浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛港股通量化混合A(005255)

2024-12-11 0.8139

-0.5255%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.5700	10.3100	1.2600	1.4000	0.7500	0.6500
2024-09-30	近六个月	15.2000	15.4200	-0.2200	1.2400	0.7300	0.5100
2024-09-30	近一年	11.2600	12.6600	-1.4000	1.2500	0.7500	0.5000
2024-09-30	近三年	-32.3200	-2.1400	-30.1800	1.5900	0.8800	0.7100
2024-09-30	近五年	-9.6000	7.6600	-17.2600	1.6000	0.8500	0.7500
2024-09-30	成立至今	-16.7800	-1.4000	-15.3800	1.4500	0.8000	0.6500
2024-06-30	近一个月	-3.2600	-0.8600	-2.4000	0.8300	0.5700	0.2600
2024-06-30	近三个月	3.2500	4.6300	-1.3800	1.0500	0.7200	0.3300
2024-06-30	近三个月	3.2500	4.6300	-1.3800	1.0500	0.7200	0.3300
2024-06-30	近六个月	7.6500	3.9100	3.7400	1.1900	0.7600	0.4300
2024-06-30	近六个月	7.6500	3.9100	3.7400	1.1900	0.7600	0.4300
2024-06-30	近一年	-1.8700	-0.3500	-1.5200	1.1500	0.7500	0.4000
2024-06-30	近一年	-1.8700	-0.3500	-1.5200	1.1500	0.7500	0.4000
2024-06-30	近三年	-47.0700	-18.2900	-28.7800	1.6400	0.8900	0.7500
2024-06-30	近三年	-47.0700	-18.2900	-28.7800	1.6400	0.8900	0.7500
2024-06-30	近五年	-21.8500	-5.8300	-16.0200	1.5800	0.8400	0.7400
2024-06-30	成立至今	-25.4100	-10.6100	-14.8000	1.4500	0.8000	0.6500
2024-06-30	成立至今	-25.4100	-10.6100	-14.8000	1.4500	0.8000	0.6500
2024-03-31	近三个月	4.2600	-0.6900	4.9500	1.3300	0.8100	0.5200
2024-03-31	近六个月	-3.4200	-2.3900	-1.0300	1.2600	0.7700	0.4900
2024-03-31	近一年	-12.6600	-8.1700	-4.4900	1.2000	0.7300	0.4700
2024-03-31	近三年	-45.1300	-20.8200	-24.3100	1.6400	0.8700	0.7700
2024-03-31	近五年	-25.3700	-11.0500	-14.3200	1.5700	0.8300	0.7400
2024-03-31	成立至今	-27.7600	-14.5700	-13.1900	1.4600	0.8000	0.6600
2023-12-31	近三个月	-7.3700	-1.7100	-5.6600	1.2000	0.7400	0.4600
2023-12-31	近三个月	-7.3700	-1.7100	-5.6600	1.2000	0.7400	0.4600
2023-12-31	近六个月	-8.8400	-4.1000	-4.7400	1.1200	0.7400	0.3800
2023-12-31	近六个月	-8.8400	-4.1000	-4.7400	1.1200	0.7400	0.3800
2023-12-31	近一年	-19.5100	-5.3300	-14.1800	1.1800	0.7400	0.4400
2023-12-31	近一年	-19.5100	-5.3300	-14.1800	1.1800	0.7400	0.4400
2023-12-31	近三年	-45.8000	-18.2100	-27.5900	1.7000	0.8800	0.8200
2023-12-31	近三年	-45.8000	-18.2100	-27.5900	1.7000	0.8800	0.8200
2023-12-31	近五年	-21.8700	-3.5600	-18.3100	1.5500	0.8200	0.7300
2023-12-31	近五年	-21.8700	-3.5600	-18.3100	1.5500	0.8200	0.7300
2023-12-31	成立至今	-30.7100	-13.9800	-16.7300	1.4700	0.8000	0.6700
2023-12-31	成立至今	-30.7100	-13.9800	-16.7300	1.4700	0.8000	0.6700
2023-09-30	近三个月	-1.5900	-2.4300	0.8400	1.0400	0.7400	0.3000
2023-09-30	近六个月	-9.5600	-5.9300	-3.6300	1.1400	0.7000	0.4400
2023-09-30	近一年	-4.5700	5.1000	-9.6700	1.5000	0.9200	0.5800
2023-09-30	近三年	-33.6000	-9.0300	-24.5700	1.7100	0.8800	0.8300
