国投瑞银顺源债券(005641) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺源债券(005641)

2025-01-14 1.1061

0.1086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4800	0.2600	0.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.7500	3.5300	0.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.9900	5.9700	4.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6300	8.1400	10.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	30.0400	13.8300	16.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3800	2.4200	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8100	6.5800	4.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.2800	8.3500	10.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.4100	13.5300	15.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6700	3.1500	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.7500	5.9400	4.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.6500	6.9600	11.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	27.8900	12.3500	15.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0500	2.0600	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2500	4.7400	5.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.7500	6.0400	12.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.4100	10.8500	15.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.6500	4.5400	6.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	25.3400	9.9500	15.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.7200	2.9900	6.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	24.8700	9.9400	14.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.2800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.6000	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5700	0.5100	2.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	22.6700	8.6100	14.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9800	1.8300	2.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.9300	3.5300	8.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	21.4400	8.4800	12.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3100	2.1000	2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.3600	3.3700	8.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.6000	8.0600	11.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.3800	1.2800	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8600	0.6500	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.7900	6.5300	10.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.2000	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	15.4800	6.0500	9.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.8500	1.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.4700	-1.4800	1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4300	-2.5000	2.0700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.3300	-0.0900	3.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	13.2700	5.1700	8.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	0.7900	1.7900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5800	0.7900	1.7900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9000	1.8700	3.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9000	1.8700	3.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.8100	6.7500	7.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.8100	6.7500	7.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5300	1.8500	0.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2700	1.0700	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.2300	1.3100	2.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.9500	5.9100	5.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.4600	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9200	0.2400	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.9800	2.8200	3.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.4900	4.7800	3.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.4700	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3700	1.9900	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.3700	1.9900	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.9800	2.5700	1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.4500	4.5400	1.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.5700	0.5700	1.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7200	0.3400	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.0100	0.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.0100	0.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	成立至今	2.3700	1.9100	0.4600	0.0300	0.0800	-0.0500

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