民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银睿通3个月定开发起式(005425)

2025-06-30 1.0052

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0800	-1.1900	1.2700	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	0.9500	1.0200	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.9000	2.3500	-0.4500	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近三年	7.1100	6.3100	0.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-03-31	近五年	13.0700	6.6000	6.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	18.5300	9.4800	9.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.2300	-1.3600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.2300	-1.3600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.1400	2.5000	-1.3600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.5100	4.9800	-2.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近三年	7.6700	7.6900	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.6700	7.6900	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.9800	9.8800	5.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	14.9800	9.8800	5.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	18.4400	10.7900	7.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	成立至今	18.4400	10.7900	7.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.3200	-0.3700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2200	3.5300	-1.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.7300	5.9700	1.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	14.9300	8.1400	6.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.4200	8.3700	9.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.6500	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.0600	-0.3900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6700	1.0600	-0.3900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.3600	2.4200	-1.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.3900	3.2700	-0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.6300	6.5800	2.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.6300	6.5800	2.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	16.2400	8.3500	7.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	17.1000	8.0900	9.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.1800	-0.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5000	3.1500	-0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.7100	5.9400	2.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.1600	6.9600	9.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.3200	6.9600	9.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4900	2.0600	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.9800	4.7400	4.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.5400	5.5400	10.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2300	0.9500	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8300	0.6200	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.3500	4.5400	4.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.8700	4.6800	10.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3500	1.3500	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.8200	2.9900	5.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.3700	4.6700	9.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.5400	0.7000	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2500	0.9800	7.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	13.4800	3.7000	9.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.6000	0.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4800	0.5100	1.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.4400	2.5500	6.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	12.7300	3.4100	9.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.0300	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	近三年	10.4100	3.8100	6.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	12.8100	4.0300	8.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.2900	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6600	1.8300	1.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.9300	3.5300	7.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.7500	3.2800	8.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.4300	1.9900	1.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	10.5100	2.9800	7.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	10.6700	2.9800	7.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7600	2.1000	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.7600	2.1000	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	10.0000	2.8800	7.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	10.0000	2.8800	7.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8600	1.2800	0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.8000	1.4200	6.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9200	0.2000	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.0700	-1.6800	3.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	7.0000	0.9700	6.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9200	-0.0600	2.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9200	-0.0600	2.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	6.0200	0.7700	5.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.0200	0.7700	5.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-1.4800	1.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2100	-2.5000	2.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.8200	-0.0900	2.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	5.0500	0.1300	4.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.9400	0.4000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3300	1.8700	2.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3300	1.8700	2.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.1000	1.6300	3.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.1000	1.6300	3.4700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7700	1.8500	-0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.0100	0.8300	2.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0800	0.0400	0.0400

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