国富天颐混合A(005652)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-10 1.0670

0.2066%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0400	-1.3200	1.3600	0.2400	0.1800	0.0600
2025-03-31	近六个月	3.2300	0.9700	2.2600	0.2900	0.2300	0.0600
2025-03-31	近一年	6.0200	4.6600	1.3600	0.2600	0.2000	0.0600
2025-03-31	近三年	7.2400	6.1600	1.0800	0.2300	0.1700	0.0600
2025-03-31	近五年	31.7800	8.0300	23.7500	0.2500	0.1900	0.0600
2025-03-31	成立至今	47.0000	14.9900	32.0100	0.2400	0.1900	0.0500
2024-12-31	近三个月	3.1900	2.3200	0.8700	0.3300	0.2600	0.0700
2024-12-31	近三个月	3.1900	2.3200	0.8700	0.3300	0.2600	0.0700
2024-12-31	近六个月	5.4000	5.3900	0.0100	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近六个月	5.4000	5.3900	0.0100	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近一年	6.0900	8.3000	-2.2100	0.2800	0.1900	0.0900
2024-12-31	近一年	6.0900	8.3000	-2.2100	0.2800	0.1900	0.0900
2024-12-31	近三年	4.7100	5.3200	-0.6100	0.2300	0.1800	0.0500
2024-12-31	近三年	4.7100	5.3200	-0.6100	0.2300	0.1800	0.0500
2024-12-31	近五年	33.7600	10.8700	22.8900	0.2600	0.1900	0.0700
2024-12-31	近五年	33.7600	10.8700	22.8900	0.2600	0.1900	0.0700
2024-12-31	成立至今	46.9400	16.5300	30.4100	0.2400	0.1900	0.0500
2024-12-31	成立至今	46.9400	16.5300	30.4100	0.2400	0.1900	0.0500
2024-09-30	近三个月	2.1400	3.0000	-0.8600	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.7000	3.6600	-0.9600	0.2400	0.1700	0.0700
2024-09-30	近一年	3.1400	5.4500	-2.3100	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	近三年	2.9200	3.4700	-0.5500	0.2100	0.1600	0.0500
2024-09-30	近五年	34.2200	9.9600	24.2600	0.2500	0.1800	0.0700
2024-09-30	成立至今	42.3900	13.8900	28.5000	0.2300	0.1900	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.6600	2.7700	-2.1100	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.6600	2.7700	-2.1100	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近一年	0.2300	1.9000	-1.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近一年	0.2300	1.9000	-1.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近三年	2.7500	0.8000	1.9500	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近三年	2.7500	0.8000	1.9500	0.2100	0.1600	0.0500
2024-06-30	近五年	32.1200	7.3700	24.7500	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	成立至今	39.4100	10.5700	28.8400	0.2300	0.1900	0.0400
2024-06-30	成立至今	39.4100	10.5700	28.8400	0.2300	0.1900	0.0400
2024-03-31	近三个月	0.1100	2.1100	-2.0000	0.3000	0.1600	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.4300	1.7300	-1.3000	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.3700	1.4400	-1.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2024-03-31	近三年	4.6600	1.0500	3.6100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-03-31	近五年	32.7600	5.5800	27.1800	0.2500	0.1800	0.0700
2024-03-31	成立至今	38.6500	9.8700	28.7800	0.2300	0.1900	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3200	-0.3700	0.6900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.3200	-0.3700	0.6900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.4300	-0.8500	0.4200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.4300	-0.8500	0.4200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.8100	0.1700	0.6400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近一年	0.8100	0.1700	0.6400	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	6.7100	-1.2000	7.9100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近三年	6.7100	-1.2000	7.9100	0.2200	0.1800	0.0400
2023-12-31	近五年	33.0300	7.9900	25.0400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-12-31	近五年	33.0300	7.9900	25.0400	0.2400	0.1900	0.0500
2023-12-31	成立至今	38.5000	7.6000	30.9000	0.2300	0.1900	0.0400
2023-12-31	成立至今	38.5000	7.6000	30.9000	0.2300	0.1900	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.7400	-0.4700	-0.2700	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.8000	-0.2900	-0.5100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	0.1800	0.3200	-0.1400	0.1900	0.1400	0.0500
2023-09-30	近三年	11.8300	1.5300	10.3000	0.2300	0.1800	0.0500
2023-09-30	近五年	35.7500	9.0700	26.6800	0.2400	0.1900	0.0500
2023-09-30	成立至今	38.0600	8.0000	30.0600	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.4300	-0.3300	0.2000	0.1400	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.0600	0.1900	-0.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.0600	0.1900	-0.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近一年	0.0600	-0.7100	0.7700	0.1800	0.1500	0.0300
