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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | -7.7900 | -4.0300 | -3.7600 | 1.6500 | 1.3500 | 0.3000 |
2024-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 9.9400 | -9.3400 | 1.6500 | 1.4100 | 0.2400 |
2024-12-31 | 近一年 | -5.3500 | 8.4800 | -13.8300 | 1.3800 | 1.1700 | 0.2100 |
2024-12-31 | 近三年 | -50.4400 | -16.8300 | -33.6100 | 1.3800 | 1.1000 | 0.2800 |
2024-12-31 | 近五年 | -21.0500 | 8.3500 | -29.4000 | 1.4200 | 1.1500 | 0.2700 |
2024-12-31 | 成立至今 | 9.6900 | 19.8300 | -10.1400 | 1.4500 | 1.1500 | 0.3000 |
2024-09-30 | 近三个月 | 9.1000 | 14.5500 | -5.4500 | 1.6500 | 1.4700 | 0.1800 |
2024-09-30 | 近六个月 | 4.3100 | 10.4500 | -6.1400 | 1.3500 | 1.1700 | 0.1800 |
2024-09-30 | 近一年 | -0.9200 | 7.5700 | -8.4900 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 |
2024-09-30 | 近三年 | -42.4700 | -10.2100 | -32.2600 | 1.3300 | 1.0600 | 0.2700 |
2024-09-30 | 近五年 | -3.2200 | 19.8000 | -23.0200 | 1.3800 | 1.1200 | 0.2600 |
2024-09-30 | 成立至今 | 18.9600 | 24.8600 | -5.9000 | 1.4400 | 1.1400 | 0.3000 |
2024-06-30 | 近一个月 | -6.6000 | -5.5600 | -1.0400 | 0.6900 | 0.4800 | 0.2100 |
2024-06-30 | 近三个月 | -4.4000 | -3.5800 | -0.8200 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
2024-06-30 | 近三个月 | -4.4000 | -3.5800 | -0.8200 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
2024-06-30 | 近六个月 | -5.9200 | -1.3300 | -4.5900 | 1.0300 | 0.8500 | 0.1800 |
2024-06-30 | 近六个月 | -5.9200 | -1.3300 | -4.5900 | 1.0300 | 0.8500 | 0.1800 |
2024-06-30 | 近一年 | -15.2000 | -8.5000 | -6.7000 | 0.9600 | 0.8400 | 0.1200 |
2024-06-30 | 近一年 | -15.2000 | -8.5000 | -6.7000 | 0.9600 | 0.8400 | 0.1200 |
2024-06-30 | 近三年 | -55.0400 | -29.4100 | -25.6300 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
2024-06-30 | 近三年 | -55.0400 | -29.4100 | -25.6300 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
2024-06-30 | 近五年 | -11.6600 | 3.6700 | -15.3300 | 1.3500 | 1.0800 | 0.2700 |
2024-06-30 | 成立至今 | 9.0300 | 9.0000 | 0.0300 | 1.4300 | 1.1200 | 0.3100 |
2024-06-30 | 成立至今 | 9.0300 | 9.0000 | 0.0300 | 1.4300 | 1.1200 | 0.3100 |
2024-03-31 | 近三个月 | -1.5900 | 2.3300 | -3.9200 | 1.1200 | 0.9700 | 0.1500 |
2024-03-31 | 近六个月 | -5.0100 | -2.6100 | -2.4000 | 1.0300 | 0.8700 | 0.1600 |
2024-03-31 | 近一年 | -20.3300 | -11.5500 | -8.7800 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
2024-03-31 | 近三年 | -50.9200 | -24.8700 | -26.0500 | 1.3300 | 1.0400 | 0.2900 |
2024-03-31 | 近五年 | -4.7700 | 9.5200 | -14.2900 | 1.4100 | 1.1100 | 0.3000 |
2024-03-31 | 成立至今 | 14.0400 | 13.0400 | 1.0000 | 1.4500 | 1.1400 | 0.3100 |
2023-12-31 | 近三个月 | -3.4800 | -4.8300 | 1.3500 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
2023-12-31 | 近三个月 | -3.4800 | -4.8300 | 1.3500 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
2023-12-31 | 近六个月 | -9.8600 | -7.2700 | -2.5900 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
