鹏扬双利债券A(005451) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏扬双利债券A(005451)

2026-10-13 1.1867

0.0084%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2600	1.1900	-0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.2600	1.1900	-0.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.1400	2.0300	-0.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2026-06-30	近六个月	1.1400	2.0300	-0.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2026-06-30	近一年	3.1500	1.6200	1.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2026-06-30	近一年	3.1500	1.6200	1.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2026-06-30	近三年	12.9000	12.8100	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	近五年	18.5800	23.0700	-4.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	成立至今	46.5400	45.5700	0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30		29.2000	32.9700	-3.7700	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.1100	0.0400	0.0700
2026-03-31	近六个月	1.8100	1.3700	0.4400	0.1000	0.0500	0.0500
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2026-03-31	近三年	13.8600	13.3500	0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2026-03-31	近五年	19.2500	23.1200	-3.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	成立至今	46.1700	43.8500	2.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.9200	0.5400	0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-12-31	近六个月	1.9900	-0.4000	2.3900	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-12-31	近一年	3.5000	0.6500	2.8500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-12-31	近三年	14.2600	13.4800	0.7800	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近五年	19.2200	23.2100	-3.9900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	成立至今	44.8900	42.6700	2.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	1.0600	-0.9300	1.9900	0.1000	0.0700	0.0300
2025-09-30	近六个月	2.4100	0.7300	1.6800	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.4800	1.0500	0.4300	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-06-30	近一年	4.4700	4.8000	-0.3300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.1400	-0.6100	0.7500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.9400	3.7100	-0.7700	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	6.1500	7.6100	-1.4600	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三年	11.2300	16.4800	-5.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	19.2600	26.0600	-6.8000	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.7800	5.9300	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0400	15.5600	-5.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4000	-0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6100	2.0900	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.0000	4.7800	-0.7800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5200	13.7600	-5.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	20.9600	22.5200	-1.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	31.8800	31.7300	0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	31.8800	31.7300	0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6800	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1900	0.4200	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6900	4.1200	-2.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1300	12.1200	-2.9900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	26.8600	25.0400	1.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	29.7900	29.0400	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	29.7900	29.0400	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.2300	0.9500	0.2800	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.2100	0.9200	-1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.6900	3.4900	-1.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.4300	10.0300	-2.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	26.8900	25.3900	1.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	28.3700	26.9100	1.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.0200	-1.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.0200	-1.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.6500	1.4500	-2.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.6500	1.4500	-2.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	0.7600	3.3100	-2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	0.7600	3.3100	-2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.0300	11.8000	-3.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	8.0300	11.8000	-3.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	26.8100	25.7200	1.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	26.8100	25.7200	1.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7800	1.4700	-0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9100	2.5400	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1200	4.5900	-1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.1700	13.2900	-2.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0100	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.0500	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	1.0500	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.2800	4.7800	-1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.2800	4.7800	-1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.5400	13.2000	-0.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	12.5400	13.2000	-0.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	27.6400	23.9300	3.7100	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3000	0.7700	-0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	26.2300	22.6300	3.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.2200	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.2200	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8400	2.8900	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8400	2.8900	-1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5600	5.0900	-1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.5600	5.0900	-1.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	15.4300	13.1900	2.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	15.4300	13.1900	2.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	25.8600	21.7000	4.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	25.8600	21.7000	4.1600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9400	1.6500	-0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.7700	2.9000	-1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	24.7500	20.2300	4.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2000	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.2300	-0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.2300	-0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6900	2.1400	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.9000	2.7700	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	3.9000	2.7700	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三年	20.7900	14.6200	6.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	20.7900	14.6200	6.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	23.5800	18.2800	5.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	23.5800	18.2800	5.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.9000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0100	2.1700	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.5800	1.3000	1.2800	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-03-31	成立至今	22.5700	16.8400	5.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1400	1.2600	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	1.2600	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	2.1800	0.6200	1.5600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.1800	0.6200	1.5600	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	3.5400	2.9800	0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.5400	2.9800	0.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.5300	15.8000	5.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	21.5300	15.8000	5.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	1.0300	-0.6300	1.6600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.5600	-0.8500	1.4100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.8500	3.0300	0.8200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	20.1600	14.3600	5.8000	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.6800	-0.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2200	-0.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4600	-0.2200	-0.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3300	2.3500	-1.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.3300	2.3500	-1.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.8700	5.1300	-0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.8700	5.1300	-0.2600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	18.9400	15.0900	3.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	18.9400	15.0900	3.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.5800	-0.7800	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.3000	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.3000	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4900	2.7200	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	7.6600	4.5900	3.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	17.3800	12.4500	4.9300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-09-30	近三个月	2.0200	1.4000	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5600	0.5300	0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0400	0.6500	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	4.0300	1.8200	2.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	10.8600	6.0800	4.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	13.4200	9.4700	3.9500	0.1200	0.0700	0.0500
2019-03-31	近三个月	2.9500	1.1600	1.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.7600	2.6700	0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7600	2.6700	0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	6.5700	4.1900	2.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	9.0300	7.5100	1.5200	0.1300	0.0700	0.0600
2018-09-30	近三个月	3.7000	1.4800	2.2200	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近一个月	-0.0400	0.6200	-0.6600	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1300	1.9500	-0.8200	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1300	1.9500	-0.8200	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	成立至今	2.3100	3.1900	-0.8800	0.1500	0.0900	0.0600

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