2023-06-30	近一年	0.0600	-0.7100	0.7700	0.1800	0.1500	0.0300
2023-06-30	近三年	22.1200	1.7900	20.3300	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近三年	22.1200	1.7900	20.3300	0.2600	0.1900	0.0700
2023-06-30	近五年	37.8100	8.7200	29.0900	0.2400	0.2000	0.0400
2023-06-30	成立至今	39.0900	8.5100	30.5800	0.2300	0.2000	0.0300
2023-06-30	成立至今	39.0900	8.5100	30.5800	0.2300	0.2000	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.3000	0.8400	0.4600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.2000	0.1600	0.0400
2023-03-31	近一年	1.5300	0.0000	1.5300	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近三年	24.7700	1.7600	23.0100	0.2600	0.2000	0.0600
2023-03-31	近五年	39.1500	8.3100	30.8400	0.2400	0.2000	0.0400
2023-03-31	成立至今	39.1700	8.3100	30.8600	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.2300	-0.0800	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.2300	-0.0800	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.1700	-1.7200	0.5500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.1700	-1.7200	0.5500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.1000	-2.9200	0.8200	0.2200	0.2000	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.1000	-2.9200	0.8200	0.2200	0.2000	0.0200
2022-12-31	近三年	25.0700	2.2000	22.8700	0.2800	0.2000	0.0800
2022-12-31	近三年	25.0700	2.2000	22.8700	0.2800	0.2000	0.0800
2022-12-31	成立至今	37.3900	7.4100	29.9800	0.2400	0.2000	0.0400
2022-12-31	成立至今	37.3900	7.4100	29.9800	0.2400	0.2000	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.8600	-1.4900	0.6300	0.1700	0.1500	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.5500	-0.6100	1.1600	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近一年	-0.3900	-2.1900	1.8000	0.2000	0.1900	0.0100
2022-09-30	近三年	29.9000	3.9400	25.9600	0.2700	0.2000	0.0700
2022-09-30	成立至今	37.8100	7.6600	30.1500	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近一个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.1700	0.1500	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4200	0.9000	0.5200	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4200	0.9000	0.5200	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-1.2200	0.2800	0.2400	0.2300	0.0100
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-1.2200	0.2800	0.2400	0.2300	0.0100
2022-06-30	近一年	2.4500	-0.3700	2.8200	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近一年	2.4500	-0.3700	2.8200	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近三年	31.7400	6.1200	25.6200	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	近三年	31.7400	6.1200	25.6200	0.2700	0.2000	0.0700
2022-06-30	成立至今	39.0100	9.2900	29.7200	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	成立至今	39.0100	9.2900	29.7200	0.2400	0.2100	0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.3200	-2.1000	-0.2200	0.2600	0.2500	0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.9300	-1.6000	0.6700	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	近一年	3.4600	-0.3800	3.8400	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	近三年	31.2400	4.0900	27.1500	0.2800	0.2000	0.0800
2022-03-31	成立至今	37.0700	8.3200	28.7500	0.2400	0.2100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.5200	0.9100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.5200	0.9100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4200	0.8700	2.5500	0.2100	0.1800	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.4200	0.8700	2.5500	0.2100	0.1800	0.0300
2021-12-31	近一年	8.1200	1.6000	6.5200	0.2500	0.2000	0.0500
2021-12-31	近一年	8.1200	1.6000	6.5200	0.2500	0.2000	0.0500
2021-12-31	近三年	34.7900	11.0500	23.7400	0.2700	0.2000	0.0700
2021-12-31	近三年	34.7900	11.0500	23.7400	0.2700	0.2000	0.0700
2021-12-31	成立至今	40.3300	10.6400	29.6900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-12-31	成立至今	40.3300	10.6400	29.6900	0.2400	0.2000	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.9700	0.3500	1.6200	0.2500	0.2100	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.4300	1.2300	3.2000	0.2100	0.1900	0.0200
2021-09-30	近一年	12.0700	3.4800	8.5900	0.2800	0.2100	0.0700
2021-09-30	近三年	36.0400	11.1600	24.8800	0.2700	0.2100	0.0600