2023-12-31 | 近六个月 | -9.8600 | -7.2700 | -2.5900 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
2023-12-31 | 近一年 | -18.1100 | -11.5600 | -6.5500 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近一年 | -18.1100 | -11.5600 | -6.5500 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 |
2023-12-31 | 近三年 | -49.0400 | -28.2100 | -20.8300 | 1.3700 | 1.0900 | 0.2800 |
2023-12-31 | 近三年 | -49.0400 | -28.2100 | -20.8300 | 1.3700 | 1.0900 | 0.2800 |
2023-12-31 | 近五年 | 36.2600 | 33.9000 | 2.3600 | 1.4400 | 1.1200 | 0.3200 |
2023-12-31 | 近五年 | 36.2600 | 33.9000 | 2.3600 | 1.4400 | 1.1200 | 0.3200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 15.8900 | 10.4700 | 5.4200 | 1.4600 | 1.1400 | 0.3200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 15.8900 | 10.4700 | 5.4200 | 1.4600 | 1.1400 | 0.3200 |
2023-09-30 | 近三个月 | -6.6200 | -2.5700 | -4.0500 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
2023-09-30 | 近六个月 | -16.1300 | -9.1800 | -6.9500 | 0.9000 | 0.8400 | 0.0600 |
2023-09-30 | 近一年 | -12.4400 | -4.3500 | -8.0900 | 1.1000 | 1.0100 | 0.0900 |
2023-09-30 | 近三年 | -48.2000 | -12.2200 | -35.9800 | 1.3800 | 1.1100 | 0.2700 |
2023-09-30 | 近五年 | 22.9400 | 25.3800 | -2.4400 | 1.4800 | 1.1600 | 0.3200 |
2023-09-30 | 成立至今 | 20.0600 | 16.0700 | 3.9900 | 1.4800 | 1.1600 | 0.3200 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 3.3000 | -2.9900 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -10.1900 | -6.7800 | -3.4100 | 0.9500 | 0.7900 | 0.1600 |
2023-06-30 | 近三个月 | -10.1900 | -6.7800 | -3.4100 | 0.9500 | 0.7900 | 0.1600 |
2023-06-30 | 近六个月 | -9.1500 | -4.6200 | -4.5300 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
2023-06-30 | 近六个月 | -9.1500 | -4.6200 | -4.5300 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
2023-06-30 | 近一年 | -29.7400 | -14.0000 | -15.7400 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 |
2023-06-30 | 近一年 | -29.7400 | -14.0000 | -15.7400 | 1.2400 | 0.9900 | 0.2500 |
2023-06-30 | 近三年 | -40.3700 | 0.2800 | -40.6500 | 1.4400 | 1.1400 | 0.3000 |
2023-06-30 | 近三年 | -40.3700 | 0.2800 | -40.6500 | 1.4400 | 1.1400 | 0.3000 |
2023-06-30 | 近五年 | 25.7500 | 19.9500 | 5.8000 | 1.5200 | 1.1700 | 0.3500 |
2023-06-30 | 成立至今 | 28.5700 | 19.1300 | 9.4400 | 1.5000 | 1.1700 | 0.3300 |
2023-06-30 | 成立至今 | 28.5700 | 19.1300 | 9.4400 | 1.5000 | 1.1700 | 0.3300 |
2023-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | 2.3200 | -1.1700 | 0.8900 | 0.8600 | 0.0300 |
2023-03-31 | 近六个月 | 4.4000 | 5.3100 | -0.9100 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
2023-03-31 | 近一年 | -12.7000 | 3.6300 | -16.3300 | 1.4900 | 1.1200 | 0.3700 |
2023-03-31 | 近三年 | -8.8300 | 22.9500 | -31.7800 | 1.4600 | 1.1500 | 0.3100 |
2023-03-31 | 近五年 | 44.3800 | 26.6100 | 17.7700 | 1.5400 | 1.1900 | 0.3500 |
2023-03-31 | 成立至今 | 43.1500 | 27.8000 | 15.3500 | 1.5300 | 1.1800 | 0.3500 |
