广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2025-05-14 1.1092

-0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6200	-0.5100	-0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.9800	2.0200	-0.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近一年	4.0700	4.5300	-0.4600	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.8600	3.4100	-0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	成立至今	29.8000	38.8700	-9.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.7800	5.4800	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.3800	14.4300	-3.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	26.1900	34.2900	-8.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	成立至今	23.9400	32.1700	-8.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.3500	29.8000	-7.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.0900	2.6500	-0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近一年	2.0900	2.6500	-0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	11.3100	13.5800	-2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	11.3100	13.5800	-2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.3000	17.3600	-4.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.3000	17.3600	-4.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.8400	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.1900	1.3200	-1.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	近三年	11.1700	14.3100	-3.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	11.9900	16.0300	-4.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.1700	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	1.1700	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.6400	-0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.6400	-0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近一年	1.7500	2.8400	-1.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	1.7500	2.8400	-1.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	11.2400	15.0600	-3.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.2400	15.0600	-3.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.9900	-0.5300	-0.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近六个月	-1.6900	-0.6900	-1.0000	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	近一年	1.5900	2.8800	-1.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	9.8900	13.7300	-3.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9400	-0.6000	-0.3400	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.7100	-0.1600	-0.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.7100	-0.1600	-0.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5100	2.1900	-0.6800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5100	2.1900	-0.6800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6100	4.7600	-1.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6100	4.7600	-1.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.9800	14.3300	-3.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.9800	14.3300	-3.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2400	2.3500	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.2100	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.5200	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0900	4.2800	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.3300	11.9200	-2.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.3000	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.4900	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9900	1.7100	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.2300	5.6300	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.1200	9.1500	-2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3800	1.0900	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5100	2.4400	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5100	2.4400	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.1800	3.8400	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	5.0300	7.3100	-2.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6500	1.3700	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.5700	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.7900	3.3300	-1.5400	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	0.7300	1.5000	-0.7700	0.0100	0.0400	-0.0300

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