2021-09-30	成立至今	38.3600	10.0700	28.2900	0.2500	0.2100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.6900	-0.6100	1.3000	0.1500	0.1500	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.4100	0.8800	1.5300	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.4100	0.8800	1.5300	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.5400	0.7200	3.8200	0.3000	0.2200	0.0800
2021-06-30	近六个月	4.5400	0.7200	3.8200	0.3000	0.2200	0.0800
2021-06-30	近一年	19.1300	2.9000	16.2300	0.3300	0.2100	0.1200
2021-06-30	近一年	19.1300	2.9000	16.2300	0.3300	0.2100	0.1200
2021-06-30	近三年	34.4300	9.9000	24.5300	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	近三年	34.4300	9.9000	24.5300	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	成立至今	35.6800	9.6900	25.9900	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	成立至今	35.6800	9.6900	25.9900	0.2500	0.2000	0.0500
2021-03-31	近三个月	2.0800	-0.1600	2.2400	0.3900	0.2700	0.1200
2021-03-31	近六个月	7.3100	2.2200	5.0900	0.3400	0.2200	0.1200
2021-03-31	近一年	18.7700	2.1500	16.6200	0.3400	0.2200	0.1200
2021-03-31	近三年	32.4700	8.7300	23.7400	0.2500	0.2100	0.0400
2021-03-31	成立至今	32.4900	8.7300	23.7600	0.2500	0.2100	0.0400
2020-12-31	近三个月	5.1300	2.3800	2.7500	0.2800	0.1700	0.1100
2020-12-31	近三个月	5.1300	2.3800	2.7500	0.2800	0.1700	0.1100
2020-12-31	近六个月	13.9600	2.1600	11.8000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	13.9600	2.1600	11.8000	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近一年	18.1500	3.6200	14.5300	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	近一年	18.1500	3.6200	14.5300	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	成立至今	29.7900	8.9000	20.8900	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	成立至今	29.7900	8.9000	20.8900	0.2400	0.2000	0.0400
2020-09-30	近三个月	8.4000	-0.2100	8.6100	0.4200	0.2200	0.2000
2020-09-30	近六个月	10.6800	-0.0700	10.7500	0.3400	0.2100	0.1300
2020-09-30	近一年	16.3700	2.7000	13.6700	0.3200	0.2000	0.1200
2020-09-30	成立至今	23.4600	6.3700	17.0900	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.4300	0.1700	0.2600	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.1100	0.1500	1.9600	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	2.1100	0.1500	1.9600	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.6800	1.4300	2.2500	0.3000	0.2200	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.6800	1.4300	2.2500	0.3000	0.2200	0.0800
2020-06-30	近一年	7.9400	3.5100	4.4300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近一年	7.9400	3.5100	4.4300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	成立至今	13.9000	6.6000	7.3000	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.9000	6.6000	7.3000	0.2000	0.2000	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5400	1.2700	0.2700	0.3900	0.2400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.5400	1.4800	2.0600	0.1700	0.1400	0.0300
2019-12-31	近三个月	3.5400	1.4800	2.0600	0.1700	0.1400	0.0300
2019-12-31	近六个月	4.1000	2.0600	2.0400	0.1900	0.1400	0.0500
2019-12-31	近一年	5.5100	5.4900	0.0200	0.1900	0.1800	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.8500	5.1000	4.7500	0.1500	0.2000	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.1900	0.1500	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.8300	1.1300	0.7000	0.2300	0.1500	0.0800
2019-06-30	近三个月	1.0300	-1.0400	2.0700	0.2600	0.2100	0.0500
2019-06-30	近三个月	1.0300	-1.0400	2.0700	0.2600	0.2100	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.3500	3.3600	-2.0100	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.5500	3.1800	1.3700	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	5.5200	2.9800	2.5400	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-03-31	近三个月	0.3200	4.4400	-4.1200	0.1100	0.2100	-0.1000
2018-12-31	近三个月	2.3700	0.6200	1.7500	0.1300	0.2400	-0.1100
2018-12-31	近三个月	2.3700	0.6200	1.7500	0.1300	0.2400	-0.1100
2018-12-31	近六个月	3.1500	-0.1800	3.3300	0.1000	0.2300	-0.1300
2018-12-31	成立至今	4.1100	-0.3600	4.4700	0.0800	0.2200	-0.1400
2018-09-30	近三个月	0.7600	-0.8000	1.5600	0.0500	0.2100	-0.1600
2018-06-30	近一个月	0.4100	-0.6600	1.0700	0.0600	0.2100	-0.1500
2018-06-30	近三个月	0.9200	-0.1900	1.1100	0.0400	0.2100	-0.1700
2018-06-30	近三个月	0.9200	-0.1900	1.1100	0.0400	0.2100	-0.1700
2018-06-30	成立至今	0.9300	-0.1900	1.1200	0.0400	0.2000	-0.1600