银河铭忆3个月定开债券(005384) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2025-05-16 1.0600

-0.2447%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2000	-1.1900	1.3900	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.2900	1.0200	0.2700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.7800	2.3500	0.4300	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.0900	6.3100	4.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.5500	6.6000	10.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	32.5700	15.2500	17.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.2300	-1.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.0900	2.2300	-1.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.0300	2.5000	-1.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.0300	2.5000	-1.4700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0900	4.9800	-0.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0900	4.9800	-0.8900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.3800	7.6900	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.3800	7.6900	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.7900	9.8800	9.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.7900	9.8800	9.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.3000	16.6400	15.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.3000	16.6400	15.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.3200	0.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.0800	3.5300	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.4900	5.9700	5.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.7900	8.1400	11.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.8700	14.0900	16.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.0600	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.9200	3.2700	1.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.1400	6.5800	6.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1400	6.5800	6.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.3200	8.3500	12.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.9600	13.7900	17.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.9600	13.7900	17.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4800	1.3500	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5800	2.1800	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.5300	3.1500	1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.8100	5.9400	6.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.4600	6.9600	13.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.9800	12.6000	16.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8300	0.8300	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.9800	2.0600	2.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.1800	6.0400	14.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.1100	11.1000	16.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.0100	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4400	0.6200	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.8500	4.5400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.6000	7.2700	13.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.7400	10.2000	15.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.0900	1.2200	1.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3300	1.3500	1.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.1600	2.9900	8.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.6600	7.8700	13.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.8200	10.1900	14.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.8200	10.1900	14.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.9100	0.2800	1.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.4000	0.7000	2.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.4200	0.9800	8.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.6500	7.9500	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.3900	9.1700	14.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.6000	-0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2300	0.1200	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9300	0.5100	1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.6200	2.5500	7.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	20.8800	8.8700	12.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.0800	8.8600	12.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6100	0.7300	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8600	1.0300	1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	12.3500	3.8100	8.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	22.7400	9.5200	13.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3600	1.8300	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.9100	3.5300	8.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.8000	8.7300	12.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6600	0.6900	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3700	1.9900	2.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.4500	2.9800	8.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	19.3300	8.4100	10.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6200	1.4400	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.3100	3.3700	8.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.7900	8.3100	10.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6700	1.2800	1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.4200	2.1300	2.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.5900	4.8000	7.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	17.3900	7.6600	9.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.0400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.4500	0.7900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2400	0.4500	0.7900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.0800	-0.2000	3.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.0800	-0.2000	3.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8200	4.5300	8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.8200	4.5300	8.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.7500	6.7700	8.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	15.7500	6.7700	8.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3900	-1.6800	3.0700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	12.7200	5.1100	7.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.3400	6.2900	8.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.2600	6.0900	7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	13.2600	6.0900	7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.4400	6.0800	7.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.4400	6.0800	7.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1200	-1.4800	1.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3100	-2.5000	2.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.9000	-0.0900	2.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.4200	5.4100	7.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.9400	0.3800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-1.0400	0.6100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-1.0400	0.6100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.2900	6.9900	5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.2900	6.9900	5.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1000	1.8500	0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3200	1.0700	1.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4300	1.3100	3.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	10.4500	6.1500	4.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2100	0.4600	0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8100	-0.2400	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0600	0.2400	1.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2100	2.8200	2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	7.9400	5.0200	2.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2400	0.4700	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4400	1.9900	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4400	1.9900	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.0900	2.5700	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.6000	4.7900	0.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.7700	4.7800	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6200	0.5700	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6100	0.3400	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1500	1.0100	0.1400	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.4300	2.1600	0.2700	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	成立至今	2.6000	2.1500	0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200

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