2023-09-30	近五年	-21.9700	-5.0800	-16.8900	1.5500	0.8300	0.7200
2023-09-30	成立至今	-25.2000	-12.4800	-12.7200	1.4800	0.8100	0.6700
2023-06-30	近一个月	4.7400	2.0400	2.7000	1.4100	0.7700	0.6400
2023-06-30	近三个月	-8.1000	-3.5900	-4.5100	1.2400	0.6500	0.5900
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2023-06-30	近六个月	-11.7000	-1.2800	-10.4200	1.2400	0.7400	0.5000
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2023-06-30	近一年	-20.3700	-5.7000	-14.6700	1.5600	0.9100	0.6500
2023-06-30	近一年	-20.3700	-5.7000	-14.6700	1.5600	0.9100	0.6500
2023-06-30	近三年	-26.7500	-4.9600	-21.7900	1.7400	0.8800	0.8600
2023-06-30	近三年	-26.7500	-4.9600	-21.7900	1.7400	0.8800	0.8600
2023-06-30	近五年	-21.9800	-5.1200	-16.8600	1.5500	0.8200	0.7300
2023-06-30	成立至今	-23.9900	-10.3000	-13.6900	1.5000	0.8100	0.6900
2023-06-30	成立至今	-23.9900	-10.3000	-13.6900	1.5000	0.8100	0.6900
2023-03-31	近三个月	-3.9100	2.3900	-6.3000	1.2600	0.8200	0.4400
2023-03-31	近六个月	5.5200	11.7200	-6.2000	1.8100	1.1000	0.7100
2023-03-31	近一年	-8.3200	-1.6100	-6.7100	1.7800	0.9800	0.8000
2023-03-31	近三年	-8.8300	3.5600	-12.3900	1.7500	0.8900	0.8600
2023-03-31	近五年	-16.0300	-3.0100	-13.0200	1.5300	0.8200	0.7100
2023-03-31	成立至今	-17.2900	-6.9600	-10.3300	1.5100	0.8200	0.6900
2022-12-31	近三个月	9.8200	9.1100	0.7100	2.2200	1.3200	0.9000
2022-12-31	近三个月	9.8200	9.1100	0.7100	2.2200	1.3200	0.9000
2022-12-31	近六个月	-9.8200	-4.4700	-5.3500	1.8100	1.0500	0.7600
2022-12-31	近六个月	-9.8200	-4.4700	-5.3500	1.8100	1.0500	0.7600
2022-12-31	近一年	-22.5900	-7.8600	-14.7300	2.1500	1.1200	1.0300
2022-12-31	近一年	-22.5900	-7.8600	-14.7300	2.1500	1.1200	1.0300
2022-12-31	近三年	-14.4800	-6.0200	-8.4600	1.8300	0.9200	0.9100
2022-12-31	近三年	-14.4800	-6.0200	-8.4600	1.8300	0.9200	0.9100
2022-12-31	成立至今	-13.9200	-9.1300	-4.7900	1.5200	0.8200	0.7000
2022-12-31	成立至今	-13.9200	-9.1300	-4.7900	1.5200	0.8200	0.7000
2022-09-30	近三个月	-17.8800	-12.4500	-5.4300	1.2800	0.7000	0.5800
2022-09-30	近六个月	-13.1200	-11.9300	-1.1900	1.7500	0.8400	0.9100
2022-09-30	近一年	-36.2600	-17.3500	-18.9100	1.9300	0.9500	0.9800
2022-09-30	近三年	-14.8600	-9.0700	-5.7900	1.7300	0.8500	0.8800
2022-09-30	成立至今	-21.6200	-16.7200	-4.9000	1.4700	0.7800	0.6900
2022-06-30	近一个月	4.9900	1.3900	3.6000	1.7400	0.8900	0.8500
2022-06-30	近三个月	5.8000	0.5900	5.2100	2.1500	0.9700	1.1800
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2022-06-30	近六个月	-14.1600	-3.5400	-10.6200	2.4700	1.1900	1.2800
2022-06-30	近六个月	-14.1600	-3.5400	-10.6200	2.4700	1.1900	1.2800
2022-06-30	近一年	-32.2700	-13.0500	-19.2200	2.0800	0.9800	1.1000
2022-06-30	近一年	-32.2700	-13.0500	-19.2200	2.0800	0.9800	1.1000
