上银聚增富定开债券(005431) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银聚增富定开债券(005431)

2026-09-21 1.0157

0.0394%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.9100	0.9100	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.9100	0.9100	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.0200	-0.5600	1.5800	0.0800	0.0600	0.0200
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2026-06-30	近三年	5.8100	5.1200	0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
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2026-06-30	近五年	10.6400	8.4800	2.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	成立至今	25.3600	15.8800	9.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30		17.5200	10.2900	7.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.1200	0.2900	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.5000	0.3300	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2026-03-31	近三年	5.6700	5.4500	0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.3700	0.0400	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	-0.8700	-1.4500	0.5800	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-12-31	近一年	-0.1400	-1.5900	1.4500	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-12-31	成立至今	23.0200	14.8300	8.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-1.2400	-1.5000	0.2600	0.1500	0.0700	0.0800
2025-09-30	近六个月	-0.1600	-0.4500	0.2900	0.1200	0.0900	0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.7400	-0.1400	0.8800	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-06-30	近一年	2.7400	2.3600	0.3800	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近三年	6.7300	7.1300	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	成立至今	24.1000	16.5200	7.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	-0.3500	-1.1900	0.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近三个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.9900	2.5000	-0.5100	0.1400	0.1000	0.0400
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2024-12-31	近一年	3.0900	4.9800	-1.8900	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近三年	7.2300	7.6900	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	13.0600	9.8800	3.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.1900	16.6800	6.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4600	0.2600	0.2000	0.1700	0.1000	0.0700
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2024-06-30	近六个月	1.0800	2.4200	-1.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	1.9500	3.2700	-1.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	6.6000	6.5800	0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.0000	2.0600	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.0500	4.7400	2.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	19.5000	11.1500	8.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.9000	1.3500	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.8600	0.7000	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.5000	0.9800	5.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.1900	7.9500	8.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	17.7200	9.2100	8.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.5200	2.5500	4.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.5200	2.5500	4.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	17.0800	8.8700	8.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	17.0800	8.8700	8.2100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	17.1500	8.9000	8.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	17.1500	8.9000	8.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.5700	1.7300	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.3800	3.8100	4.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	17.0100	9.5600	7.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.2900	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.2900	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.6200	1.8300	0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.6200	1.8300	0.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-06-30	近三年	9.0000	3.5300	5.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.0000	3.5300	5.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	16.2700	8.7700	7.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	16.2700	8.7700	7.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近一年	2.7400	1.9900	0.7500	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-03-31	近三年	9.1400	2.9800	6.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	15.5600	8.4500	7.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3900	1.4400	-0.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	2.9200	2.1000	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.9200	2.1000	0.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	9.5100	3.3700	6.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	9.5100	3.3700	6.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	14.8800	8.3500	6.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	14.8800	8.3500	6.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.6900	0.8300	-0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4300	1.2800	0.1500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.0700	2.1300	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	9.8800	4.8000	5.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	14.0800	7.7000	6.3800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.6500	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.6500	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.3700	-0.2000	2.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.3700	-0.2000	2.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	10.6600	4.5300	6.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	10.6600	4.5300	6.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	13.3000	6.8200	6.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	13.3000	6.8200	6.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.7600	-1.6800	3.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.0100	5.1100	5.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	12.4800	6.3400	6.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4500	-0.0600	2.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.4500	-0.0600	2.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.5600	6.0900	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.5600	6.0900	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.6300	6.1200	5.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	11.6300	6.1200	5.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1300	-2.5000	2.6300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-09-30	成立至今	10.6800	5.4500	5.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.9400	0.4600	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5900	0.7900	0.8000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5900	0.7900	0.8000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.7600	1.8700	1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.6800	7.0300	3.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	10.6800	7.0300	3.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.4500	1.8500	-0.4000	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6100	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.1500	1.0700	1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8700	1.3100	2.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	8.9600	6.1900	2.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4600	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.6900	0.2400	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.1800	2.8200	1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	6.6700	5.0700	1.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.9400	0.4700	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0300	1.9900	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0300	1.9900	-0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.4500	2.5700	-0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.8400	4.7900	0.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	4.9000	4.8200	0.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.4000	0.5700	0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.3400	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0600	1.0100	0.0500	0.0200	0.1000	-0.0800
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2018-06-30	近六个月	2.3300	2.1600	0.1700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2018-03-31	近三个月	1.2600	1.1300	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200

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