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宏利金利3个月定开债券发起式(005753)

2024-12-12     1.02880.0486%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月-0.01000.4400-0.45000.06000.1300-0.0700
2024-09-30近六个月0.80001.4300-0.63000.05000.1100-0.0600
2024-09-30近一年2.32003.5400-1.22000.04000.1000-0.0600
2024-09-30近三年8.44005.41003.03000.04000.0900-0.0500
2024-09-30近五年15.41007.73007.68000.05000.1000-0.0500
2024-09-30成立至今24.640013.970010.67000.05000.1000-0.0500
2024-06-30近一个月0.32000.7200-0.40000.01000.0400-0.0300
2024-06-30近三个月0.81000.9800-0.17000.02000.0900-0.0700
2024-06-30近三个月0.81000.9800-0.17000.02000.0900-0.0700
2024-06-30近六个月1.63002.2400-0.61000.02000.0900-0.0700
2024-06-30近六个月1.63002.2400-0.61000.02000.0900-0.0700
2024-06-30近一年2.83003.0500-0.22000.02000.0800-0.0600
2024-06-30近一年2.83003.0500-0.22000.02000.0800-0.0600
2024-06-30近三年9.63006.26003.37000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近三年9.63006.26003.37000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近五年16.53007.92008.61000.04000.1000-0.0600
2024-06-30成立至今24.660013.470011.19000.04000.1000-0.0600
2024-06-30成立至今24.660013.470011.19000.04000.1000-0.0600
2024-03-31近三个月0.81001.2500-0.44000.02000.1000-0.0800
2024-03-31近六个月1.51002.0800-0.57000.02000.0800-0.0600
2024-03-31近一年3.04003.1000-0.06000.02000.0700-0.0500
2024-03-31近三年9.97005.71004.26000.03000.0800-0.0500
2024-03-31近五年16.30006.300010.00000.04000.1000-0.0600
2024-03-31成立至今23.660012.360011.30000.04000.1000-0.0600
2023-12-31近三个月0.70000.8200-0.12000.03000.0600-0.0300
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2023-12-31近六个月1.18000.79000.39000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近六个月1.18000.79000.39000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近一年3.21001.66001.55000.03000.0600-0.0300
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2023-12-31近三年9.66004.18005.48000.03000.0800-0.0500
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2023-12-31近五年16.96005.160011.80000.05000.1000-0.0500
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2023-12-31成立至今22.660010.980011.68000.05000.1000-0.0500
2023-12-31成立至今22.660010.980011.68000.05000.1000-0.0500
2023-09-30近三个月0.4800-0.03000.51000.03000.0700-0.0400
2023-09-30近六个月1.51000.99000.52000.03000.0700-0.0400
2023-09-30近一年2.27000.45001.82000.04000.0800-0.0400
2023-09-30近三年10.36004.40005.96000.04000.0800-0.0400
2023-09-30近五年18.76007.330011.43000.05000.1000-0.0500
2023-09-30成立至今21.810010.070011.74000.05000.1000-0.0500
2023-06-30近一个月0.25000.2800-0.03000.03000.0800-0.0500
2023-06-30近三个月1.02001.0300-0.01000.02000.0600-0.0400
2023-06-30近三个月1.02001.0300-0.01000.02000.0600-0.0400
2023-06-30近六个月2.01000.87001.14000.03000.0600-0.0300
2023-06-30近六个月2.01000.87001.14000.03000.0600-0.0300
2023-06-30近一年2.88001.35001.53000.04000.0800-0.0400
2023-06-30近一年2.88001.35001.53000.04000.0800-0.0400
2023-06-30近三年9.46002.34007.12000.04000.0900-0.0500
2023-06-30近三年9.46002.34007.12000.04000.0900-0.0500
2023-06-30近五年19.82007.550012.27000.05000.1000-0.0500
2023-06-30成立至今21.230010.110011.12000.05000.1000-0.0500