2022-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 2.9200 | 0.2900 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
2022-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 2.9200 | 0.2900 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
2022-12-31 | 近六个月 | -22.6600 | -9.8300 | -12.8300 | 1.4700 | 1.1300 | 0.3400 |
2022-12-31 | 近六个月 | -22.6600 | -9.8300 | -12.8300 | 1.4700 | 1.1300 | 0.3400 |
2022-12-31 | 近一年 | -36.0600 | -13.3200 | -22.7400 | 1.7200 | 1.2700 | 0.4500 |
2022-12-31 | 近一年 | -36.0600 | -13.3200 | -22.7400 | 1.7200 | 1.2700 | 0.4500 |
2022-12-31 | 近三年 | 1.8600 | 12.9300 | -11.0700 | 1.5600 | 1.2300 | 0.3300 |
2022-12-31 | 近三年 | 1.8600 | 12.9300 | -11.0700 | 1.5600 | 1.2300 | 0.3300 |
2022-12-31 | 成立至今 | 41.5200 | 24.9000 | 16.6200 | 1.5500 | 1.2000 | 0.3500 |
2022-12-31 | 成立至今 | 41.5200 | 24.9000 | 16.6200 | 1.5500 | 1.2000 | 0.3500 |
2022-09-30 | 近三个月 | -25.0700 | -12.3900 | -12.6800 | 1.3400 | 0.8100 | 0.5300 |
2022-09-30 | 近六个月 | -16.3800 | -1.6000 | -14.7800 | 1.6800 | 1.0800 | 0.6000 |
2022-09-30 | 近一年 | -33.6900 | -12.7300 | -20.9600 | 1.6300 | 1.1400 | 0.4900 |
2022-09-30 | 近三年 | 11.5600 | 16.4400 | -4.8800 | 1.5200 | 1.1800 | 0.3400 |
2022-09-30 | 成立至今 | 37.1200 | 21.3500 | 15.7700 | 1.5500 | 1.1900 | 0.3600 |
2022-06-30 | 近一个月 | 14.1000 | 8.9500 | 5.1500 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
2022-06-30 | 近三个月 | 11.6000 | 12.3200 | -0.7200 | 1.9400 | 1.3000 | 0.6400 |
2022-06-30 | 近三个月 | 11.6000 | 12.3200 | -0.7200 | 1.9400 | 1.3000 | 0.6400 |
2022-06-30 | 近六个月 | -17.3300 | -3.8600 | -13.4700 | 1.9600 | 1.4000 | 0.5600 |
2022-06-30 | 近六个月 | -17.3300 | -3.8600 | -13.4700 | 1.9600 | 1.4000 | 0.5600 |
2022-06-30 | 近一年 | -24.5400 | -10.2900 | -14.2500 | 1.6600 | 1.2400 | 0.4200 |
2022-06-30 | 近一年 | -24.5400 | -10.2900 | -14.2500 | 1.6600 | 1.2400 | 0.4200 |
2022-06-30 | 近三年 | 48.2700 | 31.7400 | 16.5300 | 1.4900 | 1.1800 | 0.3100 |
2022-06-30 | 近三年 | 48.2700 | 31.7400 | 16.5300 | 1.4900 | 1.1800 | 0.3100 |
2022-06-30 | 成立至今 | 82.9900 | 38.5200 | 44.4700 | 1.5600 | 1.2100 | 0.3500 |
2022-06-30 | 成立至今 | 82.9900 | 38.5200 | 44.4700 | 1.5600 | 1.2100 | 0.3500 |
2022-03-31 | 近三个月 | -25.9200 | -14.4100 | -11.5100 | 1.9300 | 1.4700 | 0.4600 |
2022-03-31 | 近六个月 | -20.7100 | -11.3100 | -9.4000 | 1.5800 | 1.2000 | 0.3800 |
2022-03-31 | 近一年 | -29.4300 | -18.0400 | -11.3900 | 1.4700 | 1.1400 | 0.3300 |
2022-03-31 | 近三年 | 36.9200 | 19.4800 | 17.4400 | 1.5000 | 1.1800 | 0.3200 |
2022-03-31 | 成立至今 | 63.9700 | 23.3200 | 40.6500 | 1.5300 | 1.2000 | 0.3300 |
2021-12-31 | 近三个月 | 7.0400 | 3.6200 | 3.4200 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
2021-12-31 | 近三个月 | 7.0400 | 3.6200 | 3.4200 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
2021-12-31 | 近六个月 | -8.7200 | -6.6800 | -2.0400 | 1.3300 | 1.0700 | 0.2600 |
2021-12-31 | 近六个月 | -8.7200 | -6.6800 | -2.0400 | 1.3300 | 1.0700 | 0.2600 |