2022-06-30	近三年	0.0100	0.2000	-0.1900	1.7000	0.8400	0.8600
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2022-06-30	成立至今	-4.5500	-4.8800	0.3300	1.4800	0.7900	0.6900
2022-06-30	成立至今	-4.5500	-4.8800	0.3300	1.4800	0.7900	0.6900
2022-03-31	近三个月	-18.8700	-4.1100	-14.7600	2.7600	1.3900	1.3700
2022-03-31	近六个月	-26.6300	-6.1500	-20.4800	2.1100	1.0500	1.0600
2022-03-31	近一年	-31.4700	-12.3700	-19.1000	1.8800	0.9000	0.9800
2022-03-31	近三年	-6.8000	-1.5500	-5.2500	1.6100	0.8000	0.8100
2022-03-31	成立至今	-9.7800	-5.4400	-4.3400	1.4400	0.7800	0.6600
2021-12-31	近三个月	-9.5600	-2.1300	-7.4300	1.2400	0.5800	0.6600
2021-12-31	近三个月	-9.5600	-2.1300	-7.4300	1.2400	0.5800	0.6600
2021-12-31	近六个月	-21.0900	-9.8500	-11.2400	1.6600	0.7400	0.9200
2021-12-31	近六个月	-21.0900	-9.8500	-11.2400	1.6600	0.7400	0.9200
2021-12-31	近一年	-13.0200	-6.2400	-6.7800	1.6500	0.7400	0.9100
2021-12-31	近一年	-13.0200	-6.2400	-6.7800	1.6500	0.7400	0.9100
2021-12-31	近三年	25.3900	10.5600	14.8300	1.4300	0.7200	0.7100
2021-12-31	近三年	25.3900	10.5600	14.8300	1.4300	0.7200	0.7100
2021-12-31	成立至今	11.2000	-1.3800	12.5800	1.3100	0.7200	0.5900
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2021-09-30	近三个月	-12.7400	-7.9000	-4.8400	1.9900	0.8500	1.1400
2021-09-30	近六个月	-6.6000	-6.6300	0.0300	1.6200	0.7100	0.9100
2021-09-30	近一年	9.1500	4.7200	4.4300	1.6700	0.7400	0.9300
2021-09-30	近三年	28.2700	9.2700	19.0000	1.4200	0.7400	0.6800
2021-09-30	成立至今	22.9600	0.7500	22.2100	1.3200	0.7300	0.5900
2021-06-30	近一个月	3.9600	-0.7600	4.7200	1.0100	0.4400	0.5700
2021-06-30	近三个月	7.0400	1.3800	5.6600	1.1100	0.5200	0.5900
2021-06-30	近三个月	7.0400	1.3800	5.6600	1.1100	0.5200	0.5900
2021-06-30	近六个月	10.2300	4.0000	6.2300	1.6300	0.7400	0.8900
2021-06-30	近六个月	10.2300	4.0000	6.2300	1.6300	0.7400	0.8900
2021-06-30	近一年	35.8000	15.9000	19.9000	1.5300	0.7100	0.8200
2021-06-30	近一年	35.8000	15.9000	19.9000	1.5300	0.7100	0.8200
2021-06-30	近三年	44.6500	15.7100	28.9400	1.3200	0.7200	0.6000
2021-06-30	近三年	44.6500	15.7100	28.9400	1.3200	0.7200	0.6000
2021-06-30	成立至今	40.9200	9.3900	31.5300	1.2500	0.7200	0.5300
2021-06-30	成立至今	40.9200	9.3900	31.5300	1.2500	0.7200	0.5300
2021-03-31	近三个月	2.9800	2.5900	0.3900	2.0400	0.9200	1.1200
2021-03-31	近六个月	16.8700	12.1500	4.7200	1.7200	0.7700	0.9500
2021-03-31	近一年	45.1200	20.1100	25.0100	1.5600	0.7700	0.7900
2021-03-31	近三年	33.6500	12.4800	21.1700	1.3000	0.7300	0.5700
2021-03-31	成立至今	31.6500	7.9000	23.7500	1.2700	0.7300	0.5400
2020-12-31	近三个月	13.4800	9.3300	4.1500	1.3500	0.5900	0.7600
2020-12-31	近三个月	13.4800	9.3300	4.1500	1.3500	0.5900	0.7600
2020-12-31	近六个月	23.2000	11.4400	11.7600	1.4300	0.6800	0.7500
