国联聚商定期开放债券(005361) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联聚商定期开放债券(005361)

2026-09-29 1.0400

0.0674%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9400	1.1900	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.9400	1.1900	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.8900	2.0300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.8900	2.0300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.6600	1.6200	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	1.6600	1.6200	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	9.3300	12.8100	-3.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	近五年	16.7800	23.0700	-6.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	成立至今	33.5100	44.8000	-11.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30		25.1300	32.9700	-7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2026-03-31	近一年	2.0600	2.1100	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.5800	0.5400	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
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2025-12-31	近六个月	-0.2300	-0.4000	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近一年	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-12-31	近三年	9.3500	13.4800	-4.1300	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近五年	16.5800	23.2100	-6.6300	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	成立至今	31.0200	41.9200	-10.9000	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三个月	-0.8100	-0.9300	0.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.8000	1.0500	-0.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
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2025-06-30	近一年	3.2000	4.8000	-1.6000	0.1000	0.1000	0.0000
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2025-06-30	近三年	10.6400	15.5900	-4.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	成立至今	31.3300	42.4900	-11.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.5400	-0.6100	0.0700	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-03-31	成立至今	29.5900	40.1400	-10.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.4200	2.7900	-0.3700	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.3900	3.7100	-1.3200	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.1500	7.6100	-2.4600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.3200	16.4800	-5.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.5000	26.0600	-6.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	30.2900	41.0100	-10.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.9000	-0.9300	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.5200	0.8700	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.7400	-0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7000	3.7600	-1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2100	5.9300	-1.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.3200	15.5600	-4.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.2700	24.8600	-5.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.2600	35.9700	-8.7100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3400	1.9900	-0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3500	3.4200	-1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.1600	5.8600	-1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.0000	1.4000	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4700	2.0900	-0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4200	4.7800	-1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4200	4.7800	-1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.2500	13.7600	-3.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.2500	13.7600	-3.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	17.4400	22.5200	-5.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.9100	31.0400	-7.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三个月	1.2800	1.6700	-0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9200	2.6400	-0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8800	4.1200	-1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.4000	12.1200	-2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.4000	12.1200	-2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	20.0900	25.0400	-4.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	22.1100	28.3600	-6.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.9500	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.9200	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5000	3.4900	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.7900	10.0300	-2.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.1800	25.3900	-5.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	20.5700	26.2400	-5.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.0200	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.0200	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	1.4500	-0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	1.4500	-0.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3700	3.3100	-0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3700	3.3100	-0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	9.9000	11.8000	-1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	9.9000	11.8000	-1.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	19.8200	25.0600	-5.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	19.8200	25.0600	-5.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1500	1.4700	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0700	2.5400	-0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三年	11.3800	13.2900	-1.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9100	1.0500	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.8300	4.7800	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.8300	4.7800	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	11.2500	13.2000	-1.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	18.7000	23.2700	-4.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7700	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.0800	1.2200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0800	1.2200	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3800	2.8900	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3800	2.8900	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.1400	5.0900	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.9300	13.1900	-2.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	10.9300	13.1900	-2.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	17.0400	21.0600	-4.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2800	1.6500	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.1000	1.2300	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7200	2.1400	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4200	2.7700	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.4300	14.6200	-2.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.3200	17.6600	-3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	14.3200	17.6600	-3.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.9000	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1400	1.2600	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	1.2600	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6200	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6200	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0800	2.9800	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0800	2.9800	0.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	12.3900	15.1900	-2.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	12.3900	15.1900	-2.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.6300	0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2200	0.0100	0.1500	0.1200	0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.3800	2.3500	0.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.3500	0.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6100	5.1300	-0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6100	5.1300	-0.5200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	11.6200	14.4800	-2.8600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.5900	2.5800	0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3000	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.3000	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1800	2.7200	-0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	成立至今	9.0300	11.8600	-2.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0300	1.4000	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2018-12-31	近三个月	2.0900	2.6700	-0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2018-12-31	近六个月	3.7700	4.1900	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2018-09-30	近三个月	1.6400	1.4800	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.9500	-0.5900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.9500	-0.5900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	成立至今	1.6800	2.6500	-0.9700	0.0200	0.0900	-0.0700

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