中欧聚瑞债券C(005420) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧聚瑞债券C(005420)

2025-05-22 1.0545

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6500	-1.1900	0.5400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-03-31	近一年	2.8200	2.3500	0.4700	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	8.2800	6.3100	1.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	成立至今	13.5400	11.8800	1.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8600	2.2300	-0.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.1000	2.5000	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近五年	14.1500	9.8800	4.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	14.2900	13.2200	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.3200	0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-09-30	近三年	8.5300	5.9700	2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	12.3800	8.1400	4.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.2100	10.7500	1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6500	3.2700	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.2700	6.5800	2.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	12.4200	8.3500	4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.9400	10.4600	1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	1.3500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	10.4200	9.3100	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近五年	9.6100	6.0400	3.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.2400	7.8500	1.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.4400	3.6500	-1.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.2700	0.2000	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.6900	0.8400	1.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.6200	-1.6800	3.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.7200	3.1800	-1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.6400	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2800	-0.8500	2.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.2800	-0.8500	2.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	0.3200	-0.0600	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	0.3200	-0.0600	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.4400	2.9700	-2.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.4400	2.9700	-2.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0400	-2.5000	1.4600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	-0.7900	-0.0900	-0.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.9400	2.3200	-3.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.9400	0.1900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9300	-1.0400	0.1100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.9300	-1.0400	0.1100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-0.9500	0.7900	-1.7400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-0.9500	0.7900	-1.7400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	-0.4000	1.8700	-2.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	-0.4000	1.8700	-2.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.8300	3.8600	-4.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.8300	3.8600	-4.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	-0.0200	1.8500	-1.8700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.2700	0.6100	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.2700	0.6100	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	0.5500	1.0700	-0.5200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	0.4500	1.3100	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.1200	3.0400	-2.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.2800	0.4600	-0.1800	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1400	0.2800	-0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2400	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.0800	-0.2400	0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	-0.1000	0.2400	-0.3400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	-0.4300	1.9500	-2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	-0.0200	0.4700	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-0.5200	1.9900	-2.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-0.5200	1.9900	-2.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	-0.3300	1.7100	-2.0400	0.0600	0.0600	0.0000

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