交银丰晟收益债券A(005577) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰晟收益债券A(005577)

2025-03-14 1.2267

0.0489%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.2300	-0.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.5000	2.5000	-1.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2300	4.9800	-0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.2900	7.6900	3.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	20.2900	9.8800	10.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	35.4900	14.7000	20.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.0800	0.2600	-0.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8800	3.5300	0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.9200	5.9700	4.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7800	8.1400	10.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	33.3800	12.1900	21.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.9500	3.2700	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.9500	3.2700	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.2700	6.5800	5.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.1000	8.3500	12.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	33.4900	11.9000	21.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3000	1.3500	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5600	2.1800	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.7900	3.1500	1.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.3200	5.9400	6.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.6700	6.9700	13.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.6900	10.7300	20.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2000	0.8300	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.8800	2.0600	3.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.2600	4.7400	7.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.7300	6.0400	15.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	29.9900	9.2600	20.7300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.0100	0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1700	0.9500	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2200	0.6200	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.5100	4.5400	6.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	23.3700	7.2700	16.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	28.4000	8.3700	20.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.6000	1.2200	2.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4900	1.3500	1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7000	2.9900	7.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.7000	2.9900	7.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	27.5700	7.8700	19.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.1900	8.3600	18.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.3600	0.2800	2.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0400	-0.3200	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6100	0.7000	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.9500	0.9800	8.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.6700	7.3500	18.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-2.2600	-0.6000	-1.6600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-1.0700	0.1200	-1.1900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	0.8500	0.5100	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.0000	2.5500	6.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	22.7700	7.0500	15.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2200	0.7300	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5700	1.0300	1.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.4600	1.7300	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3300	0.2900	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3700	1.8300	2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5800	3.5300	9.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	24.1000	6.9200	17.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.6900	1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	22.4700	6.6100	15.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3900	1.4400	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3900	1.4400	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.1300	2.1000	3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.0000	3.3700	10.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	21.7400	6.5100	15.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.5600	1.2800	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.4100	0.4500	0.9600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.6800	0.6500	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6800	0.6500	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	19.2600	4.5300	14.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	18.9000	5.0000	13.9000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.2500	0.2000	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.5800	-1.6800	4.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	17.2500	4.5300	12.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6400	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6400	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.8500	1.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8100	-0.0700	2.8800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.8100	-0.0700	2.8800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	15.8000	4.3200	11.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.8000	4.3200	11.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.2200	-1.4800	1.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7400	-2.5000	3.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	2.5500	-0.0800	2.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	15.1500	3.6600	11.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.0500	-0.9400	0.8900	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.5200	-1.0400	1.5600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.5200	-1.0400	1.5600	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.9000	5.2100	9.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	14.9000	5.2100	9.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4700	1.8500	-0.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.3100	0.6200	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.3100	0.6200	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.4800	1.3100	4.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.6400	4.3900	8.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.8600	0.4500	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2300	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	-0.2300	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	3.2200	0.2400	2.9800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	10.5600	2.8100	7.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	10.2300	3.2800	6.9500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	2.1900	0.4700	1.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6000	1.9900	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6000	1.9900	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	7.1100	2.5700	4.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.7900	3.0400	3.7500	0.1100	0.0600	0.0500
2018-09-30	近三个月	4.3900	0.5700	3.8200	0.1300	0.0700	0.0600

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