新华沪深300指数增强A(005248) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华沪深300指数增强A(005248)

2025-01-24 1.2184

0.7942%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.0000	-1.9200	-1.0800	1.5500	1.6500	-0.1000
2024-12-31	近六个月	11.4000	13.0500	-1.6500	1.5100	1.5800	-0.0700
2024-12-31	近一年	16.6800	14.0400	2.6400	1.2200	1.2700	-0.0500
2024-12-31	近三年	-15.0800	-19.2100	4.1300	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-12-31	近五年	23.2400	-3.2400	26.4800	1.1200	1.1700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	24.0200	-2.0000	26.0200	1.1200	1.1700	-0.0500
2024-09-30	近三个月	14.8500	15.2500	-0.4000	1.4600	1.5100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	15.3200	12.9200	2.4000	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-09-30	近一年	13.0900	8.5300	4.5600	1.0000	1.0500	-0.0500
2024-09-30	近三年	-12.0900	-16.4300	4.3400	1.0100	1.0400	-0.0300
2024-09-30	成立至今	27.8600	-0.0800	27.9400	1.0900	1.1400	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-2.3100	-3.1400	0.8300	0.5300	0.4600	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.4100	-2.0300	2.4400	0.6800	0.7200	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.4100	-2.0300	2.4400	0.6800	0.7200	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.7400	0.8800	3.8600	0.8100	0.8500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.7400	0.8800	3.8600	0.8100	0.8500	-0.0400
2024-06-30	近一年	-4.0000	-9.3800	5.3800	0.7800	0.8300	-0.0500
2024-06-30	近一年	-4.0000	-9.3800	5.3800	0.7800	0.8300	-0.0500
2024-06-30	近三年	-25.2500	-32.1900	6.9400	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-06-30	近三年	-25.2500	-32.1900	6.9400	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	11.3300	-13.3100	24.6400	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-06-30	成立至今	11.3300	-13.3100	24.6400	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-03-31	近三个月	4.3100	2.9600	1.3500	0.9300	0.9800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-1.9400	-3.8900	1.9500	0.8100	0.8700	-0.0600
2024-03-31	近一年	-8.4600	-12.0300	3.5700	0.7900	0.8500	-0.0600
2024-03-31	近三年	-20.3500	-28.4900	8.1400	0.9800	1.0100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	10.8700	-11.5100	22.3800	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-5.9900	-6.6500	0.6600	0.6600	0.7500	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-5.9900	-6.6500	0.6600	0.6600	0.7500	-0.0900
2023-12-31	近六个月	-8.3500	-10.1700	1.8200	0.7400	0.8100	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-8.3500	-10.1700	1.8200	0.7400	0.8100	-0.0700
2023-12-31	近一年	-9.1900	-10.7900	1.6000	0.7400	0.8000	-0.0600
2023-12-31	近一年	-9.1900	-10.7900	1.6000	0.7400	0.8000	-0.0600
2023-12-31	近三年	-23.9400	-32.5900	8.6500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-23.9400	-32.5900	8.6500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	6.2900	-14.0600	20.3500	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	6.2900	-14.0600	20.3500	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-2.5100	-3.7700	1.2600	0.8100	0.8700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-6.6500	-8.4700	1.8200	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-09-30	近一年	-4.2300	-2.8100	-1.4200	0.8800	0.9400	-0.0600
2023-09-30	近三年	-9.6700	-18.4700	8.8000	1.0500	1.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.0600	-7.9400	21.0000	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-06-30	近一个月	1.6700	1.1000	0.5700	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-4.2400	-4.8800	0.6400	0.7300	0.7900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-4.2400	-4.8800	0.6400	0.7300	0.7900	-0.0600
2023-06-30	近六个月	-0.9200	-0.6900	-0.2300	0.7400	0.8000	-0.0600
2023-06-30	近六个月	-0.9200	-0.6900	-0.2300	0.7400	0.8000	-0.0600
2023-06-30	近一年	-14.2400	-13.6000	-0.6400	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近一年	-14.2400	-13.6000	-0.6400	0.8900	0.9400	-0.0500
2023-06-30	近三年	11.6200	-7.0700	18.6900	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.6200	-7.0700	18.6900	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	15.9700	-4.3300	20.3000	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	15.9700	-4.3300	20.3000	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-03-31	近三个月	3.4700	4.4100	-0.9400	0.7400	0.8100	-0.0700
2023-03-31	近六个月	2.5900	6.1800	-3.5900	0.9800	1.0400	-0.0600
2023-03-31	近一年	-4.4500	-3.7800	-0.6700	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近三年	34.0300	9.7100	24.3200	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	21.1100	0.5800	20.5300	1.1600	1.2000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8500	1.6900	-2.5400	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.8500	1.6900	-2.5400	1.1700	1.2300	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-13.4400	-13.0000	-0.4400	1.0200	1.0500	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-13.4400	-13.0000	-0.4400	1.0200	1.0500	-0.0300
