中信建投山西国企债A(005527) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投山西国企债A(005527)

2021-12-10 1.1035

0.5101%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	0.6700	1.2200	-0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.4400	2.8900	-1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	2.1900	5.0900	-2.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	13.9100	13.1900	0.7200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	16.7300	16.7000	0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.7700	1.6500	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.3000	2.9000	-1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.5700	5.1300	-2.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	16.3900	14.8100	1.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	15.9600	15.2900	0.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.2100	0.2000	-0.4100	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.5300	1.2300	-0.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.5300	1.2300	-0.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	0.7300	2.1400	-1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.7300	2.1400	-1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.0900	2.7700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0900	2.7700	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	15.0700	13.4100	1.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	15.0700	13.4100	1.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2000	0.9000	-0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2500	2.1700	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.4200	1.3000	0.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	14.4700	12.0400	2.4300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.2600	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0500	1.2600	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3500	0.6200	0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.3500	0.6200	0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2100	2.9800	0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2100	2.9800	0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.2300	11.0400	3.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	14.2300	11.0400	3.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3000	-0.6300	0.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1600	-0.8500	1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.0800	3.0300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.0500	9.6600	3.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.6800	0.0000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.2200	0.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.2200	0.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.3500	-0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8400	2.3500	-0.5100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4400	5.1300	-0.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4400	5.1300	-0.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.7100	10.3500	2.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	12.7100	10.3500	2.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3000	-0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5500	2.7200	-0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	8.0000	4.5900	3.4100	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	成立至今	10.6800	7.8300	2.8500	0.1100	0.0500	0.0600
2019-09-30	近三个月	1.6200	1.4000	0.2200	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.8100	0.5300	0.2800	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	1.8600	0.6500	1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.8600	0.6500	1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	5.3100	1.8200	3.4900	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	成立至今	7.9200	4.9700	2.9500	0.1200	0.0500	0.0700
2019-03-31	近三个月	3.3900	1.1600	2.2300	0.1900	0.0500	0.1400
2018-12-31	近三个月	2.8600	2.6700	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8600	2.6700	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	2.4800	3.0900	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200

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