2023-06-30成立至今21.230010.110011.12000.05000.1000-0.0500
2023-03-31近三个月0.9700-0.16001.13000.04000.0500-0.0100
2023-03-31近六个月0.7500-0.53001.28000.05000.0900-0.0400
2023-03-31近一年2.84000.32002.52000.04000.0800-0.0400
2023-03-31近三年8.0000-0.43008.43000.05000.1000-0.0500
2023-03-31近五年19.84008.330011.51000.05000.1100-0.0600
2023-03-31成立至今20.00008.990011.01000.05000.1100-0.0600
2022-12-31近三个月-0.2200-0.38000.16000.06000.1100-0.0500
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2022-12-31近六个月0.86000.48000.38000.05000.1000-0.0500
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2022-12-31近一年2.40000.19002.21000.04000.0900-0.0500
2022-12-31近一年2.40000.19002.21000.04000.0900-0.0500
2022-12-31近三年8.83002.31006.52000.05000.1100-0.0600
2022-12-31近三年8.83002.31006.52000.05000.1100-0.0600
2022-12-31成立至今18.85009.16009.69000.05000.1100-0.0600
2022-12-31成立至今18.85009.16009.69000.05000.1100-0.0600
2022-09-30近三个月1.07000.86000.21000.03000.0800-0.0500
2022-09-30近六个月2.07000.86001.21000.03000.0700-0.0400
2022-09-30近一年3.62001.35002.27000.03000.0800-0.0500
2022-09-30近三年10.28003.58006.70000.05000.1100-0.0600
2022-09-30成立至今19.11009.57009.54000.05000.1100-0.0600
2022-06-30近一个月0.0900-0.28000.37000.02000.0500-0.0300
2022-06-30近三个月0.98000.00000.98000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近三个月0.98000.00000.98000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近六个月1.5300-0.29001.82000.04000.0800-0.0400
2022-06-30近六个月1.5300-0.29001.82000.04000.0800-0.0400
2022-06-30近一年3.64001.74001.90000.03000.0900-0.0600
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2022-06-30近三年10.15003.33006.82000.05000.1100-0.0600
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2022-06-30成立至今17.84008.64009.20000.05000.1100-0.0600
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2022-03-31近三个月0.5400-0.29000.83000.04000.1000-0.0600
2022-03-31近六个月1.52000.48001.04000.04000.0900-0.0500
2022-03-31近一年3.77002.20001.57000.03000.0900-0.0600
2022-03-31近三年9.75002.78006.97000.05000.1100-0.0600
2022-03-31成立至今16.69008.64008.05000.05000.1100-0.0600
2021-12-31近三个月0.97000.77000.20000.03000.0800-0.0500
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2021-12-31近六个月2.07002.03000.04000.03000.0900-0.0600
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2021-12-31近一年3.76002.28001.48000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近一年3.76002.28001.48000.03000.0800-0.0500
2021-12-31近三年10.67003.24007.43000.05000.1100-0.0600
2021-12-31近三年10.67003.24007.43000.05000.1100-0.0600
2021-12-31成立至今16.06008.95007.11000.05000.1100-0.0600
2021-12-31成立至今16.06008.95007.11000.05000.1100-0.0600
2021-09-30近三个月1.09001.2500-0.16000.03000.1000-0.0700
2021-09-30近六个月2.22001.72000.50000.03000.0800-0.0500
2021-09-30近一年4.14002.54001.60000.04000.0800-0.0400
2021-09-30近三年12.06005.43006.63000.05000.1100-0.0600
2021-09-30成立至今14.94008.12006.82000.05000.1100-0.0600
2021-06-30近一个月0.2100-0.16000.37000.03000.0700-0.0400
2021-06-30近三个月1.12000.46000.66000.03000.0600-0.0300
2021-06-30近三个月1.12000.46000.66000.03000.0600-0.0300
2021-06-30近六个月1.65000.24001.41000.04000.0700-0.0300
