华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金智惠定开债券A(005465)

2025-12-26 1.0500

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.5900	-0.5700	-0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2025-09-30	近六个月	0.5300	-0.0700	0.6000	0.0900	0.0300	0.0600
2025-09-30	近一年	2.1100	0.6600	1.4500	0.1000	0.0400	0.0600
2025-09-30	近三年	8.7100	3.0600	5.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2025-09-30	近五年	17.0200	5.5400	11.4800	0.0700	0.0300	0.0400
2025-09-30	成立至今	23.4300	6.6900	16.7400	0.0700	0.0300	0.0400
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.1400	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.1300	0.5000	0.6300	0.0900	0.0300	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.1300	0.5000	0.6300	0.0900	0.0300	0.0600
2025-06-30	近六个月	0.2100	0.2300	-0.0200	0.1100	0.0400	0.0700
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2025-06-30	近一年	3.3100	0.9200	2.3900	0.1000	0.0400	0.0600
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2025-06-30	近三年	11.0000	3.9900	7.0100	0.0800	0.0400	0.0400
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2025-06-30	近五年	17.0500	5.7200	11.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2025-06-30	成立至今	24.1600	7.3100	16.8500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-06-30	成立至今	24.1600	7.3100	16.8500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	近三个月	-0.9100	-0.2700	-0.6400	0.1200	0.0400	0.0800
2025-03-31	近六个月	1.5700	0.7400	0.8300	0.1100	0.0500	0.0600
2025-03-31	近一年	3.4100	1.2000	2.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2025-03-31	近三年	10.7900	4.0300	6.7600	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近五年	15.0300	4.7200	10.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	成立至今	22.7800	6.7700	16.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.0100	1.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.5000	1.0100	1.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.1000	0.6900	2.4100	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-12-31	近一年	5.8400	2.1900	3.6500	0.0800	0.0400	0.0400
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2024-12-31	近三年	12.4800	4.3300	8.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三年	12.4800	4.3300	8.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	18.4500	6.1300	12.3200	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.9000	7.0600	16.8400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	4.0900	1.7800	2.3100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三年	11.1900	3.5800	7.6100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	16.7900	5.2400	11.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.8800	5.9900	14.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.2300	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2200	0.7800	0.4400	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.6600	1.4900	1.1700	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7900	2.2100	1.5800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5600	4.3200	7.2400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近五年	18.8200	6.0100	12.8100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	成立至今	20.1800	6.3300	13.8500	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.4300	0.7000	0.7300	0.0700	0.0200	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.3200	0.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近一年	4.0800	2.0300	2.0500	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	11.0300	4.0600	6.9700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	18.7300	5.5000	13.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.0900	2.1700	0.9200	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近三年	10.0500	3.6400	6.4100	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	17.0600	4.7700	12.2900	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.1000	0.1900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.7000	1.0900	0.0600	0.0200	0.0400
2023-09-30	近一年	2.2800	0.5900	1.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	10.1000	3.0100	7.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	16.1300	4.1300	12.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.0800	0.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.6000	0.8900	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.9700	1.4500	0.5200	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.5200	0.8100	2.7100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.1500	2.4900	6.6600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.7900	4.0300	11.7600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	成立至今	15.7900	4.0300	11.7600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.1200	0.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9400	0.7500	2.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	6.8900	1.4200	5.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	14.0800	3.4000	10.6800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.9500	0.9700	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.5200	-0.6300	2.1500	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近一年	3.0800	-0.0700	3.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	3.0800	-0.0700	3.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	8.5600	1.6500	6.9100	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.5500	2.5400	11.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	成立至今	13.5500	2.5400	11.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.5000	0.3200	1.1800	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.4500	0.8700	1.5800	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近一年	4.4400	1.1700	3.2700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近三年	9.7000	2.7900	6.9100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.0600	0.1100	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5400	0.5600	0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8400	1.2500	2.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	3.8400	1.2500	2.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	10.6000	2.8800	7.7200	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.8600	3.1900	8.6700	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.9400	0.3000	1.6400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近一年	3.6300	1.2300	2.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	成立至今	10.8200	2.6300	8.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2600	0.6800	1.5800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2600	0.6800	1.5800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近一年	3.5500	1.5100	2.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	3.5500	1.5100	2.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	10.1600	2.6200	7.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-12-31	成立至今	10.1600	2.6200	7.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.4000	0.5200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.6600	0.9300	0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	3.0700	1.2200	1.8500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	成立至今	8.7100	2.3200	6.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1300	0.0400	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.5300	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.5300	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2700	0.8200	0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2700	0.8200	0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一年	1.5500	0.4100	1.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	1.5500	0.4100	1.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.7200	1.9200	5.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	成立至今	7.7200	1.9200	5.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2900	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3900	0.2900	1.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.1900	-0.5600	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.9400	1.3800	5.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.0000	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.0000	0.8600	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.4000	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2800	-0.4000	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7000	0.2100	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近一年	1.7000	0.2100	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.3800	1.0900	5.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.3800	1.0900	5.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.5700	-0.4000	-0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.1800	-0.8500	-0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近一年	1.9100	0.3800	1.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	成立至今	5.4700	1.0900	4.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.6600	0.2100	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-0.4500	-0.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.6100	-0.4500	-0.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4100	0.6200	0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4100	0.6200	0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一年	4.8800	1.2000	3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一年	4.8800	1.2000	3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.0800	1.5000	4.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	6.0800	1.5000	4.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0400	1.0700	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1700	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.1700	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.4200	0.5800	2.8400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.6000	0.8800	3.7200	0.0500	0.0200	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.3300	0.4100	1.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0500	0.0200	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.1400	0.3000	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	成立至今	1.1400	0.3000	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400

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