2020-12-31	近六个月	23.2000	11.4400	11.7600	1.4300	0.6800	0.7500
2020-12-31	近一年	27.0100	8.7900	18.2200	1.6500	0.8600	0.7900
2020-12-31	近一年	27.0100	8.7900	18.2200	1.6500	0.8600	0.7900
2020-12-31	成立至今	27.8400	5.1800	22.6600	1.1800	0.7200	0.4600
2020-12-31	成立至今	27.8400	5.1800	22.6600	1.1800	0.7200	0.4600
2020-09-30	近三个月	8.5600	1.9300	6.6300	1.5000	0.7500	0.7500
2020-09-30	近六个月	24.1700	7.0900	17.0800	1.3900	0.7700	0.6200
2020-09-30	近一年	22.3700	5.0500	17.3200	1.5600	0.8400	0.7200
2020-09-30	成立至今	12.6500	-3.7900	16.4400	1.1700	0.7300	0.4400
2020-06-30	近一个月	7.2000	3.6100	3.5900	1.1800	0.7500	0.4300
2020-06-30	近三个月	14.3800	5.0600	9.3200	1.2600	0.8100	0.4500
2020-06-30	近三个月	14.3800	5.0600	9.3200	1.2600	0.8100	0.4500
2020-06-30	近六个月	3.1000	-2.3800	5.4800	1.8600	1.0200	0.8400
2020-06-30	近六个月	3.1000	-2.3800	5.4800	1.8600	1.0200	0.8400
2020-06-30	近一年	8.7300	-0.5700	9.3000	1.4200	0.8000	0.6200
2020-06-30	近一年	8.7300	-0.5700	9.3000	1.4200	0.8000	0.6200
2020-06-30	成立至今	3.7700	-5.6100	9.3800	1.1200	0.7200	0.4000
2020-06-30	成立至今	3.7700	-5.6100	9.3800	1.1200	0.7200	0.4000
2020-03-31	近三个月	-9.8700	-7.0800	-2.7900	2.3200	1.2000	1.1200
2019-12-31	近三个月	9.3300	5.5700	3.7600	0.8200	0.4900	0.3300
2019-12-31	近三个月	9.3300	5.5700	3.7600	0.8200	0.4900	0.3300
2019-12-31	近六个月	5.4600	1.8500	3.6100	0.8200	0.5200	0.3000
2019-12-31	近一年	13.5000	8.4000	5.1000	0.8300	0.5300	0.3000
2019-12-31	成立至今	0.6500	-3.3100	3.9600	0.8500	0.6300	0.2200
2019-09-30	近三个月	-3.5400	-3.5200	-0.0200	0.8000	0.5300	0.2700
2019-06-30	近一个月	5.3800	3.1400	2.2400	0.8400	0.5600	0.2800
2019-06-30	近三个月	-1.4000	-1.1700	-0.2300	0.8300	0.5200	0.3100
2019-06-30	近三个月	-1.4000	-1.1700	-0.2300	0.8300	0.5200	0.3100
2019-06-30	近六个月	7.6200	6.4300	1.1900	0.8400	0.5400	0.3000
2019-06-30	近一年	-2.0300	0.4100	-2.4400	0.9600	0.6600	0.3000
2019-06-30	成立至今	-4.5600	-5.0700	0.5100	0.8600	0.6700	0.1900
2019-03-31	近三个月	9.1600	7.6800	1.4800	0.8500	0.5600	0.2900
2018-12-31	近三个月	-7.4900	-3.2600	-4.2300	1.2200	0.8800	0.3400
2018-12-31	近三个月	-7.4900	-3.2600	-4.2300	1.2200	0.8800	0.3400
2018-12-31	近六个月	-8.9700	-5.6500	-3.3200	1.0600	0.7500	0.3100
2018-12-31	成立至今	-11.3200	-10.8000	-0.5200	0.8700	0.7300	0.1400
2018-09-30	近三个月	-1.6000	-2.4700	0.8700	0.8900	0.6100	0.2800
2018-06-30	近一个月	-3.2500	-3.0700	-0.1800	0.9700	0.6800	0.2900
2018-06-30	近三个月	-1.1000	-1.4500	0.3500	0.7200	0.6100	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.1000	-1.4500	0.3500	0.7200	0.6100	0.1100
2018-06-30	成立至今	-2.5800	-5.4600	2.8800	0.5900	0.7000	-0.1100
2018-03-31	近三个月	-1.5000	-4.0700	2.5700	0.3400	0.8100	-0.4700

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