长信富瑞两年定开债券A(005718) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信富瑞两年定开债券A(005718)

2025-07-11 1.0186

0.0491%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4900	0.7700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.0900	1.5600	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.4500	3.1500	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	7.6600	9.7500	-2.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	15.8600	16.7700	-0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	17.2500	18.8800	-1.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2100	1.5700	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.4400	3.1600	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	7.7800	9.7500	-1.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.9100	16.7800	-0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.6800	17.9700	-1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6100	0.7800	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.5700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3200	3.1600	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.8100	9.7500	-1.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	15.8500	16.7800	-0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.9900	17.0500	-1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.7800	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2200	1.5600	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.2600	3.1600	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.5600	9.7500	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.2800	16.1400	-0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4900	0.7800	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9600	1.5700	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.1900	3.1600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.0700	9.7500	-0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.4500	15.2500	-0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0300	1.5700	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.3300	3.1500	-0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1100	9.7500	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.9000	14.3600	-0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.7800	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	13.3600	13.4700	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.7800	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2800	1.5500	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7700	3.1500	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.0500	9.7500	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.7300	12.5900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.7700	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.3100	1.5600	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4700	1.5700	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8200	3.1500	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.5800	9.7500	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.3100	10.8700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3300	1.5500	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2900	3.1500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.6900	9.1500	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.6200	0.7800	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.5700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7000	3.1500	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3100	0.7800	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.7800	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7300	1.5500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.6700	3.1500	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.7700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.0900	1.5600	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	成立至今	4.9300	5.0000	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.9000	1.5700	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.7100	3.1600	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.3900	4.2000	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.3900	4.2000	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近三个月	1.3300	0.7800	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近六个月	2.5700	1.5700	1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近一年	3.6800	3.1600	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.8000	3.3900	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.5400	0.2700	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0200	50.2700	-50.2500
2020-06-30	近六个月	1.7700	1.5600	0.2100	0.0200	50.0800	-50.0600
2020-06-30	近六个月	1.7700	1.5600	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.4400	2.5900	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.4400	2.5900	-0.1500	0.0100	49.7700	-49.7600
2020-03-31	近三个月	0.5400	0.7800	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5400	0.7800	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5400	0.7800	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.6600	1.0200	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000

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