2021-12-31 | 近一年 | -2.6700 | -6.3600 | 3.6900 | 1.3500 | 1.1400 | 0.2100 |
2021-12-31 | 近一年 | -2.6700 | -6.3600 | 3.6900 | 1.3500 | 1.1400 | 0.2100 |
2021-12-31 | 近三年 | 160.2500 | 74.6500 | 85.6000 | 1.4700 | 1.1500 | 0.3200 |
2021-12-31 | 近三年 | 160.2500 | 74.6500 | 85.6000 | 1.4700 | 1.1500 | 0.3200 |
2021-12-31 | 成立至今 | 121.3400 | 44.0900 | 77.2500 | 1.5000 | 1.1800 | 0.3200 |
2021-12-31 | 成立至今 | 121.3400 | 44.0900 | 77.2500 | 1.5000 | 1.1800 | 0.3200 |
2021-09-30 | 近三个月 | -14.7300 | -9.9500 | -4.7800 | 1.5300 | 1.2400 | 0.2900 |
2021-09-30 | 近六个月 | -11.0000 | -7.5900 | -3.4100 | 1.3700 | 1.0800 | 0.2900 |
2021-09-30 | 近一年 | -10.7900 | 5.1600 | -15.9500 | 1.3600 | 1.1700 | 0.1900 |
2021-09-30 | 近三年 | 111.7400 | 50.1900 | 61.5500 | 1.5400 | 1.2100 | 0.3300 |
2021-09-30 | 成立至今 | 106.7900 | 39.0500 | 67.7400 | 1.5300 | 1.2000 | 0.3300 |
2021-06-30 | 近一个月 | -2.5700 | -2.6300 | 0.0600 | 0.8100 | 0.6500 | 0.1600 |
2021-06-30 | 近三个月 | 4.3700 | 2.6200 | 1.7500 | 1.1600 | 0.8800 | 0.2800 |
2021-06-30 | 近三个月 | 4.3700 | 2.6200 | 1.7500 | 1.1600 | 0.8800 | 0.2800 |
2021-06-30 | 近六个月 | 6.6400 | 0.3500 | 6.2900 | 1.3700 | 1.2300 | 0.1400 |
2021-06-30 | 近六个月 | 6.6400 | 0.3500 | 6.2900 | 1.3700 | 1.2300 | 0.1400 |
2021-06-30 | 近一年 | 12.4800 | 29.9700 | -17.4900 | 1.3800 | 1.1800 | 0.2000 |
2021-06-30 | 近一年 | 12.4800 | 29.9700 | -17.4900 | 1.3800 | 1.1800 | 0.2000 |
2021-06-30 | 近三年 | 137.1900 | 55.4600 | 81.7300 | 1.5500 | 1.2100 | 0.3400 |
2021-06-30 | 近三年 | 137.1900 | 55.4600 | 81.7300 | 1.5500 | 1.2100 | 0.3400 |
2021-06-30 | 成立至今 | 142.5000 | 54.4100 | 88.0900 | 1.5200 | 1.2000 | 0.3200 |
2021-06-30 | 成立至今 | 142.5000 | 54.4100 | 88.0900 | 1.5200 | 1.2000 | 0.3200 |
2021-03-31 | 近三个月 | 2.1700 | -2.2100 | 4.3800 | 1.5700 | 1.5100 | 0.0600 |
2021-03-31 | 近六个月 | 0.2400 | 13.7900 | -13.5500 | 1.3600 | 1.2600 | 0.1000 |
2021-03-31 | 近一年 | 47.9800 | 44.7500 | 3.2300 | 1.3900 | 1.1900 | 0.2000 |
2021-03-31 | 近三年 | 134.3400 | 49.0700 | 85.2700 | 1.5800 | 1.2200 | 0.3600 |
2021-03-31 | 成立至今 | 132.3500 | 50.4600 | 81.8900 | 1.5500 | 1.2200 | 0.3300 |
2020-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | 16.3700 | -18.2700 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 |
2020-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | 16.3700 | -18.2700 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 |
2020-12-31 | 近六个月 | 5.4800 | 29.5200 | -24.0400 | 1.3900 | 1.1400 | 0.2500 |
2020-12-31 | 近六个月 | 5.4800 | 29.5200 | -24.0400 | 1.3900 | 1.1400 | 0.2500 |
2020-12-31 | 近一年 | 63.6700 | 39.1200 | 24.5500 | 1.5700 | 1.2700 | 0.3000 |
2020-12-31 | 近一年 | 63.6700 | 39.1200 | 24.5500 | 1.5700 | 1.2700 | 0.3000 |
2020-12-31 | 成立至今 | 127.4100 | 53.8700 | 73.5400 | 1.5500 | 1.1900 | 0.3600 |
2020-12-31 | 成立至今 | 127.4100 | 53.8700 | 73.5400 | 1.5500 | 1.1900 | 0.3600 |
2020-09-30 | 近三个月 | 7.5100 | 11.3000 | -3.7900 | 1.6100 | 1.2900 | 0.3200 |
