鑫元永利(005497) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元永利(005497)

2024-12-06 1.1369

-0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.2400	-1.1800	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.0200	3.1900	-2.1700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.7200	7.1300	-4.4100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	10.0300	16.5700	-6.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-09-30	成立至今	14.9300	30.0900	-15.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.9900	-0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9600	1.9200	-0.9600	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.9100	4.3100	-2.4000	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.2600	6.5900	-3.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近三年	9.6000	17.2900	-7.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	14.3700	27.1600	-12.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	14.8600	28.4900	-13.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9400	2.3400	-1.4000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.6800	3.8100	-2.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4400	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.3300	2.1900	-0.8600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三年	8.8200	15.0500	-6.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.7000	23.1800	-10.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	11.2200	20.5500	-9.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.0000	1.5600	-1.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8400	3.4900	-1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	5.8400	12.6600	-6.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	8.3900	17.0600	-8.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5700	3.2600	-1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-06-30	近一年	2.9200	5.4200	-2.5000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	3.3500	6.5200	-3.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.3500	6.5200	-3.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3700	2.9200	-1.5500	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.3100	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9800	2.8300	-0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.4100	3.9100	-1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9700	1.5000	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000

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