2021-06-30近六个月1.65000.24001.41000.04000.0700-0.0300
2021-06-30近一年2.6600-0.76003.42000.05000.1000-0.0500
2021-06-30近一年2.6600-0.76003.42000.05000.1000-0.0500
2021-06-30近三年12.38004.30008.08000.05000.1100-0.0600
2021-06-30近三年12.38004.30008.08000.05000.1100-0.0600
2021-06-30成立至今13.71006.78006.93000.05000.1200-0.0700
2021-06-30成立至今13.71006.78006.93000.05000.1200-0.0700
2021-03-31近三个月0.5300-0.21000.74000.04000.0800-0.0400
2021-03-31近六个月1.88000.81001.07000.04000.0800-0.0400
2021-03-31近一年1.2000-2.89004.09000.07000.1300-0.0600
2021-03-31近三年12.29005.65006.64000.05000.1200-0.0700
2021-03-31成立至今12.45006.29006.16000.05000.1200-0.0700
2020-12-31近三个月1.35001.03000.32000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近三个月1.35001.03000.32000.04000.0800-0.0400
2020-12-31近六个月0.9900-1.00001.99000.06000.1200-0.0600
2020-12-31近六个月0.9900-1.00001.99000.06000.1200-0.0600
2020-12-31近一年2.4300-0.16002.59000.07000.1500-0.0800
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2020-12-31成立至今11.86006.52005.34000.05000.1200-0.0700
2020-12-31成立至今11.86006.52005.34000.05000.1200-0.0700
2020-09-30近三个月-0.3500-2.00001.65000.07000.1400-0.0700
2020-09-30近六个月-0.6700-3.67003.00000.09000.1700-0.0800
2020-09-30近一年2.1900-0.33002.52000.07000.1500-0.0800
2020-09-30成立至今10.37005.44004.93000.06000.1300-0.0700
2020-06-30近一个月-0.6700-1.03000.36000.11000.1900-0.0800
2020-06-30近三个月-0.3200-1.70001.38000.11000.1900-0.0800
2020-06-30近三个月-0.3200-1.70001.38000.11000.1900-0.0800
2020-06-30近六个月1.43000.84000.59000.09000.1800-0.0900
2020-06-30近六个月1.43000.84000.59000.09000.1800-0.0900
2020-06-30近一年3.54002.33001.21000.06000.1400-0.0800
2020-06-30近一年3.54002.33001.21000.06000.1400-0.0800
2020-06-30成立至今10.76007.59003.17000.05000.1200-0.0700
2020-06-30成立至今10.76007.59003.17000.05000.1200-0.0700
2020-03-31近三个月1.75002.5900-0.84000.05000.1500-0.1000
2019-12-31近三个月1.11000.85000.26000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近三个月1.11000.85000.26000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近六个月2.08001.47000.61000.03000.0800-0.0500
2019-12-31近一年4.13001.10003.03000.04000.0900-0.0500
2019-12-31成立至今9.20006.69002.51000.04000.1000-0.0600
2019-09-30近三个月0.96000.62000.34000.02000.0800-0.0600
2019-06-30近一个月0.46000.4700-0.01000.02000.0700-0.0500
2019-06-30近三个月0.6100-0.53001.14000.04000.1100-0.0700
2019-06-30近三个月0.6100-0.53001.14000.04000.1100-0.0700
2019-06-30近六个月2.0100-0.37002.38000.05000.1000-0.0500
2019-06-30近一年5.73002.70003.03000.05000.1000-0.0500
2019-06-30成立至今6.98005.14001.84000.05000.1100-0.0600
2019-03-31近三个月1.38000.15001.23000.06000.0900-0.0300
2018-12-31近三个月2.25002.9100-0.66000.07000.0900-0.0200
2018-12-31近三个月2.25002.9100-0.66000.07000.0900-0.0200
2018-12-31近六个月3.65003.08000.57000.05000.1000-0.0500
2018-12-31成立至今4.87005.5400-0.67000.04000.1200-0.0800
2018-09-30近三个月1.37000.17001.20000.03000.1000-0.0700
2018-06-30近一个月0.43000.8700-0.44000.02000.1000-0.0800
2018-06-30近三个月1.04001.7600-0.72000.02000.1500-0.1300
2018-06-30近三个月1.04001.7600-0.72000.02000.1500-0.1300
2018-06-30成立至今1.18002.3800-1.20000.02000.1500-0.1300