2020-09-30 | 近六个月 | 47.6200 | 27.2100 | 20.4100 | 1.4200 | 1.1200 | 0.3000 |
2020-09-30 | 近一年 | 88.5900 | 26.8700 | 61.7200 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 |
2020-09-30 | 成立至今 | 131.8000 | 32.2300 | 99.5700 | 1.5800 | 1.2100 | 0.3700 |
2020-06-30 | 近一个月 | 12.8900 | 6.7000 | 6.1900 | 1.0800 | 0.8500 | 0.2300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 37.3100 | 14.2900 | 23.0200 | 1.1500 | 0.8900 | 0.2600 |
2020-06-30 | 近三个月 | 37.3100 | 14.2900 | 23.0200 | 1.1500 | 0.8900 | 0.2600 |
2020-06-30 | 近六个月 | 55.1700 | 7.4200 | 47.7500 | 1.7300 | 1.4100 | 0.3200 |
2020-06-30 | 近六个月 | 55.1700 | 7.4200 | 47.7500 | 1.7300 | 1.4100 | 0.3200 |
2020-06-30 | 近一年 | 74.6900 | 12.9900 | 61.7000 | 1.4100 | 1.1100 | 0.3000 |
2020-06-30 | 近一年 | 74.6900 | 12.9900 | 61.7000 | 1.4100 | 1.1100 | 0.3000 |
2020-06-30 | 成立至今 | 115.6000 | 18.8000 | 96.8000 | 1.5800 | 1.2000 | 0.3800 |
2020-06-30 | 成立至今 | 115.6000 | 18.8000 | 96.8000 | 1.5800 | 1.2000 | 0.3800 |
2020-03-31 | 近三个月 | 13.0100 | -6.0200 | 19.0300 | 2.1700 | 1.7900 | 0.3800 |
2019-12-31 | 近三个月 | 13.0400 | 6.1200 | 6.9200 | 0.9500 | 0.6300 | 0.3200 |
2019-12-31 | 近三个月 | 13.0400 | 6.1200 | 6.9200 | 0.9500 | 0.6300 | 0.3200 |
2019-12-31 | 近六个月 | 12.5700 | 5.1900 | 7.3800 | 1.0100 | 0.7300 | 0.2800 |
2019-12-31 | 近一年 | 63.3600 | 34.0600 | 29.3000 | 1.4800 | 1.0300 | 0.4500 |
2019-12-31 | 成立至今 | 38.9400 | 10.6000 | 28.3400 | 1.5400 | 1.1500 | 0.3900 |
2019-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -0.8800 | 0.4700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.2500 |
2019-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | 3.9700 | -4.8100 | 1.6100 | 1.0400 | 0.5700 |
2019-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.8700 | 1.1900 | 1.9600 | 1.3100 | 0.6500 |
2019-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.8700 | 1.1900 | 1.9600 | 1.3100 | 0.6500 |
2019-06-30 | 近六个月 | 45.1100 | 27.4500 | 17.6600 | 1.8600 | 1.2700 | 0.5900 |
2019-06-30 | 近一年 | 20.7200 | 5.8600 | 14.8600 | 1.8200 | 1.3300 | 0.4900 |
2019-06-30 | 成立至今 | 23.4200 | 5.1400 | 18.2800 | 1.6900 | 1.2700 | 0.4200 |
2019-03-31 | 近三个月 | 40.8100 | 25.1100 | 15.7000 | 1.7100 | 1.2100 | 0.5000 |
2018-12-31 | 近三个月 | -12.9100 | -10.8900 | -2.0200 | 1.8700 | 1.5500 | 0.3200 |
2018-12-31 | 近三个月 | -12.9100 | -10.8900 | -2.0200 | 1.8700 | 1.5500 | 0.3200 |
2018-12-31 | 近六个月 | -16.8100 | -16.9300 | 0.1200 | 1.7700 | 1.3600 | 0.4100 |
2018-12-31 | 成立至今 | -14.9500 | -17.5000 | 2.5500 | 1.5800 | 1.2600 | 0.3200 |
2018-09-30 | 近三个月 | -4.4800 | -6.7900 | 2.3100 | 1.6900 | 1.1800 | 0.5100 |
2018-06-30 | 近一个月 | -8.6700 | -6.0600 | -2.6100 | 1.6700 | 1.3200 | 0.3500 |
2018-06-30 | 近三个月 | 3.1200 | -1.6000 | 4.7200 | 1.5300 | 1.1200 | 0.4100 |
2018-06-30 | 近三个月 | 3.1200 | -1.6000 | 4.7200 | 1.5300 | 1.1200 | 0.4100 |
2018-06-30 | 成立至今 | 2.2400 | -0.6800 | 2.9200 | 1.2700 | 1.1100 | 0.1600 |