兴业安和6个月定开债券发起式(005442) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2025-06-27 1.0720

0.0187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-0.8800	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-03-31	近一年	3.2000	0.3200	2.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近三年	11.2300	2.7200	8.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近五年	16.8700	1.5500	15.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近三个月	1.8400	1.0600	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.8100	0.5000	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.6400	2.2700	2.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.6000	3.5700	8.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.4300	3.9500	15.4800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	成立至今	29.8400	7.5300	22.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.0300	-0.5500	0.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4700	0.1500	1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	成立至今	27.4900	6.4000	21.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.3300	0.0400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.7800	1.7600	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9500	2.4900	1.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.7700	4.1900	8.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.8600	4.2100	15.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.5300	6.9900	20.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.0500	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0900	1.8000	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	成立至今	25.6500	6.2500	19.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.7400	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.7200	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1300	2.3500	1.7800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2900	2.7100	8.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.9000	2.6800	16.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.0800	5.1400	18.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	-0.0200	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近一年	2.0700	-0.3400	2.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近五年	19.2800	3.6900	15.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	23.0700	4.3700	18.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.0300	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9500	1.6200	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5400	0.1700	3.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.0000	0.7900	10.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.3700	4.3800	16.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4800	0.9700	0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5700	-1.4300	2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4300	-1.0500	3.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6200	-0.6900	10.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.1700	2.7300	16.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.7800	1.4900	3.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.3700	1.5100	9.8600	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.8300	0.4200	1.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.8800	1.1100	1.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3500	1.4200	2.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	16.3400	3.8200	12.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.0400	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3100	-0.8600	3.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三年	11.8700	2.6700	9.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	11.8700	2.6700	9.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.0800	2.6900	10.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.0800	2.6900	10.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6200	-0.1100	0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9300	-0.2500	2.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.1200	-2.5600	3.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	近三年	11.7600	2.1900	9.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	12.1900	2.2600	9.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3000	-0.1400	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3000	-0.1400	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-1.1600	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-1.1600	2.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5600	-1.0300	3.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	2.5600	-1.0300	3.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	11.4900	2.3700	9.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.4900	2.3700	9.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.0200	0.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.7900	-2.3200	1.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近一年	2.3000	-0.5500	2.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	10.0600	2.5200	7.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.8900	0.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.3100	0.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.3100	0.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.1300	1.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.1300	1.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	3.8800	0.8900	2.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8800	0.8900	2.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.5300	3.5800	6.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.5300	3.5800	6.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.4600	0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.3400	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.3400	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1800	0.7500	1.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1700	1.0100	3.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	8.7100	3.4400	5.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.4100	0.7100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2100	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.3100	1.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.3100	1.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.9500	0.2600	1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	5.2600	2.6500	2.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	6.4000	2.6700	3.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1500	0.5700	0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1500	1.7300	-0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1500	1.7300	-0.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.2500	2.3900	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	4.3600	2.4000	1.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2100	-0.0500	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7000	-0.0600	0.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7000	-0.0600	0.7600	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	成立至今	1.0800	0.0100	1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500

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