银华华茂定期开放债券A(005529) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华华茂定期开放债券A(005529)

2025-07-25 1.0469

-0.3142%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.9200	-0.1400	1.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近一年	3.3200	2.3600	0.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三年	10.9600	7.1300	3.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	18.6300	8.8600	9.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	31.9400	14.4600	17.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.1900	1.0300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8500	1.0200	0.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.6700	2.3500	1.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	11.1800	6.3100	4.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	17.8700	6.6000	11.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	30.5300	13.2600	17.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.0100	2.2300	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0100	2.2300	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.3900	2.5000	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3900	2.5000	-0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.9900	7.6900	4.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.9900	7.6900	4.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.7000	9.8800	10.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	30.7400	14.6200	16.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	30.7400	14.6200	16.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7900	1.3200	0.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7100	3.5300	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.3500	5.9700	5.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.4600	8.1400	11.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.1600	12.1100	16.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4200	1.0600	0.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6600	2.4200	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0100	3.2700	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.6800	6.5800	5.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.3800	8.3500	12.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.6900	11.8300	15.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.1800	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8900	3.1500	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2900	5.9400	5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.9300	6.9600	12.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.9100	10.6600	15.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7000	2.0600	1.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.9800	4.7400	6.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.9800	4.7400	6.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.5800	6.0400	14.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.3900	9.1800	15.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	成立至今	24.3900	9.1800	15.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	0.9500	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.5400	0.6200	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.1700	4.5400	6.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.3600	1.2200	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2500	1.3500	1.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3900	2.9900	7.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.5900	7.8700	14.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	22.7700	8.2800	14.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.2800	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近一年	3.2400	0.7000	2.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.4400	0.9800	8.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.2000	7.2800	13.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.7300	2.5500	8.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.9500	6.9700	12.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3500	0.7300	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6600	1.0300	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.7100	1.7300	2.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.3400	3.8100	8.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	20.5100	7.6200	12.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8600	0.3800	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0000	1.8300	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.1000	3.5300	8.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	18.9100	6.8400	12.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	17.4000	6.5300	10.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.1100	1.4400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.1700	3.3700	9.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	16.7400	6.4300	10.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.6700	0.8300	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	15.1000	5.8000	9.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4500	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0100	0.6500	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8000	-0.2000	3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.8000	-0.2000	3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.1600	4.5300	9.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.1600	4.5300	9.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.3300	4.9200	9.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	14.3300	4.9200	9.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.2000	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7800	0.8400	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.1600	-1.6800	3.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	13.1300	4.4500	8.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7800	-0.8500	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.4800	-0.0600	3.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.4800	-0.0600	3.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	12.0900	4.2400	7.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	12.0900	4.2400	7.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0600	-1.4800	1.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.3800	-2.5000	2.8800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.6100	-0.0900	3.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	11.1600	3.5800	7.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.9400	0.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4400	-1.0400	1.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4400	-1.0400	1.4800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6800	0.7900	1.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6800	0.7900	1.8900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.8500	1.8700	2.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.8500	1.8700	2.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.2200	5.1400	6.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.2200	5.1400	6.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.8500	0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.0000	1.3100	3.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.3200	4.3100	4.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2400	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2400	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.8300	0.2400	2.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	5.9200	2.8200	3.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	6.0800	3.2000	2.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7600	0.4700	1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5400	1.9900	-0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0100	2.5700	0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.1600	2.9600	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.4500	0.5700	0.8800	0.0900	0.0700	0.0200

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