前海联合泓元定开债券(005378) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海联合泓元定开债券(005378)

2026-10-15 1.1391

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2000	0.6200	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.2000	0.6200	-0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	0.4100	0.9100	-0.5000	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	0.4100	0.9100	-0.5000	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近一年	0.5800	-0.5600	1.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
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2026-06-30	近三年	7.6700	5.1200	2.5500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-06-30	近五年	11.6400	8.4800	3.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	33.6900	15.7600	17.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30		22.7700	10.2900	12.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.2000	0.2900	-0.0900	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近六个月	0.4500	0.3300	0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2025-12-31	近六个月	0.1800	-1.4500	1.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2025-12-31	近一年	-0.0700	-1.5900	1.5200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-12-31	近五年	14.6700	8.2000	6.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	33.1500	14.7200	18.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.0700	-1.5000	1.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-06-30	近一年	3.8700	2.3600	1.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	8.5200	7.1300	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	32.9100	16.4100	16.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	成立至今	31.9800	15.1800	16.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	4.1200	2.5000	1.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	6.2200	4.9800	1.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.1300	7.6900	2.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	19.1300	9.8800	9.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	33.2400	16.5700	16.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6500	0.2600	0.3900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4500	3.5300	-0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	28.8000	14.0200	14.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	6.8600	6.5800	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	17.5100	8.3500	9.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.7500	0.8200	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.8700	2.0600	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.0300	4.7400	3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	17.4600	6.0400	11.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.3800	1.3500	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	20.7000	7.8700	12.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-03-31	近一年	1.5400	0.7000	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.6300	0.9800	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.7500	7.9500	13.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.6700	9.1000	14.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5400	0.1200	0.4200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.7800	0.5100	1.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.7800	0.5100	1.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近三年	10.0900	2.5500	7.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	10.0900	2.5500	7.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	22.7400	8.8700	13.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.7400	8.8700	13.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	23.1300	8.8000	14.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	23.1300	8.8000	14.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.4000	0.7300	-0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	近一年	2.0700	1.7300	0.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	11.5800	3.8100	7.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.5600	0.2900	0.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3800	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.2800	1.8300	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.2800	1.8300	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	12.4700	3.5300	8.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	22.4700	8.6600	13.8100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.0900	0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.4200	0.6000	-0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.2000	2.1000	2.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	13.2800	3.3700	9.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	20.9800	8.2500	12.7300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.6100	0.8300	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	3.1400	0.6500	2.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1400	0.6500	2.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	4.0800	-0.2000	4.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	4.0800	-0.2000	4.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	16.4000	4.5300	11.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	16.4000	4.5300	11.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	19.7500	6.7100	13.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.7500	6.7100	13.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.9600	0.2000	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.5300	0.6400	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5300	0.6400	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.8500	1.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.8100	-0.0600	3.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8100	-0.0600	3.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	15.7400	6.0900	9.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.7400	6.0900	9.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.1100	6.0200	10.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.1100	6.0200	10.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.8700	0.7900	2.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.8700	0.7900	2.0800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.6600	1.8700	3.7900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	5.6600	1.8700	3.7900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.0500	6.9300	8.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.0500	6.9300	8.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.7400	1.8500	0.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7100	1.0700	1.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	成立至今	11.8400	6.0900	5.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2019-06-30	近一个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9600	0.2400	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.0400	1.9900	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2018-12-31	近六个月	3.8100	2.5700	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-06-30	近三个月	1.2700	1.0100	0.2600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.5400	2.1600	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
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