400	2.3000	1.0400	0.5300	0.1900	0.3400
2024-12-31	近三个月	3.3400	2.3000	1.0400	0.5300	0.1900	0.3400
2024-12-31	近六个月	7.2700	4.9800	2.2900	0.7300	0.1700	0.5600
2024-12-31	近六个月	7.2700	4.9800	2.2900	0.7300	0.1700	0.5600
2024-12-31	近一年	6.6700	8.7800	-2.1100	0.7000	0.1400	0.5600
2024-12-31	近一年	6.6700	8.7800	-2.1100	0.7000	0.1400	0.5600
2024-12-31	近三年	11.3300	12.9700	-1.6400	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近三年	11.3300	12.9700	-1.6400	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近五年	14.2400	24.2000	-9.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2024-12-31	近五年	14.2400	24.2000	-9.9600	0.3800	0.1300	0.2500
2024-12-31	成立至今	23.2600	38.1800	-14.9200	0.3600	0.1300	0.2300
2024-12-31	成立至今	23.2600	38.1800	-14.9200	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	近三个月	3.8100	2.6200	1.1900	0.8900	0.1400	0.7500
2024-09-30	近六个月	5.1200	4.0200	1.1000	0.7400	0.1100	0.6300
2024-09-30	近一年	8.0100	6.8400	1.1700	0.7000	0.1100	0.5900
2024-09-30	近三年	8.9500	11.8600	-2.9100	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近五年	14.1900	23.6300	-9.4400	0.3600	0.1200	0.2400
2024-09-30	成立至今	19.2800	35.0700	-15.7900	0.3500	0.1200	0.2300
2024-06-30	近一个月	-2.5000	0.4600	-2.9600	0.7200	0.0500	0.6700
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.3700	-0.1100	0.5600	0.0800	0.4800
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.3700	-0.1100	0.5600	0.0800	0.4800
2024-06-30	近六个月	-0.5600	3.6200	-4.1800	0.6800	0.0900	0.5900
2024-06-30	近六个月	-0.5600	3.6200	-4.1800	0.6800	0.0900	0.5900
2024-06-30	近一年	4.3800	4.3600	0.0200	0.5700	0.0900	0.4800
2024-06-30	近一年	4.3800	4.3600	0.0200	0.5700	0.0900	0.4800
2024-06-30	近三年	6.3000	9.9400	-3.6400	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近三年	6.3000	9.9400	-3.6400	0.3300	0.1100	0.2200
2024-06-30	近五年	11.1700	21.9800	-10.8100	0.3000	0.1200	0.1800
2024-06-30	成立至今	14.9100	31.6300	-16.7200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	成立至今	14.9100	31.6300	-16.7200	0.3100	0.1200	0.1900
2024-03-31	近三个月	-1.8000	2.2200	-4.0200	0.7800	0.1100	0.6700
2024-03-31	近六个月	2.7500	2.7100	0.0400	0.6600	0.1000	0.5600
2024-03-31	近一年	-0.0700	4.0700	-4.1400	0.5000	0.0900	0.4100
2024-03-31	近三年	6.2200	10.0600	-3.8400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近五年	7.6000	20.9600	-13.3600	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	成立至今	13.4700	29.8500	-16.3800	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近三个月	4.6300	0.4800	4.1500	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近三个月	4.6300	0.4800	4.1500	0.5300	0.0900	0.4400
2023-12-31	近六个月	4.9700	0.7200	4.2500	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近六个月	4.9700	0.7200	4.2500	0.4400	0.0900	0.3500
2023-12-31	近一年	3.2800	3.1500	0.1300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近一年	3.2800	3.1500	0.1300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三年	9.5000	8.3200	1.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	9.5000	8.3200	1.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近五年	16.0700	22.9100	-6.8400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	16.0700	22.9100	-6.8400	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	成立至今	15.5500	27.0300	-11.4800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	15.5500	27.0300	-11.4800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.2400	0.0800	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.7400	1.3300	-4.0700	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近一年	-1.5100	2.8500	-4.3600	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	5.0000	10.4100	-5.4100	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-09-30	近五年	11.0400	23.5900	-12.5500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	10.4300	26.4300	-16.0000	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.9200	0.5700	-1.4900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-3.0500	1.0900	-4.1400	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	-3.0500	1.0900	-4.1400	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	-1.6000	2.4200	-4.0200	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.6000	2.4200	-4.0200	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.9400	2.3300	-4.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近一年	-1.9400	2.3300	-4.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2023-06-30	近三年	6.2800	10.7300	-4.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三年	6.2800	10.7300	-4.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近五年	11.4100	24.5700	-13.1600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	10.0800	26.1300	-16.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	10.0800	26.1300	-16.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.5000	1.2000	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.2700	1.2800	-0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.1400	2.8900	-0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.4900	10.1200	-1.6300	0.1400	0.1100	0.0300
2023-03-31	近五年	13.2100	23.4300	-10.2200	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	成立至今	13.5500	24.1100	-10.5600	0.2300	0.1100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.2200	0.0800	-0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2200	0.0800	-0.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.3500	0.2100	-0.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.3500	0.2100	-0.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.0500	1.0000	0.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近一年	1.0500	1.0000	0.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三年	3.6900	10.4800	-6.7900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三年	3.6900	10.4800	-6.7900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	成立至今	11.8800	22.6400	-10.7600	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	成立至今	11.8800	22.6400	-10.7600	0.2400	0.1100	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.1200	0.1200	-0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.8600	1.5900	-0.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-09-30	近一年	2.4200	2.2100	0.2100	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-09-30	近三年	7.3400	12.2700	-4.9300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	成立至今	12.1300	22.5400	-10.4100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.7400	-0.