2022-12-31	近一年	-19.8500	-20.5800	0.7300	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-19.8500	-20.5800	0.7300	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近三年	16.3200	-4.8900	21.2100	1.2000	1.2400	-0.0400
2022-12-31	近三年	16.3200	-4.8900	21.2100	1.2000	1.2400	-0.0400
2022-12-31	成立至今	17.0500	-3.6700	20.7200	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	17.0500	-3.6700	20.7200	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-12.7000	-14.4500	1.7500	0.8600	0.8400	0.0200
2022-09-30	近六个月	-6.8600	-9.3800	2.5200	1.1400	1.1300	0.0100
2022-09-30	近一年	-18.8400	-20.7700	1.9300	1.1300	1.1200	0.0100
2022-09-30	成立至今	18.0500	-5.2700	23.3200	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-06-30	近一个月	11.3700	9.1200	2.2500	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.6800	5.9300	0.7500	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近三个月	6.6800	5.9300	0.7500	1.3800	1.3600	0.0200
2022-06-30	近六个月	-7.4100	-8.7200	1.3100	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近六个月	-7.4100	-8.7200	1.3100	1.3900	1.3800	0.0100
2022-06-30	近一年	-9.2100	-13.4000	4.1900	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一年	-9.2100	-13.4000	4.1900	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	成立至今	35.2200	10.7300	24.4900	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	成立至今	35.2200	10.7300	24.4900	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-13.2100	-13.8300	0.6200	1.3900	1.3900	0.0000
2022-03-31	近六个月	-12.8600	-12.5700	-0.2900	1.1100	1.1100	0.0000
2022-03-31	近一年	-8.9400	-15.5300	6.5900	1.0600	1.0800	-0.0200
2022-03-31	成立至今	26.7500	4.5300	22.2200	1.2000	1.2500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.4100	1.4600	-1.0500	0.7500	0.7500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-1.9500	-5.1300	3.1800	0.9600	0.9700	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5100	-4.8500	9.3600	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.5100	-4.8500	9.3600	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	46.0400	21.3000	24.7400	1.1800	1.2400	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	-2.3400	-6.4900	4.1500	1.1300	1.1400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	4.5000	-3.3800	7.8800	1.0000	1.0400	-0.0400
2021-09-30	近一年	16.2000	5.8800	10.3200	1.1200	1.1500	-0.0300
2021-09-30	成立至今	45.4500	19.5600	25.8900	1.2300	1.2900	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2100	-1.9100	2.1200	0.7200	0.7600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	7.0000	3.3200	3.6800	0.8500	0.9300	-0.0800
2021-06-30	近三个月	7.0000	3.3200	3.6800	0.8500	0.9300	-0.0800
2021-06-30	近六个月	6.5800	0.2900	6.2900	1.2000	1.2500	-0.0500
2021-06-30	近六个月	6.5800	0.2900	6.2900	1.2000	1.2500	-0.0500
2021-06-30	近一年	43.3500	24.1900	19.1600	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-06-30	近一年	43.3500	24.1900	19.1600	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	48.9400	27.8500	21.0900	1.2400	1.3100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	48.9400	27.8500	21.0900	1.2400	1.3100	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-0.3900	-2.9300	2.5400	1.4800	1.5200	-0.0400
2021-03-31	近六个月	11.2000	9.5900	1.6100	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	近一年	54.0400	34.9800	19.0600	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-03-31	成立至今	39.1900	23.7400	15.4500	1.3100	1.3800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	11.6400	12.9000	-1.2600	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近三个月	11.6400	12.9000	-1.2600	0.9500	0.9400	0.0100
2020-12-31	近六个月	34.4900	23.8300	10.6600	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	34.4900	23.8300	10.6600	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	38.8700	25.8600	13.0100	1.2900	1.3600	-0.0700
2020-12-31	近一年	38.8700	25.8600	13.0100	1.2900	1.3600	-0.0700
2020-12-31	成立至今	39.7400	27.4900	12.2500	1.2700	1.3400	-0.0700
2020-12-31	成立至今	39.7400	27.4900	12.2500	1.2700	1.3400	-0.0700
2020-09-30	近三个月	20.4700	9.6900	10.7800	1.5100	1.5300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	38.5200	23.1700	15.3500	1.2300	1.2600	-0.0300
2020-09-30	成立至今	25.1700	12.9200	12.2500	1.3500	1.4400	-0.0900
2020-06-30	近一个月	9.5300	7.2900	2.2400	0.7900	0.8500	-0.0600
2020-06-30	近三个月	14.9800	12.2900	2.6900	0.8400	0.8500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	14.9800	12.2900	2.6900	0.8400	0.8500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.6400	1.6100	1.3100	1.4500	-0.1400
2020-06-30	近六个月	3.2500	1.6400	1.6100	1.3100	1.4500	-0.1400
2020-06-30	成立至今	3.9000	2.9500	0.9500	1.2600	1.4000	-0.1400
2020-06-30	成立至今	3.9000	2.9500	0.9500	1.2600	1.4000	-0.1400
2020-03-31	近三个月	-10.2100	-9.4900	-0.7200	1.6400	1.8600	-0.2200

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