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.4600	-0.4800	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近三个月	0.9800	1.4600	-0.4800	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-06-30	近六个月	1.4000	0.8000	0.6000	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-06-30	近六个月	1.4000	0.8000	0.6000	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-06-30	近一年	3.8500	2.9400	0.9100	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近一年	3.8500	2.9400	0.9100	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近三年	8.6200	13.5400	-4.9200	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	近三年	8.6200	13.5400	-4.9200	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	成立至今	12.2700	22.3900	-10.1200	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	成立至今	12.2700	22.3900	-10.1200	0.2500	0.1200	0.1300
2022-03-31	近三个月	0.4100	-0.6500	1.0600	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6200	0.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近一年	4.0600	2.9400	1.1200	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-03-31	近三年	5.4200	12.4400	-7.0200	0.2300	0.1200	0.1100
2022-03-31	成立至今	11.1700	20.6300	-9.4600	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2800	-0.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2800	-0.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.4200	2.1300	0.2900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近六个月	2.4200	2.1300	0.2900	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近一年	4.9200	4.1700	0.7500	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近一年	4.9200	4.1700	0.7500	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-12-31	近三年	11.2200	16.7500	-5.5300	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	近三年	11.2200	16.7500	-5.5300	0.2900	0.1200	0.1700
2021-12-31	成立至今	10.7200	21.4200	-10.7000	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	成立至今	10.7200	21.4200	-10.7000	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8400	0.4400	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-09-30	近六个月	2.4800	2.3100	0.1700	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	近一年	4.1000	5.2700	-1.1700	0.0400	0.1300	-0.0900
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2021-09-30	成立至今	9.4800	19.8900	-10.4100	0.2700	0.1200	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.4500	-0.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近六个月	2.4400	2.0000	0.4400	0.0400	0.1400	-0.1000
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2021-06-30	近一年	4.3600	4.7300	-0.3700	0.2100	0.1300	0.0800
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2021-06-30	近三年	9.4000	17.1600	-7.7600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	近三年	9.4000	17.1600	-7.7600	0.3000	0.1200	0.1800
2021-06-30	成立至今	8.1000	18.8900	-10.7900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	成立至今	8.1000	18.8900	-10.7900	0.2800	0.1200	0.1600
2021-03-31	近三个月	1.2300	0.5400	0.6900	0.0400	0.1800	-0.1400
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.9000	-1.3200	0.0500	0.1500	-0.1000
2021-03-31	近一年	2.0700	3.9800	-1.9100	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近三年	6.5100	16.5500	-10.0400	0.3000	0.1200	0.1800
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2020-12-31	近三个月	0.3400	2.3500	-2.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.3400	2.3500	-2.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.8800	2.6800	-0.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	近六个月	1.8800	2.6800	-0.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-12-31	近一年	-2.2000	5.0000	-7.2000	0.3200	0.1200	0.2000
2020-12-31	近一年	-2.2000	5.0000	-7.2000	0.3200	0.1200	0.2000
2020-12-31	成立至今	5.5300	16.5600	-11.0300	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	5.5300	16.5600	-11.0300	0.3100	0.1100	0.2000
2020-09-30	近三个月	1.5400	0.3200	1.2200	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近六个月	0.4900	1.0500	-0.5600	0.3300	0.1300	0.2000
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2020-09-30	成立至今	5.1700	13.8900	-8.7200	0.3200	0.1100	0.2100
2020-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0800	0.0300	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近三个月	-1.0300	0.7300	-1.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	-1.0300	0.7300	-1.7600	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近六个月	-4.0000	2.2600	-6.2600	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近六个月	-4.0000	2.2600	-6.2600	0.3600	0.1200	0.2400
2020-06-30	近一年	0.2100	5.3100	-5.1000	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	近一年	0.2100	5.3100	-5.1000	0.2900	0.1000	0.1900
2020-06-30	成立至今	3.5800	13.5200	-9.9400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	成立至今	3.5800	13.5200	-9.9400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-03-31	近三个月	-3.0000	1.5200	-4.5200	0.4400	0.1300	0.3100
2019-12-31	近三个月	3.2900	1.7000	1.5900	0.2500	0.0700	0.1800
2019-12-31	近三个月	3.2900	1.7000	1.5900	0.2500	0.0700	0.1800
2019-12-31	近六个月	4.3900	2.9800	1.4100	0.2100	0.0700	0.1400
2019-12-31	近一年	8.3900	6.7400	1.6500	0.3900	0.0900	0.3000
2019-12-31	成立至今	7.9000	11.0100	-3.1100	0.3000	0.1000	0.2000
2019-09-30	近三个月	1.0600	1.2500	-0.1900	0.1700	0.0800	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.9000	-0.6000	0.1400	0.0800	0.0600
2019-06-30	近三个月	-1.9900	0.4800	-2.4700	0.3500	0.1100	0.2400
2019-06-30	近三个月	-1.9900	0.4800	-2.4700	0.3500	0.1100	0.2400
2019-06-30	近六个月	3.8300	3.6500	0.1800	0.5100	0.1200	0.3900
2019-06-30	近一年	4.6000	6.2400	-1.6400	0.3600	0.1100	0.2500
2019-06-30	成立至今	3.3600	7.8000	-4.4400	0.3200	0.1200	0.2000
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2018-12-31	近三个月	0.1000	1.4300	-1.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.1000	1.4300	-1.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2018-12-31	近六个月	0.7500	2.4900	-1.7400	0.1300	0.1100	0.0200
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2018-06-30	近三个月	-1.4900	1.1000	-2.5900	0.2400	0.1300	0.1100
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